Ancien employé de Meta plonge dans le « terrier du lapin cryptographique » : guide de survie pour investir dans le chaos des memes
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Ancien employé de Meta plonge dans le « terrier du lapin cryptographique » : guide de survie pour investir dans le chaos des memes
La durée de vie de la plupart des mèmes est comparable à une tendance de mode : chaque année apporte de nouvelles modes, tandis que les anciens mèmes sont progressivement abandonnés.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : BitpushNews
Justin a quitté son poste chez Meta, géant d'Internet, pour se consacrer entièrement à la crypto. En tant qu'entrepreneur et Crypto Degen (enthousiaste), il a non seulement réussi à miser sur des actifs populaires comme PEPE, Degen et TRUMP, accumulant ainsi un excellent historique, mais aussi tiré de précieuses leçons lors des fluctuations du marché.
Dans cet entretien exclusif avec Bitpush, Justin raconte son passage de Meta à la crypto, explorant en profondeur les stratégies d'investissement dans les Meme coins, l'état actuel du marché et ses tendances futures. Cet article contient de nombreuses informations concrètes ; que vous soyez débutant ou expert en Meme coins, vous y trouverez une source d'inspiration. Lecture fortement recommandée !
Première partie : Un employé d'une grande entreprise plonge dans le « terrier du lapin » cryptographique
Vous avez démissionné de Meta pour vous concentrer pleinement sur les memes et la crypto. Quelle a été la réaction de votre famille ou de vos amis ? Comment perçoivent-ils les Meme coins ?
Justin : Je suis davantage un Crypto degen qu’un « entrepreneur ayant quitté une grande entreprise ». Avant même de rejoindre Meta, j’avais décidé de m’investir durablement dans la crypto, mais je pensais avoir besoin d’acquérir davantage d’expérience technique et collaborative, c’est pourquoi je suis entré chez Meta. À l’époque, Meta disposait encore d’une équipe dédiée à la crypto, avec de nombreux experts fondateurs du projet Libra, l’équipe de développement du langage Move, et Instagram avait même une activité NFT. Peu de temps après mon arrivée, le marché baissier a frappé, Meta a abandonné tous ses projets liés à la blockchain pour se concentrer sur le métavers et l’IA.
Pendant mon temps chez Meta, je convertissais la majorité de mon salaire et mes actions en cryptomonnaies, tout en passant mon temps libre à expérimenter divers projets DeFi, NFT, SocialFi et Meme dans l’écosystème crypto. En 2023, nous avons organisé à New York la première conférence Blockchain + AI rassemblant plus de mille participants issus de la communauté chinoise, invitant plusieurs projets stars. Ces expériences ont grandement contribué à mon parcours entrepreneurial.
Ma famille ne comprend pas totalement la crypto, mais elle me soutient pleinement. Mon père cherche même lui-même des actualités, et chaque fois qu’il entend parler de Doge ou du Trump coin, il vient me demander : « Tu as acheté ? » Ce qui est plutôt mignon.
Ils approuvent que vous misiez entièrement sur la crypto ?
Justin : Au départ, ils étaient un peu hésitants, car renoncer aux excellents avantages offerts par Meta pour entrer dans un secteur « incertain » comporte des risques importants. Mais la vie consiste à faire des choix ; on ne peut pas vouloir à la fois un salaire stable et saisir toutes les opportunités alpha. Après leur avoir expliqué la perspective à long terme de la crypto, ils ont finalement respecté ma décision. Mon père m’a même demandé de lui acheter un peu de Bitcoin.
Avez-vous gagné ou perdu de l'argent sur les Meme coins ? Et comment vos proches perçoivent-ils cela ?
Justin : Globalement, j’ai fait des bénéfices, mais j’ai perdu sur plus de Meme coins que je n’en ai gagné. Ma stratégie principale est simple : si je crois en un Meme, j’y mets beaucoup, comme Pepe en 2023, Degen en 2024 ou Trump en 2025. Ainsi, même si la majorité des Meme coins tombent à zéro, les quelques bons paris suffisent à inverser la tendance.
