AM Management : Le plan d'investissement en trading quantitatif le plus transparent
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AM Management : Le plan d'investissement en trading quantitatif le plus transparent
Saisir les opportunités et trouver une stratégie relativement fiable sont les clés pour devenir un gagnant à long terme.
Dédié à des analyses Web3 approfondies
Introduction
Dans le marché des cryptomonnaies, marqué par la volatilité et les risques, gérer ses actifs en toute sécurité et efficacité constitue un défi majeur pour les investisseurs. De nombreuses plateformes ont déjà causé des pertes d'actifs aux utilisateurs en raison d’un manque de transparence ou de capacités insuffisantes en gestion des risques.
Cet article présente la société sud-coréenne de trading quantitatif AM Management, et examine comment celle-ci propose, grâce à un modèle innovant de gestion d’actifs, des rendements stables tout en assurant la sécurité des fonds, offrant ainsi une option de référence aux investisseurs dans ce marché à haut risque.
Qu’est-ce qu’AM Management ?
AM Management a été fondée en Corée du Sud en décembre 2021, proposant comme produit principal des solutions d’investissement basées sur le trading quantitatif de cryptomonnaies. Lors de ses premières années, l’entreprise s’est concentrée sur le développement de stratégies de trading quantitatives efficaces. Après trois ans, AM a validé avec succès la stabilité de ses solutions d’investissement, et a levé des fonds lors des tours de financement Seed, Pré-A et A auprès d’investisseurs tels que J-cam, la plus grande société japonaise de prêt en BTC, la société de conseil sud-coréenne GTM DeSpread, ainsi que des sociétés sud-coréennes renommées de capital-risque pour start-ups telles que Mashup Angels et D.CAMP Investment.
Face à tant de sociétés de gestion d’actifs, quelle est la différence d’AM Management ?
Les sociétés existantes de gestion d’actifs font face à trois problèmes principaux :
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Gestion mandatée – Les utilisateurs doivent confier entièrement leurs actifs au gestionnaire, sans pouvoir suivre en temps réel le processus intermédiaire, et ne sont informés que via des rapports périodiques sur l’état de leurs actifs.
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Externalisation vers un tiers – La majorité des sociétés sous-traitent la gestion des actifs à des tiers, perdant ainsi tout contrôle sur la gestion des risques.
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Absence d’expérience dans la gestion durable d’importants volumes d’actifs – Haru Invest, Heybit, Delio et la plupart des autres acteurs CeFi coréens ont fait faillite ces dernières années.
Pour répondre à ces trois problèmes majeurs, AM Management apporte des différenciateurs uniques :
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Gestion via API – Grâce à une interface API, les utilisateurs peuvent consulter en temps réel l’état complet de leurs actifs.
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Opérations à 100 % via algorithmes internes – AM Management exploite ses propres algorithmes de trading quantitatif, permettant une gestion efficace des risques.
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Expérience avérée dans la gestion durable d’importants volumes d’actifs – Au cours des trois dernières années, AM a géré des actifs représentant plus de 140 millions de dollars.
En outre, AM Management adopte un système conservateur en matière de gestion des risques, évaluant le risque de liquidation forcée à l’aide d’outils visuels et mettant en place des mécanismes d’alerte précoce. Le point central de ce système réside dans un tableau de bord affichant clairement le ratio de sécurité entre le prix actuel et le prix de liquidation, complété par un indicateur MMR fondé sur le taux de marge afin d’approfondir la gestion des risques. AM Management a obtenu la certification Robo-Advisor de la Financial Services Commission (FSC) sud-coréenne, attestant de la fiabilité de son algorithme de trading.
Bien entendu, une bonne gestion des risques doit aussi se traduire par des rendements stables. Selon les données réelles de gestion d’actifs d’AM, sa stratégie de trading quantitatif a maintenu des performances supérieures à celles du marché pendant les précédents marchés baissiers. En particulier en 2022, malgré une baisse de 60 % du prix du BTC, la stratégie d’investissement d’AM Management a continué de produire de bons résultats, confirmant ainsi la rentabilité de sa stratégie de trading.
Quels produits propose AM Management ?
AM Management propose principalement deux types de produits d’investissement, adaptés aux différents besoins des clients.
1. OKX Trading Bot : adapté aux utilisateurs particuliers
Partenaire d’OKX, AM Management fournit depuis novembre 2023 deux stratégies de trading quantitatif aux utilisateurs d’OKX. Après environ un an et demi, plus de 60 000 utilisateurs sont abonnés, avec un encours sous gestion (AUM) atteignant 500 000 dollars.
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Occultation : 4 paires monétaires (BTC, ETH, XRP, DOGE) | Levier de 5x à 25x | 1 000 USDT
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Occultation MIX : 8 paires monétaires (DOGE, OP, ADA, MINA, IMX, XCH, ICP, ATOM) | Levier de 2x à 20x | 500 USDT
2. Navi : adapté aux entreprises et aux utilisateurs à revenus élevés disposant d’importants actifs
Navi est un produit d’investissement destiné aux entreprises (B to B) et aux utilisateurs à revenus élevés. Sa principale différence avec les autres gestionnaires d’actifs réside dans le fait que les utilisateurs n’ont pas besoin de déposer leurs actifs sur la plateforme ; il leur suffit simplement de connecter une API de trading sur une bourse compatible (Binance, OKX, Bybit) pour commencer. Cela permet non seulement de garantir une transparence accrue grâce à un suivi en temps réel de la gestion des actifs, mais assure également la sécurité puisqu’AM n’a aucun droit de retrait sur les fonds des utilisateurs.
L’encours sous gestion (AUM) d’AM Management continue de croître régulièrement : au 8 mai, il a dépassé les 90 millions de dollars, soit une augmentation d’environ 12 fois par rapport au moment du lancement officiel d’AM NAVI.
Conclusion
Il est largement admis que l’investissement en cryptomonnaies comporte un risque élevé, mais dans un tel marché, risque et rendement vont souvent de pair. Saisir les opportunités et trouver des stratégies relativement fiables constituent la voie vers une réussite durable.
La caractéristique principale d’AM Management réside dans le fait que les utilisateurs n’ont pas à déposer leurs actifs. Cette approche garantit que chacun conserve le contrôle total sur ses fonds en toutes circonstances, renforçant ainsi la confiance et permettant à AM de fournir des rapports d’état des actifs en temps réel de manière parfaitement transparente. Bien que le secteur des gestionnaires d’actifs en cryptomonnaies ait connu des hauts et des bas, la demande pour ces services restera présente dans un secteur en pleine expansion. L’évolution future d’AM Management mérite donc une attention soutenue.
Références
Site officiel d’AM Management :
OKX Trading Bot par AM (Occultation) :
https://www.okx.com/zh-hans/trading-bot/signal/647567187825397760
OKX Trading Bot par AM (Occultation MIX) :
https://www.okx.com/zh-hans/trading-bot/signal/648997092438056960
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