Comment rester rationnel face à la hausse spectaculaire d'un marché haussier ?
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Comment rester rationnel face à la hausse spectaculaire d'un marché haussier ?
Bonne chance et que tout se passe bien.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : Stephen | DeFi Dojo
Traduction : TechFlow
Oui, le marché haussier est enfin arrivé, un moment que beaucoup d’entre nous attendaient depuis longtemps. Mais cela ne signifie pas pour autant que tout sera facile. Les marchés haussiers apportent aussi leur lot de pressions et d’anxiétés diverses.
Voici quelques pièges émotionnels à surveiller de près :
FOMO (peur de manquer quelque chose)
C’est évident. Pendant un marché haussier, de nombreux investissements à haut risque peuvent connaître des gains à deux ou même trois chiffres. Lorsque votre ETH ou BTC monte de 10 % en un mois, vous pensez que votre stratégie est bonne — jusqu’à ce que vous voyiez sur les réseaux sociaux quelqu’un vanter un gain de 10x, 50x, voire 100x, et que vous commenciez à douter.
Quelques stratégies pour y faire face :
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Souvenez-vous que ceux qui réalisent des gains de 10x à 100x prennent généralement des risques bien plus élevés. Ils investissent souvent comme s’ils jouaient au loto, notamment dans des memecoins. Peut-être ont-ils misé sur 40 jetons, dont un seul a explosé. Si vous continuez à investir rationnellement, leurs rendements annuels finiront probablement par ressembler aux vôtres.
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Pratiquez une diversification mesurée. Utilisez une petite partie de votre portefeuille pour étudier certains memecoins et tentez-y un petit investissement. Cela vous aidera à déterminer si les placements à haut risque vous conviennent. Si vous constatez que ce n’est pas votre fort, il deviendra plus facile d’éviter le FOMO.
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Et surtout : apprenez à respecter la hausse du marché.
Une autre méthode utile consiste à « faites semblant d’y arriver jusqu’à ce que vous y arriviez vraiment ». Lorsque vous ressentez du FOMO en voyant les réussites des autres, laissez-leur plutôt un commentaire de félicitations. Leur « merci » en retour vous aidera progressivement à transformer cette émotion négative en sentiment positif, atténuant ainsi le FOMO.
Les périodes de stagnation en marché haussier
Même pendant un marché haussier, la majorité du temps, le marché reste stable. Que ce soit lors des phases d’accumulation ou de distribution, ces moments peuvent être épuisants. Pourquoi ? Parce que lorsque nous nous habituons à une tendance haussière continue, nous commençons à l’attendre comme une norme. Or, ce n’est jamais le cas. Même au plus fort du dernier cycle haussier, la plupart du temps, le marché était plat. En réalité, durant la hausse entre juillet et novembre 2021, les deux tiers du temps, le marché était soit stable, soit baissier.
Solutions :
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Évitez d’utiliser trop de levier. Cela vous permettra d’obtenir un « rendement ajusté au stress ». Imaginez que vous ayez pris une position longue fortement levée juste avant une phase d’accumulation ou de baisse : chaque jour sans hausse deviendrait une source de frustration. Une exposition excessive conduit facilement à des décisions erronées ou à des pertes.
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Gardez de la liquidité. Une erreur fréquente en marché haussier est d’investir immédiatement tout son capital, puis d’attendre passivement. Si vous êtes un « yield farmer » actif et que cela vous amuse, très bien. Mais pour la plupart des gens, la meilleure façon de rester occupé pendant les phases latérales ou baissières est d’investir progressivement ou d’acheter lors des creux. Répartir vos investissements par semaine vous permet de toujours disposer d’un petit montant disponible, sans avoir à attendre la fin du mois.
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Effectuez des placements neutres ou en stablecoins. C’est un excellent moyen de rester actif et de générer des revenus en attendant le prochain grand mouvement du marché. Pendant un marché haussier, les rendements annuels sur stablecoins ou placements neutres dépassent souvent facilement 30 %.
Les journées/semaines baissières
Semblable à la stagnation, mais encore plus douloureux : les marchés haussiers incluent aussi leur part de journées baissières.
En fait, depuis que le Bitcoin a atteint 27 000 $, 23 semaines sur 58 (environ 40 %) ont été baissières !
