팟캐스트 노트 | 전업 트레이더 Ansem과의 대화: 암호화폐 투자와 거래 전략

2023.12.18

팟캐스트 노트 | 전업 트레이더 Ansem과의 대화: 암호화폐 투자와 거래 전략

Ansem은 균형을 유지하기 위해 시장을 보지 않는 특정 시간대를 설정할 것을 권장합니다.

2023.12.18 - 07:48:51

Web3 심층 보도에 집중하고 흐름을 통찰

Ansem은 균형을 유지하기 위해 시장을 보지 않는 특정 시간대를 설정할 것을 권장합니다.

정리: Revelo Intel

번역: TechFlow

2023년 12월 13일에 진행된 Crypto Market Wizards 팟캐스트에서 Taiki와 Ansem은 현재 시장 상황, 암호화폐의 강세장, L1과 애플리케이션 토큰 등에 대해 논의했다.

진행자: Taiki Maeda - HFA Research 창립자

게스트: Ansem - 전업 암호화폐 트레이더

원제목: Crypto Market Wizards – Crypto Markets with Ansem

방송일: 2023년 12월 13일

Ansem의 시장 전망

Ansem은 2017년부터 암호화폐 거래를 해왔다고 말했다. 그는 2016년 조지아공대에서 컴퓨터 과학을 전공할 당시 처음으로 암호화폐를 접했다.

그는 졸업 후 소프트웨어 엔지니어로 일하면서 동시에 암호화폐 거래를 시작했으며, 2021년 중반부터는 전업 트레이더로 활동하고 있다고 덧붙였다.

Ansem은 4분기에는 하락세가 예상되었지만 10월의 강력한 반등에 놀랐다. 많은 알트코인이 두각을 나타냈다고 말했다.

그는 추가로 BTC가 4만 달러 부근에서 횡보하고 있으며, 2024년 1분기까지 이 흐름이 지속될 수 있다고 언급했다. 최근 반등은 1월 ETF 승인 기대감 때문이라고 설명했다.

다가오는 강세장

Ansem은 Solana와 같은 L1이 이더리움 메인넷에는 아직 없는 기능들을 제공하기 때문에 L1 거래가 계속 발전할 것이라고 예상했다. 이더리움 대비 더 높은 처리량과 낮은 수수료는 개발자들에게 매력적이다.

그는 DeFi 및 기타 분야에서 주목받는 애플리케이션이 늘어나면서 다양한 L1 블록체인이 성능과 사용자 채택률을 바탕으로 경쟁하게 될 것이라고 덧붙였다. Celo와 같은 다른 L1들도 기술 혁신을 통해 가능성을 보여주고 있다.

L1과 애플리케이션 토큰

Ansem은 이번 사이클에서 애플리케이션 계층이 가장 흥미로운 부분이라고 느꼈다. DeFi 대출 외에도 어떤 새로운 애플리케이션이 만들어질 수 있을지 기대된다고 말했다.

그는 NFT가 이전 사이클의 중요한 혁신 중 하나였다고 언급하며, 이번 사이클에서는 소셜 애플리케이션, 탈중앙 물리 인프라(DPIN), AI 분야 등을 탐색할 예정이라고 밝혔다.

Ansem은 기술 인프라가 개선되면서 이제 개발자들이 다양한 혁신적인 애플리케이션을 구축할 수 있게 되었다고 말했다.

또한, 암호화폐 내 AI 분야의 가능성에 대해서도 기대감을 드러냈다.

Ansem은 Helium과 Hivemapper 같은 프로젝트들이 암호화폐가 단순한 투기 이상의 가치를 제공함을 증명한다고 말했다. AMM이나 대출 시장과 달리 Helium은 쉽게 복제하기 어렵다.

그는 $HNT에 직접 투자하지 않고 마이너를 구입한 것을 후회한다고 밝혔다. 활발한 암호화폐 사용자들은 새로운 애플리케이션을 가장 먼저 탐색하고 확산시켜야 한다고 생각한다.

트위터를 활용한 암호화폐 투자법

Ansem은 암호화폐 세계에 진입하기 전부터 이미 트위터를 활발히 이용해왔다. 2017년 당시 경험 많은 트레이더들의 트위터를 통해 거래 기술을 배웠으며, 시간이 지나면서 다양한 암호화폐 분야의 정보를 트위터를 통해 얻게 되었다고 설명했다.

