고점 매도, 저점 매수의 정확성을 높이는 방법에 대한 심층 분석
서론
그동안 ordi, eths, pepe 등의 콘텐츠를 통해 프로젝트의 발전 방향과 가격 흐름을 대략적으로 예측한 바 있으며, 그 과정에서 상세한 사고 경로를 공유했다.
오늘은 더 깊이 있는 방법론 사용법을 소개하고자 한다. 흔히 말하는 '기본 원리' 또는 '저층 로직(underlying logic)'이라고 할 수 있다. 몇 가지 사례를 통해 논리적 접근 방식을 자세히 분석하여, 쉽게 이해할 수 있도록 설명할 것이다. 일명 🌰(핵심 포인트).
여기서 제시하는 방법들은 최근 핫한 프로젝트들—예를 들어 ‘코타코인, X, sats, atom, pipe, ibtc…’ 등에서도 확인할 수 있다. 인스크립션 프로젝트뿐만 아니라 토큰 1차 시장, 인스크립션 시장, NFT 시장, 2차 시장에도 적용 가능하며, Web2의 인터넷 마케팅에도 활용할 수 있다.
모든 금융상품 투자자들이 꿈꾸는 것은 '고점 매도, 저점 매수(high buy low sell)'이다. 그러나 현실은 늘 반대가 되기 마련이다. 본 글에서는 네 가지 파트로 나누어 '고점 매도, 저점 매수'의 확률과 정확도를 높이는 방법을 소개한다.
첫 번째 파트: 🌰 작은 이야기로 핵심 문제 설명
두 번째 파트: 🛜 전파 효과의 법칙
세 번째 파트: 📈 신의 시각으로 보는 랠리 논리
네 번째 파트: 💡 고점 매도, 저점 매수 정확도를 높이는 실전 방법
다음 내용은 ALD(@daji_357)가 수개월간 다수의 동료들과 함께 수십 개 이상의 프로젝트를 실천하며 정리한 결과물이며, 인용 시 출처를 명시해 주시기 바란다.
본 콘텐츠는 뉴미디어의 전파 특성과 금융시장의 특성을 결합한 주제로, 아직 이와 같은 분류를 찾을 수 없어 개인적으로 이를 '뉴미디어 금융 전파 현상'이라 명명하고자 한다.
🌰｜하나의 사례로 시작하자
밤비삼이라는 이름의 뷔페 식당이 떡잎마을에 오픈했다. 인당 가격은 299위안. 개업 이후 줄곧 만석 행진 중이며, 손님들의 평가는 엇갈린다. 일부는 재료가 훌륭하고 가성비가 매우 좋다고 하고, 또 다른 사람들은 재료가 평범해서 다른 뷔페와 별반 다르지 않다고 말한다.
이처럼 인기 있는 식당을 본 일부 사람들은 직접 체험 후 동일한 컨셉의 뷔페를 베껴 운영하기로 결정한다. 동급 규모의 인테리어와 동등한 품질의 공급망 제품을 사용한다.
하지만 결과는 비참하다. 장기간 운영했지만 식재료 비용이 너무 높아 지속적인 적자로 문을 닫거나, 오픈 직후 손님이 없어 결국 파산한다.
이상하지 않은가? 이제 식당 주인의 시각으로 돌아가 보자.
당신은 식당 주인이다. 가장 중요한 목표는 수익 창출이다. 인테리어 비용은 300만 위안, 월 고정비용(식재료 제외)은 40만 위안이다. 투자 회수 및 수익 실현을 위해 경쟁자를 압도할 수 있는 독특한 운영 체계를 설계했다.
개업 첫 달에는 주로 전단지를 배포하는 방식으로 홍보를 진행하며, 주변 주민(3~5km 이내)을 타깃으로 한다. 이때 제공되는 식재료는 최상급이며, 고객 한 명당 거의 이익 없이 유지된다.
한 달 후, 입소문을 통해 더 많은 사람들이 찾아오며 (10~20km 이내), 이후 두 달간은 중상급 재료를 사용해 단건당 수익률을 약 20% 정도로 유지한다.
두 달이 지난 후, 다시 중급 재료로 교체한다. 이는 200위안대 뷔페들과 큰 차이가 없다. 하지만 수익률은 이미 50~60%에 달한다. 입소문이 계속되며 식당은 널리 알려지고, 많은 사람들이 멀리서까지 찾아온다(50~100km 이내). 여전히 손님은 끊이지 않는다.
