Perspective d'un stagiaire : analyser le marché haussier et baissier des cryptomonnaies à travers l'analyse technique
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Perspective d'un stagiaire : analyser le marché haussier et baissier des cryptomonnaies à travers l'analyse technique
Pourquoi la vitesse de baisse est-elle toujours plus rapide que celle de la hausse ? Pourquoi faut-il tant de temps de consolidation avant une hausse ? Pourquoi un dépassement avec volume accru a-t-il une probabilité de réussite plus élevée ?
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : 0xbread
Pourquoi la baisse est-elle toujours plus rapide que la hausse ? Pourquoi faut-il tant de temps de consolidation avant une hausse ? Pourquoi les percées accompagnées d’un fort volume ont-elles plus de chances de réussir ? Je souhaite aborder ces questions selon ma propre compréhension.
Afin de rendre l'explication plus vivante, je partirai des phénomènes du quotidien. Supposons que le capital soit comme de l’eau. Comme chacun sait, l’eau coule vers le bas. Sur un sol plat et fertile, elle s’accumule progressivement du bord vers le centre. Une fois qu’elle atteint un certain niveau, elle déborde. Puis, elle irrigue en retour les plantes à la surface du sol, leur apportant l’humidité nécessaire à leur croissance.
Lorsque les plantes atteignent un certain stade de développement, elles peuvent non seulement réaliser la photosynthèse, mais aussi servir de « bois » pour alimenter un feu. Plus un arbre est grand, plus longtemps il brûlera, et plus les flammes seront intenses.
Le feu et l’eau sont exactement opposés : l’eau descend, le feu monte. Lorsqu’un arbre brûle, il se transforme en gaz ; plus les flammes sont vives, plus la force ascensionnelle est forte, capable de propulser les « arbres » vers le ciel. Ces gaz s’accumulent alors massivement dans l’atmosphère jusqu’à ce que le feu s’éteigne. En raison de l’inertie, même après l’extinction, les gaz continuent souvent de monter pendant un certain temps. Le vent rassemble ensuite les gaz provenant de toutes directions, qui finissent par retomber et s’agglutiner pour former des nuages.
Finalement, avec l’accumulation croissante des nuages dans le ciel, arrive un moment où ils se transforment à nouveau en pluie et retombent sur la terre. La pluie commence faible, devient abondante, puis diminue à nouveau, jusqu’à ce que le ciel se dégage. Cette eau de pluie s’accumule de nouveau au sol, prête à entamer un second cycle.
Voyons maintenant ce que représentent les éléments de ce cycle. L’eau symbolise l’argent : initialement, de grandes quantités de capitaux sédimentent dans un domaine donné. Nous avons du mal à percevoir combien d’argent s’y accumule précisément, car « l’eau pénètre silencieusement les choses ». Finalement, lorsqu’elle retombe du ciel, la pluie va croître progressivement (faible → forte → faible), jusqu’à ce que tout le capital soit évacué, prêt à redémarrer un nouveau cycle.
L’arbre peut être vu comme un projet natif de ce domaine, qu’on peut diviser en deux catégories :
1. Les projets durables.
2. Les projets à combustion unique.
Les projets durables brûlent sans compromettre leur vitalité. La deuxième catégorie épuise sa propre énergie vitale pour atteindre ses objectifs. Dans cet exemple, on peut considérer que la destination finale de l’arbre est le ciel : lorsque le prix atteint un certain niveau, l’équipe du projet a accompli son but — autrement dit, la bonne nouvelle est matérialisée.
La « flamme » est une force d’appoint, une information, l’émotion FOMO des investisseurs, et représente également l’étape cruciale de transformation qualitative. Lorsque les capitaux affluent massivement, ils laissent toujours des traces. De nombreux investisseurs avisés comprennent cela. À un certain stade, ils diffusent des nouvelles, affichent leur position et achètent massivement, ce qui enflamme l’enthousiasme des petits investisseurs. Le prix explose alors avec un fort volume, franchissant la zone de consolidation. L’image ci-dessous est l’un des exemples les plus classiques de l’année dernière.
Une fois que l’arbre a fini de brûler et que les flammes s’éteignent, par inertie, le prix continue souvent de grimper encore un peu. Mais sans force motrice pour maintenir cette ascension, il subit alors un premier reflux, formant des « nuages ». Les petits investisseurs, dominés par leurs émotions et craignant de rater l’opportunité, ne peuvent résister à la tendance générale. Leurs fonds finissent eux aussi par redevenir pluie et retomber sur terre.
Il y a une chose encore plus importante, mais qu’on oublie facilement : la terre. La terre peut représenter bien des choses : les fondamentaux d’un projet, le marché global des cryptomonnaies, les positions des différents pays, la situation économique mondiale et géopolitique… En résumé, la terre symbolise le contexte global. Un sol fertile permet naturellement d’engendrer de nombreux projets de qualité, avec un risque faible ; un sol pauvre et instable rendra difficile la survie même des meilleurs projets.
Enfin, avant d’investir, essayez d’identifier clairement dans quelle phase du cycle vous vous trouvez, et évaluez bien le ratio gain/perte. Si vous ne parvenez pas à comprendre la phase actuelle, mieux vaut garder fermement votre argent. Méfiez-vous de vos émotions : c’est justement quand vous avez le plus envie de gagner de l’argent que vous risquez le plus d’en perdre.
Tout ce qui précède n’exprime que mon opinion personnelle et ne constitue en aucun cas un conseil d’investissement.
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