Kịch bản thị trường tăng giá đã khởi động? Tiếp theo nên tập trung chú ý điều gì?
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Kịch bản thị trường tăng giá đã khởi động? Tiếp theo nên tập trung chú ý điều gì?
AI Meme, Solana, Sonic, Aerodrome...
Chuyên sâu báo cáo Web3Bài viết: The DeFi Edge
Biên dịch: Luffy, Foresight News
Ánh sáng cuối đường hầm đã xuất hiện. Sau 6 tháng bất ổn, thị trường tiền mã hóa lại tràn đầy sức sống. Cả Solana và Base đều thể hiện ấn tượng; đáng mừng hơn nữa, chúng ta cuối cùng cũng có thứ gì đó "mới" như AI Meme.
Có người dự đoán rằng giá Bitcoin có thể vượt mốc 100.000 USD trong vài tháng tới. Các lý do khiến thị trường tăng giá bao gồm:
-
Tổng tuyển cử Mỹ sẽ diễn ra sau hai tuần nữa. Việc Trump đắc cử sẽ là một thắng lợi lớn đối với tiền mã hóa.
-
Các chỉ số trên chuỗi đang tăng trưởng. TVL, khối lượng giao dịch và địa chỉ hoạt động của Base và Solana liên tục tăng.
-
Stripe chi mạnh tay mua nền tảng thanh toán stablecoin Bridge. Mọi người đều đánh giá thấp tác động tích cực lâu dài của sự kiện này đối với tiền mã hóa.
-
Lĩnh vực mới AI x Meme đang nhen nhóm. Nó có thể trở thành "NFT" của đợt tăng giá dành cho nhà đầu tư bán lẻ lần này.
Tâm lý thị trường đang cải thiện, bầu không khí hoài niệm xưa cũ lại quay trở về.
Đã đến lúc thoát khỏi rối loạn căng thẳng hậu chấn thương thị trường gấu. Có quá nhiều điều thú vị đang diễn ra, tôi muốn đứng ở vị trí tiên phong.
Trong thị trường, các giao thức và câu chuyện đan xen hỗn tạp, việc phân biệt tín hiệu và nhiễu không dễ dàng. Dưới đây là những nội dung tôi sẽ theo dõi trong vài tháng tới.
1. AI Agent x Memecoin: Tôn giáo cuồng nhiệt trở lại
Memecoin luôn là một phần quan trọng trong tiền mã hóa.
Nguyên lý hoạt động rất đơn giản, nhằm tận dụng khả năng lan truyền như virus để được quảng bá. Vì Meme là "tĩnh", độ phổ biến của chúng phụ thuộc vào cộng đồng.
Nhưng nếu Meme có thể nâng cấp và tiến hóa? Nếu Meme có thể tự quảng bá bản thân thì sao? Đây chính là nơi AI Agent phát huy vai trò.
Tuần trước, GOAT (Goatseus Maximus) trở thành lựa chọn hàng đầu cho đầu cơ AI Agent, vốn hóa thị trường tăng từ 0 lên 800 triệu USD trong một tuần.
GOAT là gì? Truth Terminal là một chatbot tự trị có thể tự quản lý tài khoản Twitter và tạo nội dung. Nó đăng những lời lẽ triết học công nghệ kỳ quái, nhưng đặc biệt yêu thích "GOATSE OF GNOSIS", một tôn giáo giả tưởng dựa trên meme Internet cổ điển.
Một người ẩn danh đã tạo ra GOAT và airdrop một số token cho người sáng lập Truth Terminal.
Sau đó, Truth Terminal bắt đầu tích cực quảng bá GOAT trên Twitter. Liệu AI có thể tự phát hành "memecoin riêng" của mình không? Nó sở hữu "cơ bản memecoin tốt": thanh khoản cao, phân phối công bằng, và không có rủi ro đội ngũ như VC hay "bè lũ memecoin".
