7 con đường sinh lời cho các chuyên gia trong thị trường xuống giá
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
7 con đường sinh lời cho các chuyên gia trong thị trường xuống giá
7 种策略，让你在下跌行情中盈利且无需精准抄底。
Chuyên sâu báo cáo Web3Bài viết: CyrilXBT
Biên dịch: Saoirse, Foresight News
Khi thị trường lao dốc, phần lớn mọi người chỉ làm một trong hai việc sau:
-
Bán tháo hoảng loạn, sau đó rút khỏi thị trường hoàn toàn;
-
Liều lĩnh tăng đòn bẩy, cố gắng "kiếm lại tiền".
Tuy nhiên, cách làm của các chuyên gia thì hoàn toàn khác biệt. Họ chuyển từ "đầu cơ theo chiều hướng" sang "xây dựng dòng tiền tái tạo được và lợi thế cạnh tranh".
Dưới đây là 7 chiến lược giúp bạn sinh lời trong thị trường giảm giá mà không cần phải dự đoán chính xác đáy.
Chiến lược 1: Tạo ra lợi nhuận từ tài sản bạn thực sự muốn nắm giữ
Nếu cuối cùng bạn cũng sẽ nắm giữ Bitcoin, Ethereum hoặc các loại tiền mã hóa hàng đầu khác, hãy để những tài sản này "làm việc cho bạn".
Kiếm lợi nhuận thông qua các hình thức sau:
-
Staking / Staking chất phát hành (liquid staking)
-
Cho vay trên DeFi uy tín hàng đầu (như các nền tảng Aave, Compound,...)
-
Sản phẩm sinh lời minh bạch trên sàn CEX
Tại sao hiệu quả trong thị trường lao dốc?
-
Miễn là bạn sẵn sàng nắm giữ tài sản cơ sở, biến động giá sẽ không gây tổn hại thực chất đến bạn.
-
Bạn kiếm lợi nhuận bằng cách "chờ đợi", chứ không giao dịch cảm xúc theo từng cây nến K.
Cách vận hành khéo léo:
-
Ưu tiên chọn "tài sản hàng đầu + giao thức hàng đầu".
-
Tránh xa các token đáng ngờ hứa hẹn lợi suất APY hai hoặc ba con số.
-
Xem lợi nhuận như một "phần thưởng thêm", chứ không phải lý do cốt lõi để nắm giữ tài sản.
Tâm lý của chuyên gia là: "Tôi sẽ giữ nó dù thế nào đi nữa, còn lợi nhuận chỉ để bù đắp nỗi đau khi thị trường giảm".
Chiến lược 2: Farm điểm và airdrop (theo cách chơi của người thành thạo)
Những người chơi farm đang kiếm lời trong thị trường hiện tại sẽ không nhấp lung tung vào các dự án linh tinh, họ có mục tiêu rất rõ ràng.
Kiếm điểm, điểm số, kinh nghiệm (XP) và các phần thưởng phi token từ các giao thức thỏa mãn điều kiện sau:
-
Có khả năng phát hành token;
-
Đã có ứng dụng thực tế và được hỗ trợ vốn;
-
Ưu ái người dùng hoạt động lâu dài, chứ không phải khách "check-in" một lần rồi đi.
Tại sao hiệu quả trong thị trường lao dốc?
-
Ngay cả khi giá giảm, các giao thức vẫn cần người dùng tham gia.
-
Hầu hết mọi người ngừng quan tâm đến thị trường, khiến áp lực cạnh tranh giảm mạnh.
-
Một đợt airdrop hấp dẫn có thể mang lại lợi nhuận vượt tổng lợi nhuận từ nhiều tháng giao dịch nhỏ lẻ.
Cách vận hành khéo léo:
-
Tập trung vào "hạ tầng và lĩnh vực DeFi cốt lõi" (như Layer2, perpetual, cầu nối chéo chuỗi, restaking, ví,...).
-
Đầu tư ít nhưng duy trì liên tục: mỗi tuần đều thực hiện các thao tác nhất định.
-
Dùng bảng tính đơn giản để ghi chép các dự án đang farm và lý do.
Chuyên gia xem airdrop là "kênh thu nhập ổn định", chứ không phải một "vé số".
Chiến lược 3: Yêu cầu báo giá (RFQ) / Arbitrage – Kiếm tiền từ sự kém hiệu quả của thị trường
Nếu bạn chỉ tận dụng chênh lệch định giá, bạn không cần phải dự đoán xu hướng thị trường.
-
Arbitrage: Mua thấp ở một nền tảng, bán cao ở nền tảng khác.
-
Yêu cầu báo giá (RFQ): Thực hiện các lệnh OTC quy mô lớn với chênh lệch điểm nhất định.
