나는 수백 명의 암호화폐 KOL에게 직접 메시지를 보냈고, 그들은 조용히 주식을 사고 있다.
저자: Joshua | MOZAIK(@JoshuaDeuk)
번역·편집: TechFlow
TechFlow 서두: 이는 암호화폐 업계 내부에서 관찰된 주식 포트폴리오 현황 보고서다. 본 글의 저자는 120명의 KOL에게 직접 DM을 보내 조사했으며, 그중 55명이 상세한 보유 종목을 공유했다. 조사 결과, 암호화폐에서 주식으로의 자금 이동이 가속화되고 있으며, AI, 금속, 에너지 분야가 공통적으로 과잉 편중된 섹터임을 확인할 수 있었다. 또한 인간형 로봇은 단순히 ‘관심 대상’을 넘어 실제 포지션으로 진입하고 있다.
저자는 지난 몇 주간 자신이 속한 모든 그룹 채팅방에 있는 KOL 전원을 대상으로 비공개 설문조사를 실시했다.
약 120명에게 연락했으며, 그중 55명이 상세한 답변을 제공했다.
조사 기간은 1월 중순부터 2월 초까지였다. 일부 포지션은 이미 변경되었을 수 있으므로, 참고 시 유의하기 바란다.
다음은 조사 결과다 👇
🎯 개인의 핵심 중점 보유 종목
- 인간형 로봇은 향후 10년간 최대 기회이며, 초기 비트코인 매수와 비교해도 손색이 없다.
- 메모리 부족 + AI 슈퍼사이클 + 지정학적 공급망 리스크 → 이 그룹 내에서 가장 다각화된 멀티-테마
- 단순한 메모리 부족 베팅, 2년 간 확신 (주식 헤지펀드 출신 응답자)
- INTC + AMZN, 미국 정부/정책 관점에서 접근
- 빅테크 → 금속으로의 거시적 자금 이동 베팅
- Sandisk를 장기 주식 포지션으로 보유
전반적 관점
주식시장에 적극적으로 참여 중인 응답자 55명 중:
- 50명이 현재 주식 거래 중
- 5명은 주식 투자 초보자 (막 시작함)
- 그 외 여러 명은 “기다리는 중” 또는 여전히 관망 중이라고 답함
인기 있는 테마 및 섹터 (KOL 보유 종목 수 기준)
- AI — 11명의 KOL
- 금속 및 원자재 — 8명의 KOL
- 에너지 및 전력 — 8명의 KOL
- 메모리 및 반도체 — 7명의 KOL
- 로봇 및 인간형 로봇 — 6명의 KOL
- 우주 및 국방 — 6명의 KOL
- 우라늄 및 원자력 — 4명의 KOL
- 국방 및 무인기 — 3명의 KOL
- 희토류 원소 — 3명의 KOL
- 중국 주식 — 3명의 KOL
가장 많이 언급된 개별 종목
- INTC — 4회
- GOOG — 4회
- RKLB — 4회
- ASTS — 4회
- AMZN — 4회
- TSLA — 2회
- XPEV — 2회
- URA — 2회
- MP — 2회
- RDW — 2회
높은 확신도를 가진 포지션 (상세 분석 포함)
응답자 1명(주식 헤지펀드 출신): AI 주도 메모리 부족 현상을 긍정적으로 전망하며, 향후 2년간 수요가 지속 증가할 것이라 판단. SNDK, LRCX, ICHR/UCTT 및 전력 관련 종목을 집중 보유.
응답자 1명: 메모리/반도체(램 부족 + AI 수요), 우주/국방(SpaceX IPO를 계기로 한 단기 매매), 국방/무인기/레이저(‘골든 실드’ 미사일 방어 서사), 핵심 광물/희토류 원소(미국 공급망의 중국 탈피), 우라늄/원자력(정책 지원 + AI 전력 수요 호재) 등 다양한 테마에 심층적으로 배치. 보유 종목: ASTS, RKLB, RDW, MP, UUU, XPEV, OUST, URA 및 라틴아메리카/신흥시장 관련 노출.
응답자 1명: 광범위한 종합 포트폴리오 보유. GOOG, NVDA, TSLA, MSFT, AMZN, GLXY, ORCL, IBM, HON, VST, CEG, GEV, CRWV, FLY, PDD, GGAL 보유. 현재 연구 중인 종목: SNAP, GRPN, YELP, TRIP, ZETA, UPST, XPENG, RIVAN.
응답자 1명: 로봇과 제4차 산업혁명에 관한 주제를 공유 — 인간형 로봇은 10조 달러 규모의 기회이며, 2030년 이전 8,500만 명의 노동력 부족 문제를 해결할 수 있다.
