Viện nghiên cứu Bitget: SEC Hoa Kỳ phê duyệt ETF Ethereum giao ngay theo điều khoản 19b-4, các tài sản sinh thái như ETHFi có tiềm năng tăng giá liên tục
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Viện nghiên cứu Bitget: SEC Hoa Kỳ phê duyệt ETF Ethereum giao ngay theo điều khoản 19b-4, các tài sản sinh thái như ETHFi có tiềm năng tăng giá liên tục
Trong 24 giờ qua, thị trường đã xuất hiện nhiều loại tiền mã hóa và chủ đề mới nổi bật, rất có thể chúng sẽ là cơ hội làm giàu tiếp theo.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Viện Nghiên cứu Bitget
Tóm tắt
Giá tiền mã hóa biến động mạnh vào thứ Năm, tổng giá trị thanh lý các vị thế phái sinh đòn bẩy mã hóa trong ngày vọt lên hơn 360 triệu USD, mức cao nhất kể từ ngày 1 tháng 5:
- Các lĩnh vực tạo ra lợi nhuận mạnh là: lĩnh vực RWA, lĩnh vực staking Ethereum;
- Các token và chủ đề tìm kiếm phổ biến nhất của người dùng: Plume Network, Lista (LISTA);
- Các cơ hội airdrop tiềm năng: Sanctum, Synthr;
Thời gian thống kê dữ liệu: 4:00 sáng ngày 24 tháng 5 năm 2024 (UTC+0)
I. Môi trường thị trường
Giá tiền mã hóa biến động mạnh vào thứ Năm. Trước khi được phê duyệt, ETH giảm xuống mức 3.500 USD vào khoảng thời gian đóng cửa thị trường truyền thống tại Mỹ, sau đó tăng vọt lên gần 3.900 USD và cuối cùng ổn định trên 3.800 USD sau khi có xác nhận. Bitcoin cũng giảm xuống mức thấp 66.000 USD, sau đó tăng mạnh lên 68.300 USD rồi lại điều chỉnh xuống dưới 68.000 USD.
Theo số liệu từ CoinGlass, trong giai đoạn biến động này, tổng giá trị thanh lý tất cả các vị thế phái sinh mã hóa sử dụng đòn bẩy đã tăng vọt lên hơn 360 triệu USD, mức cao nhất kể từ ngày 1 tháng 5. Trong số các vị thế bị thanh lý, phần lớn là các vị thế long với giá trị khoảng 250 triệu USD, cho thấy các nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy cao tập trung đặt cược vào việc giá sẽ tăng mạnh ngay sau khi ETF được thông qua. Các nhà giao dịch ETH chịu thiệt hại nặng nề nhất với giá trị thanh lý đạt 132 triệu USD.
II. Các lĩnh vực tạo lợi nhuận
1) Biến động ngành: Lĩnh vực RWA (ONDO)
Nguyên nhân chính: Đợt tăng giá lần này chủ yếu đến từ dòng vốn mua vào từ thị trường truyền thống nhờ ETF; RWA như một phương thức đưa tài sản từ thị trường tài chính truyền thống vào hệ sinh thái blockchain, liên tục có các bản cập nhật sản phẩm và huy động vốn. Gần đây, mạng lưới RWA layer 2 Plume Network đã hoàn thành vòng hạt giống với 10 triệu USD.
Tình hình tăng giá: ONDO tăng 13,46% trong ngày hôm nay;
Các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường tương lai:
- Thay đổi chính sách tiền tệ vĩ mô: Về môi trường vĩ mô, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng, hỗ trợ cơ bản cho lĩnh vực RWA; cần theo dõi chỉ số đô la Mỹ, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và sự thay đổi của thị trường mã hóa để điều chỉnh chiến lược giao dịch linh hoạt;
- Thay đổi TVL của dự án: Các dự án trong lĩnh vực RWA đều có TVL làm nền tảng, có thể theo dõi biến động TVL của toàn ngành. Nếu TVL của một dự án nào đó liên tục tăng/giật tăng đột ngột, thường là tín hiệu mua vào;
2) Biến động ngành: Lĩnh vực staking Ethereum (LDO, SSV, ETHFI)
Nguyên nhân chính: Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã phê duyệt biểu mẫu 19b-4 đối với nhiều quỹ ETF Ethereum giao ngay hôm nay, bao gồm các quỹ của BlackRock, Fidelity và Grayscale. Do các ETF này chỉ được phép nắm giữ token Ethereum mà không cho phép staking, quy định này làm giảm đáng kể sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư ETF, do đó lĩnh vực restaking Ethereum sẽ nhận được lợi ích thực chất.
Tình hình tăng giá: LDO tăng 10,8% trong gần 4 ngày, SSV tăng 7,97% trong gần 7 ngày, ETHFI tăng 22,85% trong gần 4 ngày;
Các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường tương lai:
- Tình hình dòng vốn chảy vào sau khi ETF ETH được thông qua: Hiện tại, việc ra mắt ETF dường như đang trong giai đoạn đếm ngược. Nếu lượng vốn đổ vào lớn sau khi được thông qua, giá ETH sẽ tiếp tục được đẩy lên cao hơn.