약 반년간 이런 상태로 운영하다 보니, 입소문 관리 비용이 정점에 도달하고 예약 건수가 감소하기 시작한다. 이는 도시 내 목표 고객의 90%가 이미 전환되었음을 의미한다. 이때 양청후 대게 시즌이 맞물려, 대게 무제한 뷔페를 499위안에 출시한다...
이야기는 여기까지.
뉴미디어의 특성: "파동 전파 속도를 가속화한다"
이 이야기를 웹3 세계에 적용하면, 사람 사이의 입소문 전달과 프로젝트 보유자 수 증가 데이터 사이에 밀접한 연관성이 있음을 알 수 있다.
미디어 세계에서는 정보가 물결치듯 전파된다. 마치 고요한 호수에 물방울이 떨어졌을 때, 그 크기와 시간에 따라 파동이 중심에서부터 전체 호수로 퍼져나가는 것과 같다.
과거에는 소식이 느리게 퍼졌다. 긍정적인 소식이 주식시장에서 즉각 100% 반영되지 않았으며, 오랜 시간을 두고 점진적으로 전달되었고, 완만한 변동을 통해 나타났다.
이 뷔페 식당의 경우도 마찬가지다. 주변 3km 지역 주민들에게 1개월, 그 다음 5~10km(중심권) 사람들에게 영향을 미치는 데 추가 1개월, 그리고 50~100km(내곽권) 사람들에게 확산되기까지 2개월이 걸렸다. 이후 50~100km(외곽권) 지역 사람들이 반년간 지속적인 수익을 안겨준다. 혹시 부정적인 평판이 퍼지더라도 급격한 하락은 발생하지 않는다. (맞다. 대중점평에는 반드시 좋은 리뷰를 올려야 한다. 아니면 아예 시작하지 않는 게 낫다.)
하지만 뉴미디어의 등장으로 정보 격차가 붕괴되었고, 반응 시간이 더 이상 일/월 단위가 아니라 시간/분 단위로 측정되기 시작했다.
즉, 이 물결의 전파 속도가 100배 빨라진 셈이다.
뉴미디어의 특성: "대중이 진실을 원하는 것이 아니다"
여기서 의문이 생길 수 있다. 반년 동안의 부정적인 평판은 서로 영향을 주지 않을까?
하지만 오늘날 뉴미디어 환경에서는 사실상 어렵다. 초기 3km 거리의 고객들이 남긴 긍정적인 평판이 이미 인기 현상으로 자리 잡았고, 처음부터 검색 순위 1위를 차지하며 지속적인 트래픽 독점을 유지한다.
부정적인 리뷰가 새롭게 등장하더라도 기존의 긍정적인 콘텐츠에 의해 금세 묻혀버린다. 일부 세심한 사람들은 최신 리뷰를 검색해 추천의 진실성을 확인할 수 있지만, 대다수 사람들에게는 소수에 불과하다.
또한 뉴미디어의 빠른 전파 속성은 사용자에게만 해당되는 것이 아니다. 이야기에서 언급했듯이, 사업자가 입소문 유지 비용이 증가하자 새로운 제품으로 수익을 창출하기 시작한다. 사업자 역시 입소문 관리 비용을 지불해야 한다.
사용자가 콘텐츠를 생산하는 동시에, 일반 사용자처럼 위장한 '스토킹(stooges)'들도 존재한다. 그들의 목적은 혼란을 유도하고 고객 전환율을 높이는 것이다.
따라서 누구나 뉴스를 발행할 수 있는 시대에, 정보를 어떻게 선별하고 필터링하느냐가 삶의 질을 결정짓는 핵심 요소가 된다. 경험해보지 못한 새로운 사물 앞에서, 한번쯤 지불하는 것도 나쁘지 않다.
📈｜주식시장에서는 어떻게 될까?
🌰 뉴미디어의 전파 법칙을 신의 시각에서 살펴보자 🌰
프로젝트 팀은 최근에 가격을 끌어올릴 계획을 갖고 있다. 먼저 긍정적인 소식을 준비하고, 은밀히 저가 매집을 시작한다. 이 정보를 신뢰할 수 있는 10명의 친구들에게만 공유하며, 절대 외부에 누설하지 말 것을 당부한다.
