Ghi chú podcast | Đối thoại cùng trader toàn thời gian Ansem: Chiến lược đầu tư và giao dịch tiền mã hóa
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Ghi chú podcast | Đối thoại cùng trader toàn thời gian Ansem: Chiến lược đầu tư và giao dịch tiền mã hóa
Ansem đề xuất thiết lập khoảng thời gian cụ thể không theo dõi thị trường để duy trì sự cân bằng.
Chuyên sâu báo cáo Web3Thực hiện: Revelo Intel
Biên dịch: TechFlow
Trong tập podcast Crypto Market Wizards được tổ chức vào ngày 13 tháng 12 năm 2023, Taiki và Ansem đã thảo luận về tình hình thị trường hiện tại, thị trường tăng giá tiền mã hóa, các token lớp 1 (L1) và ứng dụng, cùng nhiều chủ đề khác.
Người dẫn chương trình: Taiki Maeda - Người sáng lập HFA Research
Khách mời: Ansem - Nhà giao dịch tiền mã hóa toàn thời gian
Tựa đề gốc: Crypto Market Wizards – Crypto Markets with Ansem
Ngày phát sóng: 13 tháng 12 năm 2023
Quan điểm của Ansem về thị trường
Ansem cho biết anh bắt đầu giao dịch tiền mã hóa từ năm 2017. Lần đầu tiên anh tiếp cận với tiền mã hóa là khi đang học ngành Khoa học Máy tính tại Viện Công nghệ Georgia vào năm 2016.
Anh bổ sung thêm rằng sau khi tốt nghiệp, anh vừa làm kỹ sư phần mềm vừa tham gia giao dịch tiền mã hóa. Từ giữa năm 2021, anh chuyển sang giao dịch toàn thời gian.
Ansem nói rằng anh dự đoán quý IV sẽ mang xu hướng giảm, nhưng bất ngờ trước đà phục hồi mạnh mẽ vào tháng 10. Nhiều altcoin đã đạt được lợi nhuận đáng kể.
Anh cho biết thêm BTC đang dao động quanh mức 40.000 USD và có thể duy trì trạng thái đi ngang trong quý I năm 2024. Đợt phục hồi gần đây xuất phát từ kỳ vọng về việc phê duyệt ETF vào tháng 1.
Đợt tăng giá sắp tới
Ansem cho rằng các giao dịch trên lớp 1 (L1) sẽ tiếp tục phát triển, vì những nền tảng như Solana cung cấp một số chức năng mà mạng chính Ethereum vẫn chưa có. So với Ethereum, Solana mang lại thông lượng cao hơn và phí giao dịch thấp hơn, điều này rất hấp dẫn đối với các nhà phát triển.
Anh bổ sung thêm rằng khi ngày càng có nhiều ứng dụng thu hút sự chú ý trong DeFi và các lĩnh vực khác, các blockchain L1 khác nhau sẽ cạnh tranh dựa trên hiệu suất và tỷ lệ người dùng áp dụng. Những nền tảng L1 khác như Celo cũng cho thấy tiềm năng nhờ vào các đổi mới công nghệ.
Token L1 và token ứng dụng
Ansem nhận thấy tầng ứng dụng là phần thú vị nhất trong chu kỳ thị trường này. Anh háo hức muốn xem ngoài các ứng dụng cho vay DeFi thì còn có thể xây dựng loại ứng dụng nào khác nữa.
Anh nhắc đến NFT là một trong những đột phá quan trọng của chu kỳ thị trường trước. Trong chu kỳ này, anh mong chờ khám phá các ứng dụng xã hội, cơ sở hạ tầng vật lý phi tập trung và lĩnh vực AI.
Ansem nói rằng với sự cải thiện của hạ tầng công nghệ, hiện nay các nhà phát triển có thể xây dựng nhiều loại ứng dụng sáng tạo khác nhau.
Ngoài ra, anh cảm thấy hào hứng với khả năng phát triển lĩnh vực AI trong tiền mã hóa.
Ansem nói rằng các dự án như Helium và Hivemapper chứng minh rằng tiền mã hóa mang lại nhiều hơn cả cơ hội đầu cơ. Khác với các giao thức như AMM hay thị trường cho vay, Helium không dễ bị sao chép.
