牛相探知 01｜AICoinとBitgetリサーチ：牛相のキーメトリクスを解剖、底値拾いと天井逃れの方法とは？
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牛相探知 01｜AICoinとBitgetリサーチ：牛相のキーメトリクスを解剖、底値拾いと天井逃れの方法とは？
底値買いのタイミングはOBVの底値背離サインによって購入チャンスを捉えることができ、天井逃れのタイミングはOBVの天井値背離サインにより減損またはポジションの決済を検討できる。
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変動の激しい暗号資産市場において、投資家は底値買いや天井売りのタイミングを計るのが常につきまとう課題です。投資家がブルマーケットで重要な局面を掴めるよう支援するため、AICoin研究所とBitget研究所は共同で一連のクラシック戦略研究を実施しました。本研究では主要指標の深層分析を通じて、ユーザーが賢明な意思決定を行い、無謀な取引を避けることを目指しています。
今回の研究では、広く使われているにもかかわらず、しばしば見過ごされる重要な指標に注目します：OBV（オンバランスボリューム、エネルギー潮指標）。OBVは出来高と価格変動を組み合わせることで、市場の動向を読み解く新たな視点を提供します。その特徴は、価格変動に依存するだけでなく、出来高の変化も考慮に入れ、潜在的なトレンド反転のサインを示唆する点にあります。AICoin および Bitget の両プラットフォームはKチャート上でOBV指標をサポートしており、投資家の分析を支援しています。
総じて、OBVには以下の代表的な使い方があります：トレンドの確認、天井・底値の判断、機関の行動判別。また、OBVはよく移動平均線と組み合わせて相場予測を行い、価格の移動平均線と組み合わせて価格ブレイクの重要なポイントを特定したり、出来高の移動平均線と組み合わせて機関の参入を識別したりします。
一、使用方法
（一）トレンドの確認
● 上昇トレンド：価格上昇とともにOBVも上昇している場合、買い勢力が強いことを示す。
● 下落トレンド：価格下落とともにOBVも下降している場合、売り勢力が強いことを示す。
（二）主力の行動判断
1、主力による急騰出货行動
OBVラインが急上昇した場合、買い勢力が尽きかけている兆候であり、主力が価格を吊り上げて脱出しようとしている可能性がある。これは売買シグナルと見なせる。トレンド後期に現れた場合は、より顕著な効果が期待できる。
2、主力による押し目形成
価格は下落しているが、OBVは上昇している場合、買い需要が強く、主力が安値圏で買いを集めていることを示し、価格は下げ止まり上昇に転じる可能性がある。
3、主力による洗い出し
OBVラインが緩やかに上昇している一方、価格は大きく振れている場合、買い勢力が徐々に強まっていることを示し、買いシグナルと見なせる。
（三）他の指標との併用
1、移動平均線との併用
移動平均線としては単純移動平均線（SMA）を使用でき、具体的な期間やパラメータは個人のチャート分析習慣に応じて調整可能。EMA52＋OBVを例に挙げると：
● OBVが上昇し、かつ価格がEMA52の上方に維持されている場合、買い優勢のトレンドと見なす。
● OBVが高値から下落し、価格が移動平均線を下抜けて下方に維持されている場合、売り優勢のトレンドと見なす。
2、重要な支持・抵抗ラインのブレイク
● 買いシグナル：保有コスト帯の抵抗をブレイク、または支持ラインへの再テストで割り込まない状況で、同時にOBVもブレイクした場合、上昇シグナルと見なす。
● 売りシグナル：保有コスト帯の支持を割り込み、または抵抗ラインへの到達でブレイクできない状況で、同時にOBVも割り込んだ場合、下落シグナルと見なす。
3、出来高との併用
a. 出来高
OBVが横ばいを続けた後、MAOBV（OBVの移動平均）を突破し、同時に出来高が増加した場合、非常に良い買いタイミングとなる。
b. 出来高移動平均線
出来高の移動平均線としてMA10、MA40を使用。具体的なパラメータは個人の習慣に応じて設定可能。
● 買いシグナル：OBVが上昇し、かつ10日平均出来高が40日平均出来高を上抜けた場合。
● 売りシグナル：OBVがトレンドレス状態にあり、かつ10日平均出来高が40日平均出来高を下抜けた場合。
二、天井逃れと底値拾い
1、底値拾い――OBVの底背離
説明：価格が過去の安値を更新するが、OBVはそれに追随せず、前回安値を更新しない。
解釈：売り圧力が弱まり、市場の下落力が不足していることを示し、価格が反転上昇する可能性を示唆。これは買いシグナルと見なせる。OBVは底値拾いのシグナルを識別する能力に優れている。価格が下落トレンドにあるとき、OBVが安値を更新しなくなる「底背離」が発生すれば、下落の勢いが弱まっている証拠となり、底値拾いのチャンス到来を意味する。
2、天井逃れ――OBVの天井背離
説明：価格が過去の高値を更新するが、OBVはそれに追随せず、前回高値を更新しない。