이 10명은 각각 자신의 신뢰하는 10명과 3개의 커뮤니티에 다시 전달하며, 마찬가지로 외부 유출 금지를 당부한다. 이때 프로젝트 팀은 매수세 강도와 새로 생긴 보유 주소 수를 확인하며, 정보가 1차 그룹에서 2차 그룹으로 전파되고 있음을 판단한다.
이 시점에서, 코인 커뮤니티 내 우수한 그룹과 소규모 커뮤니티에서는 이미 해당 프로젝트의 긍정 소식이 논의되기 시작한다. 공개 플랫폼(Twitter, Weibo 등)에도 서서히 관련 글이 올라온다. 시간이 흐르면서 프로젝트 팀은 2차 그룹이 거의 모두 커버되었다고 판단하고, 조그마한 상승폭을 유도한다.
가격이 오르자 3차 그룹의 감정이 빠르게 자극된다. 모든 커뮤니티에서 관련 정보가 논의되며, 죽었던 커뮤니티까지 다시 활성화된다. 공개 플랫폼의 콘텐츠는 폭발적으로 증가한다. 프로젝트 팀은 보유량이 서서히 감소하고 매수 데이터가 둔화되는 것을 보고, 이미 100% 전파되었으며 전환율이 한계에 다다랐음을 알게 된다.
그 순간, 아쿤에게 전화를 걸어 "모두 팔라"라고 지시한다. 시장은 일제히 비명을 지른다.
프로젝트의 긍정 소식이 터질 때, 가장 먼저 혜택을 보는 것은 중심에 가까운 1차 그룹(저비용)이며, 이들이 중심에서 2차 그룹(중비용)으로 확산된다. 내곽 그룹의 인지도와 구매가 이루어지며 3차 그룹(고비용)까지 도달하게 되고, 이때 모든 사람이 알게 된다.
【여기서는 간단히 세 그룹으로 나누었으나, 더 세분화할 수 있으며 이는 개인마다 다를 수 있다. 자세한 설명은 차후 다루겠다.】
3차 그룹이 커버되기 시작해 전환이 이루어지는 시간 동안, 시장 내 거의 모든 사람이 해당 정보를 접하게 된다.
결국, 구매 의사가 있는 사람은 이미 구매했으며, 망설이던 사람들은 "프로젝트팀/기관"이 추가로 자금을 투입해 유도하지 않는 한 구매하지 않는다. 이때 환수율과 거래 데이터 또한 변화를 보이며, 기술적 분석가들이 말하는 K-라인 변화와 일치한다.
뷔페와 다른 점은,
3차 그룹이 진입할 때 가격은 오히려 최고조에 달하는 반면, 뷔페의 식재료 비용은 최저 수준에 도달한다는 점이다.
뷔페가 3차 그룹을 전환하는 데 반년이 걸렸다면, 금융시장에서는 단 5~10분이면 충분하다.
따라서 금융 세계에서 핵심은 '1차 그룹', '2차 그룹', '3차 그룹'이 누구인지 식별하거나 속하는 능력이다.
이렇게 해야만 의사결정 시간을 단축하고, 보유 비용을 줄이며, 고점에서 매도해 수익을 극대화할 수 있다.
💡｜저점 매수, 고점 매도 실전 적용법
사용자 입장으로 돌아가보면, 코인 커뮤니티는 고정되어 있고, 사람들의 거래 행동 또한 고정되어 있다. 쉽게 말해, 각자의 생활 습관과 선호하는 TikTok 콘텐츠는 대부분 일정하다.
그래서 나는 여러 프로젝트의 전파 경로를 분석하면서, 위챗의 각 커뮤니티와 개인들에게 지속적으로 라벨을 붙였다. 많은 라벨링을 통해 어떤 사람들은 점점 1차 그룹 라벨이 많아졌고, 다른 사람들은 3차 그룹 라벨이 늘어났다. 커뮤니티도 마찬가지였다.
그 후 실제 프로젝트를 통해 테스트를 진행했다. 1차 그룹 구성원들이 논의하기 시작하면 매수하고, 3차 그룹 구성원들이 논의하기 시작하면 즉시 매도한 것이다.
