Guide d'investissement en cryptomonnaies : un aperçu de 6 secteurs à intégrer
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Guide d'investissement en cryptomonnaies : un aperçu de 6 secteurs à intégrer
La hausse actuelle du marché est principalement due à la spéculation autour des ETF sur le BTC au comptant, tandis que les chaînes publiques de couche 2 d'Ethereum n'ont pas connu une progression très importante.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : CRYPTO VIEW
La hausse actuelle a commencé depuis la mi-octobre. Nous pouvons appeler ce mouvement un petit marché haussier réglementaire. L'approbation ou non des ETF est d'une importance capitale pour le BTC. Actuellement, nous sommes arrivés à une étape cruciale, bien que l'approbation officielle ne soit pas encore effective. Une fois qu'elle sera obtenue, de nombreux capitaux hors marché afflueront massivement.
1. Le iShares Bitcoin Trust (IBTC) de BlackRock a été listé sur la société américaine DTCC (Depository Trust & Clearing Corporation), avec le code boursier IBTC. (Notez qu'il s'agit d'un trust, et non d'un ETF comme cela circule dans les réseaux sociaux.)
2. Une capture d'écran d'un document réglementaire de la SEC américaine indique que la SEC a accepté l'enregistrement du changement de règles de cotation pour le trust Ethereum de Grayscale. Il s'agit d'une étape clé vers la conversion de ETHE en ETF.
3. Jennifer Rosenthal, porte-parole de Grayscale, a déclaré lundi après la conclusion de l'affaire : « L'équipe Grayscale espère continuer à coopérer constructivement avec la SEC afin de convertir GBTC en ETF. GBTC est prêt opérationnellement, et nous avons l'intention d'agir rapidement pour nos investisseurs. »
Ce mouvement de marché n'est pas facile à obtenir. Quelle que soit l'issue finale, les altcoins connaîtront une rotation haussière.
Actuellement, la hausse est particulièrement visible parmi les altcoins blue-chip, principalement les blockchains publiques. Presque chaque cycle suit ce schéma : d'abord la montée de BTC\ETH, puis celle des blockchains publiques, suivie par une rotation vers d'autres secteurs pour rattraper leur retard.
Les blockchains fortes actuelles sont SOL, LINK, MINA et INJ, ayant augmenté respectivement de 28 %, 35 %, 89 % et 41 %.
Parmi les autres blockchains performantes figurent AAVE, FTM, APT et MATIC, en hausse respective de 30 %, 22 %, 21 % et 20 %.
Parmi les nouvelles blockchains lancées, Sei et Sui montrent peu de dynamisme pour l'instant, mais pourraient rattraper leur retard ultérieurement.
$CANTO est désormais une monnaie RWA similaire à $MKR et $FXS. Ils utilisent également la stablecoin $NOTE pour intégrer les rendements des bons du Trésor à la blockchain.
$CANTO a augmenté de 16 % par rapport à la semaine dernière et de 160 % par rapport au mois dernier. Son TVL a également grimpé de 50 % le mois dernier, atteignant actuellement 61 millions de dollars. Un autre catalyseur majeur pour Canto est son passage en tant que L2 autonome via le CDK de Polygon. Cela pourrait entraîner une revalorisation du jeton. Dans un avenir prévisible, les rendements des obligations du Trésor resteront élevés ; les projets capables de les intégrer en chaîne devraient bien performer. Possibilité de listing sur Binance.
Cette vague étant principalement portée par la spéculation autour du spot ETF du BTC, les blockchains L2 d'Ethereum n'ont pas connu de forte progression. En revanche, les couches 2 liées au BTC et leurs jetons associés ont bien performé.
Il s'agit notamment de RIF et STX, dont les hausses ont atteint respectivement 83 % et 30 %. Lors du précédent cycle, STX avait beaucoup augmenté, mais son capitalisation étant déjà entrée dans le top 50, son potentiel est plus limité. En revanche, RIF, classé environ à la 100e place, dispose d’un fort potentiel de croissance. Par ailleurs, les jetons de l’écosystème BRC20 ont aussi progressé, prenons ORDI et STAS comme exemples, avec des hausses de 55 % et 20 %. Quant aux autres jetons BRC20, ils comportent davantage de risques et ne seront pas abordés ici.
