한 달간 영속계약 거래를 하며 폭풍致富의 환상에서 현실로 깨어나다
글: Rhys
번역: Luffy, Foresight News
제목에서 말한 대로, 나는 한 달 동안 영속 계약 거래를 시도해 보았다. 암호화폐에 접한 지 5년이지만 영속 계약에는 단 한 번도 손을 댄 적 없는 나로서는, 이 글을 통해 내 경험을 공유하고 싶다.
초보 트레이더든 업계 베테랑이든 모두 내 이야기를 통해 새로운 관점을 얻기를 바란다. 당신은 나의 무모함에 웃을 수도 있고, 내 거래 방식에 당황할 수도 있으며, 혹은 어떤 경험에 공감할 수도 있다.
왜 시작하게 되었나?
솔직히 말해 반은 지루해서였고, 반은 현재 유행하는 열풍에 동참하고 싶었기 때문이다.
지금 많은 사람들이 그렇듯, 나 역시 '탈중앙화 영속 계약 거래소 열풍'에 올라타고 싶었다. 간단히 말해 특정 플랫폼에서 거래하여 포인트를 쌓는 것이다. 처음 시작할 때는 주로 네 가지 플랫폼이 선택 가능했다: Hyperliquid, Lighter, Aster, Apex.
지금 돌아보면, 아마 Lighter를 골랐어야 했다. 아직 토큰을 출시하지 않았고, 포인트 적립 이벤트도 여전히 진행 중이다. 하지만 나는 결국 가장 안정적인 선택처럼 보이는 Hyperliquid를 선택했다.
운 좋은 시작
처음 몇 건의 거래는 모두 XPL 토큰에 집중했고, 오직 롱 포지션만 취했다. 이는 금세 나의 고정된 거래 패턴이 되었다.
첫 거래에서 계좌 잔고가 바로 두 배가 되었고, 그 다섯 분 동안 나는 정말 천재라고 느꼈다. 물론 순전히 운이었다. 최대 레버리지를 걸고 롱 포지션을 열고, 스탑로스 없이 자러갔다가 깨어났을 때 계좌가 두 배가 되어 있었다. 신입의 행운이었을 수도 있고, 단지 우연히 성공한 어리석은 행동일 수도 있다.
그 후 나는 계속 같은 방식으로 XPL을 거래했다: 5분봉 차트를 보며 단기 매매, 최대 레버리지, 스탑로스 없이. 이런 방식을 추천하지는 않는다. 돈을 가장 빠르게 잃는 방법이기 때문이다.
하지만 신입의 행운은 계속되었고, 내 계좌는 계속 증가했다.
작은 배경 하나를 덧붙이자면, 내가 자주 방문하는 커뮤니티에서 내 닉네임 뒤에는 「Caroline Ellison Arc」라는 문구가 붙어 있다. 그녀의 유명한 명언, 즉 "스탑로스가 좋은 리스크 관리 도구라고 생각하지 않는다"는 말을 기리는 것이다. 지금 생각해보면, 그런 사람을 거래 전략의 본보기로 삼는 것은 별로 현명한 일은 아니었던 것 같다.
내 '승리 전략'을 찾다
다음 중요한 전환점은 텔레그램에서 Hyperliquid 청산 알림 봇을 발견한 것이었다. 당시엔 몰랐지만, 사실상 이 봇이 내 전체 '거래 전략'을 정의하게 된 셈이다.
그 이후부터 내 텔레그램은 뉴스 봇과 청산 알림으로 가득 찼다. 나는 순진하게도 청산 이유를 알게 되면 더 현명하게 거래할 수 있을 것이라 생각했다(스포일러: 전혀 소용없었다).
내 전략은 간단했다: 봇이 연달아 여러 알림을 보내면, 나는 차트를 열고 미친 듯이 롱 포지션을 연다.
놀랍게도 이 방법이 통했다. 대부분의 경우 진입하자마자 수익을 냈고, 수익이 나지 않으면 빠르게 스탑로스를 걸고 다음 알림을 기다렸다. 지능적인 거래 방식이라고 할 수는 없지만, 충분히 중독성 있었다.
포지션 규모의 유혹
이후 나는 XPL 외의 다른 토큰도 거래하기 시작했는데, 주로 Hyperliquid가 메인코인에 제공하는 레버리지가 비현실적으로 높았기 때문이다. 이론상 수백만 달러 규모의 포지션을 열 수 있다는 것을 깨달았다. 참 유혹적이지 않은가?
정말로 매우 유혹적이었다.
하지만 동시에 이 숫자들이 얼마나 빨리 나를 망칠 수 있는지도 잘 알고 있었다. 몇 차례 시도한 후, 포지션 규모가 너무 빠르게 커지고 있다는 것을 깨달았다. 포지션 규모를 줄이는 것은 그 주에 내가 한 가장 현명한 결정이었다.
최악의 하루
그리고 마침내 나는 진정한 의미의 첫 손실을 경험했다.
