Comment survivre et réussir à long terme sur le marché des cryptomonnaies sans compter sur la chance ?
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Comment survivre et réussir à long terme sur le marché des cryptomonnaies sans compter sur la chance ?
Si vous voulez gagner de l'argent dans les cryptomonnaies, vous devez rester longtemps dans le secteur.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Route 2 FI
Traduction : TechFlow Intern
Si vous voulez gagner de l'argent dans la cryptomonnaie, vous devez rester longtemps dans le secteur. Les personnes que vous admirez aujourd'hui pour leur réussite dans ce domaine ont toutes commencé à zéro et ont constamment contribué à l'industrie. La plupart comprennent que le marché des cryptomonnaies est impitoyable ; comprendre les points suivants vous aidera donc à survivre durablement.
1/ Protéger son capital
Le marché a atteint son sommet en janvier 2018 avant de chuter de 75 %. Les gros acteurs ont tiré les leçons de cet événement et ont vendu leurs positions avec profit durant le marché haussier de 2020-2021.
Ils savent que la préservation de la richesse et la protection du capital sont les seules voies vers une survie à long terme.
Ne communiquez jamais vos mots de récupération ou clés privées à personne. La cryptomonnaie ressemble à une forêt obscure : si vous vous exposez, personne ne pourra vous sauver. Il n’existe aucun service client dans la cryptomonnaie.
Si quelqu’un connaît vos mots de récupération ou votre clé privée, votre parcours dans la cryptomonnaie est essentiellement terminé.
2/ Choix en matière de trading
Sur Twitter crypto, deux camps s’opposent : les investisseurs à long terme et les traders.
Les investisseurs long terme affirment que la seule stratégie valable consiste à accumuler régulièrement des jetons via un DCA (Dollar-Cost Averaging). En revanche, les traders pensent que les récits évoluent trop vite, ce qui les pousse à changer fréquemment de position.
Bien sûr, je suis d’accord partiellement avec les deux camps. Concernant la philosophie des investisseurs long terme : tenez fermement vos actifs. Dans la cryptomonnaie, les deux seuls actifs pour lesquels j’accepterais d’utiliser une stratégie DCA sur le long terme sont BTC et ETH.
Comparez le classement des 100 premières cryptomonnaies par capitalisation il y a quatre ans à celui d’aujourd’hui : combien restent dans le top 100 ? Vous voyez ce que je veux dire ? La probabilité que votre jeton favori survive à long terme est faible. Même s’il ne tombe pas à zéro, il sera progressivement dépassé.
Ne jamais tout miser, ne jamais tout miser, ne laissez pas vos investissements devenir un fardeau. Apprenez donc à utiliser les indicateurs techniques et les lignes de tendance employés par les traders pour décider quand agir.
Apprenez à identifier les moments et niveaux optimaux d’achat et de vente. Même si cela peut sembler une forme d’astrologie pour certains, les traders professionnels utilisent des outils, des modèles psychologiques et des cadres rigoureux afin de protéger leur capital.
Si vous ne maîtrisez pas ces notions techniques, vous serez confronté(e) à la cruauté de ce marché. Je me souviens de ma première tentative de trading avec effet de levier en cryptomonnaie : j’ai perdu 1 000 dollars en deux minutes...
Un bon conseil lorsque vous ignorez quelle direction prendre : commencez par trader sur un compte de simulation avant d’utiliser votre propre argent.
Oui, ce n’est pas exactement la même sensation qu’en conditions réelles, mais cela vous permettra de comprendre l’effet de levier et de voir à quelle vitesse vous pouvez perdre — ou gagner — de l’argent en cryptomonnaie.
Face aux marchés traditionnels, la volatilité des cryptomonnaies relève d’un autre monde. Vous pouvez obtenir des rendements élevés en misant tout sur des Meme coins ou des Ponzicoins, mais en réalité, 9 personnes sur 10 finissent par perdre.
Vous n’entendez jamais parler des perdants, à cause du biais de survivant. Ce sont toujours les histoires de gains fulgurants qui circulent autour de vous.
3/ Continuez d’apprendre, progressez continuellement
Trouvez des personnes partageant vos idées. Alliez-vous à celles qui sont naturellement curieuses et partagent vos objectifs. Recherchez des individus intelligents, ambitieux et pleins d’énergie. Par exemple, liez amitié avec des fondateurs, des développeurs et d'autres profils similaires.
Ainsi, votre méthode d’apprentissage consistera à apprendre auprès de ceux qui en savent plus que vous, en organisant des réunions hebdomadaires via Zoom pour échanger des idées.
Cela vous inspirera davantage et pourrait raccourcir votre processus de recherche.
Mais gardez toujours en tête le principe DYOR (« Do Your Own Research »). Ne faites jamais aveuglément confiance à une personne. Réfléchissez bien avant de vous allier à quelqu’un pour saisir une opportunité commerciale dans ce domaine.
4/ Un marché turbulent
Comparé à d'autres marchés, la cryptomonnaie n'est pas très efficace : entrer tôt dans un nouveau projet peut rapporter beaucoup. Cependant, les récits changent si vite que la tendance d’aujourd’hui pourrait être un mauvais choix demain.
La gestion des positions devient alors la compétence la plus utile dans ce secteur.
Avant d’entrer dans un projet, réfléchissez profondément, faites de nombreux calculs. Je suis certain que vous ne souhaitez pas perdre votre argent. Si vous ne pouvez pas expliquer en deux phrases d’où provient le rendement d’une plateforme DeFi, alors vous êtes probablement la source de ce rendement. Cette règle s’applique à de nombreux protocoles DeFi.