J’ai vu de nombreux amis adopter une approche « large », investissant un peu dans chaque nouveau Meme à la mode. Certes, ils peuvent tomber sur un jeton multiplié par cent, mais leurs positions étant trop dispersées, leurs gains restent limités, accumulant surtout dans leur portefeuille des dizaines de jetons sans valeur.
Avez-vous déjà fait d'erreurs avant de vous engager sérieusement dans les Meme coins ?
Justin : L’investissement dans les Meme coins est une « discipline transversale » : il faut comprendre les tendances, les émotions, la culture, l’investissement, mais aussi se connaître soi-même. Tout est interconnecté. Ce que j’ai appris ces deux dernières années, c’est que le marché dispose de bien plus de façons de vous faire perdre de l’argent que ce que l’on imagine.
Deuxième partie : Analyse de l’état actuel des Meme coins
CZ a posté un chien, relançant les Meme coins sur BNB Chain. Que pensez-vous, vous et vos amis, de cette action ?
Justin : CZ a remarqué la tendance du volume de transactions sur chaîne et espérait relancer l’activité de BNB Chain. Malheureusement, la communauté n’a pas bien réagi. Comme il n’a pas clairement annoncé quelle version du Broccoli était officielle, des centaines de versions sont apparues instantanément, piégeant de nombreux petits investisseurs et dispersant la liquidité.
Sur le plan marketing, l’opération a été un succès : elle a bel et bien stimulé l’attention autour de l’écosystème BNB. Mais le problème est que la perception des petits investisseurs dépend directement de leurs gains. Beaucoup ont perdu de l’argent, d’où les critiques massives. Ce type de stratégie crée du bruit à court terme, mais risque à long terme de nuire à la confiance des utilisateurs.
Les Meme coins sur BNB ont-ils encore une chance de devenir populaires ?
Justin : Bien sûr, il existe des opportunités, mais le chemin sera long. Les infrastructures de BNB ne suivent pas la demande en matière de trading de Meme coins, notamment en termes de vitesse, d’infrastructures et de stabilité. Solana et Base ont dû passer par plusieurs cycles d’améliorations pour atteindre leur fluidité actuelle. Cette fois, BNB n’était clairement pas prêt : Pancake et Binance Wallet ont souffert de graves ralentissements, de slippage élevé et de mauvaise stabilité, rendant les transactions difficiles pour de nombreux utilisateurs.
En outre, BNB doit trouver son propre point d’explosion au lieu de simplement copier les modèles réussis d’autres blockchains. Solana dispose de Pump.fun, qui standardise l’émission de Meme coins, agrège la liquidité et impulse l’écosystème d’outils de trading. BNB a besoin d’un tel levier. Personnellement, je pense que l’IA pourrait être une voie prometteuse, particulièrement les applications IA, où la communauté chinoise excelle. Si l’on parvenait à créer une version de « Pump.fun » pour l’ère de l’IA, cela pourrait revitaliser tout l’écosystème.
Le président argentin Milei a lancé un Meme coin puis effectué un Rug Pull. Qu'en pensez-vous ?
Justin : Milei a probablement observé l’engouement autour des Meme coins associés à Trump et d'autres personnalités célèbres, imaginant pouvoir combiner crypto et relance de l’économie argentine, tout en facilitant le financement d’entreprises privées. L’équipe KIP lui a peut-être aussi proposé une part des bénéfices. Il n’a sans doute pas anticipé qu’il serait ensuite trahi, provoquant l’effondrement du cours et une explosion négative sur les réseaux sociaux, ce qui l’a poussé à supprimer rapidement son message pour s’en désolidariser.
Comment les traders ou les VC de la crypto que vous connaissez analysent-ils cet événement ?
