Le marché va-t-il s'inverser ? Revue des 7 indicateurs clés pour repérer le creux du bitcoin
TechFlow SélectionTechFlow Sélection
Le marché va-t-il s'inverser ? Revue des 7 indicateurs clés pour repérer le creux du bitcoin
Analyse de la position du prix du bitcoin selon 7 angles.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Viee, contributeur principal de Biteye
Édition : Crush, contributeur principal de Biteye
À quel stade se situe le marché actuel ?
Le marché est-il haussier ou baissier ? Peut-on encore acheter au plus bas ?
Paniqué par la chute, le marché haussier existe-t-il toujours ?
Pour mieux analyser l'évolution actuelle, Biteye a compilé 7 indicateurs d'achat au plus bas pour le BTC.
Ils vous aideront à évaluer l'humeur du marché et les fluctuations des prix sous plusieurs angles ! Partagez, enregistrez et étudiez progressivement !
01 Indice Ahr999
Valeur actuelle : 0,6, dans la zone d'investissement programmé
Interprétation : cet indicateur intègre le rendement de l'investissement régulier à court terme sur Bitcoin ainsi que l'écart entre le prix réel et la valorisation attendue.
Ligne d'achat au plus bas : 0,45 ; ligne d'investissement programmé : 1,2
- Quand l'indice AHR999 < 0,45, l'indicateur recommande d'acheter au plus bas
- Quand l'indice AHR999 est compris entre 0,45 et 1,2, l'indicateur recommande d'investir progressivement
- Quand l'indice AHR999 > 1,2, le prix est déjà élevé, il n'est pas opportun d'agir
Récapitulatif de tendance : depuis mi-avril, l'indice fluctuait autour de 1,2 ; depuis juin, il est passé définitivement sous 1,2, entrant ainsi dans la zone d'investissement programmé. Ces trois derniers mois, il s'est progressivement rapproché de la ligne d'achat au plus bas (0,45).
02 Graphique arc-en-ciel (Bitcoin Rainbow Price Chart)
Valeur actuelle : zone froide du marché, favorable à l'achat
Interprétation : utilise une courbe logarithmique pour prédire l'évolution future potentielle du prix du Bitcoin. Il comporte 10 bandes colorées : les couleurs chaudes indiquent un marché surchauffé, propice à la vente ; les couleurs froides reflètent un moral du marché bas, idéal pour l'achat.
Récapitulatif de tendance : depuis le début de l'année, le prix du Bitcoin évolue principalement dans les zones froides. Le marché n'est pas encore surchauffé, et les niveaux récents sont appropriés pour acheter.
03 Indice de force relative (Relative Strength Index - RSI)
Valeur actuelle : 58,41, pas encore dans la zone d'achat au plus bas
Interprétation : l'indicateur RSI évalue la tendance récente (haussière ou baissière) en calculant les variations de prix sur une période donnée. La note est évaluée relativement aux 12 mois précédents.
- Un RSI élevé signifie que l'évolution des prix est très positive par rapport aux 12 derniers mois
- Un RSI faible signifie que les variations de prix sont très négatives par rapport aux 12 derniers mois
- RSI > 70 : surachat du Bitcoin, risque de baisse prochaine, moment propice à la vente
- RSI < 30 : vente à découvert excessive (oversold), possibilité de rebond haussier, moment propice à l'achat au plus bas
Récapitulatif de tendance : historiquement, l'indice RSI n'est pas encore descendu sous 30. En utilisant cet indicateur, on peut considérer qu'un niveau proche de 30 indique un oversold, tandis qu'un niveau proche de 70 indique un surachat.
04 Indicateur multiplicateur de la moyenne mobile sur deux ans (2-Year MA Multiplier)
Valeur actuelle : BTC à 57 604 USD, zone neutre des prix
- Moyenne mobile sur deux ans (2YMA) : 38 018
- Moyenne mobile sur deux ans multipliée par cinq (2YMA x5) : 190 092
Interprétation :
Utilise la moyenne mobile sur deux ans (2 Year Moving Average, ligne verte) et son multiple par cinq (ligne rouge), afin de mettre en évidence les périodes optimales pour acheter ou vendre Bitcoin avec un rendement maximal.
