운 없이 암호화폐 시장에서 장기적으로 생존하고 성공하는 방법은?
작성: Route 2 FI
번역: TechFlow Intern
암호화폐로 수익을 얻고 싶다면, 당신은 장기간 이 업계에 머무르는 각오가 필요합니다. 오늘날 암호화폐 분야에서 성공한 것으로 보이는 사람들은 대부분 백지상태에서 시작해 꾸준히 산업에 기여해온 이들입니다. 대부분의 사람들이 암호화폐 시장이 잔혹하다는 것을 알고 있지만, 아래의 사실들을 이해하면 장기적으로 시장에서 생존할 가능성이 훨씬 높아집니다.
1/자본 보호
시장은 2018년 1월 정점을 찍은 후 75% 폭락했습니다. 이번 사건을 거치며 웨일(대규모 투자자)들은 교훈을 얻었고, 20-21년의 강세장에서 수익 실현 후 빠져나갔습니다.
그들은 부를 지키고 자본을 보호하는 것이 장기 생존의 유일한 길이라는 점을 알고 있습니다.
절대로 귀하의 복구 문구(mnemonic phrase)나 비밀키를 누구에게도 공유하지 마십시오. 암호화폐 세계는 마치 어두운 숲과 같으며, 일단 노출되면 누구도 당신을 구할 수 없습니다. 암호화폐에는 고객센터가 존재하지 않습니다.
누군가 귀하의 복구 문구나 비밀키를 알게 된다면, 귀하의 암호화폐 여정은 거의 끝난 것이나 다름없습니다.
2/거래 선택
암호화폐 트위터에는 두 진영이 존재합니다. 장기 투자자와 단기 트레이더입니다.
장기 투자자들은 오직 매달 일정량을 매수하고 보유하는 DCA(Dollar-Cost Averaging) 전략만이 유효하다고 주장합니다. 반면 트레이더들은 서사(narrative)가 너무 빠르게 변하기 때문에 포지션을 자주 변경해야 한다고 봅니다.
저 역시 두 진영의 일부 주장에 동의합니다. 우선 장기 투자자의 철학부터 말하자면, 보유한 자산은 꾸준히 보유하라는 것입니다. 암호화폐에서 제가 DCA 전략으로 장기 보유할 의사가 있는 것은 BTC와 ETH뿐입니다.
4년 전 상위 100개 암호화폐 시가총액 순위와 현재를 비교해보세요. 몇 개나 여전히 상위 100위 안에 있을까요? 제 말을 이해하셨죠? 당신이 가장 좋아하는 코인이 장기적으로 살아남을 가능성은 매우 낮으며, 설사 제로는 되지 않더라도 서서히 도태될 가능성이 큽니다.
풀포지션 하지 마세요. 절대 풀포지션 하지 마세요. 투자가 당신의 삶의 짐이 되어서는 안 됩니다. 따라서 트레이더들이 사용하는 기술적 지표와 추세선 등을 배워서 언제 무엇을 해야 할지를 판단하세요.
그들이 매수하고 매도하는 타이밍과 위치를 익히세요. 어떤 사람들에겐 별자리 운세처럼 보일 수 있겠지만, 전문 트레이더들은 자본을 보호하기 위해 도구와 심리 모델, 프레임워크를 사용하고 있습니다.
기술적 지식이 전혀 없다면, 이 시장의 잔혹함을 곧바로 경험하게 될 겁니다. 저는 처음으로 레버리지를 이용해 암호화폐 거래를 시도했을 때, 2분 만에 1,000달러를 날린 기억이 있습니다...
어느 방향으로 진입해야 할지 모르겠다면, 좋은 방법은 본인의 실제 돈을 사용하기 전에 모의 계좌에서 거래 연습을 하는 것입니다.
네, 실제 거래와는 느낌이 다릅니다. 하지만 레버리지에 익숙해질 수 있으며, 암호화폐에서 돈을 잃거나 버는 속도가 얼마나 빠른지 직접 느낄 수 있습니다.
주식 시장과 비교하면 암호화폐의 변동성은 차원이 다릅니다. 메멘코인(Meme coin)이나 폰지코인(Ponzi coin)에 모든 자금을 투자해 큰 수익을 올릴 수도 있겠지만, 실제로는 10명 중 9명이 손해를 봅니다.
