Notes de podcast | Entretien avec Ansem, trader à plein temps : stratégies d'investissement et de trading en cryptomonnaies
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Notes de podcast | Entretien avec Ansem, trader à plein temps : stratégies d'investissement et de trading en cryptomonnaies
Ansem recommande de s'octroyer des périodes spécifiques sans regarder les marchés afin de préserver l'équilibre.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesPréparé par : Revelo Intel
Traduit par : TechFlow
Lors du podcast Crypto Market Wizards du 13 décembre 2023, Taiki et Ansem ont discuté de l'état actuel du marché, du marché haussier des cryptomonnaies, des jetons de couche 1 (L1) par rapport aux jetons d'applications, entre autres sujets.
Animé par : Taiki Maeda - Fondateur de HFA Research
Intervenant principal : Ansem - Trader à plein temps dans les cryptomonnaies
Titre original : Crypto Market Wizards – Crypto Markets with Ansem
Date de diffusion : 13 décembre 2023
Les réflexions d'Ansem sur le marché
Ansem indique qu'il trade les cryptomonnaies depuis 2017. Il a découvert les cryptomonnaies pour la première fois en 2016, alors qu'il étudiait l'informatique au Georgia Institute of Technology.
Il ajoute qu'après son diplôme, il a commencé à trader des cryptomonnaies tout en travaillant comme ingénieur logiciel. Depuis le milieu de l'année 2021, il trade à plein temps.
Ansem déclare : il s'attendait à un trimestre baissier, mais a été surpris par le fort rebond d'octobre. De nombreux altcoins ont réalisé des gains significatifs.
Il précise que le BTC oscille autour de 40 000 dollars, et pourrait continuer à le faire durant le premier trimestre 2024. Ce dernier rebond est attribué à l'anticipation de l'approbation d'un ETF en janvier.
Le prochain marché haussier
Ansem pense que le trading sur les L1 continuera de se développer, car certaines fonctionnalités présentes sur des blockchains comme Solana ne sont toujours pas disponibles sur Ethereum. Comparée à Ethereum, Solana offre un débit plus élevé et des frais de transaction plus bas, ce qui attire les développeurs.
Il ajoute que, à mesure que de nouvelles applications gagnent en popularité dans DeFi et d'autres domaines, différentes blockchains L1 entreront en concurrence selon leurs performances et leur taux d'adoption. D'autres L1 comme Celo montrent également du potentiel grâce à des innovations technologiques.
Jetons L1 contre jetons d'applications
Ansem considère que la couche application est la partie la plus intéressante de ce cycle de marché. Il est enthousiaste à l'idée de découvrir quelles autres applications peuvent être construites au-delà du prêt-emprunt en DeFi.
Il mentionne que les NFT ont été l'une des principales innovations du précédent cycle. Cette fois-ci, il espère explorer les applications sociales, les infrastructures physiques décentralisées et le domaine de l'IA.
Ansem affirme qu'avec l'amélioration de l'infrastructure technologique, les développeurs peuvent désormais créer toutes sortes d'applications innovantes.
En outre, il est enthousiasmé par les possibilités de développement de l'IA dans le secteur des cryptomonnaies.
Ansem explique que des projets comme Helium et Hivemapper prouvent que les cryptomonnaies offrent bien plus que des opportunités spéculatives. Contrairement aux protocoles tels que les AMM ou les marchés de prêt, Helium n'est pas facilement reproductible.
Il regrette de ne pas avoir investi directement dans $HNT, mais d'avoir plutôt acheté un minage. Selon lui, les utilisateurs actifs des cryptomonnaies devraient être les premiers à explorer et promouvoir de nouvelles applications.
Comment utiliser Twitter pour investir dans les cryptomonnaies
Ansem indique qu'il était déjà très actif sur Twitter avant même d'entrer dans le monde des cryptomonnaies. En 2017, il a appris les techniques de trading auprès de traders expérimentés sur Twitter. Avec le temps, il utilise ce réseau pour obtenir des informations dans divers domaines des cryptomonnaies.
Le style de trading d'Ansem
Ansem recommande d'allouer 70 % du portefeuille aux actifs leaders comme le BTC, et les 30 % restants à des altcoins plus spéculatifs.
Il mentionne qu'il existe une forte justification fondamentale et technique pour trader à court terme certains altcoins.
Comment prendre des décisions d'investissement
Ansem dit qu'il prend le temps d'étudier chaque projet et de comprendre clairement pourquoi il détient ses jetons. Il préfère se concentrer sur des projets qu'il peut détenir au moins six mois, voire plus longtemps. S'il croit en un avenir prometteur, il n'a pas peur des baisses ou stagnations à court terme.