Justin : De nombreux experts on-chain et fondateurs ont subi de lourdes pertes, totalisant au moins 10 millions de dollars. Beaucoup sont furieux contre la suppression du tweet par Milei, car le parrainage d’un dirigeant national les avait encouragés à prendre de grosses positions. Mais la crypto est un casino : chaque information influence les décisions. L’essentiel est de savoir anticiper et réagir face à une nouvelle information. Par exemple, lorsque Milei a supprimé son tweet, fallait-il vendre ou augmenter sa position ?
Plus important encore, un trader ne doit pas céder à l’aversion à la perte, en cherchant à racheter à bas prix pour compenser ses pertes. Il doit analyser froidement s’il faut ajouter ou stopper, exactement comme lorsqu’il a vu le tweet initial de Milei. Le trading, c’est assumer les conséquences de ses propres décisions.
« L’appel d’un État » va-t-il devenir la norme pour les Meme coins ?
Justin : Si, à court terme, 3 à 4 Meme coins nationaux suivent tous le modèle « lancement – envolée – effondrement », ce jeu sera terminé. Ceux qui ont perdu n’embarqueront plus, et les autres nations hésiteront à tenter l’expérience.
Pour que cela dure, il faut trouver un modèle économique et des mécanismes capables de fonctionner durablement. Sinon, cela finira comme les NFT : un bref boom suivi d’un effondrement.
Troisième partie : Comment un utilisateur lambda devrait-il jouer aux Meme coins ?
Beaucoup d’investisseurs en Meme coins disent qu’ils savent que c’est du jeu, mais ne peuvent s’empêcher de foncer. Qu’en pensez-vous ?
Justin : Les Meme coins procurent une sensation d’ascension populaire similaire à celle du casino, mais avec des écarts de prix bien plus extrêmes, rendant les casinos presque ennuyeux. Bien que la majorité finissent par perdre, les histoires de fortunes multipliées par cent ou mille continuent de nourrir l’espoir que « peut-être que je serai le prochain ». Même après une perte, on continue d’investir, alimenté par le FOMO.
Mais foncer, oui, mais avec stratégie, pour survivre plus longtemps. Les vrais traders choisissent soigneusement les actifs avec un bon taux de réussite, au lieu de tout miser sur chaque nouveau Meme. En outre, définir clairement des seuils de prise de profit et d’arrêt de perte permet d’éviter de se laisser emporter par les émotions du marché.
Si je suis un investisseur ordinaire, comment puis-je distinguer les Meme coins prometteurs de ceux qui ne sont que des arnaques ?
Justin : Pour des raisons de temps, je ne peux pas rester constamment devant mon écran pour surveiller chaque nouveau Meme au lancement ou participer à la phase privée. J’opte donc plutôt pour des Meme coins à cycle moyen ou long, dont la durée de vie dépasse quelques heures. Cela exige d’évaluer le récit, la structure de distribution, le ratio risque/rendement, ainsi que le potentiel viral du Meme.
Récit (Narrative)
Sur le plan narratif, deux critères sont essentiels : l’étendue de la couverture et la profondeur de la résonance. D’abord, le récit doit toucher un large public. Ensuite, il doit susciter une réaction émotionnelle forte. Un récit trop niche peut avoir du succès, mais son plafond est limité. Inversement, un IP très connu n’est pas forcément adapté s’il ne génère pas d’identification forte. Ces deux aspects sont indispensables.
Structure de jetons (Token Distribution)
Il faut identifier les traces d’un manipulateur (« whale »). Généralement, le portefeuille du manipulateur figure toujours parmi les Top 100. Il est donc crucial d’analyser en détail les adresses Top 100, en particulier pendant les phases de consolidation, où le manipulateur accumule souvent.
Le portefeuille de market-making effectue de nombreux échanges : il vend au sommet, accumule en cas de baisse, relève progressivement le plancher, et récupère les jetons abandonnés par les petits investisseurs pour les transférer aux « diamond hands » et gros détenteurs.