- Động thái giao thức: Các dự án trong lĩnh vực staking có dòng tiền ổn định và dễ dự đoán, thuộc nhóm có thể ước tính giá token khá chính xác. Các yếu tố ảnh hưởng chính là TVL của giao thức, cách phân phối doanh thu, tình trạng đốt token, v.v.
3) Ngành cần chú ý trong thời gian tới: Hệ sinh thái TON
Nguyên nhân chính:
- Khoản đầu tư của Pantera vào TON có thể vượt quá 250 triệu USD, đây là khoản đầu tư lớn nhất của Pantera vào tiền mã hóa từ trước đến nay.
- Dự án siêu hot Notcoin trên hệ sinh thái TON đã niêm yết trên Binance, nhưng bản thân token TON vẫn chưa niêm yết trên Binance. Thị trường dự đoán việc TON niêm yết trên Binance chỉ là vấn đề thời gian.
- Hạ tầng xây dựng hệ sinh thái TON còn ở giai đoạn sơ khai, tuy nhiên đã xuất hiện những dự án có lưu lượng truy cập cực cao như Notcoin, Catizen, cho thấy tiềm năng từ lượng người dùng khổng lồ của Telegram.
- Việc phát hành thêm stablecoin trên hệ sinh thái mang lại sức sống về mặt vốn. Cung USDT trên chuỗi TON đã đạt 130 triệu USD trong hai tuần, trở thành blockchain đứng thứ 8 về khối lượng phát hành USDT.
Danh sách các dự án cụ thể:
- TON: Token gốc của chuỗi Ton, hiện đã niêm yết trên OKX, Bitget và các sàn giao dịch khác.
- FISH: Token meme hàng đầu trong hệ sinh thái Ton.
- REDO: Đồng tiền meme theo chủ đề chó trên chuỗi Ton.
III. Từ khóa tìm kiếm phổ biến của người dùng
1) Dapp phổ biến
Plume Network:
Mạng lưới RWA L2 mô-đun Plume Network thông báo ra mắt trên Arbitrum Orbit. Plume là một chuỗi khối L2 mô-đun chuyên biệt dành cho tài sản thế giới thực (RWA), tích hợp trực tiếp việc token hóa tài sản và các nhà cung cấp tuân thủ pháp lý vào chuỗi. Các thành viên đội ngũ Plume Network đến từ các công ty và dự án như Coinbase, Robinhood, LayerZero, Binance, Galaxy Digital, JP Morgan, dYdX. Vừa qua, họ đã hoàn thành vòng hạt giống 10 triệu USD, do Haun Ventures dẫn đầu, với sự tham gia của Galaxy Ventures, Superscrypt, A Capital, SV Angel, Portal Ventures và Reciprocal Ventures. Số vốn huy động được sẽ dùng để tuyển dụng thêm nhân sự trong các lĩnh vực kỹ thuật, tiếp thị và cộng đồng. Mạng thử nghiệm khuyến khích mở rộng của Plume Network sẽ ra mắt trong vài tuần tới, theo sau là ra mắt mainnet vào cuối năm nay.
2) Twitter
Lista (LISTA):
Binance Megadrop sẽ ra mắt giao thức staking thanh khoản và stablecoin phi tập trung Lista (LISTA). Tổng nguồn cung tối đa của token là 1 tỷ, lượng lưu thông ban đầu là 230 triệu (chiếm 23% tổng nguồn cung), lượng phát hành trên Megadrop là 100 triệu (chiếm 10% tổng nguồn cung). Binance sẽ niêm yết LISTA sau khi hoàn thành Megadrop, kế hoạch niêm yết cụ thể sẽ được thông báo sau. Lista DAO là giao thức staking thanh khoản và cho vay bằng tài sản đảm bảo phi tập trung. Người dùng có thể staking và staking thanh khoản trên Lista, cũng như sử dụng nhiều loại tài sản đảm bảo phi tập trung để vay lisUSD. Báo cáo cũng giới thiệu về token LISTA: LISTA là token quản trị của Lista DAO, dùng cho các chức năng: quản trị, thưởng giao thức, bỏ phiếu, chia sẻ phí. Giao thức bao gồm các thành phần chính phối hợp với nhau: stablecoin phi tập trung lisUSD và token staking thanh khoản BNB slisBNB.
