불장 속을 가로질러: 7개월 만에 400만을 벌 수 있는 방법은?
작자: 나카모토 우이쿄
올해 나는 아주 정확한 네 가지 일을 했다.
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첫 번째, 실리콘밸리 은행이 파산을 선언한 다음 날 비트코인을 매수했고, 한 달 후 자동으로 익절하여 시장에서 빠져나왔다.
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두 번째, 6월 하순에 조정이 거의 끝났음을 확인하고 다시 비트코인을 매수했으며, 가격이 기대하던 익절 지점에 도달하지 못할 것임을 깨닫고 패닉 매도가 일어나기 직전 시장에서 이탈했다.
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세 번째, 6월 하순부터 거시 유동성에 대한 연구를 시작하여 널리 퍼진所谓 '통화 긴축'이란 허구임을 입증했고, 이에 따라 안심하고 휴가를 시작했다. 단기적 열기가 사라질 때까지 기다린 후 본격적으로 시장에 투입하기 위해서였다.
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네 번째, 8월 하순 다시 시장에 복귀하여 2021년 비트코인 상승 사이클과 선물 ETF 신청 절차의 관계를 분석하면서 내 암호화폐 추적 목록과 투자 계획을 수립하고 진입 신호를 기다렸다. 9월 초, 나는 전력으로 비트코인을 매수했다.
물론 내 투자 계획에는 다른 여러 코인들도 포함되어 있지만, 그중 일부는 실패했고, 일부는 이미 지나간 이야기이며, 또 일부는 여전히 미래 가능성을 지니고 있다. 하지만 나는 그것들을 언급하지 않으려 한다. 마치 트레이딩 강사처럼 보이고 싶지 않기 때문이다.
지금 나는 시장에서 빠져나갈 신호를 기다리며 동시에 다른 일을 시작할 계획을 세우고 있다. 여전히 내가 수백 번 읽어도 질리지 않는 트레이딩 성경들을 들춰보고 있으며, 내가 좋아하는 투자 거장들의 서사 방식이 너무 마음에 들어, 왜 내가 그들처럼 따라 해서 무언가를 쓰지 말라는 법이 있을까 하는 생각이 들었다. 사람들이 나를 알아봤으면 좋겠다. 나는 충분히 알아볼 만한 사람이라고 생각한다.
나는 특히 거래 속에서 어떻게 스스로를 수련해왔는지를 기록하고 싶다. 비록 이런 경험들이 내 삶에서 결코 사라지지 않을 것이라 믿지만, 지금은 말하고 공유하고 싶은 충동이 매우 강하다. 나의 여정 속 발견들이 언젠가 다른 사람들에게도 도움이 되기를 바란다. 마치 내가 트레이딩 거장들의 저서에서 받은 도움처럼 말이다. 그들은 내가 결코 갚을 수 없는 큰 은혜를 베풀어 주었다.
물론 나는 공유가 교훈으로 변질되는 것을 경계할 것이다.
사람들은 종종 접한 견해를 성역불가침의 교조로 받아들인다
평소 나는 내가 무엇을 하고 있는지 남에게 잘 말하지 않으며, 사회적 자리에서도 말수가 적은 편이다. 대개 먼저 다른 사람들이 무슨 말을 하는지 듣고, 그들이 지닌 관점과 입장에 따라 내가 솔직해져야 할지를 판단한다. 과거 경험상 나는 솔직해지는 순간마다 헛소리를 늘어놓는 신봉자, 자기 중심적인 오만한 인간, 다단계 판매 조직의 두목, 마르크스 철학을 배반하고 위조 과학을 믿는 종교 광신도로 취급당했다.
내가 왜 진실함이 오히려 모욕이 되는지 이해하는 데 시간이 걸렸다.
여기서 내가 말하고 싶은 첫 번째 주제가 등장한다. 바로 사람들이 종종 접한 견해를 성역불가침의 교조처럼 여기는 현상에 관한 것이다. 그런 견해들은 대개 길거리에서 주워들은 것이지만, 사람들은 자신의 현재 인식을 생명처럼 지키려 한다.
나 역시 그런 시절이 있었고, 그때 나는 왜 무의식 중에 근거 없는 논쟁에 휘말리게 되며, 통제 불가능하게 상대를 반박하고 싶어 하는지 자주 되돌아보았다.