Đà tăng của thị trường AI Meme có thể duy trì vì những lý do sau:
-
Truth Terminal có hơn 100.000 người theo dõi và con số này vẫn đang tăng. Mỗi bài đăng của tài khoản này đều có ảnh hưởng đáng kinh ngạc. Nó đăng bài mỗi giờ, là một KOL không bao giờ nghỉ ngơi.
-
Hiện tại chưa có AI Meme nào lên sàn CEX hàng đầu. GOAT có khối lượng giao dịch hàng ngày khoảng 374 triệu USD, chắc chắn đã lọt vào tầm ngắm của các sàn CEX cấp một. (Ghi chú biên dịch: Binance đã niêm yết hợp đồng GOAT)
-
AI đang không ngừng phát triển, tiếp tục học hỏi và trưởng thành.
-
AI Meme nằm ở điểm giao thoa giữa Crypto x AI x Tôn giáo: một "tôn giáo cuồng tín" hoàn toàn mới.
Chúng ta mới chỉ chạm đến lớp bề ngoài của lĩnh vực mới này. Làm thế nào để tham gia? Cách đơn giản nhất có lẽ là nắm giữ dẫn đầu GOAT. Hãy bình tĩnh, một số ứng cử viên tiềm năng khác đang xuất hiện, ví dụ như Fartcoin và Gnon.
Cần lưu ý rằng sẽ có rất nhiều vụ lừa đảo cố gắng lợi dụng làn sóng này. Phân bổ token của họ xa mới tốt bằng GOAT, tôi dám chắc rằng nhiều "AI Agent" này thực chất là con người, đang đóng vai AI.
Vào năm 2021, NFT đã thu hút sự chú ý của nhà đầu tư nhỏ lẻ. AI Agent x Meme cũng có tiềm năng tương tự, đạt vốn hóa 1 tỷ USD với GOAT không phải là điều khó.
Cuối cùng, hãy nhớ rằng đây là các memecoin. Chúng tăng nhanh bao nhiêu thì cũng có thể giảm nhanh bấy nhiêu. Do đó, hãy đảm bảo lợi nhuận của bạn được an toàn.
2. Solana: Đón làn sóng Memecoin và AI
"Triệu phú đầu tiên trong cơn sốt tìm vàng không phải là thợ đào vàng, mà là những người bán xẻng và cuốc cho họ."
Tôi yêu thích Ethereum, nhưng bỏ qua sự tiến bộ và mức độ áp dụng của Solana là điều ngu ngốc.
Hiện tại, Solana đang nổi lên như một làn sóng được thúc đẩy bởi Memecoin và AI. Khi giá memecoin tăng vọt và khối lượng giao dịch tăng, Solana một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý.
Solana đang tận dụng cơ hội thông qua memecoin và token AI:
-
Các memecoin nổi bật như SLOP, GNON, Shegen và FART đang thu hút sự chú ý, đồng thời GOAT trở thành token AI dẫn đầu.
-
Tính đến quý IV năm 2024, trung bình mỗi ngày Solana tạo ra 96.010 token, trong đó Pump.fun tạo khoảng 9.000 token mỗi ngày, chiếm khoảng 9,3% tổng số.
Bên cạnh memecoin, Solana cũng là nơi sinh sống của một số giao thức DeFi đổi mới.
Tôi muốn nhấn mạnh ba giao thức:
-
Jupiter. Họ chủ yếu nổi tiếng với sàn giao dịch và hợp đồng vĩnh viễn. Nhưng gần đây họ đã ra mắt ApePro, một nền tảng giao dịch mới được thiết kế riêng cho memecoin.
-
Kamino Finance. Kamino Lend ra mắt chỉ sau một năm, hiện đã chiếm gần 70% thị phần trên Solana, với tổng giá trị khóa (TVL) đạt 1,65 tỷ USD.
-
Pump.fun. Nhà máy sản xuất memecoin của Solana, có thể sẽ nhận được airdrop trong tương lai. Công cụ giao dịch nội bộ mới của họ có tên là Pump Advanced. Họ cũng ra mắt nền tảng mã hóa video, cho phép người dùng mã hóa video và biến chúng thành tài sản giao dịch được trên nền tảng.
