Nansen NFT 지수를 한눈에 이해하기: NFT 투자의 새로운 방법
글: Nansen
Nansen NFT 지수는 NFT 시장의 신뢰할 수 있는 나침반으로, 이번 업데이트를 통해 성장하는 NFT 산업을 지원하기 위한 고품질 금융 인프라의 기준을 한층 높였다.
인기 있는 블루칩 컬렉션을 기반으로 하여, Nansen은 지수 범위를 확대하여 모든 사용자가 급성장하는 NFT 시장에 대한 기본적인 이해를 제공한다.
Nansen은 이더리움 블록체인 상의 시장 활동을 추적하기 위해 6개의 NFT 지수를 운영하고 있다.
사용 사례에 따라 Nansen 지수는 NFT의 유형과 하위 유형을 정의한다.
이러한 지수들을 통해 모든 Nansen 사용자는 NFT 시장의 다양한 분야를 탐색하고 참여할 수 있다.
NFT는 빠르게 성장하는 자산 카테고리로서, 시장 내 혁신을 추적하는 것은 여전히 도전이다.
비록 NFT 사용 사례를 분류하는 프레임워크가 중요하지만, 아직 명확한 정의는 존재하지 않는다. 이러한 격차를 해소하기 위해 Nansen은 ERC-721 및 ERC-1155 표준을 활용해 이더리움 블록체인 상의 NFT 시장 활동을 추적하는 6개의 지수를 설계했다.
이들 지수에는 다음이 포함된다:
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Nansen NFT-500,
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Nansen Blue Chip-10,
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Nansen Social-100,
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Nansen Gaming-50,
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Nansen Art-20,
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Nansen Metaverse-20.
사용 목적 또는 애플리케이션에 따라 각 지수는 NFT 주요 카테고리의 활동을 추적하도록 설계되었다. 지표를 설계하기 위해 총 500개 이상의 NFT 샘플이 분석되고 검토되었다.
새로운 투자 신호
Nansen NFT 지수는 투자자들이 특정 시장 부문이 다른 부문 및 전체 시장 대비 어떤 방향으로 움직이는지를 판단할 수 있게 한다. 최근 30일간 Nansen NFT 지수의 실적은 세 가지 전반적인 추세를 보여준다. Social 및 Metaverse NFT는 비교적 안정적이다.
Social NFT 부문의 일일 시가총액
Metaverse NFT 부문의 일일 시가총액
이러한 현상의 원인 중 하나는 Social NFT 시장에서 경쟁이 더욱 치열해졌기 때문일 수 있다. 따라서 가격 정보 비대칭성이 감소했다. 지금까지 Social NFT는 일일 NFT 거래량의 50%를 차지하고 있다. 시장 참여자들은 Social NFT의 가격을 평가하는 데 더 많은 정보를 가지고 있다. 이러한 NFT들의 커뮤니티 특성 덕분에 네트워크 효과 또한 매우 강력하다. 다른 NFT 영역보다 Social NFT는 오랜 기간 존재해 왔으며, 2017년부터 시작된 사례(예: CryptoPunk)도 있다. 즉, 이 산업은 상대적으로 더 성숙한 상태라고 볼 수 있다.
마찬가지로 NFT를 메타버스에 통합하는 개념은 새로운 것이지만, 메타버스 자체의 개념은 낯설지 않다(예: 2003년 등장한 Second Life). 우리는 사람들이 메타버스 개념에 익숙하고, 페이스북(Facebook)이 메타(Meta)로 브랜드를 변경하거나 그레이스케일(Grayscale)이 Decentraland(MANA) 트러스트를 출시하는 등 대기업들의 인정이 메타버스 NFT의 불안정성을 초래했을 수 있다고 가정한다. Social-100 지수에 따르면, 2022년 2월 21일 기준 Social NFT 제품은 30일 수익률 24%로 NFT 시장을 선도하고 있다. 반면 Metaverse-20 지수의 지난 30일 수익률은 -3.9%이다.
Gaming NFT는 지난 30일 동안 다른 NFT 유형에 비해 저조한 실적
Gaming-50 지수에 따르면 2022년 초 이후 Gaming NFT는 계속해서 저조한 실적을 보이고 있다. 2022년 2월 21일 기준 Gaming-NFT 지수의 30일 수익률은 -9.1%이다. 게임 NFT의 테스트 출시와 실제 게임 출시 사이에는 일반적으로 시간 간격이 존재하므로, 이 분야에서 사용자의 지속적인 참여를 유지하는 것은 결코 쉬운 일이 아니다. 더 큰 암호화폐 시장에서도 Game NFT의 실적이 나타난다. Axie Infinity는 -8.49% 하락했으며, 지난 30일 동안 Illuvium과 Enjin의 주가는 각각 8.0%, 10.5% 하락했다. 반면, Gaming-50 지수는 시가총액이 큰 세 가지 게임 관련 암호화폐와 일치하는 경향을 보인다.
Art NFT는 변동성이 더 크다
Art-20 지수는 예술 NFT의 높은 변동성을 드러낸다. 예술품의 공급량이 일반적으로 적고 거래 활동이 느리기 때문에, 투자자들은 Art NFT에 투자할 때 필요한 정보를 얻기 어려울 수 있다. 주식, 채권, 상품, 통화 등을 거래할 때는 방향을 잡는 데 도움이 되는 방대한 정보를 얻을 수 있다. 비록 예술품 수집품에 관한 정보도 존재하지만, 공개 시장에서 거래되는 것들과 비교하면 알 수 있는 세부 정보의 양은 제한적이다. 따라서 우리는 가격 정보의 비대칭성이 시장 참여자들의 투기적 행동을 유도하며, 결과적으로 Art NFT의 가격 변동성을 초래한다고 가정한다.
