Rapport quotidien Bitget UEX | Le dialogue entre Trump et l’Iran fait baisser les cours du pétrole, le Terafab de Tesla est lancé, et la conférence GTC de NVIDIA approche
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Rapport quotidien Bitget UEX | Le dialogue entre Trump et l’Iran fait baisser les cours du pétrole, le Terafab de Tesla est lancé, et la conférence GTC de NVIDIA approche
Dans le domaine des cryptomonnaies, Bank of America estime que le bitcoin dépend des dynamiques de l’or : s’il perd en vigueur, le bitcoin pourrait tester les 60 000 dollars ; sinon, il pourrait revenir à ses sommets. L’amélioration générale du sentiment de risque stimule les entrées dans les ETF.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : Bitget
I. Actualités en vedette
Dynamique de la Réserve fédérale américaine (Fed)
Powell répond fermement à l’enquête du gouvernement Trump et annonce qu’il restera membre du Conseil des gouverneurs jusqu’en 2028
- Powell a envoyé, par l’intermédiaire de son avocat, un signal fort au gouvernement Trump : s’il persiste dans son enquête pénale liée aux dépenses excessives, il demeurera membre du Conseil des gouverneurs après la fin de son mandat de président, jusqu’en 2028.
- Le tribunal a annulé la convocation et critiqué le harcèlement exercé par le gouvernement, mais le ministère de la Justice maintient son appel. Cette impasse bloque la nomination au Sénat de son successeur, Warsh, créant une situation sans précédent.
- Ce conflit renforce le débat sur l’indépendance de la Fed et pourrait ébranler la confiance des marchés dans la stabilité de la politique monétaire, amplifiant ainsi l’incertitude économique.
Matières premières internationales
Trump affirme entamer un dialogue avec l’Iran ; les cours du pétrole montent puis reculent
- Trump déclare être en pourparlers avec l’Iran et avoir discuté de la question du détroit d’Ormuz avec les pays du G7, tout en précisant que Téhéran n’est pas encore prêt et que sa volonté de conclure un accord reste incertaine.
- Les tensions au Moyen-Orient persistent : les États-Unis et Israël ont bombardé l’île de Kharg, un carrefour clé des exportations pétrolières iraniennes ; l’Iran affirme avoir frappé des cibles américaines et israéliennes. Le ministre iranien des Affaires étrangères déclare que la fin de la guerre exige l’absence de récidive et le versement de réparations. Les cours du pétrole ont brièvement grimpé de plus de 3 % avant de reculer.
- Ce signe de dialogue pourrait atténuer les inquiétudes concernant l’approvisionnement, mais la poursuite des hostilités risque de maintenir une forte volatilité ; la stabilité du marché mondial de l’énergie dépend de la réouverture du détroit d’Ormuz.
- Des responsables américains indiquent que l’administration Trump prévoit d’annoncer dès cette semaine la création d’une coalition internationale destinée à assurer la protection des navires traversant le détroit d’Ormuz. Toutefois, les partenaires discutent encore de savoir si ces opérations doivent commencer avant ou après la cessation des actes hostiles iraniens.
II. Revue des marchés
Performance des matières premières et des devises
- Or au comptant : 5 024,79 USD l’once, hausse de 0,05 % ; stabilisation à court terme soutenue par la demande de refuge liée aux tensions géopolitiques au Moyen-Orient.
- Argent au comptant : 81,19 USD l’once, hausse de 0,81 % ; reprise accélérée, portée par la volatilité des cours élevés de l’argent et les perspectives de reprise industrielle.
- Pétrole brut WTI : 97,94 USD le baril, baisse de 0,79 % ; cette évolution est attribuée à des signaux de libération des réserves qui apaisent les craintes de rupture de l’approvisionnement.
- Pétrole brut Brent : 103,09 USD le baril, baisse de 0,05 % ; les risques géopolitiques persistent, mais les attentes liées à la formation d’une coalition de protection limitent la hausse.
- Indice du dollar américain : 100,19, baisse de 0,17 % ; ce recul s’explique par la baisse des cours du pétrole, qui affaiblit les achats de refuge, bien que les anticipations relatives à la politique monétaire de la Fed continuent de soutenir le billet vert.