그 결과 나는 내면 깊숙이 뿌리박힌 '자신이 옳다는 것을 증명하고 싶은' 욕망을 발견했다. 자신이 옳다는 것을 증명하면, 자신이 타인보다 더 우월하고 뛰어나다는 것도 증명할 수 있기 때문이다.
견해와 견해의 충돌은 진리를 추구하는 것처럼 보이지만, 실제로는 가장 저렴한 자기 만족과 우월감을 추구하는 것이다. 이러한 행동은 또한 인간에게 가장 큰 소모를 가져온다. 진리를 추구하는 것은 결코 사람을 짜증나게 하거나, 성질 급하게 만들거나, 남을 못마땅하게 보게 하거나, 공격적으로 만들지 않는다. 오히려 관념이 도전받거나 자아감이 훼손될 때 그런 감정이 생긴다. (관념이 확장되려는 본성은 자본보다 더 강하다.)
나는 깨달았다. 자아감은 내가 특히 필요로 하지 않는 것이며, 특히 시장에 참여할 때는 '자신이 옳다는 것을 증명하는 것'보다 '일을 올바르게 처리하는 것'이 더욱 중요하다는 사실을 말이다. 자아감을 추구하는 것은 사람을 고집스럽게 만들며, 자신의 소망과 관념대로 세상을 보기 시작하고, 타인과 시장을 모두 자신의 관념과 소망대로 대하게 된다.
그러나 시장은 절대로 개인의 의지에 따라 움직이지 않는다
나는 명확하게 구분하는 법을 배웠다. 나 또는 타인의 사고 습관인지, 아니면 사실인지. 나는 특히 내 각각의 관념, 인식, 결론의 근원을 면밀히 검토한다. 그리고 사람들의 확신에 찬 주장이나 내 사고 습관, 주관적 의지가 아니라 사실 그 자체에 근거하여 행동하는 법을 배웠다.
천천히 나는 내 사고 속의 벽들을 제거해갔고, 시장은 매우 단순한 이미지로 내 앞에 나타났다. 이 표현은 다소 과장일 수 있지만, 나는 종종 시장의 숨결과 심장 박동에 공감하는 듯한 느낌을 받는다.
왜 시장과 반대로 행동해 400만 달러를 벌었는가
이제 거의 모든 사람이 약세장을 예상하며 '최후의 폭락'을 기다릴 때 나는 왜 상승을 걸었는지 돌아볼 필요가 있다.
사실 매우 간단하다. 나는 세 가지 지표만 살펴보았다: 거시 유동성, 2021년 ETF 신청 진행 상황과 비트코인 가격 사이클의 관계, 그리고 비트코인 차트의 흐름.
나는 7월에 글을 한 편 발표해 세계 각국 중앙은행, 특히 연준의 금리 인상과 양적긴축(QT)이 통화 유동성을 얼마나 줄였는지를 상세히 분석했다.
결론은 이렇다. 수십 차례의 고빈도 금리 인상에도 불구하고 미국 내 총 통화량은 여전히 최고점 부근을 유지하고 있고, 유로존의 통화량은 심지어 10년 내 최대치로 돌아갔다. 연준의 양적긴축 규모는 8조 달러에 달하는 자산 규모에 비하면 미미하며, 미국 재무부가 새로 발행한 1조 달러 이상의 국채와 비교하면 더욱 작다.
현재 암호화폐 시장의 유동성 총량은 2020년 비트코인 동일 가격대일 때보다 훨씬 많다.
나는 유동성 긴축이라는 주장을 반증했으며, 올해 상반기 미국 및 유럽 주식시장과 암호화폐 시장의 상승에 대해 상대적으로 합리적인 이유를 찾았다.
그 후 나는 ETF가 정말로 암호화폐 시장에 영향을 미칠 수 있는지 연구했다. 대략적인 비교일 뿐이었지만 흥미로운 사실을 발견했는데, 2021년 비트코인이 세 차례 수직 상승했던 것은 각각 기관들이 집단적으로 비트코인 선물ETF를 신청하기 시작한 시점, ETF 승인이 임박했다는 소문이 퍼졌을 때, 그리고 ProShares의 ETF가 뉴욕거래소에 상장되었을 때(그 달 비트코인 가격이 신고점을 경신했다)와 맞물려 있었다.
