어떻게 우수한 잠재력 프로젝트를 식별할 수 있을까? 알트코인 리서치 가이드 보기
글: Ronin, 암호화폐 KOL
번역: Felix, PANews
암호화폐 KOL인 Ronin은 벤처 캐피탈 애널리스트가 된 후 배운 성공적인 투자 비결을 공유했다. 또한 알트코인을 연구하는 방법에 대한 가이드를 제작했다. 이 가이드는 저자가 업계에서 4년간 쌓은 경험을 집약한 것이며, 일반적으로 이러한 전략들은 대형 벤처 캐피탈 회사들 사이에서 통용된다. 독자들은 이 단계별 가이드만 살펴보면 특정 토큰에 투자해야 할지 여부를 판단할 수 있다.
토큰 발굴하기
어떤 토큰도 서사를 통한 홍보 없이는 크게 상승하지 않는다. 따라서 첫 번째 단계는 서사(specific narrative)를 조사하는 것이다.
1. 서사를 어떻게 조사하나요?
다음 두 가지 도구가 가장 유용하다:
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X
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Dune
X 플랫폼에서 "최고의 암호화 서사"를 검색하거나 Dune Analytics 플랫폼에 접속하여 Crypto Koryo가 만든 암호화 서사 관련 대시보드를 찾는다. 검색창에 "서사(narrative)"를 입력하면 된다.
2. 토큰 선택
아래 사이트에 접속하면 된다:
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CoinMarketCap
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Coingecko
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DefiLlama
「카테고리」를 선택해 각각의 서사 내에서 토큰을 고른다.
토큰 분석
1. 백서 분석
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프로젝트가 무엇을 구축하고 있는지 반드시 이해해야 한다(적어도 기본적인 수준에서는).
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선택한 프로젝트의 백서를 찾아본다(대개 공식 웹사이트에서 확인 가능).
2. 기본 정보 확인
이 분야의 최고 도구는 Defi Llama이다. 여기서 원하는 프로젝트를 검색한 후 다음 지표들을 확인한다:
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「정보」 탭에서 정확한 TVL과 그 동향을 확인
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언락 상황, 잠재적 매도 압력, 구체적인 배분 내용, 그리고 보유자들이 계속 보유할 의사가 있는지 확인
3. 팀 및 자문진
여기에는 두 단계만 있음:
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링크드인(LinkedIn)에 접속하여 프로필을 찾는다.
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각 직원의 경력과 과거 프로젝트를 분석한다.
4. 파트너십 및 협업
트위터에서 「{프로젝트 이름} 협업 / 파트너십 / 공동 작업」을 검색한다.
또는
프로젝트의 트위터 계정에 접속하여 모든 협업 내역을 확인한다.
체인 상 분석 및 기술, 토큰 활용 사례 연구
Coingecko의 「카테고리」에 접속해 선택한 서사 내에서 토큰을 고른다:
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새로운 토큰일 것 (마지막 번즈장 이후, 즉 2022년 5월 이후 발행된 것)
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전반적인 가격 추세가 상승 중일 것
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MCAP(시가총액)이 낮을 것 (상승 여력 큼)
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MCAP/FDV 비율이 1에 가까울 것 (완전 언락 상태)
해당 토큰의 웹사이트에 접속하여 아래 질문들을 스스로에게 해보며 점검 리스트를 따라가 본다:
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이 토큰은 어떤 문제를 해결하나요?
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이 토큰의 사용 사례가 더 큰 시장으로 확장될 수 있나요?
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로드맵에 장기 및 단기 목표가 명확히 설명되어 있나요?
Defi Llama를 사용해 토큰이 7~30일 동안 지속적으로 상승했는지 확인한다:
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TVL
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거래량
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스테이블코인 MCAP (체인 상의 새 자금)
Token Unlocks 또는 백서에서 언락 일정을 확인하며 주의할 점:
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주요 언락 이벤트 또는 일괄 언락("one-time unlock")
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시가총액 대비 FDV가 높은 경우
60-90일 이내에 대규모 언락이 예정된 토큰은 선택하지 마십시오.
투자 전략 수립
다음 세 가지 질문에 답하는 것은 매우 중요합니다:
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왜?(Why?)
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언제?(When?)
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어떤 가격에 진입할 것인가?(At what price?)
다음은 답변을 얻는 방법입니다:
1. 소셜 미디어 열기 확인
다음 세 가지를 통해 판단:
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많은 KOL, 프로젝트, 벤처 캐피탈이 주목하고 있는지
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커뮤니티 내 분위기가 활발한지
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신규 사용자를 유치할 잠재력이 큰지
2. 경쟁사 평가
해당 프로젝트와 유사도 90% 이상의 프로젝트들을 분석하면 됩니다.
3. 매수 계획
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「스텝업(단계적 매수)」 전략을 사용해 토큰을 매수할 것을 권장함 (즉, 평단가 매수 전략)
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또는 시장이 급락할 때 매수를 기다림
위험 신호 식별
이것은 가장 중요한 단계이며, 암호화 세계에서 리스크를 회피하는 능력이 궁극적인 수익 실현으로 이어진다.
손실이 없다 = 번 것이다 (황금률)
다양한 포트폴리오 구성
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적절한 조사를 수행했거나 자신만의 통찰이 있는 10~20개의 서로 다른 프로젝트에 투자
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서사와 분야가 서로 다른 프로젝트에 투자하는 것이 좋음
유용한 도구들
체인 상 분석:
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Dune (프로젝트 및 서사 내 모든 관련 지표 모니터링용)
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CryptoRank.io (뉴스 어그리게이터, 펀딩 및 언락 정보 제공, 프로젝트 관련 완전한 정보 탐색용)
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Nansen (스마트 컨트랙트 토큰 및 벤처 캐피탈 보유량 추적, 지갑 활동 및 관련 매수 내역 확인용)
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ApeSpace (100개 이상의 기술적 분석 지표 제공, 가격 알림 봇, 토큰 매수 봇 등 확인 가능)
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Bubblemaps (토큰 보유자 조사, 지갑 탐색, 새로운 밈코인 발견용)
거래:
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Etherdrops Bot: 지갑 및 활동 추적 도구 (degens, VC 대상)
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Mest: 스마트 머니(보유, 매수) 추적
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AlphaScan AI: AI 기반 DeFi 감성 분석, 저평가된 초기 토큰 발굴 → 새로운 degen 토큰 탐색 및 투기용
DeFi:
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DropsTab: 암호화 어그리게이터, 펀딩 데이터, 토큰 언락 정보 제공
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Blockpour: dApp 관련 모든 지표 및 통계 제공
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Token Metrics: AI를 이용해 다양한 암호화폐의 가격 정확하게 예측 및 순위 매기기 → 스마트한 매수 지원
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DustSweeper: 토큰 잔고 정리 및 ETH로 교환하는 앱, 여러 지갑에서 ETH를 추출하고 정리 가능
분석:
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Token Terminal: 시장 영역 추적 (스테이킹 유동성, 파생상품 등)
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Arkham: 지갑 활동 및 마켓 메이커/벤처 캐피탈의 보유 현황 추적
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Santiment: 다가올 서사와 리포트 탐색
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DappRadar: 약 55개 블록체인 상의 dApp 및 NFT 데이터 조사, 토큰 없는 프로젝트와 상호작용하고 에어드랍 자격 획득 가능
기타:
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Web3 Antivirus: 암호화 사기 및 지갑 손실 방지를 위한 확장 프로그램
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LunarCrush: 측정 가능한 소셜 참여와 검증 가능한 보상을 통해 브랜드, 기업, 크리에이터 연결
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