침체된 약세장에서 어떻게 자신을 들뜨게 만들 수 있을까?
글: TechFlow
시간이 흘러 다시 312가 돌아왔다.
암호화 시장은 항상 '강세장은 짧고 약세장은 길다'는 특징을 지닌다. 강세장은 극도로 시끄럽지만 짧으며, 약세장은 음산하게 하락하고 침체되며 매우 길다.
이런 길고 짧음의 불균형 속에서 대부분의 사람들은 이익실현을 하지 않으려 하고, 손절할 시간도 없으며, 게임에서 빠져나올 용기조차 내지 못한다... 결국 마음이 메마르고, 다음 사이클을 기다릴 뿐이다.
만약 당신이 이번 강세장 말기에 어떤 스토리에 확신을 갖고 포지션을 잡아 묶여 있다면, 아마 현재 포지션과 기분 모두 고통스러운 상태일 것이다.
사람이라는 존재는 참 복잡하다. 몇 달 전까지만 해도 누구든 만나면 열정적으로 이야기하던 사람이, 지금은 마치 외부인처럼 무관심한 태도를 보인다 — 시장 어플리케이션을 의도적으로 끄고, SOL 하나 아끼며 개미코인(土狗) 거래도 꺼리며, 아무것에도 흥미를 느끼지 못하는 모습이다.
강세장은 끝났고, 부의 효과는 사라졌으며, 나 역시 더 이상 들뜨지 않는다.
하지만 오히려 이런 때일수록, 자신을 완전히 포기해서는 안 된다.
감정이 가장 큰 적이며, 끈기가 최선의 해결책이다.
시장이 시끄러울 때는 핫이슈를 쫓느라 정신없이 바빴겠지만, 시장이 조용할 때야말로 차분히 머리를 식히고 축적에 집중할 수 있는 순간이다.
당신은 알아야 한다. 만약 당신이 약세장에서 지나치게 무관심해지고, 스스로 절연체가 되어버린다면, 서서히 민감성이 마비되어 미세하지만 중요한 기회 신호들을 놓치게 될 것이다.
다음 새로운 스토리가 진짜 등장했을 때, 당신은 이미 리듬을 따라가지 못하거나, 남들이 남긴 것을 먹는 상황에 처할 수도 있다.
작년 중국 국가대표팀 관련 뇌물 스캔들이 공개되었을 때, 당시 선전팀 주력 수비수였던 리페이(黎斐)가 부정경기를 하며 뇌물을 받은 후 카메라 앞에서 고백했던 말처럼:
“업계 내부자로서 우리는 정말 자신감이 없다. 늘消極적인 경기를 하게 되면, 심리적으로든 신체적으로든 모두 풀어진 상태가 되고, 늘 집중된 상태로 기술과 전술을 수행하지 못한다. 그래서 오랫동안 그렇게 있다가 다시 긴장하려 해도, 더 이상 긴장되지 않는 것이다.”
암호화 생태계 또한 다르지 않다.
만약 당신이 정말 아무것도 하지 않고 있다가 다음 강세장이 오면, 다른 사람들이 축제를 즐기는 것을 문밖에서 바라보는 외부인처럼 느껴질 것이며, 더는 자신의 자리를 찾지 못할지도 모른다.
그렇다면, 무엇을 해야 할까?
사실 답은 복잡하지 않다. 복잡한 일은 간단하게, 간단한 일은 반복적으로 하는 것, 이것이 바로 약세장에서 살아남는 최고의 법칙이다.
시황이 가라앉았을 때는 도구를 열어 트렌드를 살피고 데이터를 분석하며,
프로젝트가 잠잠할 때는 커뮤니티로 돌아가 토론에 참여하고 영감을 얻으며,
감정이 저조할 때는 생각을 기록하고 거래를 되돌아보며, 자신의 편견에 도전하라.
약세장에서의 모든 축적은, 다음 강세장에서 낙오되지 않기 위함이다.
따라서 무관심이 당신의 민감성을 삼키게 하지 말고, 게으름이 당신과 기회 사이의 장애물이 되지 않도록 하라.
우리는 약세장 동안 할 수 있는 일들에 대해 이야기해볼 것이다 — 시황 분석부터 트렌드 포착, 커뮤니티 감정까지, 개인의 축적 방법까지. 이 글이 당신이 긴 침체기를 지나는 데 방향을 제시해주길 바라며, 미래의 강세장에서 돌아보며 자신에게 고맙다고 말할 수 있기를 기원한다.
