가짜 코인 시즌 해독: 6대 포지션 구축 전략으로 알트코인 시장 상황을 잡아라

2024.12.11

가짜 코인 시즌 해독: 6대 포지션 구축 전략으로 알트코인 시장 상황을 잡아라

진정한 마이너리그 시즌은 아직 앞에 있다.

2024.12.11 - 09:23:19

山寨

Web3 심층 보도에 집중하고 흐름을 통찰

진정한 마이너리그 시즌은 아직 앞에 있다.

작성자: CryptoAmsterdam

번역: TechFlow

1.알트코인 시즌은 언제 올까?

저는 알트코인 시즌이 곧 도래할 것이라고 생각하며, 아래는 핵심적인 분석 포인트들입니다:

1.1 사이클은 두 단계로 나뉜다

단계 1: 비트코인 가격 상승, 알트코인 가격 하락 (비트코인 시장 점유율 증가).
단계 2: 비트코인이 사상 최고치를 돌파하고, 알트코인들이 급등세에 진입한다.

아래 차트를 보면 이 패턴을 더 명확히 확인할 수 있습니다:

이 단계에서는 알트코인 시가총액이 구간 저점에 도달했을 때 알트코인을 모으기 시작합니다. 저는 알트코인 가격도 비트코인처럼 결국 신고점을 갱신할 것이라 믿습니다.

현재 단계 2가 이미 시작되었습니다!

자세한 내용은 다음 링크에서 확인하세요: 링크.

1.2 자금 흐름의 법칙

강세장의 시작은 2023년 말로 거슬러 올라갑니다. 당시 비트코인이 바닥을 치고 반등하며 이전 고점까지 상승했고, 알트코인들은 비트코인 대비 가치가 하락하며 비트코인 시장 점유율이 상승했습니다.

비트코인이 사상 최고가를 돌파하는 현재 단계에 들어서면, 자금이 대형 알트코인으로 흘러가기 시작합니다. Total 3(상위 100개 알트코인 중 BTC와 ETH를 제외한 시가총액) 차트를 보면, 현재는 XRP 같은 대형 코인들이 주도하고 있지만, 중소형 코인들도 따라오고 있습니다.

결국 비트코인과 대형 코인들의 자금이 점차 중소형 알트코인으로 이동하게 됩니다.

시장 심리가 고조되며 투자자들이 점점 더 탐욕스러워지고, 중소형 알트코인을 추격하기 시작합니다. 저는 "기타(Others)" 항목에 속한 중형 알트코인들이 신고점을 찍을 것으로 예상합니다. 진정한 알트코인 시즌은 아직 앞에 있습니다.

1.3 비트코인 시장 점유율 (Bitcoin Dominance)

모든 사이클마다 유사한 패턴이 나타납니다. 비트코인 가격이 이전 고점을 돌파하고 처음으로 급등하면, 시장 점유율은 하락하기 시작합니다.

현재 비트코인 시장 점유율은 800일 이상 지속된 상승 추세선을 깨고 하락 전환했습니다.

1.4 ETHBTC 차트 분석

모든 사이클에서 이더리움은 초기에 약세를 보이다가(비트코인은 오르지만 여전히 이전 고점을 넘지 못함), 비트코인이 이전 고점을 안정적으로 돌파한 후 반등을 시작합니다.

이번 사이클도 예외가 아닙니다. 앞으로 더 많은 자금이 이더리움 생태계 토큰, 체인 상 실용 토큰, 고위험 토큰들로 유입될 것으로 예상됩니다. 한 번 ETHBTC가 확실히 상승 국면에 진입한다면, 이러한 토큰들의 성과는 더욱 뚜렷해질 것입니다.

ETHBTC 차트 분석

현재 ETHBTC는 구간 저점을 재차 시험한 후 다시 회복했습니다.