Chiến lược này bao gồm cả arbitrage đơn giản giữa CEX và DEX, lẫn các hình thức phức tạp hơn như arbitrage xuyên sàn.
Tại sao hiệu quả trong thị trường lao dốc?
-
Biến động = Sai sót định giá thường xuyên xảy ra.
-
Biến động hoảng loạn dẫn đến chênh lệch tạm thời giữa các sàn, các cặp giao dịch khác nhau.
Cách vận hành (ngay cả với vốn nhỏ)?
-
Bản đơn giản: Theo dõi vài cặp giao dịch trên 2-3 sàn CEX chính và 1-2 DEX, chú ý chênh lệch 0.5%-1% xuất hiện lặp lại có thể tận dụng với phí giao dịch thấp.
-
Bản nâng cao: Sử dụng bot hoặc công cụ cảnh báo chênh lệch, duy trì quy mô giao dịch hợp lý, tập trung vào "tốc độ thực hiện và chi phí giao dịch".
Bạn không cần đoán "lên hay xuống" — bạn được trả tiền vì "giảm chênh lệch giá trên thị trường".
Chiến lược 4: Cung cấp thanh khoản (tránh trở thành "người nhận rác")
Khi nhà cung cấp thanh khoản (LP) hành động tùy tiện, họ thường thua lỗ nặng; nhưng chuyên gia xem đây là một "mối làm ăn".
Cung cấp thanh khoản cho các pool DEX, bao gồm:
-
AMM kiểu Uniswap
-
Thanh khoản tập trung (kiểu Uniswap V3)
-
Cặp giao dịch stablecoin hoặc tài sản tương quan cao
Lợi nhuận bạn nhận được bao gồm:
-
Phí giao dịch
-
Đôi khi còn có phần thưởng token / điểm số
Tại sao hiệu quả trong thị trường lao dốc?
-
Dù thị trường sụp đổ, người ta vẫn giao dịch, thậm chí khối lượng có thể tăng mạnh.
-
Nếu bạn "chọn cặp giao dịch một cách chiến lược", phí giao dịch có thể bù đắp được tổn thất do giá tài sản giảm.
Cách vận hành để tránh cháy tài khoản?
-
Bắt đầu từ cặp "stablecoin - stablecoin" hoặc cặp "tài sản tương quan cao" (ví dụ ETH-stETH).
-
Chỉ sử dụng khoảng cách thanh khoản hẹp khi đã hiểu rõ cơ chế tái cân bằng; nếu không, hãy giữ thao tác đơn giản.
-
Theo dõi cân bằng giữa "thiệt hại vô thường (IL)" và phí giao dịch: Nếu IL liên tục vượt quá phí thu được, hãy điều chỉnh ngay chiến lược.
Hãy suy nghĩ như một market maker, chứ không phải một tay cược: "Tiền thù lao tôi nhận được có đủ bù đắp rủi ro về giá mà tôi đang gánh không?"
Chiến lược 5: Làm market nhẹ cho vài cặp giao dịch
Bạn không cần phải trở thành nhà tạo lập thị trường lớn như Jump, chỉ cần "vận hành hệ thống hóa" là được.
Đồng thời đặt lệnh mua và bán quanh giá hiện tại để:
-
Thu thập chênh lệch bid-ask
-
Kiếm phí giao dịch
-
Cung cấp độ sâu thị trường
Cách vận hành:
-
Thao tác thủ công (phù hợp tài khoản nhỏ)
-
Sử dụng bot đơn giản / bot lưới (grid bot)
-
Tập trung vào 1-3 cặp giao dịch mà bạn cực kỳ am hiểu
Tại sao hiệu quả trong thị trường lao dốc?
-
Thị trường biến động mạnh và thanh khoản thấp đồng nghĩa với chênh lệch bid-ask rộng hơn.
-
Mỗi khi ai đó "FOMO" đuổi đỉnh hay hoảng loạn cắt lỗ và "đi xuyên qua chênh lệch", bạn sẽ có lợi nhuận.
Cách vận hành khéo léo:
-
Chọn các đồng tiền chính có thanh khoản tốt, tránh các "token ma" (volume cực thấp).
-
Xác định "khoảng tồn kho": số lượng tối đa tài sản bạn sẵn sàng nắm giữ.
-
Không cần quá phức tạp: Miễn là khoảng và quy mô hợp lý, ngay cả chiến lược lưới cơ bản cũng có thể sinh lời.
Đây không phải trò chơi "dự đoán nến K", mà là tư duy "bán cuốc trong mùa đào vàng".
Chiến lược 6: Sáng tạo nội dung – Kiếm tiền bằng tư duy rõ ràng khi người khác hoảng loạn
Sự chú ý chưa bao giờ biến mất, nó chỉ chuyển từ "meme chỉ biết tăng giá" sang "tôi nên làm gì bây giờ?".