무조건 연구할 필요는 없지만, 매일 한 걸음씩 내딛어야 한다
때때로 당신이 쇼핑몰에 가는 것은 반드시 무엇인가를 사기 위해서가 아니라, 그냥 산책 삼아 거닐기 위해서다.
하지만 쇼핑몰에 아예 가지 않는다면, 새 시즌 신상품에 대해 전혀 알지 못할 것이다.
암호화 시장도 비슷하다. 많은 경우, 연구란 즉각 투자할 대상을 찾기 위한 것이 아니라, 시장에 대한 민감도를 유지하기 위한 것이다.
약세장은 마치 조용한 쇼핑 시즌과 같다. 긴 줄이 늘어서는 구매 열풍은 없지만, 일찍부터 입점한 '신상품'들이 종종 다음 강세장의 인기 아이템이 된다.
1. Coingecko의 Trending 페이지를 매일 확인하기
가장 쉬운 방법 중 하나는 매일 Coingecko의 트렌딩(Trending) 페이지를 확인하여 현재 시장에서 인기 있는 섹터가 무엇인지 살펴보는 것이다.
트렌딩 페이지에서는 최근 검색량이 가장 많은 토큰들과 분야들을 확인할 수 있다.
특정 프로젝트가 반복적으로 검색된다면, 무언가 사건이나 트렌드가 있어 주목받고 있다는 의미다.
예를 들어, 최근에는 파생상품 도구들이 순위권을 차지했는데, 이는 시장 자금과 관심이 다시 DEX 분야로 돌아가고 있다는 신호일 수 있다.
매일 한 번 확인하는 것은 손해가 아니다. 마치 웨이보나 샤오홍수를 스크롤하는 것과 같기 때문이다.
2. GMGN의 DEX 트렌드 확인하기
더 세밀하게 체크하고 싶다면, 블록체인 상에서 어떤 코인이 지역적 핫이슈인지 확인하기 위해 DEX 관련 데이터 모니터링 사이트를 활용할 수 있다.
여기서는 GMGN을 예로 들겠다. GMGN은 주요 체인의 다양한 토큰 유동성 풀을 추적하여 실시간 거래량, 유동성, 가격 변동 데이터를 제공하며, 중국어도 지원한다.
매일 한 번씩 확인하면 충분하다.
저자는 보통 상위 10개의 체인 기반 풀을 자주 본다. 이를 통해 단기적인 핫이슈를 쉽게 파악할 수 있다.
예를 들어 원고 작성 시점 기준, 상위 10개 체인 기반 풀 중 10개 중 7개가 Base 체인에 있었다. 최근 코인베이스의 미국 주식 블록체인화와 도지코인 원형견의 주인공이 새로领养한 강아지 관련 밈(Meme) 소식 등을 종합하면 — "Base 체인 상에서 단기적으로 새로운 기회가 있을 수 있다"는 결론을 내리는 것이 그리 어렵지 않다.
3. 보다 일반적인 일일 데이터 지표 추적하기
계절이 바뀔 때 사람들이 날씨 예보를 보며 옷을 두껍게 입을지, 신발을 바꿀지를 결정하듯이, 투자자들도 차트를 통해 시장의 '계절 변화'를 판단해야 한다. 특히 약세장에서는 일봉과 주봉 차트가 가장 신뢰할 수 있는 '날씨 예보' 역할을 한다.
예를 들어, 200MA 지표(200일 이동평균선).
200MA는 암호화 시장의 '기후선'이라 할 수 있으며, 장기적인 시장 흐름을 나타낸다. 가격이 200MA 아래에서 움직이고 있다면 일반적으로 약세장을 의미하며, 가격이 200MA를 돌파하면 강세장의 시작을 예고할 수 있다. 약세장에서 200MA에 가격이 접근하는지 여부를 관찰하면, 잠재적인 반등 또는 반전 지점을 발견할 수 있다.
또 다른 예로, Order Block(오더 블록).
오더 블록은 대규모 자금의 '발자취'다. 이들은 기관이나 고래들이 대량으로 매수 또는 매도하는 구역이기 때문에, 시장의 핵심 지지 또는 저항 구간이 되곤 한다. 이러한 구간을 관찰함으로써 시장의 잠재적 반등 또는 조정 지점을 판단할 수 있다.
그 외에 주목할 만한 지표들:
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RSI(상대강도지수): 시장이 과매수 또는 과매도 상태인지 판단하는 데 도움이 되며, 특히 약세장에서 단기 반등 기회를 찾는 데 적합하다.
