최대 비트코인 포트폴리오를 보유한 상장사 10곳을 소개합니다.
저자:Daniel Phillips, Stephen Gr
번역: 백화블록체인
몇 년 전만 해도 상장 기업이 비트코인을 자사 보유 자산으로 매입하는 것은 어이없는 발상으로 여겨졌다. 이 최정상의 암호화폐는 너무나 변동성이 크고 소수 마니아들만의 영역이라 여겨져서 진지한 기업이라면 누구도 받아들이지 않을 것으로 생각되었다.
그러나 이러한 금기는 완전히 깨졌으며, 최근 몇 년간 많은 주요 기관 투자자들이 앞다퉈 비트코인을 매입하고 있다.
클라우드 소프트웨어 회사 마이크로스트래티지(MicroStrategy)가 2020년 8월과 9월에 4억2500만 달러 상당의 비트코인을 매입하면서 그 문이 처음 열렸다. 이후 블록(Block)과 전기차 제조업체 테슬라(Tesla)를 포함한 여러 기업들이 이를 따라했다.
비트코인트레저리(BitcoinTreasuries)의 데이터에 따르면, 현재 비트코인을 보유한 상장 기업들은 총 2100만 개의 비트코인 중 거의 1.5%를 보유하고 있다.
1. MicroStrategy
마이크로스트래티지는 잘 알려진 비즈니스 분석 플랫폼으로, 비트코인을 주요 보유 자산으로 삼고 있다.
모바일 소프트웨어 및 클라우드 기반 서비스를 생산하는 이 회사는 적극적으로 비트코인 매입을 추진하며 수백만 달러 상당의 암호화폐를 인수했다. 2025년 5월 기준, 이 회사는 21만4400개의 비트코인을 보유하고 있으며, 이는 약 148억 달러에 달해 전체 비트코인 유통량의 1% 이상을 차지한다.
마이크로스트래티지의 CEO 마이클 세일러(Michael Saylor)는 과거에는 한 초에 1000달러씩 비트코인을 매입하기도 했다고 밝힌 바 있다. 2024년 1분기 실적 발표 컨퍼런스콜에서 세일러는 회사의 '비트코인 전략'이 경쟁사들보다 10배에서 30배까지 성능을 높였다고 주장했다.
다른 일반적인 CEO들과 달리 개인 투자를 언급하는 것을 꺼리는 것과 달리, 세일러는 자신이 개인적으로 1만7732개의 비트코인을 보유하고 있으며, 현재 가치로 12억 달러를 넘는다고 공개적으로 밝혔다.
비트인포차트(BitInfoCharts)의 데이터에 따르면, 세일러의 모든 비트코인이 하나의 주소에 저장되어 있다고 가정하면, 그는 전 세계에서 가장 많은 비트코인을 보유한 상위 101명 안에 드는 대형 홀더가 된다. 이는 2013년 "비트코인은 오래 가지 못할 것"이라고 말했던 마이크로스트래티지 CEO로서는 확실한 태도 변화라 할 수 있다.
세일러는 2024년 1분기 실적 발표에서 "기관들의 비트코인 채택은 이제 막 시작된 초기 단계에 있다"고 말했다. 또한 그는 앞으로 비트코인이 다른 암호화 자산들과 경쟁하는 것이 아니라, 금, 예술품, 주식, 부동산, 채권 등 다른 형태의 가치 저장 수단과 함께 부의 창출, 보존 및 자본시장에서 경쟁하게 될 것이라고 덧붙였다.
2. Marathon Digital Holdings Inc.
비트코인 채굴 기업인 마라톤 디지털(Marathon Digital) 역시 비트코인의 대규모 보유자로, 2024년 5월 기준 1만7631개의 비트코인(약 12.3억 달러)을 보유하고 있다. 이 회사는 "북미 지역에서 에너지 비용이 가장 낮은 상태로 운영되는 최대 규모의 비트코인 채굴 사업자 중 하나"를 목표로 하고 있다. 암호화 채굴에 진출하기 전, 이 회사는 특허 보유 업체(종종 '특허 좀비(patent troll)'로 불림)로 시작했다.