Le volume d’échange est aussi un bon indicateur. J’utilise souvent le ratio Volume / Market Cap. Si ce ratio reste supérieur à 1 sur le long terme, cela signifie que le manipulateur garde une forte influence.
Gestion des adresses : chaque fois que je repère un manipulateur, j’enregistre son adresse pour usage futur, un peu comme traquer l’argent intelligent.
Ratio risque/rendement (Risk-Reward Ratio)
Vous devez fixer un prix cible basé sur le récit. Par exemple, PNUT pourrait être un récit de l’ordre du milliard, tandis que Trump serait de l’ordre de 100 milliards. En comparant la capitalisation actuelle à votre objectif, vous pouvez évaluer si l’investissement vaut le coup et quel montant engager. Récemment, j’ai repéré un projet appelé Dogshit2 que je pense capable d’atteindre au minimum une capitalisation de 100M, alors qu’il est actuellement à 2M. Avec un potentiel de x50, j’ai décidé d’y allouer une part de mon portefeuille, conformément à mon analyse.
Potentiel viral (Virality)
Il faut rapidement identifier qui suit ce token sur Twitter et comprendre les relations de diffusion : quels cercles ou influenceurs pourraient s’y intéresser prochainement ? Cela suppose une bonne connaissance des influenceurs clés de la scène Meme. Des outils comme Katio ou The1 permettent d’analyser l’influence des KOLs et d’évaluer le potentiel viral.
De nombreux experts en Meme ont rédigé d’excellents guides. Je recommande vivement de lire *GMGN et le guide de la communauté on-chain : De 0 à 10 millions de dollars avec les Meme coins*, qui contient des analyses approfondies sur le choix des actifs et des stratégies de sortie précises. Ce document est une référence très utile. GMGN : Guide pratique pour passer de 0 à 10 millions de dollars avec les Meme coins.pdf
Quelle est votre propre méthode d'analyse d'un projet Meme ? Avez-vous des règles de « prise de profit » ou d’« arrêt de perte » ?
Justin : L’analyse d’un Meme se décompose en plusieurs étapes : collecte d’information → évaluation → investissement → prise de profit / arrêt de perte.
Collecte d’information : Il faut multiplier les sources tout en garantissant leur qualité. Je discute dans des groupes de joueurs on-chain expérimentés, suis les Twitter et groupes Telegram d’excellents KOLs, afin de ne rien manquer quand un bon projet émerge. Je surveille aussi les signaux on-chain pour ne pas rater les opportunités.
Évaluation rapide : Une fois un Meme prometteur identifié, il faut agir vite. Les amis communs sur Twitter sont un indicateur utile, mais cela suppose que votre liste de suivi soit bien affinée, avec beaucoup de KOLs de qualité. C’est la clé pour juger la valeur d’un projet. Ensuite, j’évalue selon les critères précédents — récit, structure de jetons, ratio risque/rendement — pour décider d’investir et du montant.
Stratégie de prise de profit et d’arrêt de perte : Ma règle est simple : doubler ou tripler permet de récupérer le capital initial, puis je prends progressivement mes profits sur le reste selon la valorisation idéale. Les Meme évoluent trop vite pour des règles fixes ; j’ajuste en fonction de l’humeur du marché. Par exemple, la suppression inattendue du tweet par Milei ne pouvait pas être prévue. Dans de tels cas, il faut immédiatement couper ses pertes, sans hésitation.
Si vous deviez donner 3 conseils de survie aux investisseurs en Meme, quels seraient-ils ?
Justin : 1. Apprenez à évaluer l’émotion, la viralité, la durabilité et le caractère cyclique d’un sujet. Le succès d’un Meme dépend non seulement du récit, mais aussi de la capacité de l’émotion à se prolonger.
2. Si vous êtes convaincu par le récit, la structure de jetons et le ratio risque/rendement, osez prendre une position importante. Ne diversifiez pas aveuglément. Une trop grande dispersion empêche de réaliser de gros gains, vous faisant finir avec « beaucoup d’efforts, mais seulement de petites victoires ».