5/ Renforcer son influence
Si vous souhaitez avoir un impact dans la cryptomonnaie, vous devez être prêt à changer rapidement d’avis. Ne soyez pas de ceux qui défendent coûte que coûte un écosystème, peu importe ce qui arrive. Si le récit change, vous devez aussi changer.
La cryptomonnaie ne fonctionne pas comme un fonds indiciel en bourse, dont la valeur ne peut pas tomber à zéro. Vos altcoins, eux, peuvent parfaitement disparaître. Admettez vos erreurs d’analyse et, si nécessaire, vendez à perte.
Souvenez-vous toujours du coût d’opportunité (nous y reviendrons plus tard dans ce texte).
Le moyen le plus simple de vous faire remarquer est d’augmenter votre nombre de followers sur Twitter. Et quelle est la meilleure façon d’y parvenir ? En créant du contenu :
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1. Vidéos YouTube
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2. Threads Twitter
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3. Épisodes de podcast
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4. Rédaction de blogs
Choisissez le média que vous utilisez le plus ou celui où vous voulez exceller. Maîtriser un seul média vaut bien mieux que d’être médiocre sur tous. Mais surtout, soyez constant : vous devez publier chaque jour, sans faute.
Focalisez-vous sur un point précis pour augmenter votre visibilité. Chacun possède une aptitude naturelle. Exploitez-la pleinement à votre avantage. Par exemple, moi, j’ai un talent pour l’écriture, c’est pourquoi je privilégie l’écriture plutôt que de faire des vidéos YouTube ou de lancer un podcast.
Si votre contenu est suffisamment spécifique, les gens consulteront vos tweets et vous suivront parce que vous êtes *celui qui écrit*. Cela devient votre fossé protecteur : personne ne peut vous concurrencer, car vous avez construit une réputation basée sur la confiance.
Quand on vous propose une réunion, dites non 90 % du temps. La plupart des réunions sont inutiles, presque tout peut être résolu par écrit. Votre temps est mieux utilisé à créer. Si une réunion est nécessaire, fixez un ordre du jour clair.
6/ Coût d’opportunité
Nous arrivons ainsi au concept de coût d’opportunité, qui s’applique à de nombreux domaines.
Par exemple, l’allocation de portefeuille. J’ai parlé à beaucoup de gens, et une chose revient chez presque tous : leur forte tendance à l’ancrage psychologique.
« Mon portefeuille a perdu 80 %, mais je vais vendre dès qu’il retrouvera son niveau initial. »
Le coût d’opportunité, c’est de vendre un actif en perte pour réinvestir dans quelque chose de fondamentalement ou structurellement plus fort.
Autre exemple : le travail à plein temps dans la crypto. À un certain stade, se concentrer entièrement sur la crypto peut devenir plus avantageux que garder un emploi classique.
Mais assurez-vous d’avoir une base de capital solide sur laquelle compter. Ne quittez pas votre emploi si vous n’avez pas de plan clair.
7/ Coût du temps
Délegation maximale. Je me souviens avoir fait partie du mouvement FIRE (Financial Independence, Retire Early), où tout tournait autour de l’austérité extrême.
Économiser de l’argent est une bonne chose, mais trop d’austérité peut vous coûter cher en temps.
Chérissez votre temps. Si vous possédez des connaissances spécifiques, vous devez protéger votre temps à tout prix. Ne le gaspillez pas dans des activités qui n’ajoutent aucune valeur à votre vie.
8/ Coût de la spécialité
Si vous souhaitez rejoindre une startup crypto, assurez-vous de travailler dans un domaine où vous excellez. Vous pensez peut-être que les startups n’ont besoin que de développeurs, mais non : le marketing est tout aussi crucial. Un bon protocole, même excellent, n’ira nulle part s’il reste inconnu.
Je pense qu’il existe ici une opportunité inexploitée : la rédaction. Pour la plupart des gens, les documents et threads techniques sur les protocoles sont trop complexes.
Cela pourrait être une opportunité commerciale : créer une agence marketing spécialisée dans la rédaction de threads ELI5 (« Explain Like I’m 5 ») pour les protocoles DeFi.
Partagez vos idées publiquement. Vous seriez surpris du nombre de personnes intéressées par vos pensées. 99 % des gens sont des consommateurs, seulement 1 % sont des créateurs. Si vous pensez que le sujet que vous voulez aborder est saturé, réfléchissez-y à deux fois.
9/ Un petit objectif
Fixez-vous un objectif clair : combien voulez-vous gagner ? Avoir un but précis facilite la constance et la concentration. Vous n’avez pas besoin de tout gagner en un an : jouez le jeu à long terme.
En outre, marquer des étapes intermédiaires peut aider. Par exemple, lorsque vous atteignez 25 % de votre objectif global, offrez-vous un beau cadeau.
Dans la cryptomonnaie, il existe une infinité de façons de gagner de l’argent : trading, DeFi, NFT… Vous n’êtes pas obligé de vous limiter à une seule, mais concentrez-vous sur celle où vous excellez — vous deviendrez meilleur encore.
Moi, par exemple, je me concentre principalement sur la DeFi, mais pendant un temps, j’ai aussi essayé de comprendre les NFT.
Je me souviens avoir passé trop de temps sur rarity.tools et Discord, et au final, je n’en ai retiré que peu d’enseignements.
10/ Conclusion
Lorsque vous réussirez enfin dans la cryptomonnaie, vous réaliserez peut-être que ce n’était pas vraiment ce que vous cherchiez au départ. Vous aurez de l’argent, mais votre vie restera inchangée. Assurez-vous donc d’avoir d’autres objectifs de vie au-delà de l’argent. Une vie riche de sens vous apportera une joie différente.
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