Khi Solana không ngừng đổi mới và thu hút các dự án khác nhau, nó đã trở thành đối thủ cạnh tranh đáng gờm của Ethereum. Sự kết hợp giữa memecoin và token AI không chỉ làm đa dạng hóa sản phẩm mà còn tăng cường sự tham gia của cộng đồng, khiến Solana trở thành lựa chọn của đối tượng nhà đầu tư bán lẻ mới.
3. Token AI
Hiện tại, Memecoin + AI đang thu hút mọi ánh nhìn, nhưng chúng ta không nên bỏ qua các token Crypto AI.
Bittensor (TAO) là dẫn đầu trong lĩnh vực này.
Bittensor là cơ sở hạ tầng trong lĩnh vực Crypto AI, tập trung vào tiện ích AI:
-
Opentensor FDN gần đây đã ra mắt lớp tương thích Ethereum, kết nối với hệ sinh thái Ethereum trị giá 300 tỷ USD.
-
Ứng dụng thực tế: 3 giao thức DeFi lớn đã xây dựng trên cơ sở hạ tầng học máy của Bittensor
-
Nhiều nguồn doanh thu: phí giao dịch, staking, dịch vụ AI, mục tiêu trên 10 triệu USD mỗi quý
-
Hỗ trợ từ tổ chức:两大 quỹ VC tiền mã hóa tăng vị thế vào tháng 9
Phần thị phần nhận diện người dùng của câu chuyện AI x Meme, Nguồn: KaitoAi
Một chiến lược thú vị để tiếp xúc với AI có thể là nắm giữ: GOAT (rủi ro cao, tiềm năng bùng nổ) và TAO (cơ sở hạ tầng). Cả hai đều đáng chú ý và nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng trưởng thành.
Hiện tại, AI Agent đang có bước đột phá. Một giao thức tôi tập trung theo dõi là Virtuals Protocol, có người mô tả là phiên bản AI Agent của Pump.fun.
Virtuals Protocol cho phép bạn đồng sở hữu AI Agent trong lĩnh vực trò chơi và giải trí với người khác. Hãy tưởng tượng việc cùng sở hữu các robot giải trí được triển khai trên TikTok, Roblox và các nền tảng khác, thật thú vị làm sao!
4. Fantom tái sinh: Xin chào, Sonic
Fantom từng là một trong những blockchain nóng nhất năm 2021. Vào thời kỳ đỉnh cao, TVL của nó đạt 8 tỷ USD.
Giờ đây, Fantom đang trải qua quá trình chuyển đổi, tự đổi tên thành Sonic Chain, tập trung vào tốc độ và khả năng mở rộng. Với sự trở lại của Andre Cronje, kỳ vọng dành cho nó rất lớn.
Sonic có tính năng mới gì? Sonic Chain hứa hẹn tốc độ giao dịch nhanh hơn, lên tới 10.000 TPS. Điều này chưa đủ, nhưng đủ để tham gia cuộc đua blockchain hiệu suất cao. Cải tiến về kinh tế học token khiến nó trở thành một trong những bản cập nhật được mong đợi nhất quý IV.
Một số yếu tố kích hoạt sắp tới của Sonic bao gồm:
-
Với sự hỗ trợ từ Pendle, Sonic sẽ có chức năng stake linh hoạt.
-
Curve, KyberSwap, Snapshot và các giao thức DeFi lớn khác đang ra mắt trên Sonic.
-
Cơ chế phí mới của Sonic cho phép nhà phát triển kiếm tới 90% phí.
-
Các chương trình như Sonic & Sodas, Sonic Boom và Sonic University nhằm thu hút nhà phát triển
-
TVL của Sonic Arcade tăng 20% trong quý trước.