마지막으로 나는 비트코인 장기 사이클 차트를 관찰했다. 거래량과 가격 데이터는 현재 여전히 상승 사이클 중임을 알려주었다. 이후 단기 차트를 보면 비트코인은 빈번하게 하방 탐색을 시도했지만, 소규모 파동의 지지선은 계속 높아지고 실제 공급량도 지속적으로 줄어들고 있었다. 경험상 이것은 대체로 메이저 플레이어의 진탕(shakeout) 행위다. 그래서 나는 소액으로 비트코인 매수를 시작했고, 포지션에 작은 수익이 안정적으로 발생하며 상승은 쉬우나 하락은 어려운 양상을 확인한 후, 포지션과 레버리지를 늘려 전력으로 매수에 나섰다.
시장에서 깨달은 진리
추가로 덧붙이고 싶은 말은, 나는 부자가 대부분의 사람들이 예상하지 못하는 쪽에 머무른다고 굳게 믿는다는 것이다. 좀 더 정확히 말하자면, 실패는 대부분 사람들이 상식이라고 여기는 쪽에 있다(이 말은 월스트리트의 유령에서 나온 원문이다).
지난 두 달간, 시장이 조용할수록, 사람들이 시장에 관심을 갖지 않고 논의하지 않을수록, 나는 오히려 기회가 왔음을 더욱 확신하게 되었다.
내가 굳이 대중과 반대로 행동하고 싶어서가 아니다. 오랜 시간 자기 성찰을 통해 나는 사람들이 더 나은 삶을 추구하거나, 누구나 좋아하는 세상의 일반적인 기준과 관련된 무의미한 관념, 상식들을 쉽게 눈치챌 수 있게 되었다. 사람들은 어떤 관념을 변화 불가능한 현실처럼 여기는 경향이 있다.
예를 들어 사람들은 시장을 묘사할 때 항상 강세장과 약세장을 사용하지만, 사실 강세장과 약세장은 정의이며, 관점이고, 견해지, 사실이 아니다. 이러한 정의는 사람들이 시장이 매우 긴 기간 동안 '강세장' 또는 '약세장' 방식으로 계속 움직일 것이라고 생각하게 만들지만, 실제로所谓 '약세장' 속에서도 나는 종종 좋은 투자 기회를 많이 발견한다.
이것이 바로 신비로운 점이다. 당신이 진실이라 믿는 관념을 인식하고, 그것을 검토하라. 관념이 바뀌면 우리의 선택지는 훨씬 많아진다.
나의 성장 과정은 순탄하지도 않았고, 행복하지도 않았다. 그러나 나는 현재의 나를 찾았다는 점에서 기쁘다.
인생의 고통에 어떻게 대처해야 할지, 그리고 시장을 해석하는 법을 배우는 과정에서 나는 많은 진리를 깨달았다.
첫째, 언제나 생활의 질서감을 유지하라 (필요할 때 목표가 도움이 되도록 하라).
나는 2021년 10월 이후부터 2022년 내내 방황했고, 그 시기에 인생에서 가장 잘못된 몇 건의 투자와 시장 운영이 발생했다. 연이은 타격을 받고 나서 나는 내 인생이 다시는 나아지지 않을 것이라 생각했다. 그런데 어느 날 새벽 5시, 나는 어쩐지 침대에서 일어나 60분간 HIIT 운동을 했다.
땀으로 온몸이 젖고 심박수가 최고조에 달한 후, 나는 음악을 틀고 여유롭게 스트레칭하고 이완했다. 따뜻한 물로 샤워를 마친 후 두꺼운 바디로션을 바르고, 커피 한 잔을 만들었다. 그런 다음 책상에 앉아 두 주간 미뤄왔던 일을 처리하기 시작했다.
그 순간 모든 우울함이 사라졌고, 기분이 좋아졌다는 것은, 이제 내가 어떤 어려움과 시련에도 대비되었다는 의미였다.
그때부터 나는 사람을 가두는 것은 사건 자체가 아니라 감정과 느낌임을 깨달았다. 나는 지금까지 이 생활의 질서를 1년간 유지해 왔고, 내 인생은 지금처럼 매일 가볍고 즐겁고 행복했던 적이 없다.
둘째, 목표를 추구하는 과정에서 끊임없이 갈증 나듯 배우는 것을 멈추지 마라.
