암호화 세계 2차 투자 방법론
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작성: Shivsak
번역: TechFlow 인턴
암호화폐 세계에는 다양한 수익 창출 방법이 존재하며, 본문에서는 이러한 방법들을 소개하여 여러분이 수익을 얻는 데 도움을 드리고자 한다.
1. 매수 후 보유 (HODL)
기본적이면서 장기적으로 안정적인 성과를 보여주는 토큰을 구매한다.
• 구매 전 철저한 리서치를 수행할 것.
• 기본적 요소에 중대한 변화가 발생하거나 연구 결과가 무효화되었을 경우에만 매도한다.
장점:
• 수동적 전략이다.
• 최소한의 시간과 노력으로 가능하다.
• 매도하지 않기 때문에 스트레스가 적다.
• 신뢰할 수 있는 토큰을 구매하고 포지션 분배가 합리적이라면 일반적으로 큰 실수를 범하기 어렵다.
단점:
• 인내심이 필요하다.
• 가장 빠른 수익 창출 방법은 아니지만 성공 확률은 높다.
2. 알트코인 트레이딩
많은 사람들이 특히 호황기인 불장에서 알트코인을 통해 큰 부를 축적했다. LUNA, MATIC, SOL 등은 12~18개월 만에 100배 이상 상승한 사례다. 나는 가장 성공한 알트코인 트레이더는 아니지만 이 과정에서 몇 가지 교훈을 얻었다.
• 관심 있는 코인이 유튜버에게 구독자 50만 명을 보유하게 되면 이미 늦었을 가능성이 크다.
• 다음의 알파(초과 수익)를 어디서 찾을 수 있는지 알아야 한다.
• 저시가총액의 우량 코인일수록 더 큰 상승 여력이 있다.
• 그러나 저시가총액 코인은 전체 시장이 하락할 때 더 크게 하락할 위험이 있다.
• 반드시 설정한 익절 원칙을 준수해야 한다.
알트코인 거래는 HODL과 다르며, 자신이 무엇을 하고 있는지를 정확히 이해해야 한다.
HODL: 견고한 기본적 요소를 갖추고 있으며 장기적으로 믿음을 가진 토큰에 투자하는 것.
알트코인 트레이딩: 서사와 트렌드를 기반으로 한 투기를 통해 수익을 얻으려는 시도.
알트코인의 장점:
• 불장에서 훌륭한 전략이다.
• 투자 포트폴리오에 괜찮은 수익을 가져올 수 있다.
단점:
• 대부분의 알트코인은 ETH보다 성과가 낮다. 알파를 선별하는 것은 쉽지 않다.
• 성공하려면 많은 시간을 연구에 투자해야 한다.
• 고위험—약세장에서는 투자 포트폴리오가 붕괴될 수 있다.
3. NFT
NFT를 찾아 민팅(Mint) 단계에서 또는 저렴한 가격에 매수한 후 커뮤니티나 시장에서 홍보하며 가격이 오르면 매도한다.
장점:
• 소수의 성공적인 거래만으로도 자산을 10~100배 증가시킬 수 있다.
• 커뮤니티와의 상호작용, 화이트리스트 확보 등을 통해 더 큰 수익 기회를 만들 수 있다.
단점:
• 적합한 NFT를 선별하는 것이 어렵다. 초기 마케팅 효과가 사라지면 많은 작은 이미지들은 가치 없어질 수 있다.
• 장시간의 리서치, 화이트리스트 참여, 커뮤니티 활동 등이 필요하다.
• 알트코인만큼 유동성이 높지 않다. 언제든지 판매할 수 없으며, 구매자를 직접 찾아야 한다.
4. 레버리지 거래
이것은 암호화폐 초보자에게 매우 매력적으로 다가온다. "BTC가 50% 상승하면 레버리지를 이용해 500% 수익을 낼 수 있다." 매우 유혹적이지만 위험도 크다. 나의 레버리지 거래에 대한 생각: 생각보다 훨씬 더 많은 기술이 요구된다—시장 이해, 기술적 분석, 타이밍, 리스크 관리, 포지션 규모 조절, 신호를 따를지 여부 판단 등등.
장점:
• 올바르게 실행한다면 불장과 약세장 모두에서 수익을 낼 수 있다.
• 헷징이나 레버리지 활용을 위한 다양한 도구 사용법을 익히는 데 도움이 된다.
단점:
• 대부분의 사람들이 실패한다.
• 필요한 기술을 습득하기 위해 많은 시간과 연습이 필요하며, 그 과정에서 돈을 잃을 수도 있다—몇 개의 영상만 보고 전문가라고 생각하지 말 것.
• 장시간 주의 깊게 시장을 추적해야 한다.
• 통제할 수 없는 많은 위험에 직면하게 된다.
5. 단일 토큰 스테이킹
이 분야는 내가 항상 관심을 갖고 지켜본 부분이며, 여기서 암호화폐에 대해 많은 것을 배울 수 있고, 다양한 시스템이 어떻게 작동하는지 이해하는 눈을 열어줄 것이다.
장점:
• HODL 전략의 훌륭한 보완책이다. 이미 보유한 토큰을 매도하지 않고도 추가 수익을 얻을 수 있다.
• 암호화폐로 수익을 창출할 수 있는 다양한 선택지가 존재한다.
• 목표에 따라 능동적 또는 수동적 방식으로 접근할 수 있다.
• 프로토콜과 상호작용함으로써 단순히 토큰을 구매하는 것을 넘어선 경험을 할 수 있다.
• 수동적 수익 전략을 통해 암호화폐 수익을 10~20%까지 높일 수 있다.
단점:
• 입문이 다소 어려우며, 새로운 용어와 개념이 많다.
• 리서치, 실행, 포지션 모니터링은 상당히 시간이 소요되는 과정일 수 있다.
• 높은 APY를 쫓아 저품질 코인을 구매하면 더 큰 위험을 감수하게 된다.
• 점점 더 많은 프로토콜에 연결되면서 해킹, 취약점 등의 위험에 노출되므로 계정 보안을 철저히 관리해야 한다.
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