Ansem의 거래 스타일

Ansem은 포트폴리오의 70%는 BTC와 같은 메이저 코인에 배분하고, 나머지 30%는 더 투기적인 알트코인에 투자하는 것을 권장했다.

그는 기본적 사건과 캔들 차트 분석을 기반으로 단기적으로 알트코인에 대한 강력한 논거를 세울 수 있다고 언급했다.

투자 결정 방법

Ansem은 프로젝트를 철저히 연구하고, 왜 해당 토큰을 보유하는지 명확히 하는 데 시간을 투자한다고 말했다. 그는 적어도 6개월 이상 또는 더 오랜 기간 동안 보유할 의향이 있는 프로젝트에 집중한다. 강력한 장기 전망이 있다면 단기 하락이나 횡보는 크게 신경 쓰지 않는다.

그는 2021년 초부터 Solana를 주목해왔으며, 당시 네트워크 문제와 애플리케이션 부족을 관찰했다. 이후 Solana 생태계가 성장하고, 새로운 팀들이 플랫폼 위에서 개발을 시작하는 과정을 지켜봤다고 덧붙였다.

Ansem은 GameFi, AI, 밈코인 등의 분야에서 단기 거래를 하고 있으며, 기술적 분석(TA)과 기본적 분석(FA)을 함께 활용한다고 밝혔다.

Ansem은 역사 속 혁신 사례를 비교하며, 항상 최초의 선구자가 성공하는 것은 아니라고 설명했다. 예를 들어 야후와 구글, 애플과 마이크로소프트의 대비를 통해 초기의 공론화된 견해가 시간이 지나며 잘못됐음을 입증할 수 있다고 말했다.

그는 잠재적 성공 가능성을 평가할 때 장기적 투자 관점과 기술 발전을 고려하는 것이 중요하다고 강조했다.

Ansem은 Solana의 다운타임 문제가 자신의 주장에 역행할 수 있다고 말했다. 만약 2022년에 해결하려던 다운타임 문제가 여전히 존재한다면 Solana를 재평가해야 할 필요가 있다고 지적했다.

또한, 시장 반응 역시 중요한 요소라고 덧붙였다. 시장이 강세 전망을 반영하지 않는다면 투자 결정을 재검토해야 한다. $LTC나 $XRP처럼 성과가 부진한 알트코인이 가격 상승 없이 장기간 머물 경우, 해당 투자 거래의 타당성을 다시 고민해야 한다.

정보 동조화 피하기

Ansem은 가격이 급등할 때 투자자들이 정보 동조화(information bubble)를 형성한다고 말했다. $BTC 초기에도 이런 현상이 있었으며, $ETH 역시 $BTC 지지자들로부터 비슷한 회의론에 직면했다.

(편집자 주: 정보 동조화란 개인이 자신과 일치하거나 강화되는 정보와 관점만 접하는 정보 환경을 의미한다. 이러한 환경에서 사람들은 자신의 의견과 다른 정보나 관점을 거의 접하지 않거나 고려하지 않는다.)

Ansem은 암호화폐 시장이 특정 토큰 주변에 실제 가치나 잠재력과 무관하게 종교 집단처럼 추종자를 형성하기 쉽다고 덧붙였다.

성공한 트레이더의 특성

Ansem은 실수를 인정하고 겸손을 유지하는 것이 중요하다고 말했다. 시장 변동기 동안 감정을 통제하는 것이 현명한 결정을 내리는 핵심이다.

실수를 받아들이는 자세는 지속적인 학습과 개선을 가능하게 한다. 우수한 리스크 관리와 손익비 극대화는 각 거래에서 항상 올바른 투자를 하는 것보다 더 중요하다.

Ansem은 성공한 트레이더가 되기 위해서는 꾸준한 실천, 학습, 적응이 필수라고 말했다. 투자 전략을 다듬고, 시장 반응을 분석하며, 거래 기록을 남기는 것이 성장의 일부다. 거래에서 가격이 핵심이며, 뉴스나 기본적 요인도 의사결정에 영향을 줄 수 있지만, 주로 기술적 분석 지표에 의존한다고 밝혔다.