Performance des cryptomonnaies
- BTC : hausse de 2,14 % sur 24 heures, tendance haussière continue, franchissement du seuil de 72 400 USD, porté par les flux constants vers les ETF physiques et la remontée du sentiment général de risque.
- ETH : hausse de 4,17 % sur 24 heures, coté à 2 172 USD ; rebond vigoureux tiré par la dynamique générale des marchés et les entrées de capitaux institutionnels.
- Capitalisation boursière totale des cryptomonnaies : hausse de 1,9 % sur 24 heures, atteignant 2,55 billions de USD ; cette progression reflète la hausse généralisée des principales cryptomonnaies et la montée des incertitudes géopolitiques, qui stimulent la demande de refuge.
- Liquidations sur les marchés à effet de levier : montant total liquidé sur 24 heures : 191 millions de USD, dont 47 millions de USD de positions longues et 144 millions de USD de positions courtes.
- Carte des liquidations BTC/USDT sur Bitget : le cours actuel se situe aux alentours de 72 400 USD. Une concentration importante de levier long est observée dans la fourchette 70 500–72 000 USD en dessous du cours ; une chute dans cette zone pourrait déclencher des liquidations massives de positions longues et accentuer la pression baissière. Une zone dense de liquidations de positions courtes se trouve autour de 73 000–74 500 USD au-dessus du cours ; si BTC franchit ce niveau, cela pourrait provoquer un « squeeze » des vendeurs à découvert et pousser davantage les cours à la hausse.
- Flux nets des ETF physiques : vendredi dernier, les ETF physiques BTC ont enregistré un flux net positif de 180 millions de USD ; ceux d’ETH, un flux net positif de 27 millions de USD.
- Flux nets physiques BTC : hier, les entrées ont atteint 1,543 milliard de USD et les sorties 1,516 milliard de USD, soit un flux net positif de 26 millions de USD.
Performance des indices boursiers américains
Clôture de vendredi dernier :
- Dow Jones Industrial Average (DJIA) : 46 558,47 points, baisse de 0,26 %, tendance baissière prolongée sous l’effet des risques géopolitiques et de la volatilité des cours du pétrole.
- S&P 500 : 6 632,19 points, baisse de 0,61 % ; volatilité accrue, freinée notamment par les secteurs technologique et énergétique.
- Nasdaq Composite : 22 105,36 points, baisse de 0,93 % ; les titres technologiques ont globalement reculé, tandis que les ajustements des anticipations de taux ont accru les pressions.
Actualités des géants technologiques
- Apple (AAPL) : baisse de 1,45 %, clôture à 248,50 USD, impactée par les inquiétudes liées aux perturbations mondiales de la chaîne d’approvisionnement et par le risque d’un ralentissement de la demande de produits électroniques grand public lié à la hausse des cours du pétrole.
- Microsoft (MSFT) : baisse de 1,58 %, clôture à 395,54 USD ; interrogations sur les dépenses liées à l’IA et aggravation des risques de marché ont conduit à une réévaluation des valorisations.
- NVIDIA (NVDA) : baisse de 1,59 %, clôture à 180,28 USD ; incertitudes croissantes concernant la demande de puces IA, combinées à l’augmentation des coûts logistiques induite par les tensions géopolitiques.
- Amazon (AMZN) : baisse de 0,89 %, clôture à 207,67 USD ; les activités commerce électronique et cloud font face à des pressions inflationnistes et concurrentielles qui freinent leur croissance.
- Alphabet (GOOGL) : baisse de 0,58 %, clôture à 301,46 USD ; l’atténuation des inquiétudes réglementaires est contrebalancée par un ralentissement des progrès en matière d’IA, tandis que la rotation sectorielle générale du marché pèse sur les valorisations.
- Meta (META) : baisse de 3,83 %, clôture à 614,10 USD ; les investissements massifs en capital et les doutes sur l’efficacité des modèles d’IA suscitent des inquiétudes chez les investisseurs.
- Tesla (TSLA) : baisse de 0,88 %, clôture à 391,54 USD ; intensification de la concurrence sur le marché des véhicules électriques et volatilité des cours du pétrole freinant la transition vers l’électromobilité. La baisse globale s’explique principalement par une rotation sectorielle hors des valeurs technologiques hautement valorisées depuis le début de l’année 2026, exacerbée par les risques géopolitiques (tel que le conflit avec l’Iran), la volatilité des cours du pétrole et les incertitudes liées aux dépenses en IA, même si certains leaders de l’IA conservent un soutien.