6대 NFT 지수란 무엇인가?
Nansen NFT-500
NFT 거래 시장은 변화무쌍하며 광범위한 NFT 시장 활동을 추적할 수 있는 기존 지표는 없다. 이러한 문제를 발견하고, Nansen은 NFT 시장 활동을 추적하기 위한 벤치마크 지수로서 NFT-500을 설계했다. NFT-500은 시가총액 기준으로 가중된 500개의 NFT 컬렉션으로 구성되어 있으며, 2022년 1월 1일 이후 일일 평균 거래량의 85.4%를 보여준다.
Nansen Blue Chip-10
Nansen 블루칩 지수의 초기 성공을 바탕으로, Blue Chip-10 지수는 이제 10개의 유명한 NFT 컬렉션을 추적한다. 우리는 이러한 NFT 컬렉션이 이미 성숙 단계에 도달했다고 판단하며, Blue Chip-10 지수는 시가총액을 기준으로 이들 컬렉션을 측정한다.
Nansen Social-100
우리는 사용자가 프로필 사진(PFP) NFT를 소유하는 일부 동기가 커뮤니티 내 타인과 연결하고 소통하려는 것임을 관찰했다. NFT의 소셜 기능은 PFP NFT에 국한되지 않는다. 우리는 '접근 및 멤버십(Access & Membership)' NFT나 DAO에서 사용되는 '유틸리티(Utility)' NFT와 같은 다른 소셜 NFT 하위 부문에서도 유사한 사회적 동기를 확인했다.
Social-100 지수의 그래프는 다양한 유형의 Social NFT를 보여주며, 여기서 PFP NFT가 해당 산업의 시가총액을 주도하고 있음을 알 수 있다.
Nansen Gaming-50
Gaming-50 NFT 지수는 시가총액 상위 50개의 게임 관련 NFT를 포함한다. 이 지수에는 플레이 투 언(Play-to-Earn) 게임 NFT, 게임파이(GameFi) NFT, 그리고 롤플레잉 게임 NFT 등의 컬렉션이 포함된다.
전통적인 게임 방식에서는 게임 개발자가 다운로드 가능한 콘텐츠(DLC)의 작동 방식에 대해 완전한 통제권을 갖는다. 예를 들어 소유권 인증 방식, 콘텐츠 저장 서버, 아이템의 게임 내 사용법 등이 모두 개발자 중심이다. 그러나 Gaming NFT는 게임 플레이를 통해 얻은 가치를 체인 외부에서도 활용할 수 있도록 하는 새로운 요소를 도입한다. 예를 들어, 게임 'Wizard & Dragons'에서는 NFT를 사용해 게임 내에서 골드를 획득할 수 있다.
Gaming-50 지수에 따르면, 인기 있는 게임 NFT 프로젝트로는 Vox Series, ASMAIFAAllStarsBoxSet, CyberKongz 등이 있다.
Nansen Art-20
예술 NFT는 다양한 형태로 나타난다. 예를 들어 XCOPY의 "TRAITORS" 시리즈는 디지털 아트 형식이며, 일부는 이를 미디어아트라고도 본다. 이는 컴퓨터나 전자 장치를 이용해 작품을 만드는 예술가들의 작업을 말한다. 반면 생성 예술(generative art)은 디지털 아트의 파생 형태로, 작품 제작 과정에서 프로그래밍이 사용되는 경우가 많다. Autoglyphs 컬렉션이 바로 그러한 예이다. 또한 FEWOCiOUS 작품처럼 실물 예술 작품도 존재한다. 물론 음악 역시 NFT 예술의 일부로 분류될 수 있다.
Art-20 지수는 Aft NFT 시장의 다양성을 보여주는 것을 목표로 하며, 디지털 아트, 생성 예술, 실물 예술, 음악 등 다양한 형태의 NFT 아트를 포함한다. Art-20 지수의 연초 이후(YTD) 실적은 생성 예술 NFT가 Art NFT 분야에서 주도적인 위치를 차지하고 있음을 강조한다.
Nansen Metaverse-20
Metaverse-20 NFT는 '아바타', '자산', '토지 및 부동산', '유틸리티' 등 메타버스 관련 NFT를 추적하며, 시가총액 기준 상위 20개 메타버스 NFT 컬렉션을 포함한다. 메타버스는 다양한 게임, 엔터테인먼트, 비즈니스, 커뮤니티를 융합한 몰입형 가상 세계 네트워크로, 사용자가 상호작용할 수 있게 한다. 수백만 명이 매일 수시간 동안 가상의 소셜 공간을 탐험하고 있으며, NFT는 이러한 네트워크에 완벽하게 통합될 수 있다. 또한 메타버스 NFT는 참가자가 가상 세계 내 소유권과 자산의 진위를 증명할 수 있게 하여 메타버스 경제를 촉진한다.
Metaverse-20 지수는 토지 및 부동산 관련 NFT가 이 산업 내에서 특히 주목받고 있음을 보여준다.
지수 기반 NFT 투자 전략
전통 금융 이론에서는 지수 투자가 장기적으로 능동적인 펀드 운용보다 우수한 성과를 낼 수 있다는 연구 결과가 충분히 존재한다. 또한 시장 지수는 역사적 데이터를 제공함으로써 투자자가 현명한 결정을 내릴 수 있도록 돕는다. Nansen NFT 지수는 NFT 시장에 대한 신뢰할 수 있는 지침을 제공하며, 이번 업데이트는 고품질 금융 인프라의 수준을 높이고 NFT 산업의 심화를 지원한다. 지수 분류의 깊이와 폭은 모든 Nansen 사용자에게 종합적인 새로운 시장 신호를 제공한다.
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