그때 나는 이미 중독되어 있었다: 아침에 눈을 뜨자마자 차트를 확인하고, 존재하지 않는 거래 기회를 강제로 찾으며, 마치 각각의 캔들이 나에게 빚이라도 진 것처럼 모든 캔들을 쫓아다녔다.
결과는 뻔했다. 하루 만에 계좌의 1/3을 잃어버렸다.
기분은 최악이었다. 모든 포지션을 종결하고 모든 지정가 주문을 취소한 뒤, 잠시 거래를 멈추기로 결심했다. 계좌 전체로 보면 여전히 수익 상태였지만, 돈을 번다는 흥분감은 이미 사라졌다. 나는 거래가 아니라 도박을 하고 있다는 것을 깨달았다.
10/10 그날: 경종
내가 이 손실을 입은 시점이 언제인지 궁금한가? 맞다. 바로 10월 10일, 전체 시장이 붕괴된 그날이다.
하지만 나는 시장 붕괴 중에 손실을 본 것이 아니다. 당일 오전 일찍 이미 낭패를 겪은 상태였다.
그날 밤, 내 청산 알림 봇이 갑자기 폭발적으로 알림을 쏟아냈다. 텔레그램에서 스팸 메시지를 받는 줄 알 정도였다. 끝없이 이어지는 수백, 수천 개의 알림은 마치 기관총 사격처럼 들렸다.
그리고 갑자기 조용해졌다. 스팸 메시지가 너무 많아 텔레그램이 자동으로 그 봇을 삭제한 것이다.
그 순간, 나는 이미 차트를 다시 열고 남은 자금 전부를 들여 롱 포지션을 열고 있었다. 어떻게 된 일인지 모르겠지만, 완벽한 진입 포인트를 몇 개 잡아내며 이전에 잃은 계좌의 1/3을 되찾았다.
그날은 완전히 혼란스러웠고, 말 그대로 학살이었다. 가장 뛰어난 트레이더들조차 완전히 청산당했다. 이는 내가 영속 계약을 접한 이래 가장 크게 울린 경종이었으며, 시장은 누구든 상관하지 않고 언젠가는 모두를 삼켜버린다는 것을 상기시켜 주었다.
10/10 이후의 성찰
그 이후 나는 거래 속도를 확실히 늦췄다. 충격을 받았기 때문일 수도 있고, 돈을 다 잃지 않아 다행이라 여겼기 때문일 수도 있다.
잃었던 계좌의 1/3을 되찾고, 살아서 이 경험을 공유할 수 있다는 것만으로도 나는 만족한다. 텔레그램 봇이 사라진 지금, 나는 보조바퀴를 뗀 초보처럼 느껴진다.
이제는 엄격한 스탑로스를 사용하기 시작했고, 시간가중평균가격(TWAP) 주문도 시도해보고 있다.
그렇다면 나는 무엇을 배웠는가?
이 한 달은 내 거래 스타일을 명확히 해주었다: 나는 단기 트레이더다. 10/10 그날의 혼란과 '수익을 냈으면 바로 빠져나오라'는 끊임없는 경고가 지금의 나를 만들었다.
Jim Talbot의 '익절'에 관한 영상 클립은 아직도 내 머릿속에서 끊임없이 반복되고 있다. 그 횟수를 인정하기 싫을 정도로 말이다.
이제는 더 이상 거래 기회를 강제로 찾지 않는다. 이제는 며칠, 또는 일주일에 한 번 거래할 수도 있다.
마지막으로 하고 싶은 말
여러분께 꼭 조언을 준다면, 바로 자신과 같은 일을 하는 사람들, 특히 자신보다 똑똑한 사람들을 찾아야 한다는 것이다. 단순히 관심을 끌기 위해 차트를 올리는 사람이 아니라 실제로 거래를 하고, 내가 무모하게 행동할 때 나를 꾸짖어주며, 탐욕에 사로잡혀 익절을 잊었을 때 나를 일깨워주는 그런 사람들 말이다.
그런 사람들이 곁에 있으면 시장이 침체된 날도 더 쉽게 버틸 수 있고, 수익을 냈을 때의 기쁨도 더욱 커진다. 전문가들과 함께 있으면 정신을 맑게 유지할 수 있다. 혼자 거래하면 쉽게 좁은 시야에 갇히게 되고, 그렇게 되면 존재하지 않는 거래 기회를 억지로라도 찾게 된다.
내 계좌는 실제로 수익을 내고 있지만, 그것이 중요한 게 아니다. 진짜 승리는 모든 돈을 잃지 않은 것이다. 나는 언제 멈춰야 하는지, 언제 포지션을 줄여야 하는지, 그리고 시장이 나를 무너뜨리기 전에 언제 차트를 닫아야 하는지를 배웠다.
나는 여전히 계속하고 있고, 배우고 있으며, 여전히 '매수' 버튼을 누르고 있고, 여기서 내 이야기를 나누고 있다.
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