소규모 자금 거래를 위한 고급 가이드: 마이너 시장 선택 및 당일 거래 도전
저자: adam
번역: TechFlow
본론에 들어가기에 앞서, 반드시 기억해야 할 것은 거래가 복잡하고 고위험 활동이라는 점입니다.
단기간 내 계좌를 빠르게 성장시키면서도 손실 없이 성공할 수 있는 방법은 존재하지 않습니다.
사실 계좌를 급속히 늘리는 사람들은 종종 막대한 위험을 감수하며, 거의 모든 것을 걸다시피 하는 경우가 많습니다.
이 글의 목적은 이상적인 시장 조건을 인내심 있게 기다리는 법이나 심층적인 시장 분석 방법을 알려주는 것이 아닙니다.
대신 저는 리스크를 합리적으로 통제하면서도 계좌를 신속하게 성장시킬 수 있는 방법들을 공유하려 합니다.
여러분이 아직 “리스크 관리” 같은 기초 개념에 익숙하지 않다면, 먼저 리스크 관리에 관한 이 글을 읽어보시기를 강력히 권장합니다.
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왜 마이너 시장을 선택해야 하는가?
여러분이 BTC, ES(스탠다드앤드푸어스 500 선물), 주요 외환 페어 또는 금과 같은 대형 시장을 주로 거래한다면,
여러분은 자신과 같은 소규모 개인 트레이더뿐만 아니라 대형 기관 플레이어 및 양적 거래 회사들과도 직접 경쟁하게 됩니다.
이는 이러한 시장들이 유동성이 매우 높아 대규모 자금을 가진 플레이어들이 쉽게 참여할 수 있기 때문입니다.
이러한 시장에서 거래하는 것이 불가능한 것은 아니지만, 충분한 자금이 없다면 유동성이 낮은 시장에서 오히려 더 많은 이점을 누릴 수 있습니다.
예를 들어, 많은 알트코인 파생상품, NFT 또는 온체인 코인(on-chain coins)은 유동성이 부족하여 대형 플레이어들의 거래 규모 요구를 충족시키지 못하기 때문에 매력적이지 않을 수 있습니다.
제가 알트코인 시장에 대해 더 깊이 연구하기 시작했을 때, 종종 유동성이 낮은 시장에서 가장 명확한 거래 신호를 발견했습니다.
처음에는 이런 진입 장벽이 낮은 시장에 대해 자신감이 있었지만, 대규모 포지션을 실행하려는 순간 제 오더가 호가창에서 너무 두드러져 있다는 사실을 깨달았고, 이는 유동성 부족이 초래하는 단점을 인식하게 된 계기가 되었습니다.
다만 소규모 계좌를 운용하는 트레이더들에게는 큰 문제가 되지 않습니다. 오더 규모가 다섯 자리 또는 여섯 자리 수준에 이를 때까지는 유동성 문제로 인해 실제 영향을 받는 경우가 드뭅니다.
Velo에서 Lina 사례를 살펴보면, 차트를 통해 돌파 발생 며칠 전부터 이미 돌파 가능성을 예측할 수 있음을 확인할 수 있습니다.
이러한 기회는 상당한 수익을 가져올 수 있지만, 동시에 잠재적 리스크도 고려해야 합니다.
Laevitas 플랫폼을 통해 Lina의 거래량과 미결제약정 데이터를 확인하면, 돌파 직전 Lina의 일일 거래량은 1600만 달러, 미결제약정은 450만 달러였음을 알 수 있습니다.
이 거래가 실패하고 대규모 포지션을 유지 중이라면, 슬리피지로 인해 스탑로스가 예상보다 훨씬 큰 손실을 초래할 수 있습니다. 그러나 소규모 계좌를 운용하는 트레이더들은 포지션 규모가 작기 때문에 스탑로스가 무효 지점 근처에서 정확히 체결되므로 이런 문제에 직면하지 않습니다.
낮은 시가총액의 알트 파생상품만 거래 가능한 것은 아닙니다. 온체인 코인이나 NFT 역시 동일합니다.
거래 시 가장 중요한 것은 현재 “메타(meta)”가 어디에 위치해 있는지를 인식하는 것입니다.
예를 들어, NFT는 몇 년 전만 해도 매우 인기가 있었으나 지금은 거의 사라졌습니다.
여러분은 이 분야에서 정보가 얼마나 빠르게 퍼지는지를 이해해야 하며, 이를 통해 무의미한 리스크를 피하고, 과도하게 일찍 매도함으로써 큰 수익을 놓치는 실수를 방지할 수 있습니다.