Anh hối tiếc vì đã không đầu tư trực tiếp vào $HNT mà lại mua máy đào của nó. Theo anh, những người dùng tiền mã hóa tích cực nên là những người đầu tiên khám phá và quảng bá các ứng dụng mới.
Cách sử dụng Twitter để đầu tư tiền mã hóa
Ansem nói rằng ngay cả trước khi bước chân vào lĩnh vực tiền mã hóa, anh đã luôn hoạt động tích cực trên Twitter. Anh bổ sung thêm rằng vào năm 2017, anh học được các kỹ năng giao dịch từ những nhà giao dịch giàu kinh nghiệm trên Twitter. Dần dần, anh có thể sử dụng Twitter để tiếp cận thông tin đa dạng về tiền mã hóa.
Phong cách giao dịch của Ansem
Ansem đề xuất phân bổ 70% danh mục đầu tư vào các đồng coin hàng đầu như BTC, và 30% còn lại dành cho các altcoin mang tính đầu cơ cao hơn.
Anh cho biết mình đưa ra lập luận vững chắc khi giao dịch ngắn hạn các altcoin dựa trên các sự kiện cơ bản và phân tích biểu đồ nến.
Cách đưa ra quyết định đầu tư
Ansem nói rằng anh dành thời gian nghiên cứu một dự án và xác định rõ lý do tại sao mình nắm giữ token của dự án đó, anh có xu hướng chọn những dự án tối thiểu nắm giữ 6 tháng hoặc lâu hơn. Nếu có kỳ vọng dài hạn mạnh mẽ, anh không lo ngại về sự sụt giảm ngắn hạn hay biến động ngang.
Anh bổ sung thêm rằng anh đã theo dõi Solana từ đầu năm 2021 và nhận thấy những vấn đề về mạng lưới và thiếu ứng dụng. Anh đã chứng kiến sự phát triển của hệ sinh thái Solana, với nhiều đội ngũ mới đang xây dựng trên nền tảng này.
Ansem nói rằng anh tham gia giao dịch ngắn hạn ở các lĩnh vực như GameFi, AI, Meme... Anh kết hợp phân tích kỹ thuật (TA) và phân tích cơ bản (FA).
Ansem sử dụng phép so sánh để mô tả các xu hướng lịch sử trong đổi mới, lịch sử chứng minh rằng người đi đầu không phải lúc nào cũng giành chiến thắng cuối cùng. Ví dụ như so sánh Yahoo với Google, Apple với Microsoft — những ví dụ này cho thấy nhận thức ban đầu thường sai lệch theo thời gian.
Anh bổ sung thêm rằng khi đánh giá tiềm năng thành công, cần cân nhắc đến tiến bộ công nghệ và đầu tư dài hạn.
Ansem nói rằng vấn đề ngừng hoạt động (downtime) của blockchain Solana có thể phản tác dụng đối với lập luận của anh. Nếu các vấn đề về downtime cố gắng khắc phục vào năm 2022 vẫn còn tồn tại, có thể cần đánh giá lại Solana.
Anh bổ sung thêm rằng hiệu suất thị trường cũng là yếu tố khác. Nếu thị trường không phản ánh kỳ vọng tăng giá, có thể cần xem xét lại quyết định đầu tư. Ví dụ như $LTC và $XRP là những altcoin hiệu suất kém; nếu giá liên tục không tăng, cần cân nhắc lại tính hợp lý của giao dịch đầu tư đó.
Cách tránh bẫy thông tin (information bubble)
Ansem nói rằng khi giá tăng mạnh, các nhà đầu tư dễ rơi vào bẫy thông tin. $BTC đã trải qua tình trạng này trong giai đoạn đầu, và $ETH cũng từng đối mặt với sự hoài nghi tương tự từ cộng đồng ủng hộ $BTC.
(Ghi chú biên tập: Bẫy thông tin thường chỉ một môi trường thông tin mà cá nhân chỉ tiếp xúc với những thông tin và quan điểm phù hợp hoặc củng cố quan điểm sẵn có của họ. Trong môi trường như vậy, người ta hiếm khi tiếp xúc hoặc cân nhắc những thông tin hoặc quan điểm trái ngược.)
Ansem bổ sung thêm rằng thị trường tiền mã hóa dễ hình thành những nhóm theo kiểu cuồng tín xung quanh một token cụ thể, bất chấp giá trị thực tế hay tiềm năng của chúng.
