Hotcoin Research | Les attentes de baisse des taux d'intérêt s'intensifient, comment positionner ses actifs ?
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Hotcoin Research | Les attentes de baisse des taux d'intérêt s'intensifient, comment positionner ses actifs ?
Bien que la baisse des taux par la Réserve fédérale en septembre soit un événement probable, historiquement septembre est traditionnellement un mois difficile pour les cryptomonnaies, ce qui pourrait soumettre le marché à une certaine pression baissière.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesPerformance du marché des cryptomonnaies
Actuellement, la capitalisation boursière totale du marché des cryptomonnaies s'élève à 3,87 billions de dollars, dont 58,09 % pour BTC (2,24 billions de dollars). La capitalisation des stablecoins atteint 288,1 milliards de dollars, en hausse de 1,7 % sur les 7 derniers jours, avec une part de 59,2 % pour USDT.
Dans le classement CoinMarketCap des 200 premiers projets, une minorité sont en hausse et la majorité en baisse : M (+248,24 % sur 7 jours), PUMP (+38,69 %), IP (+33,08 %), SKY (+18,29 %), POL (+17,46 %).
Cette semaine, les ETF américains sur Bitcoin ont enregistré un afflux net de 250 millions de dollars ; les ETF américains sur Ethereum ont connu un reflux net de 787 millions de dollars.
Prévisions du marché (du 8 au 13 septembre) :
L'indice RSI est actuellement à 48,34, indiquant une tendance neutre à légèrement faible. L'indice de peur et d'avidité est à 49 (en hausse par rapport à la semaine précédente). Bien que la probabilité d'une baisse des taux par la Réserve fédérale en septembre soit élevée, traditionnellement septembre reste un mois faible pour les cryptomonnaies, ce qui pourrait exercer une pression baissière sur le marché.
Zones clés pour BTC : 107 000 - 111 000 $ ; les traders à court terme peuvent ouvrir de petites positions longues près du support et courtes près de la résistance.
Zones clés pour ETH : 4 200 - 4 400 $ ; les traders à court terme peuvent adopter une stratégie d'achat bas / vente haut, puis suivre la tendance après franchissement des seuils.
Le marché évolue actuellement en phase d'oscillation latérale. Il convient de surveiller particulièrement certaines cryptomonnaies fortes, comme SOL (potentiel technique de cassure) ou XRP (fin du litige avec la SEC).
Comprendre l’actualité
Récapitulatif des événements marquants de la semaine
1. Le 1er septembre, les cryptomonnaies ont commencé à être intégrées aux pensions australiennes auto-gérées, accédant ainsi à un bassin d'épargne d'environ 2,8 billions de dollars ;
2. Le 1er septembre, la Fondation Ethereum a annoncé officiellement que le réseau test Holešky avait atteint la fin de son cycle de vie conformément au plan et cesserait bientôt ses services ;
3. Le 2 septembre, le secrétaire américain au Trésor, Bessent, a déclaré que la Réserve fédérale devait rester indépendante, bien qu'elle ait commis de nombreuses erreurs. La nomination de Milan comme membre du conseil de la Fed devrait être effective avant la réunion de septembre. Il est convaincu que la Cour suprême soutiendra les droits de douane du président Trump ;
4. Le 4 septembre, selon The Information, Polymarket, le plus grand marché prédictif mondial, a obtenu l'approbation de la CFTC et s'apprête à revenir sur le marché américain ;
5. Le 4 septembre, American Bitcoin (code ABTC), entreprise minière soutenue par la famille Trump, a vu son cours augmenter de près de 17 % lors de sa première séance, atteignant 8,04 dollars par action, avec un pic à 14 dollars. Le volume des transactions a dépassé 29 millions d'actions ce jour-là ;
6. Le 5 septembre, Bitmine, premier détenteur institutionnel d'Ethereum, a accru sa position de 48 225 ETH, d'une valeur de 207,54 millions de dollars ;
7. Le 5 septembre, la SEC a proposé un « safe harbor » pour les cryptomonnaies et envisage une réforme des règles applicables aux courtiers-négociants. Ces modifications réglementaires pourraient influencer les lignes directrices de la SEC concernant les courtiers, la garde et les rapports, permettant potentiellement aux entreprises de cryptomonnaies d'opérer aux États-Unis sous une régulation allégée, réduisant ainsi leur risque de poursuites judiciaires ;
8. Le 5 septembre, avant d'être blacklisté par WLFI, l'adresse de Justin Sun avait transféré 50 millions de WLFI, conservant un solde restant de 545 millions (valeur : 102,3 millions de dollars).