응답자 1명: 이스라엘 국방주, 유럽 국방주, 반도체, 로봇 및 자동화, 전력망, 전기화, AI 인프라, 교통, 금속 광업.
응답자 1명: INTC, GOOGL, NEBIUS, Astera Labs, Oklo, RKLB, Moleculin, ASTS, LAC.
응답자 1명: 아직 포지션을 취하지 않았으나 관망 중 — ASTS, SATS, IDRM, RKLB, LMT, LHX, INTC, LASR, NAK, LODE, MP.
응답자 1명: RBLX, SpaceX(비상장), Anduril(비상장), AI, Reddit, Uber, COIN, HOOD.
주목할 만한 견해 및 명언
“암호화폐는 끝났다” → 인간형 로봇에 전액 투자
“암호화폐는 더 이상 매력적이지 않다” → 주식으로 전환
“빅테크 → 금속으로의 자금 이동” → 금 및 은 지수 보유
“Sandisk는 지난 10월 이후 10배 상승했다. 주식시장은 느릴 수 있지만, 100년 동안 계속 상승해왔다.”
“서사를 동시에 보유하고 거래할 수 있다. 장기적으로는 지수/ETF를 매수하고, 일부는 단기 매매용으로 활용한다.”
“테마 간 자금 이동이 매우 강렬하다” → INTC, SNDK, 우주, 원자재 보유
“클로드(Claude)를 이용해 그룹 채팅에서 언급된 주식 코드를 분석함” → 우라늄 관련
“AMZN — Anthropic 최대 투자자. INTC — 미국 정부 보유 지분 + 트럼프 행정부가 미국판 TSMC로 육성하려는 의지 표명”
선호하는 거래 플랫폼
IBKR(盈透证券, 인터랙티브 브로커스)이 압도적 선두: 응답자 55명 중 24명 사용
- Robinhood(Hood): 8명
- Schwab: 2명
- Hyperliquid(HYPE): 2명
- 기타: IG, 모건스탠리, 사설 은행, CMC, Webull
주식 외 추가로 거래 중인 자산 클래스
- 금속(금, 은, 희토류 원소): 가장 인기 있는 대체 자산
- 원자재(석유, 에너지)
- 옵션 및 선물
- 외환 및 채권
- 우라늄
👀 그룹 내에서 가장 주목받는 주식 KOL
⭐⭐⭐⭐⭐ @Citrini7
⭐⭐⭐ @crypto_condom
⭐⭐⭐ @HighStakesCap
⭐⭐ @jukan05
⭐⭐ @zephyr_z9
그 외 언급/관심 대상 계정: @RHouseResearch · @Reformed_Trader · @AorakiTrading · @ContrarianCurse · @investingluc · @SmallCapScience · @ColdBloodShill · @aleabitoreddit · @CompoundVC · @lBattleRhino · Michael Howell @crossbordercap · @BillAckman · @DivesTech · @jvisserlabs
핵심 결론
- 암호화폐 → 주식으로의 자금 이동은 현실적이며, 가속화되고 있다.
- AI, 금속, 에너지/전력은 공통적으로 과잉 편중된 테마다.
- 메모리/반도체는 높은 확신도를 갖춘 하위 테마이며, 여러 응답자가 구체적인 근거를 제시했다.
- 로봇/인간형 로봇은 강력한 서사로 자리 잡고 있으며, 여러 KOL이 이미 실제 포지션을 취했다.
- 우주 및 국방 분야는 단순한 관망 대상이 아닌, 실제 자산 배분이 이루어지고 있다.
- IBKR은 암호화폐 출신 투자자들이 주식시장에 진입할 때 가장 선호하는 브로커다.
- @Citrini7은 암호화폐 거래자들 사이에서 가장 주목받는 주식 KOL이다.
- 희토류 원소 및 우라늄은 인기 있는 역방향/거시적 베팅 대상이다.
- 유럽 및 이스라엘 국방주는 독립된 테마로서 부상하고 있다.
본 조사는 과학적으로 엄격한 통계 조사라기보다는, 저자가 알고 있는 인물들과 나눈 비공식 DM의 스냅샷일 뿐이다. 그러나 이 조사는 현재 영리한 거래자 및 투자자들이 어느 방향으로 자금을 이동시키고 있는지를 잘 반영한다고 생각한다.
TechFlow 공식 커뮤니티에 오신 것을 환영합니다
Telegram 구독 그룹:https://t.me/TechFlowDaily
트위터 공식 계정:https://x.com/TechFlowPost
트위터 영어 계정:https://x.com/BlockFlow_News
@JoshuaDeuk