3) Tìm kiếm Google & Khu vực
Xét trên phạm vi toàn cầu:
ETH ETF: Cột mốc tuân thủ mới trong thế giới mã hóa: ETF Ethereum giao ngay cuối cùng đã được phê duyệt. Vào ngày 23 tháng 5 theo giờ Mỹ, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã chính thức phê duyệt tất cả các ETF Ethereum, mang đến cho nhà đầu tư một cơ hội mới để đầu tư vào Ethereum thông qua các kênh tài chính truyền thống. Quyết định này được coi là sự hậu thuẫn lớn đối với ngành tiền mã hóa, trở thành ETF tiền mã hóa thứ hai được SEC phê duyệt sau ETF Bitcoin giao ngay. Sau khi được phê duyệt, giá Ethereum tăng nhẹ và dao động quanh mức 3.800 USD, đạt mức cao nhất 3.856 USD, hiện tạm báo 3.807 USD, tăng 1,3% trong 24 giờ. Mặc dù tin tức này không gây ra biến động mạnh như những ngày trước, nhưng đã tạo nên làn sóng quan tâm đáng kể trên mạng xã hội Twitter.
Xét theo khu vực tìm kiếm:
(1) Khu vực châu Âu và CIS thể hiện sự quan tâm nhất định đến MEME:
Khi thị trường mã hóa phục hồi mạnh mẽ, token PEPE liên tục lập đỉnh mới, người dùng bắt đầu tái đầu tư vào các đồng tiền meme nhằm săn lợi nhuận cao hơn. Từ kết quả tìm kiếm của người dùng châu Âu có thể thấy tần suất tìm kiếm các đồng tiền meme khá cao, đồng nghĩa với việc người dùng khu vực châu Âu tham gia tích cực vào xu hướng này.
(2) Khu vực châu Á thể hiện rõ sự gia tăng quan tâm đến BTC, ETH ETF:
Ảnh hưởng từ báo cáo của Bloomberg rằng Hồng Kông có thể thông qua BTC, ETH ETF trong tuần này, khu vực châu Á đã thể hiện sự gia tăng đáng kể về mức độ quan tâm đến sự kiện này. Là trung tâm tài chính của châu Á, Hồng Kông luôn đi đầu trong đổi mới tài chính. Hiện nay, với việc thông qua ETF, nơi đây một lần nữa trở thành tâm điểm của châu Á, các dòng vốn lớn và tài chính truyền thống có thể thâm nhập vào lĩnh vực mã hóa thông qua kênh này, mang lại tác động tích cực cả về phát triển ngành lẫn đầu tư cá nhân.
IV. Cơ hội airdrop tiềm năng
Sanctum
Giao thức LST trên hệ sinh thái Solana - Sanctum thông báo ra mắt chương trình trung thành "Sanctum Wonderland". Theo giới thiệu, Sanctum Wonderland tận dụng SOL để kiếm lợi nhuận thông qua trải nghiệm chơi game. Người dùng có thể stake SOL để thu thập thú cưng và kiếm kinh nghiệm (EXP) để nâng cấp, qua đó kiếm thêm EXP từ thú cưng.
Trước đó, giao thức staking thanh khoản trên hệ sinh thái Solana - Sanctum đã hoàn thành vòng hạt giống mở rộng, do Dragonfly dẫn đầu, với sự tham gia của Solana Ventures, CMS Holdings, DeFiance Capital, Genblock Capital, Jump Capital, Marin Digital Ventures... Tổng vốn huy động hiện tại đạt 6,1 triệu USD.
Cách tham gia cụ thể: Mở liên kết, kết nối ví, điền mã mời, ② dùng SOL đổi Infinity, gửi ít nhất 0,122 SOL + 0,05 phí thủ tục, ví cần chuẩn bị ít nhất 0,172 SOL, gửi ít nhất 0,11 SOL thì thú cưng mới tự động phát triển và kiếm EXP. Khi số dư LST thấp hơn 0,1 SOL, thú cưng sẽ rơi vào trạng thái ngủ đông và ngừng kiếm EXP. Những ai có khả năng nên gửi từ 1 SOL trở lên, cứ 1 SOL mỗi phút sẽ kiếm được 10 EXP, có thể rút bất kỳ lúc nào và phí GAS cực thấp.
Synthr
Synthr là một giao thức tổng hợp đa chuỗi, cho phép鑄 và chuyển tài sản tổng hợp xuyên chuỗi mà không cần sử dụng cầu nối (bridge). Dự án này sử dụng công nghệ tài sản tổng hợp (Synthetix) để鑄 tài sản trên chuỗi, có nghĩa là thông qua công nghệ này, có thể dễ dàng đưa RWA lên chuỗi như bất động sản, trái phiếu hoặc cổ phiếu để giao dịch và chuyển nhượng xuyên chuỗi.
Dự án đã huy động được 4,25 triệu USD từ các quỹ hàng đầu như MorningStar Ventures, Kronos Research và Axelar Fdn.
Cách tham gia cụ thể: Dự án hiện vừa mới mở mạng thử nghiệm, người dùng có thể tham gia tương tác sớm bằng cách truy cập mạng thử nghiệm, đăng ký ví và nhận token thử nghiệm qua faucet. Tiếp tục theo dõi tiến triển của dự án, tích cực tham gia các tương tác trên chuỗi.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