2021년에는 4단계 저항선 돌파에 실패했습니다. 이번 사이클에서는 5단계 '슈퍼 상승'을 맞이할 수 있을까요?

만약 현재 하락 추세선을 돌파한다면, 무려 1100일간 지속된 약세장 추세가 종료되는 것입니다.

또한, 2024년은 이더리움 ETF(거래소 상장 펀드) 출시의 중요한 해이며, 저는 시장이 여전히 이더리움의 잠재력을 과소평가하고 있다고 생각합니다.

2.당신은 기회를 놓쳤나요?

앞서 언급했듯이, 암스테르담 팀은 지난 5~6개월 동안 Total 3의 시가총액이 저점에 도달했을 때 알트코인을 모았습니다.

구간 저점에서는 다음을 권장합니다:

주요 지지선에서 매수하기;
느린 박스권 장에서 점진적으로 포지션을 만들기 (급등장에서 매수하지 않기);
명확한 손절 기준 설정하기 (예: 박스권 하단 아래);
시장 변동성이 작아 보유하기 쉬움.

하지만 당신이 가격이 수직 상승한 후에 매수한다면:

명확한 손절 지점이 없을 수 있습니다. 단기 트레이더에게는 큰 문제가 아닐 수 있으나, 장기 투자자에게는 리스크가 커집니다.
저점에서 고점까지의 수익 기회는 이미 사라졌으며, 이제는 '알트코인 시가총액이 신고점을 갈 수 있겠는가?'라는 베팅이 됩니다.
가격이 급등하는 구간에서 매수하면, 시장 변동성이 훨씬 커지며 20~30% 조정은 흔합니다.

그러나 아직 늦지 않았다고 생각하는 이유는 다음과 같습니다:

비트코인은 여전히 상승 여력이 있다.
자금 순환이 아직 중소형 알트코인 단계("Others")에 완전히 도달하지 않았으며 ("Others" 차트는 신고점 가능성 있음), 따라서 가장 수익률이 높은 구간은 아직 오지 않았다.
비트코인 시장 점유율(Dominance)은 추가 하락할 가능성이 있으며, ETHBTC 비율은 상승할 것이다.

다만 다음 사항들을 유의해야 합니다:

현재 시장 사이클의 어느 단계인지 이해하기.
어떤 코인에 진입했는지, 단기 거래 목적인지 장기 투자 목적인지 명확히 하기.
명확한 익절 계획 세우기.
이는 고변동성 구간이며, 10~30% 급락이 발생할 수 있음을 인지하기.
이러한 급락은 예측하기 어렵고, 이를 거래하려 들면 장기 투자 계획을 망칠 수 있음을 인정하기.

지난 3~6개월 전보다 늦게 진입하는 경우의 "리스크" 분석은 다음을 참고하세요: 여기.

3. 어떻게 진입할 것인가? 제안:

지난 6개월간의 축적 기회를 놓쳤다면, 우선 왜 놓쳤는지부터 생각해보세요.

대부분 감정의 영향 때문일 것입니다:

강세장에서 가격 상승은 매우 빠르며, 눈에 띄는 지속적인 조정은 거의 없습니다.
많은 사람들이 상승장을 놓친 후 FOMO(두려움에 의한 매수)로 고점 매수를 하는데, 그 시점은 종종 박스권 또는 급락 직전입니다.
조정장에서 다시 낙관론을 버리고, 다음 급등도 놓치게 됩니다.

올바른 전략은: 박스권 또는조정 구간에서분할 매수를 하고, 인내심을 갖고 장기 프레임의 시장 구조에 집중하는 것입니다.

더 많은 내용은 다음에서 확인하세요: 여기.

다음은 구체적인 제안입니다!

제안 1: 스팟 거래를 고수하고 레버리지를 피하라

스팟 거래를 우선시하세요.