Économie macro
1. Le 4 septembre, le nombre initial de demandes d'allocations chômage aux États-Unis a atteint son niveau le plus élevé depuis juin, confirmant un refroidissement du marché du travail. Les données montrent une augmentation de 8 000 à 237 000 pour la semaine terminée le 30 août. La médiane des prévisions était de 230 000. Le nombre de demandes continues est resté stable à 1,94 million ;
2. Le 4 septembre, selon CME « Fed Watch », la probabilité d'une baisse de 25 points de base par la Fed en septembre est de 97,4 %, celle d'une baisse de 50 points de base est de 2,6 % ;
3. Le 5 septembre, la création d'emplois non agricoles américaine ajustée pour le mois d'août s'est établie à 22 000 contre une attente de 75 000.
ETF
Entre le 1er et le 5 septembre, l'afflux net des ETF américains sur Bitcoin s'est élevé à 250 millions de dollars. Au 5 septembre, GBTC (Grayscale) a enregistré un total de sorties de 23,961 milliards de dollars, détenant actuellement 19,91 milliards de dollars, tandis qu'IBIT (BlackRock) détient 83,778 milliards de dollars. La capitalisation totale des ETF américains sur Bitcoin s'élève à 146,032 milliards de dollars.
Le reflux net des ETF américains sur Ethereum s'est établi à 787 millions de dollars.
Anticiper l’avenir
Événements à venir
1. EDCON 2025 se tiendra du 16 au 19 septembre à Osaka, au Japon, rassemblant la communauté mondiale d'Ethereum autour des mises à jour du protocole, du développement de l'écosystème et de l'avenir de Web3 ;
2. Korea Blockchain Week 2025 aura lieu du 22 au 28 septembre en Corée du Sud.
Avancement des projets
1. Bit Digital, société cotée au Nasdaq, tiendra une assemblée générale le 10 septembre 2025 afin de proposer une augmentation du capital autorisé, passant de 3,5 à 10,1 millions de dollars, dans le cadre de sa stratégie de croissance incluant l'achat d'Ethereum ;
2. La période de réclamation de l'airdrop MITO Genesis de Mitosis prendra fin le 11 septembre à 21h00. La fondation Mitosis indique que les MITO destinés au paiement des frais de gaz sont déjà présents sur les adresses enregistrées par les utilisateurs.
Événements importants
1. Le 11 septembre à 20h30, les États-Unis publieront le taux annuel du CPI non ajusté pour août ;
2. Le 11 septembre à 20h30, les États-Unis publieront le nombre hebdomadaire initial de demandes d'allocations chômage (en milliers) au 6 septembre.
Déblocage de jetons
1. Apots (APT) débloquera 11,3 millions de jetons le 11 septembre, d'une valeur d'environ 48,97 millions de dollars, représentant 2,2 % de l'offre en circulation ;
2. Axie Infinity (AXS) débloquera 652 500 jetons le 9 septembre, d'une valeur d'environ 1,55 million de dollars, soit 0,25 % de l'offre en circulation.
À propos de nous
Hotcoin Research, l'organisme de recherche et d'analyse stratégique de l'exchange Hotcoin, transforme l'analyse professionnelle en outils concrets pour vos investissements. À travers notre publication hebdomadaire « Aperçu Hebdo » et nos rapports approfondis, nous décryptons les dynamiques du marché. Grâce à notre rubrique exclusive « Sélection Hotcoins » (filtrage combiné IA + experts), nous identifions les actifs à fort potentiel et réduisons vos coûts d'essai-erreur. Chaque semaine, nos chercheurs vous accompagnent en direct via des lives pour expliquer les sujets brûlants et anticiper les tendances. Nous croyons qu'un accompagnement humain et un guide professionnel permettent à davantage d'investisseurs de traverser les cycles et de saisir les opportunités de valeur dans l'écosystème Web3.
Avertissement sur les risques
Le marché des cryptomonnaies est très volatil et comporte des risques inhérents. Nous recommandons vivement aux investisseurs de bien comprendre ces risques et d'opérer dans un cadre strict de gestion des risques afin de garantir la sécurité de leurs fonds.
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