온체인 거래는 매우 어렵습니다. X 플랫폼에서 많은 성공 사례를 보게 되더라도 실제로 “1 SOL”을 “1000”으로 만드는 가능성은 극히 낮습니다.
온체인 거래에서는 다양한 독특한 전략을 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 특정 지갑 추적, 보유 분포 분석, 또는 상식적으로 KOL들이 과도하게 홍보하는 코인은 피하는 등의 방법이 있습니다.
또한, 간단한 지지선, 저항선 또는 거래 지표만으로도 충분히 대응할 수 있으며, 특히 시가총액이 크고 폰지(Ponzi) 리스크가 낮은 코인의 경우 더욱 그렇습니다.
데이 트레이딩 (Intraday Trading)
가격은 프랙탈 특성을 가지고 있습니다. 즉, 제가 여러분에게 어떤 차트를 보여준다고 해도 그것이 일봉, 월봉, 혹은 5분봉인지 판단하기 어려울 수 있습니다.
또한 유동성이 높은 시장이라도, 해당 시장에 익숙하지 않으면 구체적으로 어떤 시장인지 파악하기 어렵습니다.
예를 들어, 위의 차트는 XRP의 5분봉입니다.
여러분이 스윙 트레이딩을 선택하면 거래 빈도가 비교적 낮아집니다. 수익을 내더라도 대부분의 시간은 기회를 기다리는 데 소비되며, 이러한 기회는 일반적으로 주당 각 시장에서 1~2회 정도 나타납니다.
스윙 트레이딩에 대해서는 나중에 자세히 설명하겠습니다. 반면 데이 트레이딩은 즉각적인 피드백을 제공하며, 하루에도 수많은 소폭의 변동을 활용할 수 있습니다.
따라서 데이 트레이딩을 수행하고 각 거래 세션마다 소량의 거래를 실행한다면, 이론적으로 계좌 자금 증가 속도가 더 빨라질 수 있습니다.
그러나 데이 트레이딩은 거래 중에서도 가장 도전적인 분야 중 하나입니다. 약간의 산만함이나 작은 실수만으로도 몇 분 안에 수익을 모두 잃을 수 있으며, 수익을 얻은 것만큼 빠르게 손실이 발생할 수 있습니다.
모든 초보 트레이더가 데이 트레이딩을 경험해보기를 권장합니다. 이는 시장으로부터 빠르게 피드백을 받고 학습 속도를 가속화할 수 있기 때문입니다.
데이 트레이딩의 주요 장점 중 하나는 유동성이 큰 시장에 집중할 수 있어 확장성이 있다는 점입니다. BTC, ETH, ES, NQ, 금 또는 주요 외환 통화쌍을 중심으로 거래한다면 포지션 규모의 제약을 받지 않습니다.
그럼에도 불구하고, 데이 트레이딩은 매우 어렵고 모든 사람에게 적합하지 않습니다. 이는 높은 집중력, 신속한 의사결정, 과감한 손절 등 다양한 능력을 요구합니다.
따라서 각 단계마다 상세한 거래 계획과 전략을 수립하는 것이 중요합니다. 거래에 진입하면 감정이 판단을 흐릴 수 있으므로, 사전에 준비된 계획이 큰 역할을 하게 됩니다.
데이 트레이딩 방법은 다양합니다. 가격 움직임, 오더플로우(order flow), 뉴스, 기술적 지표 등을 활용하는 방식이 있으며, 각 방법은 특정 상황에 적합하며 절대적인 우열은 없습니다.
저의 데이 트레이딩 및 스윙 트레이딩 접근법에 관심이 있다면, 트레이더를 위해 설계된 교육 과정인 Tradingriot Bootcamp를 확인해 보세요.
타인의 자산을 활용한 거래
최근 몇 년간 온라인 자금 제공 회사(prop firm) 분야가 급속도로 성장했습니다.
이러한 회사에 처음 접하는 경우, 평가 비용을 지불하고 시뮬레이션 계좌에서 거래 규칙을 준수한 후에야 실제 자금 계좌를 사용할 수 있습니다.
이 모델은 평가 비용 외에는 추가 비용이 들지 않으며, 더 큰 자금을 활용해 거래할 수 있도록 해줍니다.
그러나 거래에 익숙하지 않은 경우, 평가 비용을 반복해서 지불하다가 결국 자금 계좌를 획득하지 못하고 자금만 낭비할 위험이 있습니다.
