Tôi đã gửi tin nhắn riêng cho hàng trăm KOL trong lĩnh vực tiền mã hóa — họ đang âm thầm mua cổ phiếu.
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Tôi đã gửi tin nhắn riêng cho hàng trăm KOL trong lĩnh vực tiền mã hóa — họ đang âm thầm mua cổ phiếu.
Tiền đang thực sự chảy vào cổ phiếu trong lĩnh vực tiền mã hóa, và tốc độ này đang gia tăng.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Joshua | MOZAIK (@JoshuaDeuk)
Biên dịch: TechFlow
TechFlow dẫn đọc: Đây là một “bức ảnh nhanh” về danh mục cổ phiếu từ bên trong giới tiền mã hóa — tác giả đã gửi tin nhắn riêng cho 120 KOL, trong đó 55 người cung cấp chi tiết danh mục nắm giữ của họ. Kết quả cho thấy xu hướng dịch chuyển từ tiền mã hóa sang cổ phiếu đang gia tốc; AI, kim loại và năng lượng là những lĩnh vực được đa số đồng thuận tăng trọng; còn robot hình người đang chuyển từ “danh sách theo dõi” thành vị thế thực tế trong danh mục.
Trong vài tuần gần đây, tôi đã tiến hành một cuộc khảo sát riêng với toàn bộ các KOL mà tôi quen biết, bao phủ tất cả các nhóm chat mà tôi tham gia.
Tôi đã liên hệ khoảng 120 người, trong đó 55 người trả lời chi tiết.
Thời điểm khảo sát diễn ra từ giữa tháng 1 đến đầu tháng 2 — một số vị thế có thể đã lỗi thời, đề nghị bạn cân nhắc kỹ trước khi tham khảo.
Dưới đây là kết quả khảo sát 👇
🎯 Các cổ phiếu trọng điểm cá nhân
- Robot hình người là cơ hội lớn nhất trong thập kỷ tới — ngang tầm với việc mua Bitcoin ở giai đoạn đầu
- Khan hiếm bộ nhớ + siêu chu kỳ AI + chuỗi cung ứng địa chính trị → chủ đề đa ngành đa dạng nhất trong nhóm này
- Cược thuần túy vào khan hiếm bộ nhớ, độ chắc chắn trong 2 năm (từ một quỹ phòng hộ cổ phiếu)
- INTC + AMZN, tiếp cận từ góc độ chính phủ/chính sách Hoa Kỳ
- Chuyển dịch vĩ mô từ công nghệ lớn → kim loại
- Sandisk như một vị thế cổ phiếu dài hạn
Cái nhìn tổng quan
Trong số 55 người tham gia khảo sát và tích cực giao dịch cổ phiếu:
- 50 người hiện đang giao dịch cổ phiếu
- 5 người là người mới bắt đầu (vừa mới bước chân vào thị trường)
- Nhiều người khác cho biết “đang chờ đợi” hoặc vẫn đang quan sát
Các lĩnh vực và chủ đề nổi bật (theo số lượng KOL nắm vị thế)
- AI — 11 KOL
- Kim loại và hàng hóa — 8 KOL
- Năng lượng và điện — 8 KOL
- Bộ nhớ và bán dẫn — 7 KOL
- Robot và robot hình người — 6 KOL
- Không gian vũ trụ và quốc phòng — 6 KOL
- Urani và năng lượng hạt nhân — 4 KOL
- Quốc phòng và máy bay không người lái — 3 KOL
- Đất hiếm — 3 KOL
- Cổ phiếu Trung Quốc — 3 KOL
Các cổ phiếu được nhắc đến nhiều nhất
- INTC — 4 lần
- GOOG — 4 lần
- RKLB — 4 lần
- ASTS — 4 lần
- AMZN — 4 lần
- TSLA — 2 lần
- XPEV — 2 lần
- URA — 2 lần
- MP — 2 lần
- RDW — 2 lần
Các vị thế có độ chắc chắn cao (kèm phân tích chi tiết)
Một người được hỏi (có nền tảng từ quỹ phòng hộ cổ phiếu): Tăng trọng vào tình trạng khan hiếm bộ nhớ do AI thúc đẩy, dự báo nhu cầu sẽ tiếp tục tăng trong 2 năm tới. Trọng điểm là SNDK, LRCX, ICHR/UCTT và các cổ phiếu liên quan đến điện.
Một người khác: Tập trung mạnh vào bộ nhớ/bán dẫn (khan hiếm RAM + nhu cầu AI), không gian vũ trụ/quốc phòng (tận dụng đà tăng giá trước IPO của SpaceX), quốc phòng/máy bay không người lái/tia laser (“kể chuyện” về hệ thống phòng thủ tên lửa “Lá chắn vàng”), khoáng sản chiến lược/đất hiếm (chuyển dịch chuỗi cung ứng Mỹ khỏi Trung Quốc), urani/năng lượng hạt nhân (thuận lợi từ chính sách + nhu cầu điện cho AI). Danh mục gồm: ASTS, RKLB, RDW, MP, UUU, XPEV, OUST, URA, cùng các vị thế tại Mỹ Latinh/thị trường mới nổi.