거래와 삶의 균형

Ansem은 트레이더가 손실을 적절히 처리하고 그것이 미래 결정에 영향을 미치지 않도록 하는 것이 중요하다고 말했다. 많은 사람들이 손실 후 감정적인 이유로 일주일 동안 거래를 피한다고 지적했다.

청중이 거래 외 가족, 정신 건강 등 다른 우선 순위와 균형을 어떻게 맞추는지 묻자, 그는 시장을 보지 않는 특정 시간대를 설정할 것을 제안했다. 주말이나 하루 중 특정 시간이 될 수 있다. 엄격한 시간표를 갖고 거래에 항상 전념하지 않는 것이 중요하며, 거래 외 인간관계를 유지하는 것도 필수라고 강조했다.

흔한 거래 실수

Ansem은 과도한 포지션 보유와 풀포지션은 투자에서 흔한 실수라며, 예측이 틀릴 경우 큰 손실을 초래할 수 있다고 말했다. 분산 투자와 장기 포트폴리오를 갖는 것이 더 지속 가능한 전략이다.

레버리지 거래와 적절한 리스크 관리 없이 알트코인에 과도하게 집중하는 것은 막대한 손실로 이어질 수 있다고 덧붙였다. 시장 상황을 고려하지 않고 특정 자산에 집착하면 자산 가치가 하락해도 계속 보유하게 된다. 장기적 잠재력에 대한 믿음이 크더라도 적절한 시기에 이익을 실현하는 것이 중요하다.

Ansem은 포트폴리오 내 각 포지션을 객관적으로 평가할 것을 권장했다. 예를 들어 오늘 모든 보유 코인을 매도하고 다시 살 경우, 그 중 10%라도 다시 살 것인지 생각해보라는 것이다. 그렇지 않다면 해당 포지션을 줄이거나 청산하는 것을 고려해야 한다. 이 방법은 시장에 대한 객관적 태도를 유지하고 포트폴리오 구성에 현명한 결정을 내리는 데 도움이 된다.

그는 현실에서 대부분의 사람이 암호화폐를 사기라고 생각하지만, 지난 10년간 암호화폐는 본질적 가치를 입증했다고 덧붙였다. BTC는 디지털 골드로 여겨지며, 전통적 은행 인프라가 부족한 개발도상국 사람들에게 안정화폐(stablecoin)는 중심화된 은행에 의존하지 않는 송금 수단을 제공한다는 점에서 또 다른 중요한 요소다.

DeFi는 암호화폐의 혁신적인 측면으로서 금융의 추가 발전 가능성을 가지고 있으므로 사기로 간주되어서는 안 된다고 강조했다.

AMM과 같은 탈중앙화 거래소(DEX)가 성공을 거두었지만, 바이낸스나 코인베이스 같은 중심화 거래소(CEX)에 비해 속도와 비용 면에서 여전히 개선 여지가 있다고 말했다.

그는 DeFi 분야에서 더 많은 혁신이 발생해 중심화 거래소와의 격차를 좁힐 수 있을 것으로 보았다. DeFi의 미래는 게임과 기타 애플리케이션 분야의 발전을 포함해 기존 인프라를 넘어서는 확장을 의미할 수 있다.

거래 규칙과 직관

Ansem은 중요한 거래 규칙 중 하나로 포트폴리오의 70%를 장기 투자에, 30%를 단기 거래에 배분하는 것을 들었다. 거래 기록을 남기고 정해진 규칙을 따르는 것이 거래에 유리하다고 말했다.

자신의 규칙을 따르지 않으면 실수와 잘못된 결정으로 이어질 수 있다고 덧붙였다. 거래 기록을 통해 자신의 과거 거래를 되돌아보는 것이 중요하다고 강조했다.

Ansem은 다양한 시장 조건에서 자신의 거래 감정을 이해하는 것이 현재 더 나은 거래 결정을 내리는 데 도움이 된다고 말했다. 직관이 거래 결정에 영향을 미칠 수 있으며, 때로는 기회가 나타났을 때 망설이지 않고 직관적으로 행동하기도 한다. 직관은 적절한 분석을 대체해서는 안 되지만, 충분한 투자 경험을 가진 사람이라면 직관에 따라 거래하는 것도 가능하다고 덧붙였다.