자금 제공 회사들은 논란의 여지도 있지만, 저는 거래 능력은 갖추었으나 자금이 부족한 사람들에게는 매우 좋은 기회라고 생각합니다.
이 분야가 빠르게 확장됨에 따라, 신뢰할 수 있고 안정적인 회사를 선택하는 것이 매우 중요해졌습니다. 최근 몇 년간 수익을 지급하지 않는 회사, 통과가 거의 불가능한 규칙을 설정하는 회사, 심지어 문을 닫아버린 사례들도 목격되었습니다.
여기서 제가 일부 편향될 수 있음을 밝힙니다. 저는 직접 Breakout 자금 제공 회사에 참여하고 있기 때문입니다. 하지만 암호화폐 거래에 집중하고자 한다면, Breakout은 매우 훌륭한 선택지입니다. 이곳은 일일 수익 지급 서비스를 제공하며, 한 번도 지급을 거부한 적이 없고 평가 규정 또한 매우 합리적입니다.
고시간프레임 분석과 저시간프레임 실행
여러분이 데이 트레이딩이 자신에게 맞지 않는다고 느낀다고 해도 낙담할 필요는 없습니다. 이 방법 역시 계좌를 빠르게 성장시키는 데 도움이 되며, 훨씬 덜 부담됩니다.
사실 이 방법은 소규모 계좌에만 국한되지 않습니다. 저는 개인적으로 이미 완전히 이 스타일로 전환했습니다. 왜냐하면 더 이상 차트를 계속 쳐다보고 싶지 않기 때문입니다.
그럼에도 불구하고, 과거 여러 해 동안 데이 트레이딩을 하며 다양한 선물 시장을 연구하고 시장의 미시구조를 이해했던 경험은 저에게 매우 소중했으며, 그런 경험을 했다는 점에 감사하고 있습니다.
가격은 프랙탈 특성을 지닌다고 언급했지만, 일봉, 주봉, 월봉과 같은 고시간프레임에서의 핵심 포인트는 1분 차트의 포인트보다 훨씬 더 큰 시장 반응을 유도하는 경향이 있습니다. 더 많은 트레이더들과 알고리즘이 이러한 고시간프레임의 핵심 포인트를 주시하며 거기에 따라 행동하기 때문입니다.
예를 들어, 2023년 2월 말 Solana는 일봉 저항선까지 상승한 후 하락하여 다음 일봉 지지선까지 떨어졌습니다. 일봉 마감 시점에 숏 포지션을 취하고 1일 ATR 기반 스탑로스를 설정했다면, 18일 만에 리스크 대비 2.5배(R)의 수익을 달성할 수 있었습니다.
물론 18일 만에 2.5배의 수익을 얻는 것은 매우 훌륭합니다. 하지만 만약 계좌가 작아서 한 번의 거래 리스크가 $100이라면 $250의 수익은 크게 매력적이지 않을 수 있습니다. 반면에 한 번의 거래 리스크가 $10,000이라면 $25,000의 수익은 매우 인상적으로 느껴질 것입니다.
계좌를 빠르게 성장시키고 싶다면, 고시간프레임(HTF)의 거래 아이디어를 유지한 채 저시간프레임(LTF)에서 실행하는 방식으로 전환할 수 있습니다. 즉 목표는 동일하지만, 저시간프레임에서 거래를 실행함으로써 스탑로스 범위를 줄이고, 그 결과 더 큰 포지션을 취할 수 있게 됩니다.
1분봉이나 5분봉으로 전환할 필요는 없습니다. H1 또는 H4 타임프레임만으로도 충분합니다. 지나치게 저시간프레임에 집착하면 리스크 리워드 비율은 개선될 수 있지만, 움직임 시작 전에 쫓겨날(wash out) 위험도 크게 증가합니다.
H1/H4 타임프레임을 선택하더라도 이상적인 진입 지점을 얻지 못하거나 움직임 시작 전에 스탑로스에 걸릴 수 있습니다. 하지만 제 경험상 고시간프레임의 전략을 저시간프레임에서 1~3차례 시도해 보는 것이 순수하게 일봉 차트만으로 거래하는 것보다 일반적으로 더 나은 결과를 가져옵니다.
결론
거래는 쉬운 일이 아니며 시간과 인내심이 필요합니다. 하지만 리스크를 잘 통제한다면 소액 자금도 점진적으로 큰 자금으로 성장시킬 수 있습니다.
항상 기존의 사고방식을 넘어서려는 노력을 하며, 실행에 인내심을 갖고, 철저한 거래 계획을 수립하세요.
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