AM Management: Phương án đầu tư giao dịch định lượng minh bạch nhất

2025.05.12

Chia sẻ đến

Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow

AM Management: Phương án đầu tư giao dịch định lượng minh bạch nhất

Nắm bắt cơ hội và tìm ra chiến lược tương đối đáng tin cậy, mới có cơ hội trở thành người chiến thắng lâu dài.

2025.05.12 - 03:00:07

AMManagement投资量化交易

Chuyên sâu báo cáo Web3

Nắm bắt cơ hội và tìm ra chiến lược tương đối đáng tin cậy, mới có cơ hội trở thành người chiến thắng lâu dài.

Giới thiệu

Trong thị trường tiền mã hóa đầy biến động và rủi ro, làm thế nào để quản lý tài sản một cách an toàn và hiệu quả luôn là thách thức lớn đối với các nhà đầu tư. Trước đây đã có nhiều nền tảng gây ra tổn thất tài sản cho người dùng do thiếu minh bạch hoặc năng lực quản lý rủi ro yếu kém.

Bài viết này sẽ giới thiệu công ty giao dịch định lượng tiền mã hóa AM Management tại Hàn Quốc, khám phá cách thức họ cung cấp lợi nhuận ổn định trong khi đảm bảo an toàn vốn thông qua mô hình quản lý tài sản đổi mới, từ đó mang đến một lựa chọn tham khảo cho các nhà đầu tư trong thị trường rủi ro cao này.

AM Management là gì?

AM Management được thành lập vào tháng 12 năm 2021 tại Hàn Quốc, chuyên cung cấp các giải pháp đầu tư giao dịch định lượng tiền mã hóa. Trong giai đoạn đầu sau khi thành lập, công ty tập trung xây dựng các chiến lược giao dịch định lượng hiệu quả. Sau ba năm, AM đã chứng minh thành công tính ổn định của các giải pháp đầu tư, đồng thời hỗ trợ huy động thành công các vòng gọi vốn hạt giống, Pre-A và A, thu hút sự tham gia từ các nhà đầu tư như J-cam – công ty cho vay BTC lớn nhất Nhật Bản, công ty tư vấn GTM DeSpread tại Hàn Quốc, cùng các quỹ đầu tư khởi nghiệp nổi tiếng khác như Mashup Angels, D.CAMP Investment.

Trong bối cảnh có rất nhiều công ty quản lý tài sản, điểm khác biệt của AM Management là gì?

Các công ty quản lý tài sản hiện nay tồn tại ba vấn đề chính:

Ủy thác vận hành – Người dùng phải hoàn toàn chuyển giao tài sản cho đơn vị vận hành, không thể theo dõi tức thì quá trình vận hành, chỉ có thể biết tình trạng tài sản thông qua báo cáo định kỳ.
Tài sản được giao cho bên thứ ba vận hành – Phần lớn các công ty quản lý tài sản tiếp tục ủy thác tài sản cho bên thứ ba, dẫn đến mất khả năng kiểm soát rủi ro.
Thiếu kinh nghiệm vận hành lâu dài khối tài sản lớn – Các nền tảng CeFi lớn tại Hàn Quốc như Haru Invest, Heybit, Delio đều đã phá sản trong vài năm gần đây.

Đối mặt với ba vấn đề trên, AM Management mang đến những điểm khác biệt mà các công ty khác không có:

Quản lý bằng API – Quản lý thông qua API, cho phép người dùng theo dõi tức thì mọi tình trạng tài sản.
Vận hành 100% bằng thuật toán độc lập – AM Management sử dụng thuật toán giao dịch định lượng tự phát triển để vận hành, giúp kiểm soát rủi ro hiệu quả.
Có kinh nghiệm vận hành khối tài sản lớn trong thời gian dài – Trong 3 năm qua, AM đã vận hành khối tài sản tương đương hơn 140 triệu USD.