2024년 5월 기준 마라톤 디지털은 약 24만 대의 비트코인 채굴 장비를 운영하고 있으며, 최대 29.9 EH/s의 해시레이트를 생성할 수 있고 평균 운용 해시레이트는 21.1 EH/s이다.
이 회사는 2024년 비트코인 반감기 이후 성장 계획을 가속화하여 그 영향을 "완화"하겠다고 밝히며, 2024년 내 채굴 규모를 두 배로 늘릴 계획이라고 밝혔다.
그러나 회사는 2024년 1분기 수익 목표를 달성하지 못했는데, 이는 "예기치 못한 장비 고장, 송전선 유지보수, 그리고 가든 시티를 포함한 일부 지역의 기상 조건으로 인한 제약이 예상보다 컸기 때문"이라고 설명했다.
3. Tesla
전기차 제조사 테슬라는 2020년 12월, SEC 파일을 통해 "총 15억 달러"를 비트코인에 투자했다고 밝히며 비트코인 보유 기업 명단에 이름을 올렸다.
테슬라는 2021년 1분기에 보유 비트코인의 10%를 매각했는데, CEO 일론 머스크(Elon Musk)는 이를 통해 비트코인이 현금 보유의 대안으로서 유동성을 입증하기 위한 조치라고 설명했다.
머스크가 비트코인 관련 트윗을 연이어 올린 후 몇 달간의 추측 끝에 테슬라의 비트코인 투자가 결정됐다. 2020년 말, 마이크로스트래티지의 세일러는 머스크와 자신의 비트코인 투자 '전략'을 공유하겠다고 밝히며, 테슬라의 비트코인 진출이 주주들에게 "1000억 달러의 이익"을 가져다줄 것이라고 주장했다.
그러나 머스크와 테슬라의 비트코인과의 관계는 우여곡절이 많았다. 2021년 3월 제품과 서비스 구매에 비트코인 결제를 도입하겠다고 발표한 지 불과 두 달 만에, 머스크는 갑작스럽게 더 이상 비트코인 결제를 받지 않겠다고 선언했다.
머스크는 비트코인 채굴과 거래에서 화석연료 사용이 "급격히 증가"하고 있다며, 테슬라는 보유 중인 비트코인을 판매하지 않을 것이며, 채굴이 "더 지속 가능한 에너지로 전환될 경우" 다시 결제 수단으로 재검토하겠다고 밝혔다. 이후 그는 광부들이 청정에너지 사용률을 50%까지 끌어올리면 거래를 재개하겠다고 밝혔다.
2022년 7월, 테슬라는 2022년 2분기 실적 업데이트를 통해 보유 비트코인의 '약 75%'를 매각했으며, 디지털 자산 매각으로 9억3600만 달러의 수익을 얻었다고 밝혔다. 애널리스트들과의 컨퍼런스콜에서 머스크는 이 조치가 코로나 봉쇄 조치로 인한 불확실성에 대비해 현금 위험을 강화하기 위한 것이라고 설명했다. 당시 그는 또한 "향후 비트코인 보유량을 늘릴 의사가 있으므로, 이는 비트코인에 대한 어떤 판단이 아니다"라고 덧붙였다.
bitcointreasuries.org의 데이터에 따르면, 2024년 5월 기준 테슬라는 포트폴리오에 9720개의 비트코인(현재 가격 기준 약 6.77억 달러)을 보유하고 있다. 이 회사는 2024년 1분기 재무제표에서 2023년 3분기와 2024년 1분기 기준 추정 가치가 1.84억 달러라고 밝히며 비트코인 보유량을 유지하고 있다.
머스크는 도지코인(Dogecoin)의 열렬한 지지자이기도 하며, 테슬라에서는 도지코인으로 일부 상품을 구매할 수 있도록 허용하고 있다.
4. Hut 8 Mining Corp
비트코인 채굴 회사 헛 8(Hut 8)은 현재 9109개의 비트코인을 보유하고 있으며, 현재 가격 기준 약 6.44억 달러에 해당한다.
이 회사는 2021년 6월 나스닥 글로벌 셀렉티드 마켓에 HUT이라는 티커로 상장됐다. SEC 파일에 따르면, 회사는 비트코인 보유량과 가치를 늘려 주주 가치를 극대화하는 것을 목표로 하고 있다.
