Les petits investisseurs qui perdent de l'argent font du trading, tandis que ceux qui gagnent de l'argent se reposent.
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Les petits investisseurs qui perdent de l'argent font du trading, tandis que ceux qui gagnent de l'argent se reposent.
Plus les transactions sont fréquentes et moins on s'arrête, plus il est difficile de générer des profits continus.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur :Pickle Cat
Traduction : TechFlow
Vous voulez cesser de perdre de l'argent sur le marché des cryptomonnaies ? Arrêtez vos transactions intrajournalières !
Car pour l'investisseur ordinaire, le trading intrajournalier est structurellement une « arnaque ».
Cet article est long, mais si vous prenez 120 secondes pour le lire, je garantis que vous me remercierez dans quelques années.
J'ai commencé à trader dès mon adolescence.
J'ai connu des victoires qui m'ont fait me sentir comme « Batman », et des échecs dévastateurs dont je suis encore en train de panser les plaies.
J'ai essayé chaque stratégie de trading accessible à un investisseur ordinaire.
Pendant une année entière, je me suis adonné au trading intrajournalier, pensant que cela me permettrait enfin de renverser la vapeur, mais j'ai échoué si lamentablement que chaque souvenir reste douloureux.
Mon bilan gains-pertes (PNL) était si mauvais qu'un plan d'achat automatique de Bitcoin mis en place pour ma grand-mère a rapporté plus que moi.
Plus tard, je suis passé à un trading de tendance à basse fréquence, modifiant rarement mes positions. Après un gain, je sortais du marché puis faisais une pause prolongée.
Ce n'est qu'alors que ma vie a commencé à s'améliorer, et que tout est devenu clair.
Je ne suis pas un saint. J'écris ceci pour sauver ce jeune moi-même, stupide, naïf et impulsif.
Tout d'abord, en tant que trader intrajournalier ordinaire, vous effectuez des transactions à haute fréquence sans aucun avantage informationnel (pas de flux réel d'ordres, pas de carte claire de liquidité, pas d'accès aux positions des market makers, pas d'avantage d'exécution, rien du tout).
Si vous ne tradez que quelques fois par trimestre, vous pourriez survivre.
Mais si vous tradez plus de 10 fois par semaine ?
Même avec la « discipline » et la « gestion des risques » les plus solides du monde, les mathématiques finiront par vous anéantir.
La raison pour laquelle les investisseurs ordinaires échouent n'est pas qu'ils n'ont jamais gagné, mais qu'ils n'ont jamais cessé. L'issue unique du trading à haute fréquence est : la destruction.
C'est pourquoi j'ai mis en place un « système de punition » : si je dépasse mon nombre autorisé de transactions par trimestre, je suis sanctionné.
Chaque perte importante que j'ai subie a eu lieu après une grosse victoire, lorsque j'ai continué à trader au lieu de m'arrêter à temps.
Toutes mes grandes victoires (celles où j'ai vraiment réussi à conserver l'argent longtemps) sont survenues parce que j'ai profité d'une forte tendance, puis choisi de me reposer et de rester calme.
Le schéma est trop évident, douloureusement évident.
« Gagner », ce n'est pas simplement accumuler beaucoup d'argent soudainement. Le vrai « gain », c'est de pouvoir garder cet argent, plutôt que de tout perdre l'année suivante.
Aujourd'hui, je vois des enfants de 14 ans sur TikTok se proclamer traders intrajournaliers, tracer quelques lignes sur TradingView, et croire qu'en achetant un cours d'un soi-disant « maître » ou en rejoignant un groupe Discord, ils possèdent enfin un système exécutable au quotidien.
Cela me donne la nausée. S'ils savaient qu'ils jouent, je n'y verrais pas d'inconvénient — au moins, ils sauraient qu'ils jouent à un jeu.
Mais la frénésie actuelle autour du trading intrajournalier est encore plus grande que la fièvre des achats groupés de 2016-2017. Et nous savons tous comment cette frénésie s'est terminée.
Les gens sous-estiment la difficulté du trading, et surestiment gravement leurs propres capacités.
Le problème n'est pas seulement mathématique. Oui, plus on trade fréquemment et moins on s'arrête, plus il devient difficile de générer des profits durables.
Le vrai problème, c'est que les jeunes traders ordinaires croient sincèrement qu'avec de la « discipline » et une bonne « gestion des risques », ils ne jouent absolument pas. Ils pensent que le trading intrajournalier est une « compétence » qu'on peut exercer comme une habitude quotidienne.
Cela vaut non seulement pour le trading intrajournalier en cryptomonnaies, mais aussi pour le marché boursier américain et presque tous les autres marchés.
Le trading à haute fréquence ne convient qu'aux institutions.
Prenons l'exemple du marché boursier américain.
Saviez-vous que les traders institutionnels n'utilisent jamais de graphiques en chandeliers ni TradingView ?
Ils utilisent des terminaux Bloomberg, avec des données auxquelles les investisseurs particuliers n'auront jamais accès.
Bien sûr, vous le savez peut-être déjà. Mais les jeunes de 14 à 18 ans, eux, ne le savent pas. Ils pensent que leurs indicateurs sont les mêmes outils que tous les traders utilisent.
C'est là que réside le véritable danger.
Si vous savez que vous êtes en train de jouer, au moins une partie de vous sait quand s'arrêter.
Mais une fois que vous croyez avoir un « système », vous ne vous arrêtez jamais.
Vous continuez à cliquer, jusqu'à ce que le marché vous vide complètement.
Trading intrajournalier : un casino déguisé en café
C'est vraiment comme un casino camouflé.
Quand vous entrez à Las Vegas ou à Macao, vous savez exactement où vous mettez les pieds. Vous voyez les lumières, les tables de jeu, les croupiers, le bruit ambiant. Votre cerveau comprend immédiatement : je suis en train de jouer.
Mais aujourd'hui, le trading intrajournalier ressemble à un casino déguisé en café.
Le nouveau trader entre, pensant venir « apprendre une compétence », sans réaliser qu'il s'est assis à une table spécialement conçue pour le vider lentement.
Alors il ne s'arrête pas.
C'est là toute l'essence de la tragédie, pas la perte elle-même.
Le plus triste, c'est qu'ils croient sincèrement ne pas être en train de jouer, et c'est précisément cette croyance qui les pousse à continuer jusqu'à tout perdre.
Quant à ceux qui semblent « gagner » (comme moi autrefois)... franchement, la plupart ont simplement bénéficié d'une vague favorable.
Ils ont eu de la chance au bon moment, combinée à un peu de discipline acquise grâce aux pertes précédentes, et ont finalement appris à s'arrêter après une victoire.
Même ainsi, ces heureux élus représentent moins d'un pour cent parmi tous les traders particuliers.
Gagner de l'argent en trading n'est pas si difficile. Le plus difficile, c'est de garder cet argent.
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