기초 경제학 지식을 익히고, 기술적 분석법을 배우며 다양한 트레이딩 아이디어, 이론, 전략, 리스크 관리 방법을 익힌 후, 나는 이 시장에 놀랍게도 전문 직책을 맡고 있음에도 전혀 전문적이지 않은 사람들이 많다는 것을 깨달았다. 그들은 시장에 참여할 때 일반 상식으로 무장하지 못하고 있는데, 이런 지식은 매우 중요하다. 없으면 시장의 신호 하나하나를 이해할 수 없으며, 메이저 플레이어처럼 생각할 수 없다.
또한 나는 대부분의 목표 달성은 올바른 질문을 제기하는 것으로 시작할 수 있으며, 대부분의 문제는 학습, 실천을 통한 검증, 피드백에 따른 목표 수정이라는 사이클로 해결할 수 있다는 것을 알게 되었다. 물론 이 사이클은 트레이딩과 영어 학습에 매우 효과적이지만, 다른 분야에서도 잘 작동할지 모르겠고, 나는 내가 서투른 일에 도전해 보려 한다.
마지막으로, 자신의 뇌를 이해하고, 사고 습관과 욕망의 근원을 이해하라. 그리고 결코 그것들에게 얽매이지 마라.
트레이딩을 진지하게 배운 사람이라면 누구나 알 것이다. 어떤 트레이더든 가장 큰 적은 절대로 시장이나 세력이 아니라 자기 자신이라는 것을 말이다. 좀 더 정확히 말하면, 트레이더 개개인의 사고 활동, 감정, 느낌이다.
환상에 들뜨고, 공포에 시달리며, 충동에 휘둘리고, 게으름에 끌려다닌다. 이로 인해 잘못된 운영이 발생한다.
하지만 나는 트레이딩 초보 시절에 가끔 그런 적이 있었을 뿐이다.
트레이딩은 나의 수련장이다
그것은 내 탐욕과 공포, 자만심, 뿌리 깊은 신념과 욕망들을 찾아주었고, 나는 하나씩 그것들을 제거했다. 흥미롭게도, 내 사고 활동이 가라앉은 후 나는 감정이 매우 평온한 사람이 되었다. 이는 내가 2차 시장에 참여하는 데 있어 큰 도움이 되었다. 어떻게 그렇게 됐는지는 모르겠지만, 나는 올바른 시간에 올바른 일을 하는 법을 배운 것이다.
대중이 약세장이라 평가절하하는 상황에서 400만 달러를 벌어들인 것은 내가 내 뇌를 이해했기 때문이다.
물론 400만 달러는 많은 사람들에게 매우 작은 숫자이며, 내가 2020년과 2021년 무작정 시장에 뛰어들어 번 돈과 비교하면 수익률 측면에서 미미하다. 하지만 당시보다 나는 이번에 번 돈을 더 좋아한다. 그것은 나에게 어떤 사실을 검증해주었기 때문이다. 시장은 실험실이며, 내 추측이 법칙으로 승화될 수 있음을 입증해주었고, 나는 이제 완전히 통하는 원칙을 갖게 되었다.
2020년의 폭풍 같은 강세장에서 나는 많은 돈을 어떻게 벌었는지도 몰랐다. 환경이나 정보원을 떠나면 다시는 수익을 낼 수 없지 않을까 걱정되기도 했다.
하지만 이번엔 나는 소액의 자본으로 어떻게 지구를 움직였는지 그 방법론을 매우 분명하게 알고 있다.
나는 각 결정을 내린 이유를 명확히 알고 있으며, 그 이유를 어떻게 찾았는지도 안다. 더 중요한 것은, 앞으로 또 어떤 결정을 내려야 할 때 어디서 그 이유를 찾아야 할지 정확히 알고 있다는 점이다.
이는 내가 그것을 이용해 배우고 싶은 어떤 일이든 배울 수 있으며, 내가 세운 목표를 모두 달성하고, 앞으로 다가올 모든 저점을 헤쳐 나갈 수 있음을 의미한다.
앞으로 어떤 투자에서 이 400만 달러를 완전히 잃거나, 심지어 모든 저축을 잃을 수도 있다. 그러나 나는 이미 수익보다 더 중요한 것을 얻었다.
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