Observation des mouvements sectoriels
Secteur de l’énergie : hausse de 0,41 %
- Actions représentatives : Exxon Mobil (+1,69 %), Chevron (+0,8 %).
- Facteurs moteurs : le conflit au Moyen-Orient fait monter les cours du pétrole et met en lumière la question de la sécurité énergétique ; les institutions jugent favorable la stratégie de positionnement à long terme.
Secteur des matières premières de base : baisse de 2,96 %
- Actions représentatives : Freeport-McMoRan (−3,5 %), Alcoa (−3,35 %).
- Facteurs moteurs : l’intensification des inquiétudes liées aux ruptures mondiales de la chaîne d’approvisionnement et la montée des incertitudes sur la demande.
Secteur technologique : baisse de 1,18 %
- Actions représentatives : NVIDIA (−1,59 %), AMD (−2,2 %).
- Facteurs moteurs : incertitudes liées aux restrictions à l’exportation des puces, ajustements des anticipations de taux freinant les valorisations.
III. Analyse approfondie d’actions individuelles
1. Tesla – Lancement du projet Terafab
Résumé de l’événement : Tesla envisage de « fabriquer ses propres puces ». Elon Musk a officiellement annoncé que le projet Terafab serait lancé dans les prochains mois afin de produire en interne des puces dédiées à l’IA, réduisant ainsi sa dépendance vis-à-vis des fournisseurs externes. Ce projet, conçu pour pallier les retards de production dus aux pénuries de semi-conducteurs, intègre l’ensemble de la chaîne logistique et renforce la compétitivité de Tesla dans les domaines des véhicules électriques et de la conduite autonome. Analyse du marché : Les institutions considèrent que cette initiative renforce l’avantage concurrentiel issu de l’intégration verticale de Tesla. Goldman Sachs estime qu’elle permettrait de réduire les coûts de 20 %, tout en soulignant les pressions financières initiales. Morgan Stanley voit quant à elle un potentiel de croissance à long terme et relève son objectif de cours à 450 USD. Implications pour les investisseurs : À court terme, les valeurs technologiques bénéficieront de l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement ; il convient de suivre attentivement l’avancement du projet. À long terme, l’expansion de la part de marché de Tesla dans le secteur des véhicules électriques reste prometteuse.
2. Trump – Dialogue avec l’Iran
Résumé de l’événement : Trump affirme être en pourparlers avec des représentants iraniens et avoir discuté de la situation au détroit d’Ormuz avec les pays du G7, tout en précisant que Téhéran n’est pas encore prêt et que sa volonté d’aboutir à un accord demeure incertaine. Ce dialogue intervient dans un contexte de tensions au Moyen-Orient, marqué par les frappes menées par les États-Unis et Israël contre des infrastructures pétrolières iraniennes, et par les conditions posées par Téhéran pour mettre fin au conflit (absence de récidive et versement de réparations). Analyse du marché : Les analystes perçoivent ce dialogue comme un signal de détente diplomatique. Bank of America estime qu’il pourrait faire reculer les cours du pétrole de 3 à 5 %, mais insiste sur la nécessité de suivre son évolution concrète. Goldman Sachs met en garde contre une éventuelle flambée des cours supérieure au pic de 2008 en cas d’échec. Implications pour les investisseurs : À court terme, les actions du secteur énergétique bénéficient d’une stabilité accrue des anticipations ; il convient de surveiller étroitement la réouverture du détroit d’Ormuz pour ajuster les positions.
3. Powell – Menace adressée au gouvernement Trump
Résumé de l’événement : Powell a adopté une position ferme à l’égard du gouvernement Trump via son avocat, déclarant qu’il resterait membre du Conseil des gouverneurs de la Fed jusqu’en 2028 si l’enquête sur les dépenses excessives se poursuivait. Bien que le tribunal ait annulé la convocation et critiqué le caractère harcelant de l’action gouvernementale, le ministère de la Justice a maintenu son appel. Cette impasse bloque la nomination de son successeur au Sénat, révélant un conflit profond sur l’indépendance de la Fed. Analyse du marché : Les institutions jugent que cette décision défend l’autonomie des banques centrales. JPMorgan estime qu’elle pourrait retarder les ajustements de politique monétaire et amplifier la volatilité des marchés. Citigroup exprime des inquiétudes quant à l’impact sur le calendrier des baisses de taux. Implications pour les investisseurs : La volatilité du marché obligataire s’accroît ; il convient de suivre attentivement les indications données lors des réunions de la Fed.
