Thị trường tăng giá tạm nghỉ, điểm qua bốn yếu tố chọn lọc altcoin tiềm năng năm 2025
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Thị trường tăng giá tạm nghỉ, điểm qua bốn yếu tố chọn lọc altcoin tiềm năng năm 2025
Mùa sao chép tràn lan có thể sẽ không còn tái hiện.
Chuyên sâu báo cáo Web3Bài viết: The DeFi Investor
Biên dịch: Tim, PANews
Không khí thị trường tăng giá tiền mã hóa đã quay trở lại, ít nhất là trong thời gian gần đây.
Câu hỏi đặt ra: Những altcoin nào sẽ mang lại lợi nhuận vượt trội?
Trong đợt tăng trưởng lớn năm 2021, gần như bất kỳ altcoin nào cũng tăng vọt. Nhưng kể từ đó, tình hình đã thay đổi.
Hiện nay có hàng triệu altcoin mới đã được niêm yết trên thị trường, để đạt được lợi nhuận vượt trội, bạn phải lựa chọn cẩn thận các mục tiêu đầu tư.
Trong bài viết này, tôi muốn chia sẻ danh sách các dự án mã hóa của tôi cùng những yếu tố cần chú ý khi sàng lọc dự án.
Chúng ta bắt đầu thôi.
1. Sức nóng câu chuyện và vị trí trong tâm trí người dùng
Hãy nghĩ về những token hiệu suất tốt nhất trong 12 tháng qua.
Những cái tên đầu tiên xuất hiện có thể là HYPE, VIRTUAL và các memecoin.
Liệu chúng có cơ bản vững chắc không? Một số nền tảng như HYPE thì có, nhưng phần lớn trong danh sách các dự án dẫn đầu chắc chắn là không.
Nguồn: Bài viết Top Crypto Gainers trong năm 2024 của Coingecko
Chúng có một điểm chung: chiếm tỷ lệ rất cao trong tâm trí người dùng trên mạng xã hội, và luôn có một nhóm người hâm mộ cuồng nhiệt không ngừng quảng bá trên nền tảng X.
Hơn nữa, thành công của phần lớn các dự án dẫn đầu còn liên quan đến những câu chuyện mạnh mẽ.
-
Virtual tăng mạnh khi xu hướng AI lên ngôi
-
Memecoin tăng giá từ quý IV năm 2024 đến đầu quý I năm 2025 nhờ sự lan tỏa của các meme mạng
Lời khuyên của tôi là hãy tìm kiếm những câu chuyện đang nổi bật hiện tại, tiến hành tìm hiểu, sau đó chọn ra các token có cộng đồng hoạt động cực kỳ sôi nổi trên Twitter.
2. Các chỉ số tăng trưởng
Trong thị trường tăng giá, sức nóng thị trường (đáng tiếc) quan trọng hơn nhiều so với cơ bản, nhưng tin tốt là: một số dự án vừa thu hút được sự chú ý cao, vừa đạt được sự phù hợp sản phẩm-thị trường tốt.
Nếu một dự án có cả hai yếu tố này, nó có thể là một khoản đầu tư tuyệt vời. Đặc biệt khi các chỉ số chính của dự án gần đây đều tăng trưởng bùng nổ.
Tôi lấy một ví dụ: giao thức stablecoin Ethena đã tăng TVL 50% trong 30 ngày qua. Đồng thời, khá nhiều người dùng và nhà phân tích trên Twitter cũng đang theo dõi và phân tích dự án này.
Kết quả? Token ENA của Ethena đã tăng 154% trong một tháng qua.
Bằng cách đặt cược vào những dự án ở giai đoạn sớm, có các chỉ số dữ liệu liên tục tăng trưởng (ví dụ như TVL, doanh thu, phí dịch vụ tăng lên) đồng thời có độ nóng cộng đồng nhất định, bạn có thể thu được lợi nhuận lớn.
Tôi thường dùng DeFiLlama để phát hiện những dự án tăng trưởng nhanh nhất.
3. Kinh tế học token hợp lý
Nếu bạn dự định mua token và chỉ nắm giữ vài ngày, kinh tế học token không quan trọng lắm; nhưng nếu là kế hoạch đầu tư trung và dài hạn, thì hoàn toàn khác.
Ví dụ, token TIA đã giảm hơn 90% trong 17 tháng qua, nguyên nhân là do việc bán tháo quy mô lớn từ các nhà đầu tư sớm sau mỗi lần mở khóa token.
Đó là lý do tại sao việc làm rõ kinh tế học token trước khi mua rất quan trọng.
Một số điểm tôi chú ý khi nghiên cứu một token:
Bảng mở khóa token
Tokenomist cho phép tra cứu kinh tế học và lịch mở khóa của nhiều token phổ biến.
Thông thường, tôi mong muốn lượng cung lưu hành ít nhất đạt 30%, và mức phát hành token hàng năm (tức lạm phát) tối đa không quá 20%-35%.
Ngoài ra, nếu sắp tới có đợt mở khóa lớn (ví dụ lượng mở khóa tương đương hơn 20% lượng cung hiện tại), tôi sẽ không mua token đó.
Tiện ích token
Tôi luôn tự hỏi bản thân hai câu hỏi:
Token mà tôi định mua có được hưởng lợi từ sự thành công của giao thức hay không? Vì sao ai đó sẵn sàng mua nó với giá cao hơn tôi?
Cơ chế chia cổ tức hoặc chương trình mua lại token là giải pháp tốt nhất tôi có thể nghĩ đến.
Thật vậy, dù tiện ích mạnh là một lợi thế lớn, nhưng nó không phải điều kiện bắt buộc. Tôi đã chứng kiến nhiều token gần như không có tiện ích nào vẫn thể hiện rất tốt.
4. Ưu tiên cộng đồng
Hiện nay, một dự án ưu tiên cộng đồng còn quan trọng hơn bao giờ hết.
Ngày càng nhiều người không muốn đầu tư vào những dự án mơ hồ và nhàm chán, họ sẵn sàng ủng hộ những đội ngũ thực sự quan tâm đến cộng đồng.
Cũng vì vậy mà tôi cho rằng một phần lý do khiến các token như HYPE và PENGU gần đây thể hiện nổi bật là như vậy.
Một số đặc điểm cho thấy một dự án mã hóa lấy cộng đồng làm trọng tâm:
-
Thực hiện airdrop quy mô lớn
-
Đội ngũ luôn ít hứa hẹn nhưng làm đúng như cam kết.
-
Marketing do đội ngũ dẫn dắt: đội ngũ rất năng động trên nền tảng X và liên tục tương tác với cộng đồng
-
Phân bổ một phần lớn lượng cung token cho cộng đồng.
Đây là những yếu tố chính mà tôi cân nhắc khi lựa chọn token.
Một yếu tố quan trọng khác có thể thúc đẩy giá token tăng là sự xuất hiện sắp tới của một chất xúc tác lớn, mà lợi ích này chưa được phản ánh vào giá hiện tại.
Các nội dung tích cực tiềm năng bao gồm: nâng cấp giao thức sắp tới, cải tiến mô hình kinh tế token, hoặc ra mắt sản phẩm mới có thể làm tăng đáng kể doanh thu của dự án.
Dù tài sản tốt đến đâu, mua với giá quá cao cũng là một khoản đầu tư tồi.
Hãy kiên nhẫn chờ đợi cơ hội tốt, đừng FOMO vội vàng đuổi theo đà tăng.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
The DeFi Investor
