Các nhà đầu tư nhỏ lẻ đang thua lỗ thì giao dịch, các nhà đầu tư nhỏ lẻ đang kiếm được tiền thì nghỉ ngơi
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Các nhà đầu tư nhỏ lẻ đang thua lỗ thì giao dịch, các nhà đầu tư nhỏ lẻ đang kiếm được tiền thì nghỉ ngơi
Giao dịch càng thường xuyên, dừng lại càng ít, thì việc duy trì lợi nhuận càng khó khăn.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả:Pickle Cat
Biên dịch: TechFlow
Muốn ngừng thua tiền trên thị trường tiền mã hóa? Hãy dừng ngay giao dịch trong ngày lại!
Bởi vì đối với nhà đầu tư thông thường,giao dịch trong ngàyvề cơ bản là một “mánh lừa”.
Bài viết này rất dài, nhưng nếu bạn chịu đọc hết 120 giây, tôi dám chắc vài năm sau bạn sẽ cảm ơn chính mình.
Tôi đã bắt đầu giao dịch từ khi còn là thiếu niên.
Tôi từng có những chiến thắng khiến tôi cảm thấy mình như “Người Dơi”, cũng từng trải qua những thất bại đau đớn đến mức sụp đổ tinh thần, đến nay vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.
Tôi đã thử mọi chiến lược giao dịch mà nhà đầu tư bình thường nào cũng có thể tiếp cận.
Thậm chí có cả một năm trời, tôi nghiện giao dịch trong ngày, nghĩ rằng nó sẽ giúp tôi lật ngược tình thế, nhưng tôi thất bại thảm hại đến mức mỗi lần nhớ lại đều cảm thấy nhói lòng.
Bảng kết quả lợi nhuận và thua lỗ (PNL) của tôi tệ đến mức kế hoạch mua Bitcoin tự động mà tôi thiết lập cho bà tôi còn kiếm được nhiều tiền hơn tôi.
Sau đó, tôi chuyển sang trở thành một nhà giao dịch theo xu hướng dài hạn, gần như không điều chỉnh vị thế thường xuyên. Sau một lần lời lớn, tôi sẽ rời thị trường ngay lập tức và tạm dừng giao dịch một thời gian.
Chỉ đến lúc đó, cuộc sống tôi mới bắt đầu tốt lên, mọi thứ mới trở nên rõ ràng.
Tôi không phải thánh nhân. Tôi viết ra những điều này để cứu lấy hình ảnh bản thân trẻ tuổi, ngu ngốc, ngây thơ và bốc đồng ngày xưa.
Trước tiên, với tư cách là mộtnhà giao dịch trong ngày thông thường, bạn đang thực hiện giao dịch tần suất cao mà không có bất kỳ lợi thế thông tin nào (không có dòng lệnh thật, không có bản đồ thanh khoản rõ ràng, không biết vị thế của các market maker, không có ưu thế thực thi, chẳng có gì cả).
Nếu bạn chỉ giao dịch vài lần mỗi quý, bạn có thể vẫn sống sót.
Nhưng nếu bạn giao dịch hơn 10 lần mỗi tuần thì sao?
Dù bạn có kỷ luật và quản lý rủi ro mạnh mẽ nhất thế giới, toán học cuối cùng cũng sẽ khiến bạn thất bại hoàn toàn.
Lý do nhà đầu tư thông thường thất bại không phải vì họ chưa từng thắng, mà là vì họ chưa từng dừng lại. Kết cục duy nhất của giao dịch tần suất cao là:suy tàn.
Đó cũng là lý do tôi tự tạo ra một hệ thống “trừng phạt” cho bản thân: nếu tôi vượt quá giới hạn số lần giao dịch mỗi quý, tôi sẽ bị trừng phạt.
Mọi khoản thua lỗ lớn mà tôi từng trải qua đều xảy ra khi tôi tiếp tục giao dịch thay vì dừng lại sau một chiến thắng lớn.
Còn tất cả các chiến thắng lớn của tôi (và thực sự giữ được tiền trong thời gian dài), đều là nhờ việc tôi nắm bắt được một xu hướng lớn rồi chọn nghỉ ngơi và bình tĩnh.
Khuôn mẫu này rõ ràng đến mức đau lòng.
“Thắng” không phải là khi bạn bỗng nhiên kiếm được nhiều tiền, “thắng” thực sự là khi bạn giữ được số tiền đó, chứ không phải thua sạch vào năm sau.