Cuối cùng, hãy nói bằng tiền bạc. Sonic đã xác nhận sẽ airdrop trị giá khoảng 132 triệu USD, hoạt động trên chuỗi đang tăng lên.
Sự tham gia của Andre, đợt airdrop quy mô lớn, các công cụ DeFi sắp ra mắt và thay đổi kinh tế học token có thể thúc đẩy tăng trưởng Sonic trong quý IV.
Mỗi ngày tôi thức dậy đều thấy một Layer 2 ETH hoặc chuỗi ứng dụng mới được phát hành. Nhưng vị trí dẫn đầu của Solana cùng sự trỗi dậy của Aptos/Sui cho thấy các chuỗi L1 cạnh tranh vẫn còn chỗ đứng.
Đối với các chuỗi L1 cạnh tranh, bạn có thể coi Solana là phiên bản Alpha, còn Sonic là phiên bản Beta.
Một số điều tôi lo ngại:
-
Andre rất sáng tạo, nhưng trước đây ông cũng từng "biến mất". Ông mang quá nhiều sự chú ý đến Sonic, do đó rủi ro từ nhân vật then chốt là rất lớn.
-
Trong vài năm qua, không có nhiều DApp đổi mới nào ra mắt trên Fantom. DApp nổi bật nhất của họ vẫn là Beethoven X và SpookySwap.
-
Sonic phải cạnh tranh với L2 và các L1 khác.
-
Sau khi hoàn thành airdrop, liệu Sonic có duy trì được đà tăng?
Hiện tại, hệ sinh thái Sonic đã rất đông đúc, nhưng nó đang làm những điều thú vị, xứng đáng để bạn theo dõi.
5. Aerodrome: Vũ khí bí mật của Base
Sự trỗi dậy của Base là điều rõ ràng, xét theo TVL, nó là L2 lớn nhất được chính thức công nhận của Ethereum.
Lý do là gì? Aerodrome. TVL của Aerodrome hiện vượt quá 1,36 tỷ USD, khiến nó trở thành người tham gia hàng đầu trong hệ sinh thái DeFi của Base.
Điều này chủ yếu nhờ vào hai nhóm thanh khoản này.
Địa vị thống trị của Aerodrome trong hệ sinh thái Base thể hiện như sau:
-
TVL hiện tại: 1,36 tỷ USD (56% TVL tổng của Base)
-
Tăng trưởng 30 ngày: tăng 56%, cao hơn mức trung bình thị trường 15%
-
Thị phần: 80% khối lượng giao dịch DEX của tất cả Base
-
Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày: hơn 150 triệu USD
Khi Base trưởng thành, tầm quan trọng của Aerodrome với tư cách là DEX mặc định sẽ ngày càng tăng, trở thành thành phần cốt lõi trong hệ sinh thái Base.
So sánh Base với các L2 khác trong 20 ngày qua:
Số lượng giao dịch trung bình hàng ngày:
-
Base: 5,6 triệu
-
Arbitrum: 2,1 triệu
-
Optimism: 850.000
Địa chỉ hoạt động:
-
Base: 1,5 triệu người dùng hoạt động hàng tháng
-
Arbitrum: 780.000 người dùng hoạt động hàng tháng
-
Optimism: 690.000 người dùng hoạt động hàng tháng
Tăng trưởng TVL:
-
Base: 2,5 tỷ USD
-
Arbitrum: 2,4 tỷ USD
-
Optimism: 681 triệu USD
Có thể thấy, Base hiện đang có đà phát triển mạnh mẽ, vậy yếu tố kích hoạt tiếp theo sẽ là gì?
-
Tích hợp tài sản thế giới thực (RWA): các nền tảng như Centrifuge có thể đưa tài sản thế giới thực vào Base, thu hút thêm thanh khoản và người tham gia tài chính truyền thống vào hệ sinh thái.
-
GameFi và NFT: khả năng mở rộng của Base khiến nó trở thành lựa chọn hoàn hảo cho các nền tảng trò chơi hoặc thị trường NFT mới, có thể tận dụng các câu chuyện tiền mã hóa đang phát triển không ngừng.