Tạo nội dung dạng:
-
Chuỗi tweet, bản tin, phân tích chuyên sâu;
-
Video giải thích Loom / video ngắn YouTube;
-
Phát trực tiếp âm thanh Spaces, podcast, cập nhật lĩnh vực ngách.
Và kiếm tiền thông qua:
-
Tài trợ thương hiệu
-
Liên kết tiếp thị liên kết (affiliate)
-
Gói đăng ký cao cấp
-
Dịch vụ tư vấn
Tại sao có thể kiếm lời trong thị trường lao dốc?
-
Mọi người khao khát "thông tin rõ ràng" và "tiêu chí sàng lọc".
-
Khi nhiệt độ thị trường hạ, các dự án vẫn cần nội dung để truyền bá (chiến dịch khách hàng / nhận diện thương hiệu).
-
Nghiên cứu của bạn vốn dĩ là dành cho chính mình — nội dung chỉ giúp khuếch đại giá trị đó.
Cách vận hành khéo léo:
-
Chọn một lĩnh vực ngách (ví dụ AI + crypto, Layer2, token hóa tài sản thực RWA, perpetual, restaking...).
-
Đăng bài theo nhịp độ cố định: ví dụ mỗi tuần 2 chuỗi tweet + 1 bản tin.
-
Tập trung vào "khung tư duy rõ ràng", từ chối thổi phồng — đây là điểm khác biệt cốt lõi so với nội dung ồn ào.
Trong môi trường thị trường gấu, "thông tin hiệu quả" có giá trị hơn "kích thích cảm xúc" — tiền sẽ chảy về nơi này.
Chiến lược 7: Dịch vụ tư vấn và gói "trí tuệ" theo tháng
Khi bạn có thể duy trì tư duy rõ ràng và giỏi diễn đạt, mọi người sẽ sẵn sàng trả tiền để "có được góc nhìn của bạn".
Kiếm tiền từ các dịch vụ:
-
Hỗ trợ đội ngũ xây dựng chiến lược câu chuyện, thiết kế mô hình token hoặc kế hoạch GTM;
-
Cung cấp phân tích ngành và dự án cho quỹ / bàn OTC;
-
Hỗ trợ founder định vị thương hiệu, thiết kế slide (deck), lên kế hoạch cộng đồng.
Hình thức thu phí bao gồm:
-
Phí dịch vụ theo tháng
-
Chia sẻ tăng trưởng
-
Phân bổ token / hợp đồng tư vấn
Tại sao hiệu quả trong thị trường lao dốc?
-
Các đội ngũ chất lượng sẽ không ngừng xây dựng dù thị trường giảm.
-
Khi trader nhỏ lẻ rút lui, các đội ngũ sẽ coi trọng "câu chuyện, nghiên cứu và chiến lược" hơn là quảng bá đơn thuần.
-
Họ sẵn sàng trả tiền cho "người trong ngành dày dặn kinh nghiệm", chứ không phải các agency ngẫu nhiên.
Cách định vị bản thân?
-
Dùng nội dung làm "portfolio tư duy" (chứng minh năng lực chuyên môn).
-
Rõ ràng về ưu thế cốt lõi (như nghiên cứu, kinh tế học token, xây dựng câu chuyện, BD...).
-
Bắt đầu từ "ít dự án nhưng giá trị cao": 1-2 khách hàng chất lượng còn tốt hơn 10 khách hàng vô giá trị tốn thời gian.
Bạn sẽ chuyển từ "người giao dịch vật lộn sinh tồn" thành "một thành viên trong ngành được nhiều bên trả tiền".
Tư duy cốt lõi của chuyên gia trong giai đoạn này (góc nhìn toàn cục)
Khi thị trường lao dốc, chuyên gia sẽ KHÔNG:
-
Rượt đuổi từng cây nến K
-
Tăng đòn bẩy lên gấp ba
-
Cầu nguyện "đáy thần kỳ" xuất hiện
Họ thu hẹp chiến lược và suy nghĩ về các vấn đề:
-
"Làm sao tôi có thể kiếm lời từ 'hoạt động thị trường', chứ không chỉ phụ thuộc vào xu hướng giá?"
-
"Kỹ năng nào có thể tạo hiệu ứng lãi kép trong chu kỳ tới?"
-
"Làm sao tôi không còn là 'người nhận rác', mà trở thành một phần 'hạ tầng thị trường'?"
Nếu bạn không muốn thua lỗ như phần đông, hãy chọn 2-3 trong 7 chiến lược trên, rồi:
-
Bắt đầu với quy mô nhỏ;
-
Thực hiện hệ thống hóa;
-
Duy trì hàng tháng, chứ không phải vài ngày.
Đây là cách bạn sống sót trong giai đoạn hiện tại và "chiếm ưu thế" khi xu hướng thực sự của chu kỳ tới xuất hiện.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