많은 사람들이 레버리지 사용에 익숙하지만, 이는 함정입니다. 매번 시장 변동이 "기회"처럼 느껴지지만 실제로 대부분은 그렇지 않습니다. 서둘러 거래할 필요가 없습니다. 레버리지 거래는 결국 대부분의 사람들을 잃게 하거나 제로 아웃시키며 — 당신의 강세장 수익을 망치지 마세요.

스팟 거래를 고수하면, 과도한 레버리지로 인해 포지션을 유지하지 못하거나, 더 나쁜 경우 강제 청산되어 기회를 놓치는 일을 방지할 수 있습니다.

믿으세요, 레버리지 거래는 피하세요.

제안 2: 급등장에서 매수하지 말고, 조정에 집중하라

대부분의 사람들은 감정에 따라 거래하며, 가격이 상승할 때(녹색 캔들)만 매수합니다. 이는 "안전하다"고 느끼기 때문입니다.

하지만 시장은 직선으로 상승하지 않으며, 강세장에서도 조정은 존재합니다:

일일 변동: 몇 %의 소폭 조정.
몇 주에 한 번: 10~30%의 공포성 하락.

만약 당신이 가격 상승 시에 매수했다면, 조정장에서 공포에 휩싸여 매도할 가능성이 큽니다.

상승장에서 매수하면 마음이 편안해진다.
하락장에서 매도하면 해방감을 느낀다.

하지만 올바른 전략은:

매수할 때는 두려울 수 있지만, 그게 바로 올바른 시기다.
매도할 때는 아쉬울 수 있지만, 그것이 이성적인 선택이다.

반대편을 거스르며 조정 시에 매수하고, 공포성 하락장에서 용감하게 매수한다면, 대부분의 사람들보다 우위를 점할 수 있습니다.

제안 3: 분할 매수하고 인내심을 가지라

지금까지:

스팟 거래만 선택하라.
급등장에서 매수하지 말고, 조정 시에 매수하라.

또한 모든 자금을 한 번에 투입할 필요는 없습니다.

점진적으로 매수할 수 있습니다. 만약 가격이 5% 하락하자마자 모든 자금을 한 번에 알트코인에 투입한다면, 시장이 더 큰 조정(10%, 20%, 심지어 30%)을 겪을 경우 공포에 휩싸여 매도할 수 있습니다.

올바른 전략은: 가격이 5% 하락했을 때, 먼저 자금의 10%만 투입하는 것입니다. 이렇게 하면 이후 더 큰 조정(10%, 20%, 30%)이 왔을 때에도 계속해서 점진적으로 추가 매수할 수 있고, 시장 변동성에 휘둘려 탈출하는 일을 피할 수 있습니다.

만약 추가 조정이 오지 않는다면? 괜찮습니다. FOMO 때문에 모든 자금을 한 번에 투입하지 마세요. 그렇게 하면 오히려 더 깊은 조정에서 강제로 탈출할 위험이 있습니다.

앞으로도 더 많은 조정과 매수 기회가 올 것입니다.

극도로 높은 변동성 시장에서는 모든 파동을 완벽하게 잡을 수 없습니다. 또한 바닥이나 정상을 정확히 맞출 필요도 없습니다. 장기 수익에 집중하면 됩니다.

제안 4: 리스크를 통제하고 과도한 도박을 피하라

당신은 아마도 "풀배팅"으로 수백만 달러를 번 전설적인 이야기들을 들어봤을 것입니다. 하지만 과도한 도박은 당신의 심리적 내성을 극도로 시험받게 만듭니다. 만약 포지션이 너무 무겁다면, 시장 조정 시 공포에 휩싸여 매도할 수 있으며, 결국 더 큰 기회를 놓칠 수 있습니다.

제안 5: 자신만의 계획을 세워라

남의 계획을 그대로 따라하지 말고, 자신의 목표와 리스크 감내 능력에 맞춰 명확한 투자 계획을 세우세요. 이 계획에는 리스크 관리와 여러 시나리오별 대응책이 포함되어야 하며, 시장이 예상과 다르게 움직일 경우를 대비해야 합니다.