-
Khuyến khích nhà phát triển: Base được hỗ trợ bởi Coinbase có thể thúc đẩy tăng trưởng thông qua các biện pháp khuyến khích như hackathon và chương trình tài trợ, thu hút thêm nhân tài vào hệ sinh thái.
Aerodrome đã tạo ra một hệ sinh thái DeFi mạnh mẽ trên Base, thu hút cả nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức. Cùng với các giao thức hàng đầu như Uniswap, Aave, Balancer, Sushiswap, Curve, Stargate, Base có tiềm năng trở thành đối thủ cạnh tranh mạnh trong cuộc đua L2.
6. DeFi 1.0: Đừng coi thường các "ông lớn" cũ
Bạn còn nhớ thời Aave và Uniswap thống trị DeFi không? Đó là thời đại tràn đầy đổi mới và vô hạn khả năng. Ngày nay, họ đang trở lại với tham vọng mới.
Aave dự định đưa stablecoin gốc GHO vào các hệ sinh thái mới như Base và Avalanche.
Đầu năm 2024, vốn hóa thị trường của GHO là 35 triệu USD, trong mười tháng qua đã tăng 350%, hiện đạt 160,1 triệu USD.
Doanh thu tăng trưởng của giao thức Aave. Nguồn: Token Terminal
Các chỉ số tăng trưởng của Aave:
-
Doanh thu từ đầu năm đến nay đạt 50 triệu USD, cao nhất trong tất cả các giao thức cho vay;
-
Khối lượng cung lưu thông của stablecoin GHO đạt 160 triệu USD;
-
TVL ETH liên tục tăng, hiện đạt 5,1 triệu ETH (trên 11 tỷ USD), gần mức cao trước đó;
-
Grayscale tuyên bố ra mắt Aave Trust;
-
GHO hiện đang cạnh tranh với 15 stablecoin hàng đầu, sự quan tâm từ nhà đầu tư tổ chức gia tăng.
Còn về Uniswap, gần đây họ đã thông báo ra mắt blockchain riêng: Unichain.
Chúng tôi trước đó đã đi sâu vào các cập nhật hệ sinh thái Uniswap v4 và phản ứng trước việc ra mắt Unichain, dưới đây là các sáng kiến chiến lược mới của Uniswap:
-
Sau khi ra mắt Unichain, dự kiến sẽ có sự di chuyển thanh khoản quy mô lớn;
-
Một trong những mục tiêu chính của Unichain là giúp người dùng giảm khoảng 95% chi phí Gas;
-
Việc ra mắt Unichain có thể giới thiệu cơ chế stake mới;
-
Việc giới thiệu mô hình chia sẻ doanh thu có thể thúc đẩy giá UNI;
-
Số lượng ví nắm giữ token UNI vượt quá 400.000.
Phần thị phần nhận diện người dùng DeFi đạt đỉnh vào tháng 8. Nguồn: KaitoAi
Kế hoạch GHO của Aave và Unichain của Uniswap có thể hồi sinh DeFi 1.0, khiến những gã khổng lồ này một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý. Những sáng kiến này có thể định nghĩa lại động lực stablecoin và tái cấu trúc格局 DEX.
Theo dòng chảy mà vươn lên
Thị trường tiền mã hóa trong vài năm qua rất khó khăn. Vô số vụ Ponzi, sự sụp đổ của Terra và FTX đã đẩy chúng ta vào một thị trường gấu kéo dài. Toàn bộ lĩnh vực đều tập trung xây dựng thêm nhiều Layer 2 Ethereum. Giờ đây, tôi cảm nhận được dòng chảy đang thay đổi.
Chúng ta cũng cần thay đổi theo: dừng những trò trẻ con, thoát khỏi rối loạn căng thẳng hậu chấn thương thị trường gấu, và đứng vững trên đầu con sóng.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@thedefiedge
