Après avoir étudié 100 des meilleurs investisseurs, j'ai identifié une stratégie viable de gestion des risques pour les jetons.
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Après avoir étudié 100 des meilleurs investisseurs, j'ai identifié une stratégie viable de gestion des risques pour les jetons.
Quelle que soit votre intelligence, ne pas gérer les risques signifie un échec inévitable.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : Crypto, Distilled
Traduction : TechFlow
Tout le monde rêve de s'enrichir grâce aux altcoins, mais en réalité, seules quelques personnes y parviennent.
Pourquoi ? La majorité des gens ne comprennent pas l'asymétrie des risques et ne gèrent pas efficacement leurs risques.
Après avoir étudié des centaines d'investisseurs de haut niveau, j'ai découvert une stratégie d'investissement efficace.
Origine de la stratégie :
Inspirée par @0x_Kun, qui a atteint l'indépendance financière avant 30 ans grâce à l'investissement en cryptomonnaies.
Sa stratégie est simple et accessible à tous, quel que soit son niveau de compétence ou de capital. Elle comporte 6 étapes. Enregistrez ce fil pour pouvoir y revenir à tout moment !
Étape 1 : Gérer le risque
La première étape consiste à gérer le risque.
Peu importe votre intelligence, si vous ne gérez pas le risque, vous finirez par échouer.
Quelle est la méthode la plus efficace pour gérer le risque ? Une structure intelligente du portefeuille d'investissement.
« Vous pouvez utiliser le même critère pour évaluer une opportunité que celui que vous utilisez pour mesurer un risque. Ils sont liés. » — Earl Nightingale
Structure du portefeuille ?
Le risque ne concerne pas seulement un investissement individuel, mais aussi les interactions entre vos actifs.
Ajuster les types, quantités et poids des actifs modifie vos probabilités globales de succès.
L'objectif ? S’assurer que vos gains dépassent durablement vos pertes.
Pilier principal : plus de 50 % investi en $BTC
La stratégie de Kun recommande d’allouer plus de 50 % du capital au $BTC.
Pourquoi ? Même si tous les altcoins échouent, la croissance à long terme du $BTC garantit généralement un bénéfice global.
Il agit comme un filet de sécurité contre les erreurs d'investissement.
Note : la majorité des altcoins échouent (hommage à @coingecko)
Blue-chips résistantes aux cycles : 25 %
Kun recommande d'allouer 25 % du capital à des actifs blue-chip capables de traverser plusieurs cycles.
Pour la plupart des gens, il s'agit généralement du $ETH ou du $SOL.
Cela augmente vos chances de surperformer le $BTC tout en limitant le risque baissier.
25 % restants investis en petits altcoins :
Les 25 % restants doivent être répartis entre 4 à 6 altcoins de poids égal.
Pensez comme un venture capitalist : quelques grands gagnants peuvent compenser les pertes des autres investissements.
Cette approche vous permet de viser des rendements de 10x à 20x tout en dormant paisiblement.
Pourquoi les pondérations égales sont importantes :
Des pondérations égales donnent à chaque investissement une chance équitable de compenser les autres.
Pondérer selon la conviction n'est pas logique — pourquoi inclure un actif dans lequel on a peu confiance ?
Des pondérations égales équilibrent plus efficacement les gains et pertes potentiels.
Diversification structurelle au-delà des cryptos :
Enfin, effectuez une diversification structurelle.
Votre exposition nette aux cryptomonnaies doit tenir compte de votre âge et d'autres facteurs personnels.
Kun couvre ses positions en cryptos avec de l'or physique. Des actions de qualité peuvent également contribuer à la diversification.
Étape 2 : Partez du principe que vous pourriez avoir tort
La plupart des gens sautent cette étape, pourtant elle est cruciale.
Supposez toujours que vous pourriez avoir tort. Concentrez-vous sur les probabilités, pas sur les résultats ponctuels.
Préparez-vous à différents scénarios et adaptez votre stratégie en conséquence.
Visualisez le pire scénario :
Imaginez la perte maximale que vous pouvez supporter tout en maintenant votre train de vie.
Si cette perte semble trop élevée, envisagez d'augmenter votre exposition au $BTC et de réduire celle aux altcoins.
Soyez honnête avec vous-même, et réfléchissez aux pertes passées ainsi qu'à leur impact émotionnel.
Et si votre vision des cryptos était fausse ?
Que se passerait-il si votre hypothèse fondamentale sur les cryptomonnaies était erronée ?
Comment pouvez-vous vous couvrir ? L'or peut généralement servir de couverture à la thèse du $BTC.
Ou bien diversifiez vos sources de revenus pour réduire davantage le risque.
Étape 3 : Cherchez l’asymétrie
La patience est essentielle pour identifier des opportunités d'investissement asymétriques.
Cela signifie que le gain potentiel dépasse largement la perte potentielle.
Kun vise des rendements de 10x à 20x tout en acceptant un risque baissier de 30 % à 50 %.
Ne pas tout miser :
Une fois une opportunité asymétrique identifiée, résistez à l'envie d'y investir intégralement.
Rappelez-vous : l'objectif est la croissance composée du capital sur le long terme.
Étape 4 : Élaborez une théorie
Dès que vous avez repéré une opportunité asymétrique, formulez une théorie d'investissement claire.
Cette théorie doit expliquer précisément pourquoi vous faites cet investissement.
Ensuite, définissez des critères précis pour tester si votre théorie se vérifie ou s'effondre avec le temps.
Exemple de théorie :
Une théorie pourrait être que le $BTC atteint une capitalisation équivalente à celle de l'or.
Un point d'invalidation pourrait être si Satoshi Nakamoto vendait soudainement tous ses $BTC.
Bien que cet exemple soit extrême, il illustre bien le concept.
Stratégie de vente multiparamètres :
Vendre est souvent plus difficile qu'acheter.
Pour y remédier, Kun recommande de définir plusieurs conditions de vente.
Cela aide à résister à l'incertitude du marché et aux biais psychologiques personnels.
La méthode de vente en trois points de Kun :
Kun propose de fractionner vos ventes selon trois critères : temps, théorie et prix.
Par exemple :
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Vendre 25 % à la fin de 2025
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Vendre 25 % lorsque le $BTC atteint 100 000 $
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Vendre 50 % lorsque la capitalisation du $BTC dépasse celle de l'or
Étape 6 : Planifiez après vos gains
Après avoir réalisé de gros profits, beaucoup d'investisseurs commettent l'erreur de les reperdre.
Pour éviter cela, revenez à l'étape 1 :
-
Re-évaluez votre portefeuille à la recherche de nouvelles opportunités asymétriques.
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Évitez de réinjecter prématurément vos profits sur le marché.
Gérer la pression psychologique :
Au-delà de la stratégie financière, prenez soin de votre santé mentale et émotionnelle.
Le marché crypto vous affecte-t-il ? Après un gain important, envisagez de faire une pause.
Investissez du temps et de l'argent dans ce que vous aimez. L'équilibre est la clé d'un succès durable.
Récapitulatif du fil :
-
Gérez le risque via la structure du portefeuille.
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Partez du principe que vous avez tort et planifiez en conséquence.
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Cherchez l’asymétrie et restez patient.
-
Utilisez une théorie avec des tests de validation et d'invalidation.
-
Adoptez une stratégie de vente multiparamètres.
-
Retour à l’étape 1 : planifiez après vos gains.
Purement éducatif, ne constitue pas un conseil en investissement.
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