4. États-Unis – Création d’une coalition de protection du détroit d’Ormuz
Résumé de l’événement : Selon le Wall Street Journal, des responsables américains ont indiqué que l’administration Trump devrait annoncer dès cette semaine la création d’une coalition internationale chargée de protéger les navires traversant le détroit d’Ormuz. Toutefois, le calendrier de mise en œuvre reste indéterminé et dépendra de la cessation des actes hostiles iraniens. La Maison Blanche refuse de commenter, et de nombreux pays hésitent à participer en raison des risques encourus. Analyse du marché : Les analystes considèrent que cette coalition garantirait la continuité de l’approvisionnement énergétique. Bank of America estime que, en cas de succès, les cours du pétrole pourraient reculer de 10 %, mais précise que tout retard risquerait d’accroître la volatilité à court terme. Implications pour les investisseurs : Le marché des matières premières demeure fortement incertain ; il est conseillé de diversifier les placements vers des actifs de refuge.
5. AIE – Libération des réserves pétrolières
Résumé de l’événement : L’Agence internationale de l’énergie (AIE) a annoncé la libération immédiate de réserves pétrolières historiques sur le marché asiatique afin de compenser les ruptures d’approvisionnement dues au conflit au Moyen-Orient. Les livraisons vers l’Europe et les Amériques ne débuteront pas avant la fin mars. Le directeur général de l’AIE a souligné que la réouverture du détroit d’Ormuz était indispensable pour restaurer une offre stable. Analyse du marché : Les institutions jugent que cette mesure soutiendra à court terme la demande asiatique. Goldman Sachs anticipe une persistance des cours élevés, mais note que la libération de 300 à 400 millions de barils devrait atténuer les effets des ruptures d’approvisionnement. Implications pour les investisseurs : Les actions du secteur énergétique bénéficieront de ce tampon d’approvisionnement ; il convient de suivre l’avancement des opérations de libération.
IV. Actualités des projets cryptographiques
1. Selon un article du Financial Times, cette semaine sera marquée par une « semaine des banques centrales majeures ». Bien que les décisions sur les taux d’intérêt prises par ces institutions ne devraient pas comporter de surprises, les orientations politiques publiées en parallèle seront particulièrement scrutées, compte tenu de l’escalade des tensions au Moyen-Orient. Les quatre principales banques centrales — la Réserve fédérale américaine (Fed), la Banque centrale européenne (BCE), la Banque d’Angleterre et la Banque du Japon — rendront leurs décisions jeudi, heure de Pékin.
2. Strategy détient actuellement 738 731 bitcoins. Pour atteindre l’objectif de 1 million de bitcoins d’ici la fin 2026, il lui reste à acquérir 261 269 unités. Sur environ 42 semaines restantes, cela représente un rythme moyen d’achat hebdomadaire de 6 158 bitcoins. À un prix moyen estimé à 85 000 USD, l’investissement total nécessaire s’élèverait à environ 22,2 milliards de USD.
3. Au cours des dernières 24 heures, Erik Voorhees, fondateur de ShapeShift, a acheté 13 986 ETH pour un montant de 29,44 millions de USDT. Au cours des six derniers jours, il a acquis 21 293 ETH à un prix moyen de 2 091 USD, pour un coût total de 44,52 millions de USDT.
4. Selon le média argentin El Destape, un document non publié auparavant, extrait du téléphone portable de l’intermédiaire Mauricio Novelli, révèle qu’un accord de paiement d’un montant total de 5 millions de USD avait été envisagé dans le cadre du projet de jeton cryptographique LIBRA, une grande partie de ces fonds étant présumée destinée à soutenir le président argentin Javier Milei.