Những phẩm chất của nhà giao dịch thành công
Ansem nói rằng khả năng chấp nhận sai lầm và giữ thái độ khiêm tốn là vô cùng quan trọng. Kiểm soát cảm xúc trong giai đoạn thị trường biến động là chìa khóa để đưa ra quyết định sáng suốt.
Anh bổ sung thêm rằng khả năng chấp nhận sai lầm giúp liên tục học hỏi và cải thiện. Quản lý rủi ro tốt và tối ưu hóa tỷ lệ lợi nhuận trên thua lỗ quan trọng hơn việc đúng trong mỗi giao dịch.
Ansem cho biết thực hành liên tục, học hỏi và thích nghi là điều cần thiết để trở thành nhà giao dịch thành công. Không ngừng rèn luyện chiến lược đầu tư, phân tích phản ứng thị trường và ghi chép các giao dịch đều là một phần của quá trình phát triển. Trong giao dịch, giá cả là yếu tố then chốt; các sự kiện tin tức và yếu tố cơ bản có thể ảnh hưởng đến quyết định, nhưng chủ yếu anh dựa vào các chỉ báo phân tích kỹ thuật.
Cân bằng giữa giao dịch và cuộc sống
Ansem nói rằng đối với nhà giao dịch, xử lý đúng cách các khoản thua lỗ và không để chúng ảnh hưởng đến các quyết định tương lai là rất quan trọng. Nhiều người sau khi thua lỗ thường tránh giao dịch trong một tuần do cảm xúc chi phối.
Anh trả lời một khán giả về cách cân bằng giữa giao dịch và các ưu tiên khác trong cuộc sống như gia đình và sức khỏe tinh thần, và đề xuất đặt ra khoảng thời gian cố định không theo dõi thị trường để duy trì sự cân bằng. Điều này có thể bao gồm cuối tuần hoặc một số khung giờ nhất định trong ngày. Điều quan trọng là phải có lịch trình nghiêm ngặt, không nên dồn toàn bộ tâm trí vào giao dịch. Duy trì các mối quan hệ bên ngoài giao dịch là điều không thể thiếu.
Những sai lầm phổ biến nhất trong giao dịch
Ansem nói rằng việc nắm giữ quá nhiều và dùng đòn bẩy cao là những sai lầm phổ biến trong đầu tư, nếu dự đoán sai có thể dẫn đến tổn thất lớn. Đa dạng hóa danh mục và sở hữu một danh mục dài hạn mới là chiến lược bền vững hơn.
Anh bổ sung thêm rằng giao dịch sử dụng đòn bẩy và đặt cược nặng vào các altcoin mà không có quản lý rủi ro phù hợp có thể dẫn đến tổn thất nghiêm trọng. Quá gắn bó với một tài sản nào đó mà không xem xét tình hình thị trường có thể khiến bạn giữ vị thế dù tài sản đã mất giá. Dù tin tưởng bao nhiêu vào tiềm năng dài hạn, việc chốt lời đúng lúc vẫn là yếu tố then chốt.
Ansem đề nghị đánh giá khách quan từng vị thế trong danh mục đầu tư. Ví dụ, nếu hôm nay bạn bán hết một đồng coin, liệu bạn có mua lại 10% số đó không? Nếu câu trả lời là không, hãy cân nhắc giảm hoặc thu hẹp vị thế đó. Phương pháp này giúp duy trì thái độ khách quan với thị trường và đưa ra quyết định hợp lý về cấu trúc danh mục.
Anh bổ sung thêm rằng trong đời sống thực, phần lớn mọi người cho rằng tiền mã hóa là trò lừa đảo. Tuy nhiên, trong thập kỷ qua, tiền mã hóa đã chứng minh được giá trị nội tại của nó, và BTC được coi là vàng kỹ thuật số. Đối với những người ở các nước kém phát triển thiếu cơ sở hạ tầng ngân hàng truyền thống, stablecoin là một khía cạnh quan trọng khác của tiền mã hóa, cung cấp phương thức gửi tiền không phụ thuộc vào ngân hàng tập trung.
Anh bổ sung thêm rằng DeFi là một khía cạnh đổi mới của tiền mã hóa, mở ra tiềm năng lớn cho sự phát triển tài chính, do đó DeFi không nên bị coi là trò lừa đảo.