좋은 계획은 시장 변동 속에서도 침착함을 유지하게 해주며, 공포나 흥분으로 잘못된 결정을 내리는 것을 막아줍니다. 또한 수익 실현을 점진적으로 수행하는 데 도움이 됩니다.

계획에서 명확히 해야 할 사항들은 다음과 같습니다:

간단하게 유지하라: 계획을 지나치게 복잡하게 만들지 마십시오.
장기 프레임(HTF)에 집중하라: 단기 변동이 아닌 장기 추세에 주목하십시오.
목표를 명확히 하라:
- 어떤 시장 신호들을 주목하고 싶은가?
- 어떤 토큰에 투자하고 싶은가? 왜 그것들을 선택했는가?
- 얼마만큼의 자금을 투자할 계획인가?
- 어떤 가격 구간에서 분할 매수할 것인가?
- 언제 익절할 것인가?

사이클에 따른 수익 실현 계획 수립 방법은 다음 트윗을 참고하세요: 이 링크.

제안 6: 장기 프레임에 집중하고 전략을 단순하게 유지하라

장기 프레임(HTF) 차트만을 주시하고, 단기 변동에 휘둘리지 마십시오.
가격의 핵심 구간과 시장 구조에만 집중하고, 시장 노이즈는 무시하십시오.
전략을 단순하고 명료하게 유지하십시오.

심지어 단순한 전략이라도 시장에서 우위를 점할 수 있습니다:

대부분의 사람들은 레버리지를 사용하지만, 당신은 사용하지 않는다.
대부분의 사람들은 가격 상승 시(녹색 캔들) 매수하지만, 당신은 그러지 않는다.
대부분의 사람들은 명확한 수익 실현 계획이 없지만, 당신은 가지고 있다.
대부분의 사람들은 일괄 매수 또는 매도하지만, 당신은 점진적으로 매수하고 익절한다.

제 알트코인 관찰 리스트를 공유하기 전에, 중요한 관점을 하나 언급하겠습니다:

관점:

현재 시장에서 알트코인("Others" 시가총액)은 신고점을 갱신할 가능성이 있으며, 비트코인과 메인코인들로부터 자금이 유입될 것으로 기대된다.

현재 "Others" 시가총액은 구간 중간선보다 약간 위에 있으며, 점차 구간 상단 근처로 다가가고 있습니다.

주의할 점은, 구간 상단은 일반적으로 강한 저항 구역이며, 돌파 전에 여러 차례 테스트와 조정이 발생할 수 있다는 것입니다. 시장이 강세일 때(예: 오늘처럼 전반적으로 녹색) 이러한 점은 쉽게 간과되기 쉽습니다.

비트코인이 구간 상단을 돌파하기 전의 모습을 떠올려보세요: 여러 차례의 조정과 박스권을 거쳐야 비로소 돌파에 성공했습니다.

이전 강세장 사이클을 되돌아봐도, 알트코인 시즌 초반에 "Others" 시가총액 차트가 구간 상단 돌파 전에 30% 급락했던 적도 있습니다.

따라서 기억해야 할 사항은 다음과 같습니다:

완전한 알트코인 시즌 도래 전에 시장은 큰 폭의 조정을 경험하거나, 수 주간 하락할 수도 있습니다.
하지만 이러한 조정을 예측하거나 기다리지 말고, 다음 전략을 따르십시오:
- 천천히 분할 매수: 모든 자금을 한 번에 투입하지 말고, 점진적으로 포지션을 늘리십시오.
- 레버리지 사용 금지: 레버리지 거래는 위험이 매우 크며, 강제 청산의 원인이 됩니다.
- 조정 시 매수: 가격 상승 시(녹색 캔들) 매수하지 말고, 하락장(빨간 캔들)에서 매수하십시오.