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거래량 변화: 거래량이 갑자기 증가하는 것은 시장 심리 변화를 예고한다. 특정 토큰에 새로운 자금이 유입되고 있을 가능성이 있다.
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시장 구조(Market Structure): 고점과 저점의 변화를 분석하여 시장이 상승 추세, 하락 추세, 혹은 횡보 추세에 있는지 판단한다.
이러한 지표들은 tradingview.com이나 일부 CEX 플랫폼에서도 확인할 수 있으므로 여기서는 더 이상 설명하지 않겠다.
4. 스스로 '너무 많이 생각하게' 만들기
위에서 언급한 매일 확인할 수 있는 정보 외에도, 트위터나 텔레그램 채널을 확인하는 것도 방법이다. 하지만 단순히 스크롤만 하다 보면 노이즈에 휩쓸리거나 특정 게시물에 휘둘릴 수 있기 때문에, 연상 사고를 활용해 더 깊이 생각해보는 것이 중요하다.
이전 인프라 프로젝트들의 흐름을 예로 들어보자:
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어떤 인프라 프로젝트(zk Rollups 등)가 주목받기 시작했다면, 그 위에서 동작하는 애플리케이션 계층 프로젝트(zk Rollups 기반 DeFi 프로토콜 등)도 기회를 얻을 수 있는지 고민해보라.
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어떤 L2 프로젝트가 기술 업그레이드로 인해 다수의 사용자를 끌어모으면, 해당 브리지 도구, 지갑, 그리고 관련 DeFi 프로토콜도 함께 혜택을 받을 수 있다.
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이더리움의 유동성 스테이킹(LSD) 분야가 폭발하기 시작했을 때, 많은 투자자들이 LSD 관련 프로토콜(스테이킹 파생상품 거래 플랫폼 등)도 함께 성장하는 것을 발견했다. 이러한 가치사슬 연동 효과는 트렌드를 포착하는 중요한 방법이다.
만약 당신이 이런 연상을 하지 못하겠다면, 기본적인 암호화 지식을 보충하고 각 분야를 정리하는 것이 우선이다.
따라서 CMC나 Coingecko로 돌아가 다양한 섹터의 상위 프로젝트들을 살펴보고, 하나씩 연구함으로써 프로젝트 간 연결성을 이해하도록 노력하라.
많이 이야기하고, 우수한 커뮤니티를 찾아라
혼자서 싸우다 보면 방향을 쉽게 잃게 된다. P새끼(P小将)들도 사실은 단결하여 협력한다.
초보자든 숙련된 투자자든, 커뮤니티에 참여하면 연구와 의사결정에 새로운 시각을 제공받을 수 있다. 그래서 '핵심 서클(core circle)'이라는 개념이 존재하는 것이다.
특히 약세장에서는 프로젝트들이 마케팅을 위해 인기와 사용자의 참여가 더욱 필요하다. 공식 그룹, 디스코드(DC), 텔레그램(TG)에 가입하여 적극적인 태도를 보인다면, 경쟁도 강세장보다 훨씬 적다.
비록 실패자(Loser)라도, 빌더(Builder)처럼 행동하라.
어떻게 우수한 그룹과 커뮤니티를 선택할까?
먼저 들어가서 관찰하라. 활발한 운영과 교육, 토론 중심의 그룹을 선택하고, 전적으로 투기와 과장만으로 이루어진 공간은 피하라.
만약 완전히 투기적인 그룹이라면, 당신이 가입했을 때 이미 늦었을 가능성이 크다. 커뮤니티가 완전히 '추천만' 하는 그룹으로 변질되면, 유동성을 빼가는 이야기는 이미 수없이 많았다.
또한 내성적인 사람(I인)들에게 추천하는 것은, 질문을 두려워하지 말라는 것이다. 기술, 프로젝트 배경, 시장 트렌드에 관한 질문이라면 더욱 그렇다. 직접 대면하는 것도 아니고, 사회불안(SNS)의 부담도 덜하니, 관심과 열정이 있다면 언제든 누군가 기억할 것이다.
일기 쓰기, 손으로 정리하기
일기를 쓰는 것은 단순한 일상 기록이 아니라, 자기 성찰과 성장을 위한 도구이기도 하다. 트레이더에게 있어 거래 일지는 자신의 행동 패턴을 이해하고 개선점을 찾는 핵심 수단이다.
어떻게 시작할까?
가장 간단한 방법은 앞서 말한 '매일 한 걸음' 이후, 10분 정도를 들여 오늘 어떤 프로젝트를 봤는지, 어떤 분야에 속하는지, 왜 주목했는지를 기록하는 것이다.