- Prix < 2YMA (ligne verte) : prix historiquement bas, moment idéal pour acheter au plus bas
- Prix > 2YMA x5 (ligne rouge) : prix historiquement haut, moment propice à sortir du marché
- Prix entre les deux lignes : position neutre
Récapitulatif de tendance : actuellement en zone neutre, ce n'est pas encore le moment optimal pour acheter massivement. De mai 2022 à octobre 2023, l'indicateur était dans la zone d'achat au plus bas.
05 Indicateur du profit/perte non réalisé net (Net Unrealized Profit/Loss - NUPL)
Valeur actuelle : 45,33 %, pas la meilleure zone d'achat
Interprétation : évalue le sentiment du marché en calculant les profits ou pertes non réalisés par tous les détenteurs de Bitcoin.
- NUPL < 0 : perte massive, peur extrême sur le marché, moment idéal pour acheter au plus bas
- NUPL entre 0 et 0,25 : zone de petit profit, favorable à l'achat
- NUPL entre 0,25 et 0,5 : transition entre marché baissier et haussier, entrée progressive dans un marché haussier
- NUPL entre 0,5 et 0,75 : forte confiance haussière
- NUPL entre 0,75 et 1 : avidité extrême, envisager de sortir du marché
Autrement dit, plus le NUPL s'éloigne de 0, plus le marché s'approche d'un sommet ou d'un creux.
Récapitulatif de tendance : depuis janvier 2023, le marché est sorti de la zone de perte et est progressivement entré dans celle du profit. De février à juillet cette année, le NUPL a dépassé 0,5, indiquant une forte confiance haussière. Toutefois, ces deux derniers mois, le NUPL est retombé dans la zone 0,25-0,5, reflétant un recul du moral du marché.
06 Ratio HODL réalisé (Realized HODL Ratio)
Valeur actuelle : 2689,22, zone neutre
Interprétation : compare les quantités de Bitcoin détenues selon différentes durées, comme les UTXO (sorties de transaction non dépensées) à court terme (moins d’un mois) et à long terme (plus d’un an), afin de mesurer l’activité du marché et son caractère spéculatif. Une valeur élevée indique une forte proportion de détenteurs à court terme et un marché spéculatif ; une valeur basse reflète une majorité de détenteurs à long terme et un marché plus stable.
- Proche de la zone rouge : surchauffe du marché, moment propice à la prise de bénéfices
- Proche de la zone verte : marché froid, favorable à l'achat au plus bas
Récapitulatif de tendance : depuis janvier 2023, le RHODL Ratio a progressivement quitté la zone verte, affichant une tendance haussière. Ces derniers mois, il suit une tendance baissière oscillante, reflétant un refroidissement du marché, sans toutefois être complètement entré dans une phase de calme.
07 Indicateur MVRV (Market Value to Realized Value Ratio)
Valeur actuelle : 1,83, le marché n’est pas encore entré dans la zone de creux
Interprétation : le MVRV est un indicateur relatif, correspondant au ratio entre la capitalisation boursière (Market Cap, MV) et la capitalisation réalisée (Realized Cap, RV), soit le ratio entre la capitalisation totale du BTC et la capitalisation calculée à partir du dernier prix d'activité des unités. Cet indicateur reflète le niveau de profit des détenteurs de BTC.
- MVRV > 3,5 : le marché atteint un sommet, les détenteurs réalisent de forts profits, ils ont tendance à vendre
- MVRV < 1 : le marché atteint un creux, la majorité des détenteurs sont en perte, leur volonté de conserver est supérieure à celle de vendre, augmentant la probabilité d'une hausse des prix
Récapitulatif de tendance : depuis trois à quatre mois, cet indicateur est en baisse, les profits des détenteurs diminuent progressivement. Plus il se rapproche de la zone de creux, plus une reprise du marché devient probable.
Bienvenue dans la communauté officielle TechFlow
Groupe Telegram :https://t.me/TechFlowDaily
Compte Twitter officiel :https://x.com/TechFlowPost
Compte Twitter anglais :https://x.com/BlockFlow_News
@BiteyeCN