5. Des données enchaînées suggèrent que le protocole Venus aurait subi une attaque par prêt flash. L’adresse de l’attaquant (0x1a35...6231) a déjà obtenu 20 BTC, 1,5 million de CAKE et 200 BNB, soit un montant total dépassant 3,7 millions de USD. Cet acteur a utilisé une importante quantité de jetons THE comme collatéral sur Venus pour emprunter des CAKE, des BTCB et des BNB ; plusieurs dizaines de millions de jetons THE servis en garantie sont actuellement en cours de liquidation.
6. Le fondateur de Wintermute affirme que « la finalité est plus importante que le cours », et qu’il continuera de détenir de l’ETH sur le long terme. Il déclare : « Je suis absolument convaincu qu’il faut au moins quelqu’un qui essaie d’atteindre cet objectif à l’échelle macroéconomique, plutôt que de se contenter d’applications purement financières. »
7. Le chercheur DeFi Ingas a publié sur X (ex-Twitter) que BlackRock a choisi de lancer un ETF Ethereum à staking séparément, plutôt que d’intégrer cette fonctionnalité dans son ETF existant ETHA, car le staking comporte un risque de dépréciation pénale que certains investisseurs cherchent à éviter.
8. Données : les jetons ZRO, BARD et RIVER connaîtront cette semaine des déblocages importants, dont celui de ZRO représentant environ 51,8 millions de USD.
V. Calendrier des marchés aujourd’hui
Calendrier des publications de données
| 08h30 | États-Unis | Ventes au détail (mensuel) – janvier | ⭐⭐⭐⭐ |
| 08h30 | États-Unis | Indice manufacturier de l’Empire – mars | ⭐⭐⭐ |
| 09h15 | États-Unis | Production industrielle (mensuelle) – février | ⭐⭐⭐⭐ |
| 10h00 | États-Unis | Indice du marché immobilier NAHB – mars | ⭐⭐⭐ |
| 07h30 | Canada | Taux d’inflation – février | ⭐⭐⭐⭐ |
Prévisions d’événements importants
Le 18 mars à 22h30 (heure locale), publication des stocks américains de pétrole brut EIA et des stocks stratégiques de pétrole (SPR) EIA pour la semaine écoulée ;
Le 19 mars à 02h00 (heure locale), décision de la Fed sur les taux d’intérêt (plafond) pour la réunion du 18 mars ;
Le 19 mars à 20h30 (heure locale), chiffre hebdomadaire initial des demandes d’indemnisation chômage aux États-Unis pour la semaine se terminant le 4 mars.
Opinions des institutions :
Les analystes des grandes banques d’investissement adoptent une attitude prudente face aux performances des marchés au cours des dernières 24 heures. Goldman Sachs souligne que les institutions ont procédé à des ventes d’actions américaines à un niveau historique, plaçant le marché à la veille d’un point critique : si les tensions géopolitiques ne s’apaisent pas, une chute brutale pourrait survenir ; à l’inverse, un rachat massif de positions courtes pourrait entraîner une hausse de 2 à 3 %. Morgan Stanley met l’accent sur la sécurité énergétique comme thème d’investissement prioritaire et recommande de privilégier les actions qui en bénéficient. En ce qui concerne les métaux précieux, Citigroup anticipe une stabilisation de l’or autour de 5 000 USD, soutenue par les achats des banques centrales et la demande de refuge ; le cours de l’argent pourrait atteindre 58 USD. Les avis divergent sur le pétrole : Goldman Sachs met en garde contre une possible dépasser le sommet de 2008 si la fermeture du détroit d’Ormuz se prolonge, mais prévoit un recul du Brent à 71 USD au quatrième trimestre. Sur le marché des changes, le dollar devrait rester fort à court terme, mais l’opinion générale penche vers une dépréciation à plus long terme. Enfin, concernant les cryptomonnaies, Bank of America estime que le bitcoin suit de près l’évolution de l’or : si les métaux précieux perdent de leur attrait, le bitcoin pourrait tester les 60 000 USD ; sinon, il pourrait retrouver ses sommets. Par ailleurs, l’amélioration générale du sentiment de risque soutient les entrées dans les ETF.
Avis de non-responsabilité : Le contenu ci-dessus a été rassemblé à l’aide d’un outil de recherche automatisé et vérifié manuellement avant publication. Il ne constitue en aucun cas un conseil en investissement.
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