Il ajoute qu'il suit Solana depuis le début de l'année 2021, observant ses problèmes réseau et le manque d'applications. Il a ensuite assisté à la croissance de son écosystème, avec de nouvelles équipes qui y construisent.
Ansem pratique le trading à court terme sur des secteurs comme GameFi, IA, ou les Meme coins. Il combine analyse technique (TA) et analyse fondamentale (FA).
Ansem utilise des comparaisons historiques pour illustrer les tendances d'innovation, montrant que celui qui innove en premier n'est pas nécessairement celui qui réussit. Par exemple, en comparant Yahoo à Google, ou Apple à Microsoft, on voit comment les consensus initiaux peuvent s'avérer erronés avec le temps.
Il ajoute qu'il est important, lorsqu'on évalue un potentiel succès, de considérer les perspectives à long terme ainsi que les progrès technologiques.
Ansem souligne que les pannes fréquentes du réseau Solana pourraient affaiblir son argumentaire. Si les problèmes rencontrés en 2022 persistent malgré les tentatives de correction, une réévaluation de Solana serait nécessaire.
Il précise que la performance sur le marché est un autre facteur à prendre en compte. Si le marché ne reflète pas les attentes haussières, il faut réexaminer sa décision d'investissement. En prenant l'exemple de $LTC et $XRP dont la performance reste médiocre, si les prix ne progressent pas, il convient de remettre en question la pertinence de cet investissement.
Comment éviter les bulles informationnelles
Ansem explique qu'en période de forte hausse des prix, les investisseurs tendent à former des bulles informationnelles. $BTC a connu cela dès ses débuts, et $ETH fait face à des sceptiques similaires venant des partisans de $BTC.
(Note du rédacteur : Une bulle informationnelle désigne généralement un environnement où une personne n'est exposée qu'à des informations confirmant ses opinions existantes. Dans un tel cadre, les points de vue divergents sont rarement pris en compte.)
Ansem ajoute que le marché des cryptomonnaies favorise facilement l'émergence de communautés quasi sectaires autour de certains jetons, indépendamment de leur valeur réelle ou de leur potentiel.
Les qualités d’un bon trader
Ansem insiste sur l'importance d'accepter ses erreurs et de rester humble. Contrôler ses émotions pendant les périodes de volatilité est essentiel pour prendre des décisions judicieuses.
Il ajoute que reconnaître ses erreurs permet d'apprendre continuellement et de s'améliorer. Une bonne gestion du risque et la maximisation du ratio gain/perte sont plus importantes que d'avoir raison sur chaque transaction.
Ansem affirme que la pratique continue, l'apprentissage et l'adaptation sont nécessaires pour devenir un trader performant. Affiner régulièrement sa stratégie, analyser les réactions du marché et tenir un journal de bord font partie intégrante de cette progression. Dans le trading, le prix est primordial ; bien que les actualités et les fondamentaux puissent influencer les décisions, c’est principalement l’analyse technique qui guide ses actions.
Équilibre entre trading et vie personnelle
Ansem affirme qu’il est crucial, pour un trader, de savoir gérer les pertes sans que celles-ci affectent ses décisions futures. Beaucoup de personnes évitent de trader pendant une semaine après une perte, par simple réaction émotionnelle.
En réponse à une question d’un auditeur sur l’équilibre entre trading et autres priorités (famille, santé mentale), il recommande de fixer des plages horaires sans consultation des marchés afin de maintenir cet équilibre. Cela peut inclure les week-ends ou certaines heures de la journée. Il est essentiel d’avoir un emploi du temps strict et de ne pas être constamment immergé dans le trading. Préserver des relations humaines en dehors du trading est indispensable.
Les erreurs les plus courantes en trading
Ansem souligne que surcharger son portefeuille ou investir tout son capital sont des erreurs fréquentes pouvant entraîner de lourdes pertes si les prévisions sont incorrectes. Diversifier ses investissements et disposer d’un portefeuille à long terme constituent une stratégie plus durable.
Il ajoute que recourir à l’effet de levier ou miser gros sur des altcoins sans gestion appropriée du risque peut mener à des pertes considérables. Être trop attaché à certains actifs sans tenir compte de l’évolution du marché peut conduire à conserver des positions même en cas de dépréciation. Quelle que soit la conviction sur le potentiel à long terme d’un actif, réaliser des profits au bon moment reste essentiel.
