Sự thật giao dịch: Một trò chơi số học về mô hình và xác suất
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Sự thật giao dịch: Một trò chơi số học về mô hình và xác suất
Giao dịch, không phải là dự đoán.
Chuyên sâu báo cáo Web3Bài viết: AsymTrading
Dịch: AididiaoJP, Foresight News
Đa số các nhà giao dịch thất bại không phải vì họ thiếu phương pháp, chỉ báo hay thông tin, mà là vì họ chưa thực sự hiểu rõ giao dịch rốt cuộc là gì.
Trong cuốn "Phân Tích Tâm Lý Giao Dịch", Mark Douglas hoàn toàn phá vỡ quan niệm rằng "giao dịch là dự đoán, là theo đuổi tính chắc chắn, là khao khát đúng đắn". Thay vào đó, ông định nghĩa lại thị trường: đó là một môi trường xác suất, và lợi thế của bạn chỉ thể hiện rõ ràng khi trải qua đủ thời gian dài.
Vì vậy, nhiều nhà giao dịch giàu kinh nghiệm thường dùng một câu đơn giản để tóm tắt triết lý cốt lõi của Douglas:
Giao dịch là một trò chơi con số trong nhận diện mẫu hình.
Bài viết này sẽ làm rõ ý nghĩa thực sự của câu nói trên, cũng như việc hiểu sai nó có thể âm thầm phá hủy hệ thống giao dịch vốn dĩ tốt đẹp của bạn ra sao.
Giao dịch không phải là dự đoán
Quan điểm cơ bản nhất của Douglas rất trực tiếp:
Bạn sẽ không bao giờ biết điều gì xảy ra tiếp theo, và bạn cũng không cần phải biết.
Thị trường ở cấp độ từng giao dịch riêng lẻ là không chắc chắn. Không có bất kỳ mẫu hình, chỉ báo hay tin tức nào có thể đảm bảo kết quả của giao dịch kế tiếp. Khi bạn luôn muốn tìm kiếm sự chắc chắn từ một giao dịch, nỗi sợ hãi, sự do dự và xáo trộn cảm xúc sẽ xuất hiện.
Theo định nghĩa của Douglas, giao dịch không phải là đoán xem giá sẽ tăng hay giảm trong giây tiếp theo, mà là cách bạn thực hiện kế hoạch một cách hiệu quả giữa sự bất định.
Mẫu hình không nhằm mục đích dự đoán – nó chỉ định nghĩa “lợi thế”
Douglas không phủ nhận việc nhận diện mẫu hình. Thực tế, ông cho rằng các nhà giao dịch nên có phương pháp riêng của mình.
Điều ông muốn sửa chính là tâm thế của nhà giao dịch đối với những mẫu hình này.
Một mẫu hình giao dịch hiệu quả không có nghĩa là:
-
Giao dịch này “phải” sinh lời
-
Thị trường “nợ” bạn một khoản lợi nhuận
-
Một lần thua lỗ chứng minh phương pháp đã “thất bại”
Một mẫu hình chỉ đại diện cho một điều duy nhất:
Lịch sử cho thấy, khi mẫu hình hay điều kiện này xuất hiện, xác suất kiếm tiền cao hơn.
Chỉ vậy thôi.
Mẫu hình chỉ nói cho bạn biết xác suất, chứ không đảm bảo kết quả. Ngay khi bạn bắt đầu mong đợi một kết quả cụ thể, bạn không còn đang “giao dịch theo xác suất”, mà là đang “bảo vệ lòng tự trọng” nữa rồi.
Kết quả ngẫu nhiên, nhưng xác suất thì không
Đây là một phân biệt rất quan trọng trong "Phân Tích Tâm Lý Giao Dịch":
-
Kết quả của mỗi giao dịch đều mang tính ngẫu nhiên.
-
Nhưng phân bố xác suất tổng thể của chuỗi giao dịch là không ngẫu nhiên.
Một phương pháp giao dịch thực sự hiệu quả vẫn có thể thua liên tiếp 5 lần. Điều này không chứng tỏ phương pháp vô hiệu, mà chỉ phản ánh nó không phù hợp với ảo tưởng “tính chắc chắn” của bạn.
Douglas cho rằng, nhà giao dịch nên đánh giá hiệu suất của mình giống như một sòng bạc:
Không nhìn vào kết quả thắng thua từng lần, mà xét về dài hạn, với lượng lớn các giao dịch mẫu.
Lợi nhuận đến từ 【kỳ vọng × số lần lặp lại】, chứ không phải từ việc bạn “đúng hay sai” trong một lần giao dịch.