Le troisième secteur fort de ce cycle concerne les RWA, où POLYX a enregistré la plus forte hausse, dépassant 80 % ces sept derniers jours. Les autres projets de ce secteur se sont moins distingués, probablement parce que Binance n’a listé que peu de projets RWA jusqu’ici, et que des anciens comme MKR ou SNX n’ont pas beaucoup progressé. On peut surveiller les projets RWA non encore listés sur les grandes plateformes, tels que CFG, GFI, RIO, CTC, etc.
Comment positionner maintenant ? Voici quelques projets que nous pensons intéressants à surveiller dans certains secteurs d’altcoins :
1. Blockchains RWA : $LINK $CFG $MKR $FXS
2. Infrastructure IA : $RNDR $AKT
3. LSDfi : $EIGEN $PENDLE $HELIO
4. Blockchain modulaire : $TIA (forte probabilité de premier listing sur Binance)
5. Écosystème BTC : RIF, STX, ORDI
6. L2 : ARB, OP
1. RWA
Cette année, le domaine de la tokenisation RWA s’est distingué dans le secteur DeFi, passant de la 22e à la 8e position.
• Un rapport prévoit une explosion du marché RWA, qui pourrait connaître une croissance stupéfiante de 26 fois d'ici 2030, renforçant cette thèse.
• Sur cette lancée, on s'attend à ce que la tokenisation des bons du Trésor joue un rôle clé dans la configuration future de l'offre de stablecoins au cours des prochaines années.
2. Infrastructure Intelligence Artificielle
• Le marché mondial des chatbots devrait atteindre 5 milliards de dollars en 2022, et les investissements massifs des grandes entreprises technologiques amplifient encore davantage cette tendance.
• Avec la GPU devenant essentielle, NVIDIA domine le marché, mais son coût élevé stimule la demande pour des alternatives économiques.
• Les projets cryptographiques offrent des solutions alternatives dotées d'infrastructures uniques et d'avantages de décentralisation.
3. LSDfi
• Parmi les 38 milliards de dollars de TVL dans le DeFi, la mise en jeu liquide occupe impressionnamment la moitié, accumulant un montant étonnant de 19 milliards de dollars.
• Binance et divers investisseurs en capital-risque reconnaissent et valorisent fortement le potentiel du LSDfi.
• Tout comme le « cloning » de liquidité dans le DeFi marquait le rebond rapide à la fin 2020 (surnommé l'été du DeFi), le LSDfi devrait être un moteur clé du prochain marché haussier.
4. Blockchain modulaire
• Les agrégats (rollups) actuels utilisent un seul séquenceur, ce qui pose des défis en matière de résistance à la censure, de MEV et d'interopérabilité entre les L2.
• Les développeurs explorent activement de nombreuses solutions décentralisées, parmi lesquelles plusieurs rollups se démarquent comme leaders potentiels.
• Comme le buzz autour des L2 l’an dernier, on s’attend à ce que la deuxième moitié de cette année mette l’accent sur les middlewares destinés à résoudre les problèmes des rollups.
• Chainlink : CCIP tokenisé
• Centrifuge : Choix de Coinbase
• Maker : Roi des bons du Trésor
• Frax Finance : L2 + LSD + RWA
• Render Network : Soutenu par OTOY
• Akash Network : Super-nuage pour l'IA
• Electra : Re-staking sur Ethereum
• Pendle : LSDfi blue-chip
• Helio : Infrastructure LSDfi choisie par BNB
• Celestia : Roi de la modularité
• Espresso Systems : Séquenceur partagé
• dappOS : Centré sur les intentions
Nous pensons que le marché actuel n’est pas un grand marché haussier. Les conditions ne sont pas encore suffisamment favorables. Toutefois, même en période baissière, cette performance est déjà remarquable. Il n’est donc pas nécessaire de chercher absolument le fond du marché. Commencez à vous positionner lorsque le marché semble se refroidir. Le trading est cyclique, et le grand cycle de quatre ans ne changera pas. Peu importe la durée de ce cycle, un petit marché haussier arrivera avant la halving de l’année prochaine, entre janvier et mars !
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