데이터 분석 결과, 평균 수익률은 무려 70%에 달했으며, 최고 수익률은 12,000%에 이르렀다. 이 방법이 다소 비도덕적으로 보일 수 있으나, 실제로 효과적인 전략임은 분명하다.
1차 그룹 라벨을 가진 사람의 라벨 수가 늘어날수록 수익률도 점점 안정화된다. 이 수익률 자체가 바로 그 사람의 전파 능력을 가장 잘 보여주는 지표다.
반대로 3차 그룹 라벨을 가진 사람의 라벨 수가 늘어날수록, 그들의 매도 신호는 점점 고점에 근접하게 되며, 그들은 점점 코인 시장의 외곽에 위치한 존재가 된다. 물론, 어떤 이들은 돈을 모두 잃고 더 이상 참여하지 못하기도 한다. 하나만 참고하지 말고, 여러 기준을 두고 비교하라.
따라서 코인 시장에서 공개 플랫폼 사용자, 커뮤니티, 구성원들에게 신원 라벨을 부여하는 것은 다소 거칠지만 효과적인 정보 판단 방식이다. 다만 높은 정확도를 위해서는 장기간의 데이터 축적이 필요하다.
또한 초보자들이 커뮤니티의 질을 판단하는 데에도 유용한 기준이 될 수 있다.
* 어떤 커뮤니티에 가입했든, 본인이 프로젝트 판단 능력이나 정보 식별 능력이 없다면 여전히 3차 그룹에서 벗어나지 못한다.
물론 자신의 영향력을 통해 커뮤니티나 계정을 만들어 참여하는 것도 3차 그룹에서 벗어나는 가장 빠른 방법이다. 하지만 개인적으로는 자기 실력을 키우는 것이 더 안정적이고 오래가는 길이라 생각한다.
앞으로 웹3에서 커뮤니티를 통해 수익을 얻는 방법, 혹은 인플루언서가 되는 방법 등에 대한 강의도 진행할 예정이다.
앞서 말했듯이, 커뮤니티에 가입해 1차 그룹에 들어가는 것은 타인에 의존하는 생존 방식이며, 언제든지 착취당할 운명이다. 이것이 정해진 수순이다.
정보를 구분하고 판단하며, 자신만의 방법론을 체계화해 금융시장에서 살아남는 능력을 키우는 것, 그것이 진정한 자유다.
위에서 언급한 라벨링 외에도, 일부 기술에 능통한 과학자들은 데이터 모델을 통해 스마트 월렛을 분석해 승률이 가장 높은 순위를 산출하고, 자동 매수/매도 스크립트를 설정함으로써 '스마트 주소'를 따라 즉시 매수하고 매도해 수익을 창출한다.
또한 특정 수단을 통해 자신의 인지도를 높여 더 많은 정보를 수집하고, 이를 정리·선별해 활용하는 사람들도 있다.
위 내용은 하나의 '파동'이 전파되는 전체 과정과 법칙을 설명한다. 현재 2차 시장에 진입한 프로젝트들은 단 하나의 '파동'만 갖는 것이 아니다. 예를 들어 "BTC, ETH, eths, stas, ordi, atom, pipe, floki, pepe…" 등은 모두 여러 개의 '파동'으로 구성되어 있다.
다음 글에서는 사례를 통해 프로젝트의 파동 수를 판단하는 방법(장기 투자 가치 판단)을 설명할 예정이다.
마무리하며
기존 시장에서의 경쟁보다, 나는 집단의 영향력을 확장시키는 행위들을 더욱 존경한다. 예술적 성격의 NFT也好, Stenp 계열의 GameFi也好, BAYC의 스타 효과也好, 중국계 최고 부자也好, 버핏의 저녁 식사也好, 실리콘 밸리의 철강의 사나이가 42069를 하는 것도 그렇다.
이러한 행위들은 가격 데이터를 제외하고 객관적으로 트래픽 데이터를 바라볼 때, 당시의 공간, 상황, 조건 아래에서 기존의 틀을 깨는 폭발적인 성장을 이끌어냈다. 어떤 의미에서는 스스로 4차 그룹을 창출해 공동 이익을 만들었다고 볼 수 있다.
물론 이것은 사람마다 의견이 다를 수 있으며, 모든 사건은 다면성을 지닌다. 앞으로도 더 많은 '틀 깨기' 행위가 나오기를 기대한다.
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@Daji_357