또한 회사는 주요 디지털 자산 메인브로커와 맺은 수익 계좌를 통해 자체 채굴 및 보유한 비트코인을 활용해 법정통화 수익을 창출한다고 설명했다.
2023년 11월, 이 회사는 또 다른 비트코인 채굴 기업 US Bitcoin과 합병해 "비트코인 채굴 및 데이터센터 중심의 에너지 인프라 기업"임을 표방했다. 이 채굴 센터는 앨버타, 텍사스, 뉴욕의 여섯 곳에 위치하며, 자체 채굴 능력은 최대 7.5 EH/s에 달한다고 알려졌다.
2024년 1분기 실적 보고서에서 회사는 분기 매출 5170만 달러를 기록하며 전년 동기 대비 231% 증가했다고 밝혔다.
5. Riot Platforms, Inc.
미국의 또 다른 암호화폐 채굴 기업 리오티 블록체인(Riot Blockchain)은 현재 9084개의 비트코인을 보유하고 있으며, 오늘 기준 가치는 약 6.43억 달러이다.
이 회사의 시가총액은 2020년 2억 달러 미만에서 2021년 60억 달러를 넘어서며 급격히 성장했고, 나스닥 상장 기업으로서 적극적인 확장을 진행했다. 2021년 4월, 회사는 텍사스 록데일에 위치한 1기가와트 규모의 비트코인 채굴 시설을 6억5000만 달러에 인수했는데, 이를 회사는 "변혁적인 사건"이라며 "개발 능력을 기준으로 북미 최대의 상장 비트코인 채굴 및 호스팅 기업"이 되었다고 설명했다.
2022년 4월, 리오티는 텍사스 나바로 카운티에 추가로 1기가와트 규모의 채굴 시설을 건설할 계획을 발표했다. 2022년 암호화폐 시장 붕괴 이후, CEO 제이슨 레이스(Jason Les)는 야후 파이낸스와의 인터뷰에서 비트코인 채굴이 "미국에서 계속 번성할 것"이라며 "비트코인 채굴의 경제적 수익성이 다소 줄었지만, 여전히 큰 기회가 존재한다"고 말했다.
2023년 1월, 회사는 암호화폐 채굴 산업이 지속되는 암호화겨울과 에너지 가격 상승의 도전에 직면하자, 사업 모델을 다각화하기 위해 사명을 Riot Platforms로 변경했다.
2024년 초, 회사는 주주들에게 "다가오는 비트코인 반감기가 수익성에 긍정적인 영향을 줄 것이라는 보장은 없다"고 경고했다. 6월에는 케리스데일(Kerrisdale)이라는 숏세일 기관의 표적이 되었는데, 이 기관은 "비트코인 채굴은 지난 15년간 우리가 만난 가장 어리석은 비즈니스 모델 중 하나"라고 주장했지만, 보고서 발표 후 주가는 일시 하락했으나 금세 회복됐다.
6. Coinbase Global, Inc.
이 리스트에서 가장 잘 알려진 암호화폐 기업은 의심의 여지 없이 암호화폐 거래 플랫폼 코인베이스(Coinbase)이며, 2021년 4월 나스닥에 역사적인 직접 상장을 했다.
상장 이전인 2021년 2월, 코인베이스는 재무제표에 2억3000만 달러 상당의 비트코인을 보유하고 있다고 밝혔다. 2024년 6월 기준, 회사는 보유 자산으로 9000개의 비트코인을 보유하고 있으며, 그 가치는 약 6.42억 달러에 조금 못 미친다.
7. Galaxy Digital Holdings
암호화폐 중심의 상업 은행인 갤럭시 디지털 홀딩스(Galaxy Digital Holdings)는 8100개의 비트코인을 보유하고 있다. 이는 2022년 7월의 1만6400개에서 감소한 수치이지만, 비트코인 가격 상승으로 인해 2024년 6월 기준 달러 가치는 약 5.78억 달러로, 2년 전 자산 가치 3.57억 달러보다 훨씬 높다.