Một người khác: Danh mục đa dạng quy mô lớn, nắm giữ GOOG, NVDA, TSLA, MSFT, AMZN, GLXY, ORCL, IBM, HON, VST, CEG, GEV, CRWV, FLY, PDD, GGAL. Đang nghiên cứu thêm: SNAP, GRPN, YELP, TRIP, ZETA, UPST, XPENG, RIVAN.
Một người được hỏi chia sẻ chủ đề “robot hình người và cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư”: Robot hình người là cơ hội trị giá hàng chục nghìn tỷ đô la, có thể giải quyết khoảng thiếu hụt 85 triệu lao động trước năm 2030.
Một người khác: Cổ phiếu quốc phòng Israel, cổ phiếu quốc phòng châu Âu, bán dẫn, robot và tự động hóa, lưới điện, điện khí hóa, hạ tầng AI, giao thông, khai khoáng kim loại.
Một người khác: INTC, GOOGL, NEBIUS, Astera Labs, Oklo, RKLB, Moleculin, ASTS, LAC.
Một người khác chưa mở vị thế nhưng đang quan sát: ASTS, SATS, IDRM, RKLB, LMT, LHX, INTC, LASR, NAK, LODE, MP.
Một người khác: RBLX, SpaceX (chưa niêm yết), Anduril (chưa niêm yết), AI, Reddit, Uber, COIN, HOOD.
Các quan điểm đáng chú ý và câu nói “vàng”
“Tiền mã hóa đã xong” → Toàn lực vào robot/hình người
“Tiền mã hóa không còn hấp dẫn” → Chuyển sang cổ phiếu
“Chuyển dịch từ công nghệ lớn → kim loại” → Nắm giữ chỉ số vàng và bạc
“Sandisk tăng 10 lần kể từ tháng 10. Thị trường chứng khoán tăng chậm, nhưng trong suốt 100 năm qua luôn tăng”
“Có thể vừa nắm giữ vừa giao dịch theo câu chuyện. Mua chỉ số/ETF dài hạn, đồng thời dùng một phần để giao dịch ngắn hạn”
“Chuyển dịch mạnh giữa các lĩnh vực” → Nắm giữ INTC, SNDK, không gian vũ trụ, hàng hóa
“Dùng Claude để nghiên cứu mã cổ phiếu được nhắc đến trong nhóm chat” → Liên quan đến urani
“AMZN — nhà đầu tư lớn nhất vào Anthropic. INTC — có cổ phần của chính phủ Mỹ + được Trump thúc đẩy trở thành ‘TSMC phiên bản Mỹ’”
Nền tảng ưu tiên
IBKR (Interactive Brokers) chiếm ưu thế tuyệt đối: 24/55 người được hỏi sử dụng
- Robinhood (Hood): 8 người
- Schwab: 2 người
- Hyperliquid (HYPE): 2 người
- Khác: IG, Morgan Stanley, ngân hàng tư nhân, CMC, Webull
Các loại tài sản khác được giao dịch song song ngoài cổ phiếu
- Kim loại (vàng, bạc, đất hiếm): Tài sản thay thế phổ biến nhất
- Hàng hóa (dầu mỏ, năng lượng)
- Quyền chọn và hợp đồng tương lai
- Thị trường ngoại hối và trái phiếu
- Urani
👀 Các KOL cổ phiếu được quan tâm nhất trong nhóm
⭐⭐⭐⭐⭐ @Citrini7
⭐⭐⭐ @crypto_condom
⭐⭐⭐ @HighStakesCap
⭐⭐ @jukan05
⭐⭐ @zephyr_z9
Các tài khoản khác được đề cập/quan tâm: @RHouseResearch · @Reformed_Trader · @AorakiTrading · @ContrarianCurse · @investingluc · @SmallCapScience · @ColdBloodShill · @aleabitoreddit · @CompoundVC · @lBattleRhino · Michael Howell @crossbordercap · @BillAckman · @DivesTech · @jvisserlabs
Kết luận cốt lõi
- Dòng tiền chuyển từ tiền mã hóa sang cổ phiếu là có thật và đang gia tốc
- AI, kim loại, năng lượng/điện là các lĩnh vực được đa số đồng thuận tăng trọng
- Bộ nhớ/bán dẫn là chủ đề con có độ chắc chắn cao (nhiều người được hỏi đưa ra lập luận chi tiết)
- Robot/hình người đang trở thành câu chuyện mạnh mẽ — nhiều KOL đã mở vị thế thực tế
- Không gian vũ trụ và quốc phòng đang được phân bổ thực tế, chứ không chỉ nằm trên danh sách quan sát
- IBKR là công ty môi giới chứng khoán được cộng đồng gốc tiền mã hóa ưa chuộng nhất khi bước vào thị trường cổ phiếu
- @Citrini7 là KOL cổ phiếu được các nhà giao dịch tiền mã hóa quan tâm nhất
- Đất hiếm và urani là các cược ngược chiều/vĩ mô phổ biến
- Cổ phiếu quốc phòng châu Âu và Israel đang nổi lên như một chủ đề độc lập
Khảo sát này hoàn toàn không mang tính khoa học hay nghiêm ngặt — đây chỉ là một “bức ảnh nhanh” từ những tin nhắn riêng tư giữa tôi và những người quen biết. Tuy nhiên, tôi tin rằng nó phản ánh khá rõ hướng dịch chuyển hiện tại của các nhà giao dịch/nhà đầu tư thông minh.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@JoshuaDeuk
