Partage sur l'application des indicateurs techniques dans le trading
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Partage sur l'application des indicateurs techniques dans le trading
Pour le marché secondaire, nous pouvons également diviser l'investissement en trois aspects : la voie (Dao), la méthode (Fa) et la technique (Shu), les trois étant indispensables.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Oncle Jian
Comprendre n'est pas difficile, agir l'est. En matière d'investissement sur le marché secondaire, tout le monde sait qu'il ne faut pas être cupide ni acheter au sommet et vendre au creux, mais combien parmi nous peuvent réellement contrôler leurs gestes pour concilier connaissance et action ? Dans le Tao Te King, Lao Tseu évoque le « Tao », la « Fa » et le « Shu ». Le « Tao » fait référence aux règles, aux lois naturelles, aux principes fondamentaux ; la « Fa » désigne les méthodes, les principes juridiques et les systèmes ; le « Shu » représente les actions et les méthodes opérationnelles. Ensemble, ces trois concepts forment un ensemble de principes directeurs essentiels pour la vie humaine et le développement social.
Concernant le marché secondaire, nous pouvons également diviser l’investissement en trois aspects : Tao, Fa et Shu, chacun étant indispensable
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Tao : représente la philosophie et la conviction en investissement, c’est-à-dire la direction, les objectifs et les valeurs. Cela inclut l’analyse des tendances à long terme du marché, de la situation macroéconomique et des fondamentaux.
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Fa : représente les règles et principes d’investissement, notamment la stratégie, la gestion des risques et l’allocation d’actifs.
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Shu : représente l’analyse technique, l’analyse quantitative et la psychologie du trading.
Ce rapport se concentre aujourd’hui sur le « Shu » dans le trading, avec pour objectif de partager l’utilisation pratique des indicateurs techniques et de l’analyse technique. Pour la majorité des personnes, il n’est pas nécessaire d’apprendre de nombreux indicateurs complexes ou obscurs, car tous les indicateurs techniques sont retardés et ne permettent pas directement de générer des profits. Ce rapport présentera les méthodes courantes d’indicateurs techniques afin que davantage de personnes comprennent leur véritable utilité.
Déclaration : Les cryptomonnaies et indicateurs mentionnés dans ce rapport ne constituent en aucun cas une recommandation d’investissement, mais uniquement une illustration pédagogique. Les conseils et utilisations suggérés ne s’appliquent pas à toutes les cryptomonnaies ou produits. Le secteur blockchain comporte des risques élevés, vous pourriez perdre la totalité de votre capital. Faites vos propres recherches.
I. Explication et utilisation de l’indicateur MA (moyenne mobile)
L’indicateur MA (Moving Average), ou moyenne mobile, calcule le prix moyen sur un certain nombre de périodes. Par exemple, MA5 signifie le prix moyen des 5 dernières bougies (y compris celle en cours), quel que soit l’intervalle temporel (minute, heure ou jour). Plus le nombre du MA est petit, plus il réagit rapidement aux fluctuations — il est donc adapté aux mouvements à court terme. À l’inverse, un MA élevé réagit lentement et suit plutôt les tendances à long terme.
Le paramétrage du MA dépend des préférences de chacun. Je vais ici partager deux méthodes que j’utilise fréquemment : le canal de Vegas et le canal de compression.
Canal de Vegas
Le canal de Vegas utilise simplement les moyennes mobiles 144 et 169 pour identifier les tendances à moyen-long terme. Cette méthode n’est pas adaptée aux intervalles inférieurs à 15 minutes, mais convient bien aux délais supérieurs à 1 heure.
Pourquoi ces deux moyennes mobiles ?
En observant attentivement, on remarque que 144 et 169 sont respectivement les carrés de 12 et 13. Cette logique s’inscrit dans la théorie géométrique de Gann et la suite de Fibonacci. Le chiffre 144 provient de la théorie du carré de Gann, tandis que 169 est le carré de 13, un nombre issu de la suite de Fibonacci. La combinaison de ces deux nombres donne de bons résultats pratiques.
Exemple illustratif :
Prenons l’exemple du graphique horaire d’OP. Lorsque la moyenne mobile 144 franchit à la hausse la moyenne mobile 169, cela forme un croisement haussier (« golden cross »), indiquant une tendance haussière à moyen-long terme, une opportunité potentielle d’entrée. À l’inverse, lorsque la moyenne 144 franchit à la baisse la moyenne 169 (« death cross »), cela signale une sortie et une période d’observation.
