암호화폐 투자 시스템을 어떻게 구축할 수 있을까?
글: The DeFi Edge
번역: TechFlow 인턴
암호화폐에서 방향 없이 빈번한 결정을 내리는 것은 정신적으로 매우 피로하게 만든다. 더 많은 수익을 얻기 위해선 체계적인 사고방식을 이해해야 하며, 아래는 암호화폐 투자 시스템을 구축하기 위한 안내서이다. (또한 이는 감정이 수익을 망치는 것을 방지할 수도 있다!)
시스템적 사고란 무엇인가?
시스템적 사고란 일관되게 실행했을 때 목표 달성으로 나아가게 해주는 일련의 행동과 습관이다. 마치 목표를 향해 올바른 길을 찾는 것과 같다. 내가 이런 사고방식을 암호화폐에 적용했을 때 모든 것이 바뀌었다.
왜 암호화 투자 시스템을 만들어야 하는가?
우리는 감정과 편견의 희생양이다. 시스템을 설계하는 것은 마치 뇌를 위한 투자용 소프트웨어를 만드는 것이다. 모든 것을 단순화하고 삶을 더 쉽게 만들어 준다. 당신은 자신의 결정에 대해 더 객관적이게 된다. 아래는 암호화폐 분야에서의 10가지 예시이다:
1. 언제 암호화폐 또는 법정화폐를 매수할 것인가?
나는 매달 1일에 일부 주요 암호화폐에 정기적으로 투자하며 이를 습관화했다. 나는 "RSI"를 보거나 시장 타이밍을 잡으려 하지 않는다. 대신 연구와 삶 같은 다른 일에 에너지와 정신력을 집중한다.
2. 포트폴리오 분배
포트폴리오의 각 부분에 대해 목표치를 설정해두었으며, 특정 분야의 비중이 과도해질 경우 매도하여 재조정한다.
3. 수익 실현 전략
언제 수익을 확정할 것인가? 시간이나 감정에 따라 결정하지 말고 아래 공식을 시도해보자.
4. '팜'에서 수익 인출하기
모든 프로토콜이 자동으로 복리 재투자 기능을 제공하지는 않는다.
스테이킹 수익을 언제, 어떻게 인출할 것인지 결정했는가? 나는 매주 월요일과 목요일 오후에 수익을 인출한다. 이를 캘린더에 등록해두었으며, 어디에 스테이킹했는지를 기록해둔 폴더도 따로 관리한다.
5. 데이터 추적
데이터 속에서 막연히 헤매다 보면 쉽게 방향을 잃을 수 있으므로 다음을 실천하라:
• 거래 기록 일지 작성
• 비용 기반 스프레드시트 제작
• Zapper_Fi 사용
• 세금 신고 의무를 어떻게 추적할지 파악하기
• 영향력 있는 인물을 팔로우한다면, 그들의 '행보'를 추적해 정확성을 확인하라.
6. 투자 체크리스트
당신은 어떤 프로토콜을 평가하는가? 나는 프로토콜을 평가하기 위한 체크리스트라는 시스템을 만들었다. 유튜브 영상을 보고 FOMO(뒤처질까봐 두려운 감정)에 휘둘리는 것은 쉬운 일이지만, 자신만의 체크리스트를 만들면 정신을 차릴 수 있다.
7. 정보 섭취 습관
패스트푸드는 신체에 해롭듯, 당신의 정신에 해로운 정보 섭취는 생각해본 적 있는가? 매일 접하는 정보가 바로 당신의 정신 식량이다. 트위터 피드, 팟캐스트, 뉴스레터 등을 신중하게 구성하여 정신적 패스트푸드를 멀리하라.
8. 리서치 시스템
공식적인 리서치 절차를 마련하라:
• 백서 및 공식 문서 읽기
• 창립팀과 그들의 업적 조사
• 감사(Audit)를 받았는가? 어느 기관에서?
• 커뮤니티 참여도와 반응 살펴보기
......
항상 새로운 프로젝트를 연구할 때마다 리서치 시스템에 맞춰 철저히 검토하고 실천에 옮겨라.
9. 습관 형성
시스템을 만드는 것만으로 충분하지 않다. 이러한 행동들을 습관으로 만들어야 한다!
• 캘린더에 반복 작업 생성
• 특정 행동을 위한 일정한 시간 확보
• 체크리스트를 완료하기 쉽게 만듦
• 새로운 학습 내용이 생길 때마다 시스템을 점검하고 개선
10. 시스템이 수익을 지켜준다
나는 언제 빠져나와야 할지 몰랐다. 1월, 원더랜드(Wonderland)와 디파이킹덤(DeFiKingdom)의 성공에 너무 기뻐서 감정적으로 계속 보유하려 했다. 그러나 나는 내 시스템을 신뢰했기에 마지못해 수익을 실현하고 매도했다. 결과적으로 가격이 폭락했고, 큰 손실을 입지는 않았다. 투자 시스템 덕분이다.
결론
큰 그림을 보기란 결국 의사결정 피로를 줄이는 간단한 방법이다. 작은 결정들을 시스템화함으로써 나는 더 큰 영향력을 미칠 수 있는 중요한 일에 에너지를 집중할 수 있다. 시스템적 사고는 누구에게나 자연스러운 것은 아닐 수 있다. 하지만 한 번 이 사고방식을 깨닫고 나면 삶의 모든 것이 더 쉬워진다.
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