손실 80% 후, 한 암호화폐 트레이더의 최악의 순간
작가: Alexander Choi
번역: TechFlow
"나는 이걸 위해 모든 것을 희생했는데… 이게 다야…?"
지난 일주일 동안 당신의 포트폴리오는 역대 최고점(ATH)에서 80% 폭락했다.
당신은 곰곰이 생각하기 시작한다. 내가 뭘 달리 했어야 했을까? 어떻게 리스크를 더 잘 평가했어야 했을까? 암호화폐라는 고변동성 위험 자산에 대해 더 존중하는 태도를 가져야 하지 않았을까? 물론, 거래를 위해 깨어 보낸 수많은 밤들도 있었다—그 시간을 친구와 가족과 함께하거나 다른 기술을 배우는 데 썼다면 어땠을까?
나에게 이 순간은 2024년 여름, 전후 시장 공포(FUD)로 인한 급락기에 찾아왔다.
그 이전까지 나는 이미 반년간 손익분기 또는 손실 상태를 유지해 왔다. 때때로 하루에 시장에서 무려 18시간을 싸웠고, 동시에 학업(당시 나는 아직 학생이었다)도 병행해야 했다.
그리고 2024년 5월, 나는 마지막 500달러를 가지고 불과 두 주 만에 104,000달러로 늘렸다. 그러나 그 후 한 달 동안 나는 그 돈을 다시 18,000달러로 줄여버렸다.
이 경험은 나를 인생 최악의 시기 중 하나로 몰아넣었다. 나는 잠시 암호화폐 시장에서 물러났고, 이틀에 한 번 꼴로 술을 마시며 왕좌의 게임을 밤새 보거나 리그 오브 레전드를 플레이했다.
그림: 한때 에메랄드 1(Emerald 1)까지 올랐던 나
비록 이런 큰 회복세를 겪었음에도 불구하고, 지금의 나는 더 침착하게 앉아 있다. 하지만 이런 상황을 겪었거나 겪고 있는 사람이라면 누구나 알 것이다. 포트폴리오의 '폭발'이 가져오는 진정한 피해는 단순한 재정적 손실을 넘어, 거래자로서 자신의 자신감까지 무너뜨린다는 점이다.
당신은 스스로를 의심하기 시작한다.
"내가 그냥 운이 좋았을 뿐인가…?"
그림: "모든 것이 다 운이었을까?"
가장 끔찍한 경우는 자기 의심의 악순환에 빠져 다음 거래로 다시 한번 뒤집어보려는 충동을 느끼는 것이다.
나는 어떻게 해야 할까?
기억하라. 모든 위대한 트레이더들은 포트폴리오가 80% 이상 감소했던 경험을 여러 차례 겪었다.
그들을 위대하게 만든 것은 바로 그런 상황에서 어떻게 다시 일어섰는가 하는 점이다. 그리고 너를 이难关을 넘기도록 돕기 위해, 단 한 가지를 기억하길 바란다.
"내가 한 번 해본 적 있다면, 다시 할 수 있다."
매일 아침 눈을 뜰 때마다 이 문장을 스스로에게 되뇌어라. 과거를 돌아보고, 자신을 자극할 수 있는 힘을 찾으라.
누군가는 과거의 ATH와 '단절'하라고 조언한다. 그게 진짜 네 모습이 아니었다고 말이다. 그러나 나는 동의하지 않는다.
무엇을 했든, 네 포트폴리오를 ATH까지 끌어올린 능력은 여전히 너의 일부다. 그런 기술을 마법처럼 잃어버리는 일은 없다. 오히려 너는 특정 요인을 간과했거나, 어떤 지점에서 자신의 거래 규칙을 어겼을 가능성이 크다. 따라서 우리가 해야 할 일은 간단하다. 문제를 분류하는 것이다.
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내가 잘하는 것은 무엇인가? (나는 어떻게 포트폴리오 ATH에 도달했는가?)
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내가 망친 부분은 어디인가?
조금 시간을 내어 이 두 가지를 글로 정리해 보라.
그림: 간단한 질문, 복잡한 답변
예를 들어, 내가 500달러를 104,000달러로 늘렸을 당시 나는 체인 상에서 높은 관심을 받는 신규 거래쌍에 집중적으로 매수하는 방식으로 거래했다. 나는 스토리텔링 분석, 새로운 서사의 성장 가능성 평가, 리서치 및 고베타 자산(Beta) 거래에 능숙했다. 당시 체인 상 거래가 비정상적으로 활발했고, 이는 내 기술과 완벽하게 맞아떨어졌다.
하지만 내가 실패한 부분은 시장이 변하고 거래량이 사라졌을 때도 동일한 고위험 스타일로 계속 거래했다는 점이다. 지속적인 손실 이후 나는 포지션을 더 크게 잡아 손실을 만회하려 했고, 결과적으로 이중 타격을 입었다.
암호화폐 거래는 지속적인 과정으로 봐야 한다. 수익과 손실은 고립된 사건이 아니다.