Ainsi, même si votre portefeuille a augmenté de 50 % ou 100 % depuis le mois dernier, vous vous êtes peut-être habitué à cette croissance, et toute perte devient alors douloureuse. C’est ce qu’on appelle l’effet du tapis roulant hédoniste.
Dès que vous vous adaptez à une nouvelle valeur, toute baisse paraît insupportable.
Les solutions sont les mêmes que précédemment :
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Évitez le levier excessif
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Gardez de la liquidité
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Effectuez des placements en stablecoins (ce qui aide aussi à garder de la liquidité)
Une autre solution consiste à pratiquer des couvertures long/court. Aussi appelé « paired trade », bien que nous n’entrerons pas ici dans les détails, l’avantage du trading apparié (même s’il n’est pas parfaitement équilibré) est que vous pouvez clôturer vos positions courtes en cas de baisse pour réaliser des profits et renforcer vos positions longues.
L’attente anxieuse
Un problème très courant. Élections, dates de baisse des taux, changement de présidence, représailles dans des conflits internationaux, ou encore lancements majeurs de jetons, jours de distributions gratuites (airdrops), etc. — tous ces événements créent une forte attente. Comme l’a dit un sage : « Vivre dans l’avenir, c’est vivre dans l’anxiété. » Toujours craindre ou espérer qu’un événement affecte vos performances d’investissement est à la fois épuisant et angoissant.
Solution :
Rejoignez une communauté. Quand vous spéculerez seul sur les événements futurs, vous vous torturerez en réalité inutilement, souvent accompagné de peur. Essayer de prévoir tous les scénarios possibles, bons ou mauvais, est un comportement névrotique et solitaire. Les médias, quant à eux, cherchent souvent à susciter l’émotion, ce qui n’en fait pas une source fiable pour spéculer.
Au contraire, rejoindre une communauté composée de personnes intelligentes ayant des objectifs d’investissement similaires vous permettra de discuter et de spéculer ensemble, ce qui allégera considérablement votre charge mentale (parfois avec humour). Cela vous aidera à voir sous un nouvel angle et à juger si vous réagissez de manière excessive ou insuffisante.
Quelques conseils supplémentaires :
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Évitez autant que possible le trading émotionnel. Apprenez de vos erreurs en marché haussier, continuez à investir rationnellement, et vous obtiendrez de bons résultats.
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Lorsque votre investissement double ou triple, retirez votre mise initiale. Personne ne fait faillite en réalisant ses bénéfices à temps.
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N’investissez pas trop de fonds dans de nouveaux projets, petits ou non audité.
Je m’attends à ce qu’à un certain moment, les rendements annuels soient très élevés. La saison des arnaques existe bel et bien. Les petits protocoles sont comme des paris binaires (soit vous gagnez, soit vous perdez tout), donc ils ne devraient généralement pas représenter plus d’un chiffre unique dans votre portefeuille.
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Essayez de nouvelles blockchains. Dans ce cycle, il y aura d’importantes incitations. Ce sont des opportunités gratuites, avec un bon rapport risque/rendement.
Par exemple, les incitations au niveau de la chaîne ou institutionnelles/de base (comme ARB STIP ou Optimum SuperFest) sont les choix d’investissement les plus sûrs, car elles profitent généralement aux principaux protocoles.
N’ayez pas honte d’essayer une nouvelle blockchain offrant de larges incitations de base.
Investir dans Aave à un taux annualisé de 75 % sur SillyChain est meilleur que d’investir dans NewPonzuFork à 100 % sur la chaîne Ethereum.
Enfin
Rappelez-vous : la vie est comme un tapis roulant hédoniste.
La norme de la vie n’est jamais l’euphorie permanente. Vous ne pouvez pas rester constamment euphorique. Notre système nerveux ne peut tout simplement pas supporter un tel état.
Acceptez le fait que l’euphorie est toujours temporaire, et cessez de la poursuivre. Même en période de marché haussier, la peur et le FOMO reviendront régulièrement.
Le véritable enjeu est de minimiser les écarts par rapport à un état normal.
Bonne chance, que tout se passe bien.
@WordJizz dit :
« C’est notre moment de gloire. »
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