解釈：価格は上昇しているが、出来高は増えておらず、買い勢力が弱まっていることを示す。通常、価格の調整を予告し、売却またはポジション縮小のシグナルと見なせる。底値のシグナルを捉えるのと同様に、価格が新高値をつけたのにOBVがそれに追随しない「天井背離」が発生した場合、上昇の勢いが弱まっている可能性があり、投資家が利確を検討すべきシグナルとなる。ブルマーケットの頂点付近では、投資家は市場の感情に流されがちだが、OBVの異常な動きは警告信号となり、ポジション戦略を見直す必要があるかどうかを判断する助けとなる。
三、OBV指標のバックテスト
今回はOBV指標について3つのモデルでバックテストを行いました：
モデル1：横ばいレンジ相場における1時間足周期でのOBVによる底値拾い・天井逃れシグナル
勝率20％、収益率-0.34％
モデル2：上昇トレンドにおける4時間足周期でのOBVによる底値拾い・天井逃れシグナル
勝率83.33％、収益率68.43％
モデル3：下落トレンドにおける4時間足周期でのOBVによる底値拾い・天井逃れシグナル
対象銘柄が少なく、統計対象外
AICoinのバックテストによると、OBV指標は上昇相場に適用性が高く、シグナル数が多く、勝率および収益率も比較的安定している。
注：上記戦略の基本ロジックはOBV＋EMA52移動平均線に基づく。
四、分析とまとめ
まとめると、OBV指標はダイナミックな暗号資産市場において重要な応用価値を持つ。投資家は市場環境に応じてOBV戦略を柔軟に活用すべきである：
● 底値拾いのタイミング：価格が新安値をつけたがOBVが新安値をつけなかった場合、「底背離」が成立し、売り圧力が弱まっている証拠となり、非常に良い買いチャンスとなる。
● 天井逃れのタイミング：価格が新高値をつけたがOBVが新高値をつけなかった場合、「天井背離」が成立し、買い勢力が弱まっていることを示すため、ポジションの削減または決済により潜在的リスクを回避すべきである。
● トレンドの確認：OBVが価格トレンドに沿って上昇または下降する変化を示せば、市場の強弱を効果的に判断できる。
今回の共同研究を通じて、ユーザーがOBV指標を使って底値拾いや天井逃れのタイミングをつかむスキルを習得し、ブルマーケットにおける取引効率を向上させることを願っています。今後もAICoinとBitgetは協力し、さらに多くのクラシック戦略の応用を探求し、投資家に価値ある市場洞察を提供し、暗号資産市場で着実に前進できるよう支援していきます。
TechFlowにおけるOBV指標およびカスタム指標について
（一）TechFlowのOBV指標：
1、TechFlowアプリをダウンロードしてログイン
2、レートチャート画面のインジケーター欄でOBV指標を有効化
（二）TechFlowのカスタム指標：Bitget全通貨ペアに対応した量的取引を実現！
TechFlowのカスタム指標機能により、ユーザーは自身の取引戦略やリスク許容度に応じて指標を深くカスタマイズできます。トレンド追跡、シグナルの定量化、特定の取引条件の設定など、簡単な調整でユーザー独自のニーズに合った指標を作成可能です。
また、TechFlowのカスタム指標はBitgetプラットフォーム上のすべての通貨ペアを全面的にサポートしています。メジャー通貨から新興人気コインまで、ユーザーは簡単にカスタム指標を適用して分析・取引ができ、すべての取引で有利に戦うことができます。
TechFlowのカスタム指標を選んで、量的取引の旅を始めましょう。あらゆる市場チャンスを掴み、より高い投資リターンを実現してください！
BitgetにおけるOBV指標およびコピー取引商品について
（一）BitgetのOBV指標
1、Bitgetをダウンロードしてログイン
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（二）Bitgetのコピー取引：相場の変化を恐れず、正確に多空トレンドを把握
Bitgetは、暗号資産取引所として世界初のコピー取引サービスを導入し、2020年5月に正式にリリースしました。現在、Bitgetはスポット取引および先物取引の両方でコピー取引をサポートしており、初心者でも取引の専門家のポートフォリオおよび過去の成績を閲覧し、自身のリターン期待とリスク許容度に合う戦略を購読することが可能。トップレベルの取引専門家が戦略を共有するプラットフォームとして、18万人以上の専門家と80万人以上のコピー取引者が参加し、累計9000万件以上の成功取引を達成しています。
免責事項
本記事は情報共有を目的としたものであり、筆者の個人的見解を示すものであり、BitgetおよびTechFlowの立場を反映するものではありません。当社はいかなる形の取引アドバイスも提供せず、特定の投資勧奨、デジタル資産の売買提案、または財務・法務・税務に関する助言を含みません。掲載された情報に不正確または不完全な部分が含まれる可能性があるため、投資を行う前にリスクを慎重に評価してください。デジタル資産の取引および保有は急激な価格変動にさらされる可能性があるため、個人の財務状況を踏まえて参加の可否を十分に検討する必要があります。
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