Certains diront : « C’est trop absolu ! Que dire des croisements multiples entre hausse et baisse pendant les phases de consolidation ? Ce n’est rien d’autre que du jeu de hasard ! »
Ma réponse : comme les MAs 144 et 169 ont un fort retard et ne permettent pas d’anticiper les mouvements à court terme, je conseille d’ajouter les moyennes mobiles 7 et 14 pour affiner l’analyse. En combinant les grandes périodes (pour repérer la tendance) avec les petites périodes (pour confirmation), on augmente significativement la fiabilité des signaux.
Le canal de Vegas permet d’identifier les tendances à moyen-long terme. Toutefois, en raison de son caractère réactif, il doit être complété par des moyennes mobiles plus courtes. Une tendance forte nécessite que les lignes 144 et 169 soient orientées à la hausse. Si le prix stagne autour de ces moyennes, cela indique une faiblesse à court terme, et il vaut mieux éviter d’entrer. En outre, ces moyennes jouent souvent un rôle de support ou de résistance efficace, utile pour des rebonds très courts.
Canal de compression
Le canal de compression s’inspire du théorème d’encadrement (Squeeze Theorem) en analyse mathématique. Ce théorème stipule que si une fonction est « coincée » entre deux autres fonctions ayant la même limite en un point, alors elle partage aussi cette limite.
Dans le trading, on peut appliquer un modèle similaire en utilisant deux moyennes mobiles : 111 et 350. Étant donné que 350 couvre une période longue, cette méthode est surtout recommandée pour le trading court terme.
Pourquoi ces deux moyennes ?
Le rapport entre 350 et 111 donne environ 3,15, proche du nombre Pi (π ≈ 3,14). Autrement dit, 350 divisé par π donne environ 111.
Exemple illustratif :
Prenons le graphique horaire de TRB. Lorsque la ligne bleue (350) est au-dessus et la jaune (111) en dessous, formant une figure triangulaire, cela indique un « squeeze » réussi. Après ce scénario, une forte hausse est probable. Attention toutefois : pour que le signal soit valide, la moyenne 111 doit franchir la moyenne 350. Si seul un côté traverse, le motif n’est pas complet.
Ce canal fonctionne bien sur les délais d’une heure et quatre heures. Bien que sa précision ne soit pas exceptionnelle, lorsqu’il réussit, il annonce souvent une forte tendance. Il est donc utile de rester vigilant quand ce motif apparaît, et de le confirmer avec d’autres indicateurs.
MACD (Moyenne Mobile Convergence/Divergence)
Le MACD (Moving Average Convergence and Divergence) est l’un des indicateurs techniques les plus populaires en trading. Son principe repose sur la comparaison de moyennes mobiles de différentes périodes pour analyser les variations de momentum, fournissant ainsi des signaux d’achat ou de vente. Le MACD se compose principalement de trois éléments : la ligne zéro, la ligne MACD et la ligne de signal. Trois types d’évolution sont particulièrement observés.
Les trois évolutions du MACD :
1. Croisement entre la ligne MACD et la ligne de signal :
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Signal d’achat : lorsque la ligne MACD (bleue) traverse la ligne de signal (jaune) du bas vers le haut, cela indique un renforcement du momentum haussier, une opportunité d’achat.
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Signal de vente : lorsque la ligne MACD (bleue) traverse la ligne de signal (jaune) du haut vers le bas, cela indique un affaiblissement du momentum, une opportunité de vente.
2. Relation entre la ligne MACD et la ligne zéro :
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Au-dessus de zéro : si la ligne MACD est au-dessus de zéro, la moyenne courte est supérieure à la moyenne longue, indiquant une tendance haussière.
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En dessous de zéro : si la ligne MACD est en dessous de zéro, la moyenne courte est inférieure à la moyenne longue, indiquant une tendance baissière.
3. Évolution de l’histogramme :
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Passage de négatif à positif : lorsque l’histogramme passe du rouge au vert, cela signifie que la ligne MACD dépasse la ligne de signal, le momentum s’intensifie — signal d’achat.