Ansem nói rằng mặc dù các sàn giao dịch phi tập trung như AMM đã thành công, nhưng so với các sàn tập trung như Binance hay Coinbase, chúng vẫn còn khoảng cách về tốc độ và chi phí.
Anh cho rằng lĩnh vực DeFi sẽ còn nhiều đổi mới hơn nữa, có thể thu hẹp khoảng cách với các sàn giao dịch tập trung. Tương lai của DeFi có thể bao gồm những bước tiến trong các lĩnh vực như game và các ứng dụng khác, vượt xa cơ sở hạ tầng hiện tại.
Quy tắc giao dịch và trực giác
Ansem nói rằng một quy tắc giao dịch quan trọng là phân bổ 70% danh mục cho đầu tư dài hạn và 30% cho giao dịch ngắn hạn. Ghi chép lại các giao dịch và tuân thủ các quy tắc đã đặt ra sẽ có lợi cho hoạt động giao dịch.
Anh bổ sung thêm rằng việc không tuân thủ quy tắc có thể dẫn đến sai lầm và quyết định tồi. Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ghi chép để rà soát lại các giao dịch trước đây.
Ansem bổ sung thêm rằng hiểu rõ cảm xúc giao dịch của bản thân trong các điều kiện thị trường khác nhau sẽ giúp đưa ra quyết định tốt hơn hiện tại. Trực giác có thể đóng vai trò trong quyết định giao dịch. Đôi khi một cơ hội xuất hiện, và một người có thể hành động ngay lập tức theo trực giác. Trực giác không nên thay thế phân tích phù hợp, nhưng nếu bạn có kinh nghiệm dày dặn, hoàn toàn có thể giao dịch dựa trên trực giác.
Hệ sinh thái Cosmos
Ansem nói rằng anh giữ quan điểm tăng giá đối với $ATOM. Việc hiểu được sự đa dạng của hệ sinh thái Cosmos có thể là một thách thức đối với mọi người, bởi vì mỗi chuỗi hoạt động độc lập.
Anh bổ sung thêm rằng khác với Ethereum, trong hệ sinh thái Cosmos không có một chuỗi đơn lẻ nào làm trọng tâm đầu tư cho các nhà đầu tư.
Anh nói thêm rằng khi đưa ra quyết định giao dịch, anh sẽ xem xét dòng tiền chảy vào các hệ sinh thái khác nhau. Anh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đánh giá các dự án nào trong hệ sinh thái có khả năng thu hút đầu tư.
Khung định giá
Ansem thừa nhận rằng việc định giá tiền mã hóa là thách thức do ngành vẫn còn ở giai đoạn sơ khai. Các chỉ số truyền thống như P/E (tỷ số giá trên thu nhập) có thể không phù hợp với tiền mã hóa, vì giá trị chủ yếu được thúc đẩy bởi tiềm năng tăng trưởng của blockchain và các giao thức.
Anh bổ sung thêm rằng đối với anh, so sánh định giá là phương pháp thực tế hơn. Anh so sánh các tiền mã hóa khác nhau dựa trên vốn hóa thị trường, thị phần và các yếu tố khác.
-
Ví dụ, nếu vốn hóa thị trường của $ETH là 250 tỷ USD, còn $SOL là 10 tỷ USD, anh có thể cho rằng $SOL đang bị định giá thấp hơn so với $ETH.
Ansem nói rằng anh thường thực hiện các giao dịch phòng ngừa rủi ro (hedging), trong đó anh nắm giữ vị thế long trên một tài sản và short một tài sản khác. Chiến lược này giúp anh tận dụng cơ hội chênh lệch giá trị tương đối giữa các tiền mã hóa khác nhau.
Anh nói rằng do mức độ chênh lệch đầu cơ và hành vi thị trường khó đoán, anh thấy rất khó dự đoán mục tiêu giá cụ thể của tiền mã hóa. Tuy nhiên, anh dựa vào phân tích kỹ thuật để xác định xu hướng giá theo thời gian thực.
Ansem nói rằng phân tích kỹ thuật giúp anh hiểu cách các đỉnh và đáy giá hình thành, từ đó đưa ra phán đoán về xu hướng giá tương lai. Anh nhấn mạnh rằng việc hiểu tâm lý con người được phản ánh qua biểu đồ nến là yếu tố then chốt cho quyết định giao dịch thành công.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
Revelo Intel