당신은 실패한 사람들의 이야기를 듣지 못합니다. 생존자 편향(survivorship bias) 때문에, 하루 아침에 부자가 된 이야기만 눈에 들어올 뿐입니다.
3/끊임없이 학습하고 발전하기
같은 목표를 가진, 호기심 많고 열정적인 사람들과 교류하세요. 고지능, 성공에 대한 갈망, 에너지가 넘치는 사람들과 연결되세요. 예를 들어 창업자, 개발자, 그리고 비슷한 유형의 사람들과 친분을 쌓으세요.
이렇게 하면 더 많은 것을 아는 친구들에게서 배우며, 주간 Zoom 미팅을 통해 아이디어를 논의할 수 있습니다.
이를 통해 영감을 얻을 수 있으며, 연구 과정을 단축시킬 수도 있습니다.
하지만 항상 DYOR(Do Your Own Research)를 실천하세요. 절대 누구 한 명을 무비판적으로 믿지 마세요. 특정 인물과 협력하여 비즈니스 기회를 얻기 전에 신중하게 고려해야 합니다.
4/거센 파도 같은 시장
다른 시장들과 비교하면, 암호화폐 시장은 매우 비효율적입니다. 새로운 프로젝트에 조기에 진입하면 막대한 수익을 올릴 수 있죠. 그러나 암호화폐의 서사는 너무 빠르게 변화하기 때문에, 오늘의 트렌드가 내일은 최악의 선택이 될 수 있습니다.
따라서 이 업계에서 가장 유용한 기술은 바로 포지션 관리입니다.
진입 전에는 신중하게 생각하고 철저한 분석을 수행하세요. 돈을 잃고 싶지 않다면 반드시 그래야 합니다. 만약 당신이 자신이 참여한 DeFi 플랫폼의 수익 원천을 두 문장으로 설명할 수 없다면, 그 수익의 출처는 바로 당신 자신입니다. 이 법칙은 많은 DeFi 프로토콜에 적용됩니다.
5/영향력 확대하기
암호화폐 분야에서 의미 있는 활동을 하고 싶다면, 자신의 생각을 빠르게 바꿀 준비가 되어 있어야 합니다. 어떤 일이 있어도 특정 생태계를 무조건 지지하는 사람이 되지 마세요. 서사가 바뀌었다면 당신도 바뀌어야 합니다.
암호화폐는 주식시장의 인덱스 펀드처럼 작동하지 않습니다. 인덱스 펀드는 제로가 될 수 없지만, 당신의 알트코인은 얼마든지 제로가 될 수 있습니다. 판단을 잘못했다면 인정하고, 필요하다면 손해를 보더라도 팔아버리세요.
항상 기회비용(이 부분에 대해서는 뒤에서 더 깊이 다룰 것입니다)을 기억하세요.
다른 사람들의 주목을 받는 가장 쉬운 방법은 트위터에서 팔로워를 늘리는 것입니다. 이를 위한 최고의 방법은 무엇일까요? 바로 콘텐츠 제작입니다:
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1. 유튜브 영상
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2. 트위터 스레드
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3. 팟캐스트 에피소드
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4. 블로그 글쓰기
당신이 가장 익숙하거나 잘하고 싶은 미디어를 선택하세요. 모든 미디어에서 평균적인 수준으로 활동하는 것보다, 하나의 미디어를 탁월하게 잘하는 것이 훨씬 효과적입니다. 그러나 무엇보다 중요한 것은 일관성입니다. 매일 꾸준히 활동해야 합니다.
특정 분야에서 집중함으로써 팔로워를 늘릴 수 있습니다. 누구나 타고난 재능이 있습니다. 그 강점을 더욱 집중해서 활용하세요. 예를 들어, 저는 글쓰기에 능숙하므로 유튜브나 팟캐스트보다 글쓰기를 우선시합니다.
당신의 콘텐츠가 충분히 특화되어 있다면, 사람들이 당신의 트윗을 확인하고 팔로우하게 될 것입니다. 이것이 바로 당신의 경쟁 우위가 됩니다. 아무도 당신과 경쟁할 수 없습니다. 왜냐하면 이미 사람들이 신뢰하는 평판을 구축했기 때문입니다.
누군가 회의를 요청하면, 90%는 거절하세요. 대부분의 회의는 무의미하며, 거의 모든 일은 텍스트로 해결할 수 있습니다. 당신의 시간은 창조적인 활동으로 보내는 것이 가장 좋습니다. 회의가 반드시 필요하다면, 반드시 의제를 설정하세요.