Ansem recommande d’évaluer objectivement chaque position dans son portefeuille. Par exemple, si vous deviez vendre tous vos actifs aujourd’hui, en rachèteriez-vous 10 % par la suite ? Si la réponse est non, envisagez de réduire ou liquider cette position. Cette méthode aide à garder une vision objective du marché et à prendre des décisions éclairées sur la composition du portefeuille.
Il ajoute que, dans la vie réelle, beaucoup pensent que les cryptomonnaies sont une escroquerie. Pourtant, ces dix dernières années ont prouvé leur valeur intrinsèque, le BTC étant considéré comme de l’or numérique. Pour les populations des pays en développement dépourvus d’infrastructures bancaires traditionnelles, les stablecoins représentent un autre aspect crucial des cryptomonnaies, offrant un moyen de transfert d’argent indépendant des banques centralisées.
Il précise que la DeFi est une innovation importante dans le domaine des cryptomonnaies, offrant un potentiel considérable pour le développement financier, et ne doit donc pas être perçue comme une arnaque.
Ansem note que bien que les bourses décentralisées (DEX) comme les AMM aient connu du succès, elles ont encore de la marge d’amélioration en termes de vitesse et de coûts par rapport aux plateformes centralisées comme Binance ou Coinbase.
Il pense que davantage d’innovations émergeront dans la DeFi, comblant progressivement l’écart avec les bourses centralisées. L’avenir de la DeFi pourrait inclure des avancées dans des domaines comme les jeux ou d’autres applications, allant bien au-delà des infrastructures actuelles.
Règles de trading et intuition
Ansem affirme qu’une règle clé consiste à allouer 70 % de son portefeuille aux investissements à long terme et 30 % aux opérations à court terme. Tenir un journal de bord et respecter ses règles de trading sont bénéfiques.
Il ajoute que ne pas suivre ses propres règles peut mener à des erreurs et mauvaises décisions. Il insiste sur l’importance de revoir ses anciennes transactions en analysant son historique.
Ansem précise qu’il est utile de connaître ses réactions émotionnelles dans différentes conditions de marché pour améliorer ses décisions. L’intuition peut jouer un rôle dans le trading. Parfois, une opportunité se présente, et l’on agit immédiatement par instinct. L’intuition ne doit pas remplacer une analyse rigoureuse, mais si l’on possède une grande expérience, elle peut légitimement guider certaines décisions.
L’écosystème Cosmos
Ansem déclare garder une opinion haussière sur $ATOM. Comprendre la diversité de l’écosystème Cosmos peut être un défi, car chaque chaîne fonctionne de manière autonome.
Il ajoute qu’à la différence d’Ethereum, il n’existe pas dans l’écosystème Cosmos une seule chaîne centrale vers laquelle convergent tous les investisseurs.
Il précise que, dans ses décisions de trading, il examine les flux de capitaux vers différents écosystèmes. Il juge essentiel d’évaluer quels projets au sein d’un écosystème pourraient attirer des investissements.
Cadre d’évaluation
Ansem admet qu’évaluer les cryptomonnaies reste difficile, le secteur étant encore à ses débuts. Des indicateurs traditionnels comme le ratio cours/bénéfice (P/E) ne s’appliquent pas bien, car les cryptomonnaies sont principalement motivées par le potentiel de croissance des blockchains et protocoles.
Il ajoute que, pour lui, la méthode comparative est plus pratique. Il compare différentes cryptomonnaies en fonction de leur capitalisation boursière et de leur part de marché.
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Par exemple, si la capitalisation de $ETH est de 250 milliards de dollars et celle de $SOL de 10 milliards, il pourrait considérer que $SOL est sous-évalué par rapport à $ETH.
Ansem indique qu’il effectue souvent des trades de couverture : il prend une position longue sur un actif tout en vendant à découvert un autre. Cette stratégie lui permet de tirer parti des écarts de valeur relative entre cryptomonnaies.
Il explique qu’en raison de la prime spéculative et du comportement imprévisible du marché, il lui est difficile de prédire des objectifs de prix précis. Toutefois, il s’appuie sur l’analyse technique pour identifier en temps réel les tendances de prix.
Ansem affirme que l’analyse technique l’aide à comprendre comment se forment les sommets et les creux des prix, lui permettant d’anticiper les mouvements futurs. Il insiste sur l’importance cruciale de comprendre la psychologie humaine reflétée dans les graphiques de prix pour prendre des décisions de trading réussies.
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