갤럭시 디지털 홀딩스는 마이클 노보그라츠(Michael Novogratz)가 2018년 1월 설립한 회사로, Block.one 및 BlockFi 등 여러 암호화폐 기업과 협력 관계를 맺고 있다. 노보그라츠는 비트코인의 강력한 지지자로, 2024년 3월 "비트코인은 다시는 5만 달러 아래로 떨어지지 않을 것"이라며, 몇 달 후에는 연말까지 10만 달러에 이를 것이라고 예측했다.
갤럭시 디지털은 미국 현물 비트코인 ETF를 운용하는 회사 중 하나이며, 이 ETF는 2024년 1월 미국 증권거래위원회(SEC)로부터 역사적인 승인을 받았다.
8. Block, Inc.
2020년 10월, 블록(Block)은 테슬라와 함께 기관 투자자들이 비트코인에 관심을 갖게 하는 도화선을 제공했다. 당시 5000만 달러를 비트코인에 투자했으며, 2024년 6월 기준 8027개의 비트코인(약 5.73억 달러)을 보유하고 있다. 이는 CEO 잭 도시(Jack Dorsey)가 비트코인의 열렬한 지지자이며(자신의 비트코인 노드도 운영함)라는 점에서 그리 놀라운 일이 아니다.
초기 투자 당시 회사는 이를 "Square의 비트코인에 대한 지속적인 약속의 일환"이라며 "다른 투자 상황에 따라 비트코인에 대한 총 투자금을 계속해서 평가할 계획"이라고 밝혔다.
이 회사는 비트코인 기술에도 투자해 자체 비트코인 지갑을 출시했으며, 비트코인 채굴용 ASIC 칩 개발도 진행했다. 2024년 4월, 자회사인 Square는 Cash App을 이용하는 기업들이 매일의 판매 수익 일부를 자동으로 비트코인으로 전환할 수 있도록 하겠다고 발표했다.
2024년 5월, 회사는 비트코인 관련 제품 및 서비스에서 발생한 수익의 10%를 달러 비용 평균법(DCA) 방식으로 다시 비트코인 구매에 재투자하겠다고 발표했다.
이 회사는 2021년 12월 사명을 Square에서 Block으로 변경했는데, 이는 비트코인 기반 기술인 블록체인을 의도적으로 반영한 것이다. 이 리브랜딩은 도시가 일주일 전 트위터 CEO직에서 물러나 결제 회사에 집중하겠다고 발표한 후 이루어졌다.
9. CleanSpark
미국의 비트코인 채굴 회사 클린스파크(CleanSpark)는 6154개의 비트코인을 보유하고 있으며, 2024년 6월 기준 가치는 약 4.39억 달러이다.
2024년 비트코인 반감기 이전, 회사는 사업을 확장해 미시시피주에 위치한 세 개의 비트코인 채굴 시설을 1980만 달러에 인수했으며, 이로 인해 채굴 능력이 2.4 EH/s 증가했다. 또한 조지아주 도턴시에 세 번째 시설을 추가해 0.8 EH/s의 채굴 능력을 더 확보했다.
2024년 6월, 클린스파크는 5월 한 달 동안 417개의 비트코인을 채굴했으며, 반감기 후 첫 번째 완전한 생산 월에 있어 "업계 예상을 초과했다"고 밝혔다. 또한 회사는 "향후 며칠 내" 와이오밍주에 새로운 지점을 추가로 확장할 계획이라고 밝혔다.
10. Bitcoin Group SE
독일에 본사를 둔 벤처 캐피탈 회사 비트코인 그룹 SE(Bitcoin Group SE)는 이 리스트에서 상대적으로 순위가 낮으며, 현재 3830개의 비트코인(현재 가격 기준 약 2.75억 달러)을 보유하고 있다.
이 회사의 투자 포트폴리오에는 암호화폐 거래소 비트코인.de(Bitcoin.de)와 퓨처럼 은행(Futurum Bank)이 포함된다. 이 두 회사는 2020년 10월 합병해 "독일 최초의 암호화폐 은행"을 설립했다. 이는 독일 의회가 은행들이 암호화폐를 판매하고 보관할 수 있도록 허용하기로 결정한 후 이루어진 조치였다. 비트코인 그룹 SE의 대표 마르코 보데바인(Marco Bodewein)은 이 은행을 통해 기관 투자자들에게 암호화폐의 "높은 수익률과 안정성"을 소개할 수 있는 기회를 강조했다.
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