Không chỉ vậy, ở cấp độ quản lý rủi ro, AM Management áp dụng hệ thống thận trọng hơn, sử dụng công cụ trực quan để đánh giá rủi ro thanh lý bắt buộc và thiết lập cơ chế cảnh báo sớm. Đặc điểm cốt lõi của hệ thống này là hiển thị trực quan tỷ lệ khoảng cách an toàn giữa giá hiện tại và giá thanh lý thông qua bảng điều khiển (dashboard), đồng thời sử dụng chỉ số MMR dựa trên tỷ lệ ký quỹ để quản lý sâu rủi ro. AM Management đã thành công đạt được chứng nhận Robo-Advisor từ Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC), chứng minh độ tin cậy của thuật toán giao dịch.

Tất nhiên, dưới nền tảng quản lý rủi ro tốt, việc đồng thời tạo ra lợi nhuận ổn định mới là điều quan trọng nhất. Theo dữ liệu thực tế vận hành tài sản của AM, các giải pháp giao dịch định lượng của AM duy trì hiệu suất vượt trội so với thị trường trong các giai đoạn thị trường gấu vừa qua. Đặc biệt trong năm 2022, dù giá BTC giảm tới 60%, chiến lược đầu tư của AM Management vẫn tiếp tục thể hiện hiệu quả tích cực, khẳng định khả năng sinh lời của chiến lược giao dịch này.

AM Management có những sản phẩm nào?

AM Management chủ yếu cung cấp hai sản phẩm đầu tư, đưa ra giải pháp phù hợp nhất tùy theo nhu cầu khách hàng khác nhau.

1. OKX Trading Bot: Phù hợp với người dùng cá nhân

AM Management là đối tác của OKX, chính thức cung cấp hai chiến lược giao dịch định lượng cho người dùng OKX kể từ tháng 11 năm 2023. Sau khoảng một năm rưỡi, hiện đã có hơn 60.000 người dùng đăng ký, AUM đạt 500.000 USD.

Occultation: 4 cặp tiền (BTC, ETH, XRP, DOGE) | Đòn bẩy 5–25 lần | 1.000 USDT
Occultation MIX: 8 cặp tiền (DOGE, OP, ADA, MINA, IMX, XCH, ICP, ATOM) | Đòn bẩy 2–20 lần | 500 USDT

2. Navi: Phù hợp với khách hàng doanh nghiệp (B2B) và người dùng có tài sản lớn

Navi là sản phẩm đầu tư hướng đến khách hàng doanh nghiệp và người dùng có thu nhập cao. Điểm khác biệt lớn nhất so với các nhà quản lý tài sản khác là người dùng không cần gửi gắm tài sản lên nền tảng; chỉ cần kết nối API giao dịch tại các sàn được hỗ trợ (Binance, OKX, Bybit) là có thể bắt đầu sử dụng. Nhờ đó, người dùng không chỉ có thể xác nhận tức thì tình trạng vận hành tài sản để tăng tính minh bạch, mà còn đảm bảo an toàn vì AM không có quyền rút tiền từ tài khoản người dùng.

AUM của AM Management cũng liên tục duy trì xu hướng tăng trưởng, tính đến ngày 8 tháng 5 đã vượt ngưỡng 90 triệu USD, tăng gần 12 lần so với thời điểm Navi chính thức ra mắt.

Tổng kết

Đầu tư tiền mã hóa nói chung được công nhận là rủi ro cao, tuy nhiên trong thị trường này, rủi ro và lợi nhuận thường đi đôi với nhau. Chỉ những ai nắm bắt cơ hội và tìm được chiến lược tương đối đáng tin cậy mới có cơ hội trở thành người chiến thắng lâu dài.

Đặc điểm nổi bật nhất của AM Management là người dùng không cần gửi gắm tài sản, nhờ đó đảm bảo người dùng luôn kiểm soát được tiền cá nhân trong mọi tình huống, không chỉ nâng cao niềm tin mà còn giúp AM cung cấp báo cáo tình trạng tài sản tức thì theo cách minh bạch nhất. Dù các nhà quản lý tài sản tiền mã hóa trước đây đã trải qua nhiều thăng trầm, nhưng nhu cầu quản lý tài sản trong ngành tiền mã hóa sôi động vẫn sẽ tồn tại, và hướng đi phát triển của AM Management trong tương lai xứng đáng được theo dõi sát sao.