Guide de survie en marché baissier : Trois stratégies rentables en cryptomonnaies indépendantes de la tendance du marché
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Guide de survie en marché baissier : Trois stratégies rentables en cryptomonnaies indépendantes de la tendance du marché
Analyse approfondie, du point de vue technique et stratégique, de trois modèles de profit indépendants des tendances du marché.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction :The DeFi Investor
Traduction : Yuliya, PANews
Bien que le marché des cryptomonnaies ait récemment connu une baisse, des opportunités de gains subsistent sans dépendre de la hausse des prix des jetons. En réalité, au-delà des traders et investisseurs traditionnels, de nombreux acteurs tirent des profits substantiels dans ce secteur via d'autres approches. Cet article analyse en profondeur trois modèles de rentabilité indépendants des tendances du marché, du point de vue technique et stratégique.
1. Airdrops et fermes de rendement
Dans l'écosystème DeFi actuel, les mécanismes de minage de liquidité et d'airdrop centrés sur des actifs majeurs comme BTC, ETH ou SOL sont de plus en plus affinés. Prenons le protocole Pendle comme exemple : ses contrats intelligents permettent de verrouiller des stablecoins pour obtenir un rendement annuel fixe de 19 % (APY), ainsi qu’un rendement annuel fixe de 12 % sur les actifs BTC. En optimisant les combinaisons stratégiques et l’efficacité d’utilisation des fonds, des opérateurs professionnels peuvent atteindre un rendement annuel de 50 à 80 % sur les stablecoins.
2. Arbitrage par vente à découvert de nouvelles pièces à forte FDV
Nouveaux jetons récemment listés sur Binance
L’analyse technique des nouveaux jetons lancés sur Binance montre qu’une grande majorité connaissent une tendance nettement baissière après leur TGE. Ce phénomène de marché s’explique principalement par deux facteurs clés :
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Répartition excessive des jetons : les données en chaîne indiquent que plusieurs dizaines de milliers de jetons sont émis chaque jour
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Déséquilibre du système d’évaluation : les projets ont tendance à adopter des valorisations élevées afin de permettre aux investisseurs précoces de se désengager
Comme on le dit souvent sur les marchés : « c’est dans le chaos que résident souvent les opportunités ». Cette inefficacité du marché offre aux traders professionnels des opportunités significatives de vente à découvert. Des plateformes de produits dérivés telles qu’Hyperliquid mettent rapidement en place des contrats perpétuels sur de nouvelles pièces, offrant ainsi un canal efficace pour appliquer ces stratégies. Toutefois, étant donné la forte volatilité caractéristique des nouveaux jetons émis, il est recommandé d’adopter des stratégies à faible effet de levier afin d’optimiser le rapport risque-rendement, et d’accumuler progressivement de l’expérience via des essais à petite échelle.
3. Arbitrage sur taux de financement (stratégie Delta neutre)
Dans le mécanisme de tarification des contrats perpétuels, le taux de financement, qui constitue un règlement cyclique entre acheteurs et vendeurs à découvert, offre un espace de profit significatif aux arbitragistes.
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Lorsque le taux de financement est positif, les positions longues doivent payer une compensation aux positions courtes ;
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Lorsqu’il est négatif, ce sont les positions courtes qui paient les positions longues.
Les traders professionnels peuvent capturer cet écart de taux de financement en construisant une combinaison Delta neutre. Concrètement, lorsqu’un taux de financement fortement positif est observé, il est possible d’établir simultanément une position longue de 1000 dollars en BTC au comptant et une position courte de 1000 dollars en contrat (via la surveillance du taux de financement sur Coinglass). Cette stratégie de neutralité de marché permet de générer un rendement stable.
Actuellement, des protocoles tels qu’Ethena et Resolv ont développé des systèmes automatisés d’arbitrage sur taux de financement, offrant aux utilisateurs des revenus passifs. Toutefois, bien que plus chronophage, l’exécution manuelle de stratégies d’arbitrage multi-actifs peut encore produire des rendements supérieurs. Les investisseurs peuvent utiliser la fonction « Funding Comparison » de la plateforme Hyperliquid pour identifier ces opportunités.
Synthèse
Même pendant les périodes de baisse du marché, de nombreuses opportunités existent dans l’univers des cryptomonnaies. Contrairement aux idées reçues, le marché des cryptos présente encore de nombreuses inefficacités, offrant ainsi un large espace de profit aux arbitragistes. Il est conseillé à chaque participant de trouver un domaine spécifique où il excelle et peut générer des bénéfices, de s’y perfectionner continuellement et de viser l’expertise dans ce domaine.
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