Học viện dữ liệu trên chuỗi (10): Chỉ báo thời tiết thị trường RUPL (II) - Tín hiệu đỉnh mạnh nhất & Phân tích chi tiết đỉnh chu kỳ lịch sử
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Học viện dữ liệu trên chuỗi (10): Chỉ báo thời tiết thị trường RUPL (II) - Tín hiệu đỉnh mạnh nhất & Phân tích chi tiết đỉnh chu kỳ lịch sử
Bài viết này sẽ chia sẻ cách phân tích đỉnh thị trường bằng cách đồng thời quan sát xu hướng của RUP và giá.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Ông Beggar
🔸TL;DR
- Loạt bài về RUPL sẽ gồm 2 phần, đây là phần thứ 2
- Bài viết này sẽ chia sẻ cách phân tích đỉnh thị trường bằng việc đồng thời quan sát xu hướng của RUP và giá
- Tiếp theo đó, áp dụng phương pháp trên để phân tích từng đỉnh chu kỳ trong lịch sử
- Dưới góc nhìn từ RUP, chia sẻ về giai đoạn hiện tại của thị trường tại thời điểm viết bài
🟡 Ôn tập nhanh RUPL
RUPL là Tỷ lệ Lợi nhuận/Lỗ Chưa Thực Hiện, có thể tách thành RUP và RUL, lần lượt đại diện cho Tỷ lệ Lợi nhuận Chưa Thực Hiện và Tỷ lệ Lỗ Chưa Thực Hiện.
Mục đích chính của dữ liệu này là biểu thị tình trạng lãi/lỗ tổng thể của toàn bộ thị trường ở thời điểm hiện tại.
Về giải thích chi tiết chỉ báo RUPL, bạn có thể tham khảo bài viết trước.
🟡 Ứng dụng RUP để thoát đỉnh
Trong bài viết này, tôi sẽ chia sẻ một ứng dụng mạnh mẽ của RUPL trong việc nhận biết điểm thoát đỉnh. Trong cách dùng này, chúng ta chỉ cần sử dụng RUP.
“Khi xu hướng của RUP và giá BTC xuất hiện sự phân kỳ, xác suất cao đây là dấu hiệu của một đỉnh”
Khi giá BTC tạo mức cao mới nhưng RUP lại tạo mức cao thấp hơn, thì sự phân kỳ được xác nhận.
Lý do là: Về lý thuyết, khi giá tăng lên mức cao mới, RUP cũng nên đi lên theo.
Nhưng nếu xảy ra phân kỳ như trên (giá cao hơn nhưng trạng thái lợi nhuận của thị trường lại yếu hơn),
thì khả năng duy nhất là “rất nhiều người nắm giữ coin với chi phí thấp đã bắt đầu bán ra, phân phối tài sản”.
Bởi vì trong phần lợi nhuận chưa thực hiện, phần chiếm tỷ trọng lớn nhất chính là những coin mua với giá thấp. Khi nhóm này bắt đầu rời thị trường,
dù sau đó giá có đạt mức cao mới, do họ đã bán ra trước (chuyển đổi lượng lớn lợi nhuận chưa thực hiện thành lợi nhuận đã thực hiện),
nên rất có thể khiến RUP không thể đạt mức cao mới cùng giá!
Tuy nhiên cần lưu ý thêm: Để phân tích và xác định giai đoạn thị trường chính xác hơn, nên kết hợp quan sát cùng các chỉ báo on-chain khác, nhằm tránh rơi vào tình trạng "nhìn muôi đoán biển”.
🟡 Phân tích chi tiết các đỉnh chu kỳ trong lịch sử
Sau khi đã hiểu logic đằng sau sự phân kỳ RUP, nếu không kiểm chứng trực tiếp trên biểu đồ thì vẫn chỉ là lý thuyết suông.
Vì vậy trong phần này, tôi sẽ dùng logic trên để cùng độc giả điểm lại các đỉnh lớn trong chu kỳ lịch sử của BTC.
1. Đỉnh thị trường tăng 2013
Như hình trên, đường màu xanh lá là RUP, đường đen là giá BTC.
Tại thời điểm đỉnh năm đó, giá và RUP đã xuất hiện một "phân kỳ ba pha”.
Khi giá liên tiếp lập hai mức cao mới, nhưng RUP tương ứng lại lập hai mức cao thấp hơn,
hoàn toàn thỏa mãn điều kiện phân kỳ RUP mà chúng ta đã mô tả ở phần trước.
2. Đỉnh thị trường tăng 2017
Như hình, tại đỉnh năm 2017, tín hiệu phân kỳ RUP cũng xuất hiện.
Trong đỉnh này, RUP xuất hiện phân kỳ lần đầu tiên sau khi giá đạt mức cao nhất thời điểm đó;
sau đó, khi giá hồi phục, giằng co, lại xuất hiện thêm một tín hiệu phân kỳ RUP nữa – coi như đã tạo đủ cơ hội để thoát thân.
3. Hai đỉnh năm 2021
Như hình, ai cũng biết năm 2021 có cấu trúc "đỉnh kép" khá đặc biệt,
tôi sẽ lần lượt phân tích từng đỉnh.
Đầu tiên là đỉnh thứ nhất, tình huống tương tự năm 2013, xuất hiện "phân kỳ ba pha”;
sau đó là đỉnh thứ hai, một lần nữa lại xuất hiện phân kỳ RUP tại vùng đỉnh.
Tóm lại, cả ba đỉnh chu kỳ lịch sử từng xảy ra trước đây đều không thoát khỏi "cái bẫy” phân kỳ RUP!
Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa là mọi đỉnh trong tương lai chắc chắn đều xuất hiện phân kỳ RUP, nhưng xét theo dữ liệu hiện tại, tất cả đều đúng như vậy.
Vậy còn chu kỳ lần này…?
🟡 Phân tích đỉnh 2025
Không vòng vo, trực tiếp xem hình:
(Hình ảnh dữ liệu tại thời điểm viết bài, ngày 7/1/2025)
Tại thời điểm viết bài, giá đã xuất hiện tín hiệu phân kỳ RUP đầu tiên trong chu kỳ này – một cảnh báo không thể bỏ qua.
Sau đó, vào ngày 20 tháng 1 năm 2025, RUP một lần nữa xuất hiện "phân kỳ ba pha” giống hệt như năm 2013 và đỉnh đầu tiên năm 2021, giá đóng cửa BTC lúc đó khoảng 106.000 USD.
Tôi cũng đã đăng một bài viết trên X, nhắc nhở mọi người rằng rủi ro đỉnh thị trường đã xuất hiện.
Hiện tại, đỉnh đã xác nhận hay chưa? Tôi không thể khẳng định, nhưng tôi thực tế đã bán sạch toàn bộ BTC với giá trung bình 103k.
Việc tạo đỉnh là một quá trình, phán đoán của tôi có đúng hay không vẫn cần thời gian để kiểm chứng. Hãy chờ xem.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@market_beggar