Bây giờ tôi thấy những đứa trẻ 14 tuổi trên TikTok tự xưng là nhà giao dịch trong ngày, vẽ vài đường trên TradingView, rồi nghĩ rằng việc mua khóa học của một “đại sư” hay tham gia nhóm Discord nào đó là đã sở hữu một hệ thống giao dịch có thể thực hiện hàng ngày.
Điều đó khiến tôi buồn nôn. Nếu chúng biết mình đang đánh bạc, tôi cũng chẳng bận tâm, ít nhất chúng hiểu mình đang chơi một trò chơi.
Nhưng cơn sốt giao dịch trong ngày hiện nay còn lớn hơn cả “cơn sốt mua hộ” năm 2016 và 2017. Và chúng ta đều biết kết cục cuối cùng của cơn sốt đó là gì.
Con người đánh giá thấp độ khó của giao dịch, nhưng lại đánh giá quá cao năng lực bản thân.
Vấn đề không chỉ nằm ở toán học. Đúng vậy, giao dịch càng thường xuyên, càng ít dừng lại, thì việc duy trì lợi nhuận càng khó.
Vấn đề thực sự là, những nhà giao dịch trẻ tuổi thông thườngthật sự tin rằng, chỉ cần có “kỷ luật” và “quản lý rủi ro”, họ hoàn toàn không phải đang đánh bạc. Họ cho rằng giao dịch trong ngày là một “kỹ năng” có thể thực hiện như thói quen hàng ngày.
Điều này không chỉ đúng với giao dịch trong ngày tiền mã hóa, mà còn đúng với thị trường cổ phiếu Mỹ và hầu hết các thị trường khác.
Giao dịch tần suất cao chỉ phù hợp với các tổ chức.
Lấy thị trường cổ phiếu Mỹ làm ví dụ.
Bạn có biết các trader tổ chức thậm chí không bao giờ nhìn vào cái gì không? Biểu đồ nến và TradingView.
Họ dùng Bloomberg Terminal, nơi có những dữ liệu mà nhà đầu tư thông thường sẽ không bao giờ thấy được.
Tất nhiên, bạn có thể đã biết điều này. Nhưng những người trẻ từ 14 đến 18 tuổi thì không. Họ tưởng rằng các chỉ báo của họ chính là công cụ mà mọi trader đều đang dùng.
Đây mới là mối nguy hiểm thực sự.
Nếu bạn biết mình đang đánh bạc, ít nhất một phần trong tâm trí bạn sẽ biết khi nào nên dừng lại.
Nhưng một khi bạn tin rằng đây là một “hệ thống”, bạn sẽ không bao giờ dừng lại.
Bạn sẽ tiếp tục nhấn chuột, cho đến khi thị trường rút sạch túi bạn.
Giao dịch trong ngày: Sòng bạc ngụy trang dưới dạng quán cà phê
Thật sự giống hệt một sòng bạc ngụy trang.
Khi bạn bước vào Las Vegas hay Ma Cao, bạnrõ ràng biết mình đang bước vào đâu. Bạn thấy ánh đèn, bàn cược, dealer, tiếng ồn ào. Não bộ bạn lập tức nhận thức: đây là đánh bạc.
Nhưng giao dịch trong ngày ngày nay giống như một sòng bạc ngụy trang thànhquán cà phê.
Các nhà giao dịch mới vào nghề bước vào, tưởng rằng mình đang “học một kỹ năng”, nhưng không hề biết họ đã ngồi vào một chiếc bàn được thiết kế riêng để từ từ rút sạch túi họ.
Vì vậy họ không dừng lại.
Đó mới là bản chất của bi kịch, chứ không phải việc thua lỗ.
Điều thực sự bi thảm là họthật sự tin rằng mình không phải đang đánh bạc, chính niềm tin này khiến họ tiếp tục cho đến khi mất trắng.
Còn những nhà giao dịch thông thường trông như đang “kiếm tiền” (ví dụ như tôi trước kia)... Thành thật mà nói, đa số trong số họ chỉ đơn giản là bắt đúng xu hướng.
Họ may mắn đúng thời điểm, cộng thêm chút kỷ luật học được từ những lần thua lỗ trước đó, và cuối cùng học được cách dừng lại sau khi thắng.
Dù vậy, những người may mắn như vậy cũng không đến 1% trong tổng số nhà giao dịch thông thường.
Kiếm tiền trong giao dịch thực ra không khó,khó thật sự là cách giữ được số tiền đó.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@0xPickleCati