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Passage de positif à négatif : lorsque l’histogramme passe du vert au rouge, la ligne MACD est sous la ligne de signal, le momentum faiblit — signal de vente.
Exemple illustratif :
Prenons le graphique de 4 heures d’ETH. Un croisement de la ligne MACD au-dessus de la ligne de signal signale une tendance haussière, tandis qu’un croisement inverse indique une baisse. Le MACD reste pertinent sur tous les délais, qu’il s’agisse de 1 minute ou de données hebdomadaires.
Utilisation avancée combinée du MACD et du MA
Apprendre les bases du MACD et du MA ne suffit pas. Ces méthodes sont publiques, et les acteurs majeurs (« gros poissons ») peuvent exploiter ces connaissances pour créer intentionnellement de faux signaux afin d’attirer les débutants — « Achète vite, sinon tu vas rater le coche ! » — alors qu’en réalité, c’est précisément ce qui devrait alerter.
Comment détecter ces faux signaux ?
Un faux signal se manifeste souvent par un croisement haussier du MACD pendant que le prix rebondit, comme sur le graphique de 15 minutes de BB. Après avoir atteint un nouveau sommet, le prix chute brutalement (MACD en croisement baissier), puis rebondit rapidement près du précédent pic. Or, le MACD vient seulement de passer en croisement haussier. On parle alors d’un « rebond sans force » : le prix remonte, mais le MACD tarde à suivre. Dans plus de 80 % des cas, ce type de configuration échoue rapidement.
Prenons maintenant ETH sur le délai d’une heure. Le MACD croise à la hausse, l’histogramme monte fortement, suivi par une hausse des prix — un bon signal, fiable. Puis, le prix consolide, le MACD repasse à la baisse. Après ajustement, un nouveau croisement haussier apparaît, mais cette fois la hausse est molle, sans dynamisme, et l’histogramme ne s’amplifie pas. C’est un état « artificiellement maintenu », très dangereux. Quand le prix atteint un nouveau sommet mais que le MACD ne suit pas (pic moins élevé), on parle de « divergence baissière » — un puissant signal de vente. Inversement, si le prix touche un nouveau creux mais que le MACD forme un creux supérieur, c’est une « divergence haussière », un signal d’achat.
II. Explication et utilisation des indicateurs BOLL et RSI
BOLL (bandes de Bollinger)
Conçu par l’analyste boursier américain John Bollinger à partir de l’écart-type en statistique, le BOLL est un indicateur simple et efficace. Personnellement, je le trouve très utile en trading crypto. Il se compose de trois lignes : supérieure (upper), centrale (middle) et inférieure (lower). Ces bandes représentent respectivement des niveaux de résistance et de support. Lorsque le prix touche la bande supérieure, il risque un repli ; s’il atteint la bande inférieure, un rebond est possible. Un dépassement de la bande supérieure indique un surachat (possible correction), mais aussi une force du marché. À l’inverse, une rupture sous la bande inférieure indique une survente, donc une faiblesse du cours. Lorsque le prix redescend de la bande supérieure vers la moyenne, celle-ci agit comme support. S’il la franchit à la baisse, elle devient une résistance. De même, une remontée depuis la bande inférieure vers la moyenne rencontre une résistance ; si elle est franchie avec stabilisation, la résistance devient support.
Voici 10 règles d’or essentielles concernant les bandes de Bollinger :
1. Un dépassement de la bande supérieure appelle à la vigilance face à un éventuel repli.
2. Une sortie sous la bande inférieure signale un possible rebond.
3. Une tendance forte évolue généralement au-dessus de la ligne médiane.
4. Une tendance faible reste généralement sous la ligne médiane.
5. Un rétrécissement des bandes cache une rupture imminente.
6. Plus l’ouverture des bandes est large, plus la force du mouvement est importante.
7. La ligne médiane indique la direction de la tendance.
8. Une fermeture soudaine des bandes annonce un retournement.
9. Une ouverture soudaine met fin à la phase de consolidation.
10. Plus le rétrécissement dure longtemps et est serré, plus le mouvement futur sera marqué et violent.
Exemple illustratif :
Prenons le graphique horaire de BTC. Le BOLL comprend trois lignes : supérieure, médiane et inférieure. Un dépassement de la bande supérieure indique un surachat, donc une probabilité de correction. Une rupture sous la bande inférieure indique un survente, donc un rebond probable.
