Comment investir comme un robot sur le marché de la cryptomonnaie ?
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Comment investir comme un robot sur le marché de la cryptomonnaie ?
Quelques règles et principes d'investissement en cryptomonnaies pour vous aider à tirer parti du prochain marché haussier.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Jake Pahor
Traduction : TechFlow intern
Mes règles d'investissement en cryptomonnaies et en actions suivent le même cadre, mais avec des approches légèrement différentes. Voici un article qui décortique certaines de mes règles et principes d'investissement en cryptomonnaies afin de vous aider à dominer le prochain marché haussier !
J'aime penser mes décisions d'investissement en termes de « si », « ou » et « alors » (comme du code informatique). Voici mes 6 règles pour investir dans les cryptomonnaies.
1. Comprendre la situation macroéconomique
Prenez le temps d’analyser le marché et notre position dans le cycle. Comme on dit souvent : « Ne vous opposez jamais à la Réserve fédérale ».
- si les banques centrales relèvent les taux d'intérêt, vendent des actifs et luttent contre l'inflation, alors nous sommes dans un contexte typique de marché défensif
- alors, adoptez une stratégie défensive, conservez davantage de liquidités, et concentrez-vous sur les projets cryptos fondamentaux ayant des flux de trésorerie positifs ou un solide soutien
- si les banques centrales baissent les taux d'intérêt, rachètent des actifs et favorisent l'inflation, alors nous sommes dans un contexte typique de marché risqué
- alors, vous pouvez vous concentrer sur des projets cryptos plus ambitieux offrant un ratio risque/rendement plus élevé
2. Créer une liste de surveillance / un scan du marché
Instaurez l'habitude de créer une liste de suivi sur Coingecko avec tous les projets qui vous intéressent. Un excellent post de @thedefiedge explique son cadre d'évaluation des jetons. Voici les points clés à examiner :
- Génèrent-ils des revenus ?
- Quelle est la trésorerie disponible dans la réserve du protocole ?
- Quel est le montant des fonds verrouillés ?
- Quelle est l'utilité et quels sont les cas d'utilisation ?
- Quel est le calendrier stratégique (roadmap) ?
- Qui compose l’équipe et quel est leur financement ?
3. Choisir le bon moment pour acheter
Voici mes 3 étapes simples pour déterminer si je dois acheter un jeton.
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Le projet a-t-il passé tous les critères de la deuxième étape (correspond-il à mes critères d'investissement) ?
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Analysez le graphique selon une perspective d'analyse technique, en utilisant la méthode qui vous convient.
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Investissez uniquement un montant que vous pouvez vous permettre de perdre, puis achetez !
4. Savoir quand sortir
Vendre vos jetons peut être très difficile, surtout lors d’un marché haussier florissant. Il est crucial d’établir des règles et des prix cibles avant même d’acheter.
Pour $BTC et $ETH (risque modéré), voici un exemple simple appliqué au BTC :
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Investissement initial = 100 000 $ (achat moyen à 20 000 $ pour 5 BTC)
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Objectif de prix 1 (2x) = 40 000 $ → vendre 1,25 BTC (25 % initiaux)
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Objectif de prix 2 (4x) = 80 000 $ → vendre 1,25 BTC (25 % initiaux)
Profit total = 100 000 $, soit le retour intégral de votre investissement initial.
Étant donné ma confiance dans les perspectives à long terme du BTC et de l’ETH, une fois mon coût initial récupéré, je suis heureux de conserver le reste.
Voici également un bref exemple concernant une altcoin (risque élevé) :
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Investissement initial = 100 000 $ (achat moyen à 20 $ pour 5 000 unités)
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Objectif de prix 1 (2x) = 40 $ → vendre 2 500 ALTS (50 % initiaux)
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Objectif de prix 2 (4x) = 80 $ → vendre 1 000 ALTS (20 % initiaux)
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Objectif de prix 3 (6x) = 120 $ → vendre 500 ALTS (10 % initiaux)
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Objectif de prix 4 (8x) = 160 $ → vendre 300 ALTS (6 % initiaux)
Profit total = 202 000 $, soit plus du double de votre investissement initial ! En raison du risque plus élevé, je préfère réaliser mes gains sur les altcoins.
5. Diversification et échelonnement
Il est essentiel de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Voici quelques règles simples pour gérer votre portefeuille :
- Ne pas dépasser 35 % de BTC ou d’ETH dans votre portefeuille
- Aucune altcoin individuelle ne doit représenter plus de 15 % de votre portefeuille
- Diversifiez vos investissements sur plusieurs secteurs (L1, GameFi, NFT, Defi, etc.)
- Limitez les jetons spéculatifs ("Degen") à environ 3-5 %
6. Réévaluer régulièrement vos règles
C’est l’étape la plus importante. L’investissement est un parcours. À mesure que vous grandissez et accumulez de l’expérience, vous devez ajuster vos règles. Étant donné la vitesse fulgurante d’évolution du secteur des cryptomonnaies, il est essentiel de rester agile et d’éviter de vous enfermer dans un mode de pensée unique.
Résumé
Ce sont là mes propres règles, définies selon mon style d’investissement, ma situation financière et ma tolérance au risque. Chacun est différent : il est donc primordial de définir vos propres règles !!!
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