J’ai envoyé des messages privés à plus de cent influenceurs spécialisés dans la cryptomonnaie : ils achètent discrètement des actions.
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J’ai envoyé des messages privés à plus de cent influenceurs spécialisés dans la cryptomonnaie : ils achètent discrètement des actions.
Cryptomonnaies → Les flux de capitaux vers les actions sont réels et s’accélèrent.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : Joshua | MOZAIK (@JoshuaDeuk)
Traduction et adaptation : TechFlow
Introduction de TechFlow : Il s’agit d’un instantané des positions boursières provenant de l’intérieur de l’écosystème crypto — l’auteur a envoyé des messages privés à 120 KOL ; 55 d’entre eux ont fourni des détails précis sur leurs portefeuilles. Les résultats montrent que la rotation des capitaux du secteur crypto vers les marchés actions s’accélère : l’IA, les métaux et l’énergie constituent les thèmes les plus surreprésentés par consensus, tandis que les robots humanoïdes passent progressivement de la « liste d’observation » à des positions réelles dans les portefeuilles.
Ces dernières semaines, j’ai mené une enquête confidentielle auprès de tous les KOL que je connais, couvrant l’ensemble des groupes de discussion auxquels je participe.
J’ai contacté environ 120 personnes, dont 55 ont fourni des réponses détaillées.
L’enquête s’est déroulée entre mi-janvier et début février — certaines positions peuvent donc être obsolètes ; veuillez en tenir compte lors de votre lecture.
Voici les résultats 👇
🎯 Actifs centraux les plus fortement pondérés dans les portefeuilles individuels
- Les robots humanoïdes représentent la plus grande opportunité des dix prochaines années — une occasion comparable, selon certains, à l’achat précoce de Bitcoin.
- Pénurie de mémoire + super-cycle de l’IA + chaîne d’approvisionnement géopolitique → thème transversal le plus diversifié au sein de ce groupe.
- Une exposition pure à la pénurie de mémoire, avec un horizon de conviction de deux ans (selon un fonds spéculatif spécialisé en actions).
- INTC + AMZN, avec une approche centrée sur les politiques et les décisions du gouvernement américain.
- Rotation macroéconomique « Grandes technologies → Métaux ».
- Sandisk comme position longue sur le marché actions.
Vision globale
Sur les 55 répondants ayant participé à l’enquête et actifs sur les marchés actions :
- 50 personnes négocient actuellement des actions.
- 5 sont des débutants en bourse (venant tout juste de commencer).
- Plusieurs autres indiquent « en attente » ou restent en observation.
Thèmes et secteurs les plus populaires (classés selon le nombre de KOL détenant des positions)
- IA — 11 KOL
- Métaux et matières premières — 8 KOL
- Énergie et électricité — 8 KOL
- Mémoire et semi-conducteurs — 7 KOL
- Robots et robots humanoïdes — 6 KOL
- Espace et défense — 6 KOL
- Uranium et énergie nucléaire — 4 KOL
- Défense et drones — 3 KOL
- Terres rares — 3 KOL
- Actions chinoises — 3 KOL
Actions les plus fréquemment citées
- INTC — 4 fois
- GOOG — 4 fois
- RKLB — 4 fois
- ASTS — 4 fois
- AMZN — 4 fois
- TSLA — 2 fois
- XPEV — 2 fois
- URA — 2 fois
- MP — 2 fois
- RDW — 2 fois
Positions à forte conviction (avec analyse détaillée)
Un répondant (issu d’un fonds spéculatif spécialisé en actions) : il anticipe une pénurie de mémoire alimentée par l’IA, avec une croissance soutenue de la demande sur les deux prochaines années. Il détient des positions importantes dans SNDK, LRCX, ICHR/UCTT ainsi que dans des titres liés à l’électricité.
Un autre répondant : exposition approfondie aux segments mémoire/semi-conducteurs (pénurie de RAM + forte demande liée à l’IA), espace/défense (opportunité spéculative autour de l’IPO prévue de SpaceX), défense/drones/lasers (récit stratégique de « bouclier d’or » pour la défense antimissile), minerais critiques/terres rares (déconnexion de la chaîne d’approvisionnement américaine vis-à-vis de la Chine), uranium/énergie nucléaire (vent favorable issu à la fois des politiques publiques et de la demande accrue en électricité générée par l’IA). Ses positions comprennent ASTS, RKLB, RDW, MP, UUU, XPEV, OUST, URA, ainsi qu’une exposition aux marchés émergents et à l’Amérique latine.