만약 당신이 명확히 기록하지 못한다면, 그것은 프로젝트를 제대로 이해하지 못했다는 뜻이다. 이해하지 못한 프로젝트에 투자했다면, 운 좋게 수익을 얻더라도 결국 다시 잃게 될 것이다.
무조건 이해한다고 해서 반드시 수익을 보는 것은 아니지만, 계속 요약하고 정리함으로써 문제를 분석하는 능력을 향상시킬 수 있다. 기록이 불명확하다면 분석도 명확하지 않은 것이다.
시작하기 좋은 예시는 다음과 같다:
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모든 거래에 대해 다음 내용을 기록: 진입 지점, 청산 지점, 의사결정 근거, 시장 환경, 최종 결과.
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매일 10분 정도 시장 관찰, 감정, 인지 편향을 기록하라. 예: "오늘 시장 심리는 비관적이지만, 일부 L2 프로젝트의 자금 유입이 증가하는 것을 발견했다."
길게 쓸 필요는 없지만, 당신의 시장 관찰을 최대한 포함하는 것이 좋다.
투자 리서치형 KOL들이 보이는 거창한 모습도, 사실 가장 소박한 기본공이 이 일기 쓰기일 뿐이다. 사람들의 실력 차이는 그리 크지 않다. 초보자들로 구성된 생태계에서, 끈기 있고 집중하며 특정 분야에서 반복적으로 연습하는 사람이 더 앞서 나갈 뿐이다.
게다가 벌써 5052년인데, 무료로 사용 가능한 AI가 이렇게 많다. 모르는 것은 언제든지 물어보면 되고, 금융 용어에 대한 이해 장벽도 점점 낮아지고 있다. 이해할 수 없는 개념이나 지식은 없으며, 단지 실행하지 않을 뿐이다.
보수적으로 참여하고, 편견을 버려라
비록 시장이 약세장이라도, 위의 분석을 통해 프로젝트를 발견하고, 조금이라도 거래하고 싶은 마음이 드는 것은 자연스러운 일이다.
현재의 유동성 환경을 고려했을 때, 필자는 보수적인 참여가 실수를 피하는 가장 좋은 방법이라고 본다.
조용한 시장에서는 쉽게 자만하거나 지루함에 의해 무모한 거래를 하게 되므로, 이때 손절과 익절은 매우 중요하다. 명확한 진입 및 청산 지점을 설정하고, 스탑로스 주문을 사용하며, 손실을 감수할 수 있는 자금만으로 거래하라.
개념이 막막하다면, 수학 문제를 풀어보자. 각 거래에서 위험 부담을 계좌 총자산의 1-2% 이내로 제한하는 것, 이것도 아주 보수적인 전략이 아닐까?
또한 약세장에서는 쉽게 부정적이거나 비관적인 사고방식에 빠지기 쉽다. 어떻게 하면 스스로를 설득하고 심리적으로 위로할 수 있을까?
실제로 적용 가능한 조언 하나: 전체 시장이 하락하고 있더라도, 일부 산업이나 프로젝트는 여전히 좋은 실적을 보일 수 있다. 그런 부분에 주목하고, 투자할 가능성을 고려해보라. 일주일 또는 반달 단위로 기본적인 실적이 있는 프로젝트를 관찰하며, 기회를 잡으면 수익을 실현하거나 신속히 철수하는 전략을 써보라.
다시 말하지만, 외부인이 되지 마라. 더욱이 암호화 시장처럼 하루가 다르게 변하는 세계에서 고정된 사고방식을 고집하지 말라.
예를 들어, 장기적으로 시장을 약세로 본다면, 낮은 레버리지로 단기 숏 포지션을 잡는 것은 어떨까?
하지만 그것도 안 된다. 시장이 강세로 전환될 가능성이 보일 때, 당신의 고정관념이 '모두 쓰레기 코인이고 전망이 없다'고 생각하며 계속 숏 포지션을 유지한다면, 결국 손실을 볼 것이다.
마찬가지로, 특정 프로젝트에 너무 낙관적이라면, 그 결함이나 잠재적 리스크를 간과하지 않았는지 확인하라.
정기적으로 자신의 사고를 도전하라. 스스로 하기 어렵다면, 친구나 동료에게 당신의 사고를 도전해달라고 요청하라. 좀 더 보수적으로, 변증법적으로 접근하라.
마지막으로, 모두 다시 들떴으면 좋겠다.
계속 활동하고 일관성을 유지하라. 가장 조용한 시장에서도 항상 배울 점과 찾을 수 있는 기회가 있다.
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