6/기회비용
이제 기회비용에 대해 이야기하겠습니다. 이것은 여러 분야에 적용됩니다.
예를 들어 포트폴리오 구성 문제입니다. 저는 많은 사람들을 만나봤는데, 거의 모든 이들이 공통적으로 갖고 있는 특징은 바로 '앵커링 편향'에 얼마나 집착하는지였습니다.
"내 포트폴리오가 80% 하락했지만, 원금 회복되면 팔겠다."
기회비용이란 손실을 보는 코인을 팔고, 기본적 요건이나 트렌드가 더 강한 다른 자산에 투자하는 것입니다.
또 다른 예는 암호화폐 전업화입니다. 어느 정도 수준에 도달하면, 일반 직장을 하는 것보다 암호화폐에 전념하는 것이 더 유리할 수 있습니다.
하지만 그럴 경우 확고한 자본 기반을 마련하고 있어야 하며, 계획 없이 직장을 그만두지 마세요.
7/시간 비용
가능한 한 많은 일을 아웃소싱하세요. 저는 FIRE 운동(재정적 독립 후 조기 은퇴)에 관심 있었을 때, 모든 것이 가능한 한 검소함에 중심을 두고 있었습니다.
비교적 돈을 아끼는 것은 좋은 일이지만, 과도한 검소함은 오히려 시간을 희생하게 됩니다.
시간을 소중히 여기세요. 특정 분야의 전문 지식을 가지고 있다면, 시간을 무엇보다도 보호해야 합니다. 당신의 삶에 추가적인 가치를 가져다주지 않는 일에 시간을 낭비하고 싶지는 않을 테니까요.
8/ 전문성 비용
암호화폐 스타트업에 참여하고 싶다면, 반드시 당신이 잘하는 분야에서 일하세요. 스타트업에는 개발자만 필요하다고 생각할 수 있지만, 그렇지 않습니다. 마케팅 역시 매우 중요합니다. 아무도 모르는 훌륭한 프로토콜은 멀리 가지 못합니다.
제 생각에 이 분야에서 아직 채워지지 않은 기회가 하나 있는데, 바로 카피라이팅(copwriting)입니다. 대부분의 사람들에게는 문서나 프로토콜 설명 스레드가 너무 어렵게 느껴집니다.
이것은 사업 기회가 될 수 있습니다. DeFi 프로토콜을 대상으로 ELI5(Explain Like I'm 5, 다섯 살한테 설명하듯이) 스레드를 작성해주는 마케팅 에이전시를 설립하는 것이죠.
공개적으로 자신의 생각을 나누세요. 사람들이 당신의 생각을 얼마나 읽고 싶어하는지 놀랄 것입니다. 99%는 소비자이고, 1%만이 창조자입니다. 당신이 쓰고 싶은 주제가 이미 포화 상태라고 생각된다면, 다시 한번 생각해보세요.
9/작은 목표 설정
자신이 벌고 싶은 금액을 목표로 설정하세요. 목표가 있다면 일관성과 집중력을 유지하기가 훨씬 쉬워집니다. 일 년 안에 모든 돈을 벌 필요는 없습니다. 장기적인 게임을 하세요.
또한 이 과정에서 중요한 이정표들을 설정하는 것도 도움이 됩니다. 예를 들어 전체 목표의 25%에 도달했을 때, 멋진 선물을 스스로에게 선물하세요.
암호화폐에서는 수익을 얻는 방법이 무궁무진합니다. 트레이딩, DeFi, NFT 등 다양한 방법이 있습니다. 하나에만 국한될 필요는 없지만, 당신이 잘하는 분야에 집중해야 더 나아질 수 있습니다.
제 경우, 저는 주로 DeFi에 집중하지만, 한때는 NFT도 공부해보려고 노력했습니다.
저는 rarity.tools와 디스코드에 너무 많은 시간을 쏟았고, 결국 크게 얻은 것도 없었습니다.
10/마무리
결국 암호화폐 분야에서 성취를 이루고 나면, 그것이 처음 원했던 것과 다르다는 것을 깨닫게 됩니다. 돈은 생겼지만, 삶은 여전히 같습니다. 따라서 돈보다 더 많은 인생 목표를 세우세요. 다채로운 삶이야말로 진정한 기쁨을 줍니다.
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@Route2FI