3. La perte fait partie du succès. Analysez sérieusement chaque erreur, tirez-en des enseignements profonds, et appliquez-les à vos prochains investissements. Les meilleurs ne sont pas ceux qui ne perdent jamais, mais ceux qui apprennent de chaque perte pour optimiser leur stratégie.
Quatrième partie : Vers où évolueront les Meme coins ?
Pensez-vous que la spéculation autour des Meme coins a atteint son sommet, ou verrons-nous des pratiques encore plus folles à l’avenir ?
Justin : Je pense qu’à l’avenir, nous verrons des mécanismes bien plus fous que Pump.fun. La culture Meme traverse toute l’histoire humaine. Avant la blockchain, les gens aimaient déjà créer des mèmes, des jeux de culture — c’est une forme de plaisir incontournable dans la vie. La blockchain offre désormais des moyens plus efficaces de créer et diffuser des Meme, rendant possible l’explosion fulgurante d’un IP, chose impossible avec les méthodes traditionnelles.
Je crois que l’avenir verra une intégration encore plus forte entre réseaux sociaux, actualités et Meme. Imaginez un monde où chaque actualité ou sujet d’actualité a son propre Meme. Quel scénario ! Peut-être que l’écosystème Meme ne sera plus seulement un lieu d’échange, mais deviendra un support de consensus sur les faits d’actualité, permettant une participation plus directe. Ce serait fascinant, et probablement la prochaine grande opportunité.
Si vous deviez prédire le marché des Meme coins en 2025, pensez-vous qu'il restera populaire ?
Justin : Non seulement les Meme resteront populaires en 2025, mais ils seront présents durablement dans tout le marché. Les Meme sont devenus un nouveau mode d’expression de l’actualité, des tendances et de la culture, cristallisant le consensus via le prix du jeton.
Les sujets d’actualité continueront d’émerger, la culture pop évoluera, de nouvelles figures publiques apparaîtront — simplement, les modes changeront chaque année. Pour saisir les opportunités dans ce domaine, il faut être sensible aux grands sujets mondiaux, qu’ils soient technologiques, culturels, politiques ou sociaux.
Chaque domaine verra naître son Meme phare. Les investisseurs peuvent choisir le domaine où ils excellent, exploiter leurs atouts, et oser saisir l’opportunité au bon moment.
Pensez-vous que l'écosystème Meme pourrait devenir un « actif à valeur durable » ?
Justin : Pour comprendre l’essence du Meme, il faut voir qu’il s’agit d’une information dotée d’un fort potentiel viral. Son succès dépend de la capacité de l’information qu’il véhicule (culture, blague, actualité, personnage célèbre, etc.) à attirer rapidement une attention massive et à se propager largement. C’est similaire au système des tendances, à ceci près que le Meme utilise le volume d’échange et la capitalisation boursière comme indicateur, tandis que les tendances reposent sur le nombre de publications et de vues.
Pour juger si un Meme possède une valeur à long terme, il faut évaluer si l’information qu’il porte a une capacité de diffusion durable ou cyclique. Par exemple :
Doge est régulièrement mentionné par Musk et lié aux questions d’efficacité du gouvernement américain, ce qui lui donne une valeur de discussion durable. Doge est donc devenu un Meme à long terme.
Un Meme comme PNUT a une puissance d’explosion immédiate très forte, mais il est difficile de prédire s’il retrouvera un contexte favorable pour rejaillir. Sa nature à long terme est donc plus faible.
Pour l’instant, seuls quelques rares Meme possèdent une valeur durable. La majorité reste liée à des sujets éphémères, incapables de renaître. Leur cycle de vie ressemble à celui des modes vestimentaires : chaque année apporte de nouvelles tendances, les anciens Meme s’effacent progressivement. L’écosystème Meme continuera donc d’évoluer, mais seuls quelques-uns deviendront de véritables actifs durables.
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