심각한 회복세를 겪은 후, 당신의 자신감을 진정으로 회복할 수 있는 유일한 방법은 바로 거래자로서의 자신의 본질을 다시 인식하는 것이다.
그림: "接盘侠"보다 자신을 이해하는 것이 더 중요하다
아직 거래 기록 습관이 없다면, 지금부터 시작할 때다. 이것이 바로 거래일지(trading journal)가 필요한 이유다. 지금부터 모든 거래를 기록하고, 매일 시장에 대한 생각을 적어보라. 형식은 중요하지 않다. 문서든 메모든 종이와 펜이든, 자신이 편한 방식이면 무엇이든 상관없다. 다만 반드시 직접 써내려가야 한다.
스스로에게 물어보라.
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내가 거래한 코인의 배경 서사는 무엇인가?
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왜 나는 그 위치에서 매수했는가?
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왜 그렇게 오랫동안 보유했는가?
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왜 나는 그 위치에서 매도했는가?
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등등, 등등…
그림: 내가 대체 뭘 잘못한 거지?
이런 내용을 기록하면 실수를 통제할 수 있고, 동시에 이미 잘하고 있는 부분을 강화할 수 있다. 최고의 성과를 낼 때의 습관을 자신의 필체로 볼 수 있게 되면, 자신의 강점을 더욱 선명하게 인식하게 될 것이다.
왜 여기에 있는가?
이제부터는 모든 거래, 특히 다시 정상을 향해 나아가는 출발점에서는 반드시 스스로에게 물어보라. "내가 왜 이 행동을 하고 있는가?"
그림: 당신의 목표는 무엇인가?
처음으로 80% 회복세를 겪은 후, 밤새 깨어 있던 그 시간들 속에서 나는 자주 생각했다. 만약 내가 이렇게만 계속한다면, 내 인생은 영원히 이런 상태로 머물 것인가? 밤새 게임만 하고, 의미 없이 술만 마시며, 리그 오브 레전드의 티어 외에는 아무것도 얻지 못한 채 말이다.
나는 나만의 '왜'를 찾기 시작할 때까지, 지속적인 거래의 길로 돌아오지 못했다.
왜 나는 성공이 그리 절박한가? 부모님은 나를 위해 무수한 노동과 땀, 돈을 쏟아부었다. 나는 그들이 결국 게임과 예쁜 여자에게만 관심 있는 '니트(Neet)'만을 보게 되는 걸 원하지 않는다.
왜 나는 성공이 그리 절박한가? 나를 도와준 가족과 친구들에게 보답하고 싶기 때문이다.
왜 나는 성공이 그리 절박한가? 수년간 열심히 배운 끝에, 평생 남을 위해 일만 하는 '노동 기계'가 되고 싶지 않기 때문이다.
나는 매 거래마다 이러한 '왜'를 마음에 새기며 행동한다. 만약 너의 유일한 동기가 단지 '돈 벌기'뿐이고 더 깊은 의미가 없다면, 화면 앞의 허무한 숫자는 어두운 시기를 버티는 데 결코 버팀목이 되어주지 못할 것이다.
그러니 지금, 한번 상상해보자—만약 네가 죽었다면?
준비 없이, 아무것도 남기지 못한 채 죽는다. 네 첫 번째 반응은 무엇인가?
부모님께 자랑스러운 무언가를 남기지 못했다는 생각이 드는가?
가족을 제대로 지원하지 못했다는 생각이 드는가?
자신을 위한 인생 경험을 더 많이 만들지 못했다는 아쉬움이 드는가?
너는 아마 계좌의 가상 숫자 따위는 떠올리지 않을 것이다. 바로 이것이 네 '왜'다. 이것이 바로 지금 너에게 삶의 의미를 주는 것이다.
모든 리스크 관리 조언을 넘어서는 핵심 질문은 이것이다. "내가 이 거래를 한다면, 그것이 내 인생 목표를 이루는 데 실제로 도움이 되는가?"
뚜렷한 목표는 시장이 침체된 일상에서도 너에게 규율을 유지할 수 있는 모든 동기를 제공할 것이다.
자신을 믿어라
특히 네가 젊다면, 네가 생각하는 것보다 훨씬 더 많은 시간을 가지고 있을 가능성이 크다. 그러니 이러한 장기적 시간 개념을 너의 거래에 적용하라.
이 사이클이 끝났다고 생각하는가?
그렇다면 다른 사람들이 포기하는 약세장에서 너는 기술을 갈고닦아 다음 사이클을 준비하고, 다음 강세장에서 재정적 자유를 이뤄낼 수도 있다.
이 여정이 어렵다는 것을 안다. 전 세계가 너와 맞서 싸우는 것 같고, 주변 사람들 중 누구도 네 고통을 이해하지 못한다고 느낄 수도 있다는 것도 안다. 하지만 이번 실패에서 무언가를 배우고, 다른 사람들이 포기할 때도 너만이 규율을 지킨다면, 결국 너는 반드시 승리하게 될 것이다.
아마도 너는 '코인'을 잃었을지도 모른다. 하지만 여전히 너는 자신의 '경험치(XP)'를 가지고 있다.
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@notalexchoi