“Tất cả đều có thể xảy ra” – chính điều này mới là lợi thế của bạn
Douglas luôn lặp lại câu nói này:
Tất cả đều có thể xảy ra.
Đa số người nghe thấy cảm giác như bị đe dọa, nhưng ý nghĩa của Douglas lại ngược lại.
Khi một nhà giao dịch thực sự chấp nhận “tất cả đều có thể xảy ra”, anh ta sẽ nhận ra:
-
Thua lỗ không còn cảm giác như một sự tấn công cá nhân
-
Việc đặt lệnh cắt lỗ và thực hiện trở nên gọn gàng, dứt khoát
-
Sự do dự biến mất
-
Tự tin thái quá cũng phai nhạt dần
Chấp nhận tính ngẫu nhiên không phải là bi quan, mà là sự giải phóng.
Khi bạn buông bỏ khao khát kiểm soát sự chắc chắn, năng lực thực thi của bạn lại được nâng cao.
Trạng thái “lưu thông” là trung lập cảm xúc, chứ không phải hưng phấn cuồng nhiệt
“Trạng thái lưu thông” (flow state) thường bị hiểu lầm là một cảm giác hưng phấn cao độ hay bí ẩn.
Định nghĩa của Douglas rất mộc mạc. Việc bước vào trạng thái “lưu thông” đồng nghĩa với:
-
Không còn gắn bó cảm xúc với kết quả giao dịch
-
Không cần phải chứng minh bản thân “đúng”
-
Không sợ “sai lầm”
-
Sau khi thực hiện kế hoạch giao dịch, không còn xung động gây nhiễu
Lúc này, bạn thực hiện giao dịch tiếp theo chỉ vì kế hoạch yêu cầu như vậy, chứ không phải vì lúc này bạn “cảm thấy” tự tin hay sợ hãi.
Trạng thái lưu thông là sự trung thành tuyệt đối với quy trình giao dịch giữa sự bất định.
Tại sao nói đây là một “trò chơi con số”?
Douglas chưa từng quảng bá bất kỳ khẩu hiệu nào, nhưng logic toán học phía sau tư tưởng của ông rất rõ ràng:
-
Nhận diện mẫu hình, tìm ra lợi thế xác suất.
-
Lợi thế này tạo ra sự lệch hướng về mặt xác suất.
-
Bạn phải lặp lại thật nhiều lần các giao dịch phù hợp với lợi thế đó.
-
Kết quả cuối cùng chỉ thể hiện sau khi có đủ lượng lớn giao dịch mẫu.
Vì vậy, các tay lão luyện tóm tắt thành một câu nói mộc mạc:
Giao dịch là một trò chơi con số trong nhận diện mẫu hình.
Không phải dự đoán, không phải trực giác, không phải niềm tin.
Nó liên quan đến xác suất, sự lặp lại và kỷ luật.
Tại sao đa số người vẫn làm không tốt?
Nhiều nhà giao dịch thừa nhận lý luận của Douglas về mặt lý trí, nhưng lại từ chối kết luận của ông về mặt cảm xúc và hành động.
Họ vẫn thường xuyên:
-
Dùng thành bại của một giao dịch để đánh giá bản thân
-
Mong chờ mỗi lần xuất hiện mẫu hình đều “phát huy tác dụng”
-
Cảm thấy thua lỗ là một sự xúc phạm
-
Thay đổi quy tắc giữa chừng khi giao dịch
-
Sau vài lần thua lỗ liền ngừng thực hiện chiến lược vốn hiệu quả
Nói cách khác, miệng thì tin vào xác suất, nhưng hành động lại mong đợi kết quả chắc chắn mỗi lần.
Douglas không chủ yếu dạy bạn tìm phương pháp giao dịch tốt hơn.
Mà là dạy bạn sử dụng đúng phương pháp đó sau khi đã có nó.
Tóm lại
Bài viết này dạy chúng ta một sự thật đơn giản nhưng khó chấp nhận:
Bạn không thể kiểm soát kết quả, nhưng có thể kiểm soát việc thực thi.
Mẫu hình mang lại cho bạn xác suất, chứ không phải cam kết. Lợi nhuận ổn định đòi hỏi sự “vô cảm” về mặt cảm xúc và sự lặp lại về hành động.
Khi nhà giao dịch ngừng cố gắng “chứng minh bản thân đúng”, mà bắt đầu để “con số xác suất” làm việc thay mình, thì giao dịch mới thực sự đi đúng hướng.
Đó là toàn bộ ý nghĩa ẩn sau câu nói ấy:
Thị trường, chính là một trò chơi con số trong nhận diện mẫu hình.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@AsymTrading