Un autre répondant : portefeuille large et diversifié, incluant GOOG, NVDA, TSLA, MSFT, AMZN, GLXY, ORCL, IBM, HON, VST, CEG, GEV, CRWV, FLY, PDD et GGAL. Il étudie actuellement les titres suivants : SNAP, GRPN, YELP, TRIP, ZETA, UPST, XPENG et RIVAN.
Un répondant a développé une réflexion thématique autour des robots et de la quatrième révolution industrielle : les robots humanoïdes représentent une opportunité de l’ordre de dix mille milliards de dollars, capable de combler le déficit de main-d’œuvre estimé à 85 millions de personnes d’ici 2030.
Un autre répondant : actions israéliennes et européennes de défense, semi-conducteurs, robotique et automatisation, réseau électrique, électrification, infrastructures IA, transports, et exploitation minière de métaux.
Un répondant : INTC, GOOGL, NEBIUS, Astera Labs, Oklo, RKLB, Moleculin, ASTS et LAC.
Un répondant n’a pas encore constitué de position mais observe attentivement les titres suivants : ASTS, SATS, IDRM, RKLB, LMT, LHX, INTC, LASR, NAK, LODE et MP.
Un répondant : RBLX, SpaceX (non cotée), Anduril (non cotée), IA, Reddit, Uber, COIN et HOOD.
Points de vue remarquables et citations percutantes
« La crypto est morte » → passage intégral aux robots/humanoïdes
« La crypto ne suscite plus d’intérêt » → basculement vers les actions
« Rotation “Grandes technologies → Métaux” » → détention d’indices sur l’or et l’argent
« Sandisk a multiplié par 10 sa valeur depuis octobre. Le marché actions avance lentement, mais sur cent ans, il n’a fait que monter. »
« On peut à la fois détenir et trader des récits. Achetez des indices/ETF à long terme, et utilisez une partie de votre capital pour des opérations tactiques. »
« La rotation entre secteurs est très forte » → positions sur INTC, SNDK, espace, matières premières
« J’utilise Claude pour analyser les codes boursiers mentionnés dans les groupes » → uranium
« AMZN — principal investisseur d’Anthropic. INTC — action détenue par le gouvernement américain et promue par Donald Trump comme la « TSMC américaine ». »
Plateformes privilégiées
IBKR (Interactive Brokers) domine largement : 24 des 55 répondants l’utilisent.
- Robinhood (Hood) : 8 personnes
- Schwab : 2 personnes
- Hyperliquid (HYPE) : 2 personnes
- Autres : IG, Morgan Stanley, banques privées, CMC, Webull
Autres classes d’actifs négociées en complément des actions
- Métaux (or, argent, terres rares) : actif alternatif le plus populaire
- Matières premières (pétrole, énergie)
- Options et contrats à terme
- Devises et obligations
- Uranium
👀 KOL boursiers les plus suivis au sein des groupes
⭐⭐⭐⭐⭐ @Citrini7
⭐⭐⭐ @crypto_condom
⭐⭐⭐ @HighStakesCap
⭐⭐ @jukan05
⭐⭐ @zephyr_z9
D’autres comptes mentionnés ou suivis : @RHouseResearch · @Reformed_Trader · @AorakiTrading · @ContrarianCurse · @investingluc · @SmallCapScience · @ColdBloodShill · @aleabitoreddit · @CompoundVC · @lBattleRhino · Michael Howell @crossbordercap · @BillAckman · @DivesTech · @jvisserlabs
Conclusions clés
- Le transfert de capitaux du secteur crypto vers les marchés actions est une réalité tangible, et s’accélère.
- L’IA, les métaux, l’énergie/électricité sont les secteurs les plus surreprésentés par consensus.
- La mémoire/les semi-conducteurs constituent un sous-thème à forte conviction (plusieurs répondants fournissent des arguments détaillés).
- Les robots/humanoïdes deviennent un récit puissant — plusieurs KOL y ont déjà pris des positions.
- L’espace et la défense bénéficient désormais d’une allocation concrète, et ne figurent plus uniquement sur les listes d’observation.
- IBKR est la plateforme privilégiée par les natifs de la crypto souhaitant accéder aux marchés actions.
- @Citrini7 est le KOL boursier le plus suivi parmi les traders crypto.
- Les terres rares et l’uranium sont des paris contre-cycliques/macroéconomiques très populaires.
- Les actions de défense européennes et israéliennes émergent comme un thème autonome.
Cette enquête n’a aucune prétention scientifique ni rigueur académique — elle ne constitue qu’un instantané tiré de mes échanges privés avec des personnes que je connais. Toutefois, je pense qu’elle reflète fidèlement les orientations actuelles des traders et investisseurs avisés.
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