Prenons maintenant le graphique horaire de TRB. Lorsque les bandes se resserrent, cela annonce un mouvement extrême. Cependant, le BOLL ne prédit pas la direction — d’autres indicateurs sont nécessaires. Plus le resserrement est long et étroit, plus le mouvement futur sera intense. En tendance forte à la hausse, le prix progresse le long de la bande médiane ; en tendance très forte, il reste collé à la bande supérieure. En tendance baissière, le prix évolue sous la bande médiane, qui passe de support à résistance. En cas de chute brutale, le prix reste sous la bande inférieure.
RSI (indice de force relative)
Le RSI (Relative Strength Index) mesure la force d’un mouvement en analysant l’amplitude des hausses et baisses de prix, afin de prédire la poursuite ou l’inversion de la tendance. Son oscillation se situe entre 0 et 100. On considère généralement qu’un RSI supérieur à 70 indique un surachat (risque de correction), tandis qu’un RSI inférieur à 30 indique un survente (potentiel de rebond).
Exemple illustratif :
Prenons le graphique horaire de BTC. Lorsque le RSI descend sous 30, cela signale une faiblesse du marché, mais pas nécessairement un achat immédiat. De même, un RSI au-dessus de 70 indique un surachat, donc un risque de correction. Cependant, cela ne doit pas servir de base unique pour trader. Attention : en situation extrême, le RSI peut atteindre 99 ou 1. Ne l’utilisez jamais comme indicateur principal.
Prenons maintenant EDU sur 4 heures. Après avoir dépassé 70, le RSI continue de grimper jusqu’à 99. Il est donc inutile de penser qu’on peut acheter à 30 et vendre à 70 mécaniquement. Il faut analyser la nature du titre : petite capitalisation, token de type MEME ou fortement manipulé ? Comparé aux grands actifs, ces tokens peuvent nécessiter des seuils à 90 et 10 au lieu de 30 et 70. Chaque cas doit être évalué individuellement.
III. Variante du drapeau (flag pattern)
Le drapeau, ou figure de consolidation triangulaire, n’est pas un indicateur mais une formation graphique issue de l’analyse des chandeliers. On peut recenser 16 configurations courantes. Lorsqu’une telle figure apparaît, la probabilité de hausse est élevée, mais il existe des échecs. Il est conseillé d’acheter au niveau bas du drapeau. Lorsque le prix franchit la zone triangulaire, celle-ci devient un support, permettant une entrée en cas de retour vers ce niveau.
Exemple illustratif :
Prenons APT sur 15 minutes. La configuration reproduit fidèlement les schémas 3 et 10 ci-dessus. Attention toutefois : ce n’est qu’un exemple réussi. Beaucoup de manipulateurs créent intentionnellement ces figures pour attirer les acheteurs. Soyez vigilant ou fixez un stop-loss.
Prenons TRB sur 1 heure. On observe une consolidation en drapeau sur trois semaines, suivie d’une hausse de 300 %. Quand vous verrez un tel motif, tracez-le vous-même pour le valider.
IV. Conclusion
Comme on dit, en trading, Tao, Fa et Shu sont tous indispensables. Ce rapport ne traite que du « Shu », l’aspect technique. Maîtriser les indicateurs ne suffit pas. Le marché évolue constamment — environ tous les trois mois, les dynamiques de hausse, de manipulation ou de chute changent. Il faut donc observer, apprendre et s’adapter continuellement aux moindres changements.
L’homme est vivant, les indicateurs sont morts. Leur rôle est d’aider à prendre des décisions éclairées après une bonne compréhension et une gestion rigoureuse des risques. Ils ne garantissent aucun profit, car tous les indicateurs sont réactifs et ne peuvent pas être fiables à 100 %. Sans analyse et contrôle des risques, utiliser ces outils revient à jouer aux dés.
Enfin, les indicateurs ne se limitent pas aux simples explications de ce rapport. Chaque indicateur possède de nombreuses variantes et approches. Une étude approfondie peut durer plusieurs années. Ce document n’a pas abordé toutes les subtilités. En outre, chaque trader a son propre style, et l’utilisation des indicateurs doit être adaptée personnellement.
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