Kinh nghiệm giao dịch từ một cao thủ A8 ở hải ngoại: Đừng nắm giữ dài hạn bất kỳ altcoin nào, hãy công nhận duy nhất BTC là vua
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Kinh nghiệm giao dịch từ một cao thủ A8 ở hải ngoại: Đừng nắm giữ dài hạn bất kỳ altcoin nào, hãy công nhận duy nhất BTC là vua
Trân trọng sinh mạng, xa rời hợp đồng; tự đưa ra quyết định, đừng dùng tiền của mình để kiểm chứng logic giao dịch của người khác.
Chuyên sâu báo cáo Web3Nguồn gốc: Miles Deutscher & Zeneca
Biên dịch: Wenser, Odaily Tin tức Hành tinh
Lời người biên tập: Khi hiệu ứng Trump dần suy yếu và ảnh hưởng liên đới của tình hình kinh tế, chính trị thế giới tiếp tục lan rộng, các loại tiền mã hóa hàng đầu bao gồm BTC gần đây đã giảm mạnh. Trên thị trường không thiếu những giọng nói cho rằng "thị trường tăng giá đã kết thúc, thị trường gấu đã đến". Tình hình trầm lắng gần đây của các đồng tiền Meme và các dự án token khái niệm AI Agent một lần nữa đánh thức nỗi sợ hãi về thị trường gấu. Chính trong thời điểm này, niềm tin càng trở nên quan trọng. Nhằm mục đích đó, Odaily Tin tức Hành tinh sẽ tổng hợp từ 2 bài chia sẻ kinh nghiệm của 2 chuyên gia lớn tại khu vực tiếng Anh (A8), tóm lược nhiều bài học kinh nghiệm giúp bạn có thể trụ vững trên bàn chơi để độc giả tham khảo. Mong rằng khi mùa xuân ấm áp quay trở lại, mỗi người làm trong ngành crypto đều có thể chờ đến ngày mây tan, trăng sáng.
Đại gia NFT, chuyên gia A8 Zeneca: Bán sớm là luôn đúng, chụp màn hình là bán
Trong chu kỳ trước, tôi đã kiếm được con số tám chữ số. Dưới đây là một vài bài học mà tôi đã rút ra:
1. Bán sớm luôn có lợi
Bán sớm thường tốt hơn, dù có bỏ lỡ lợi nhuận cũng vẫn tốt hơn việc giữ quá lâu rồi bị đảo chiều.
Bởi vì, bạn cuối cùng sẽ nhận ra rằng hầu như mọi thứ rồi cũng sẽ tiến gần về mức zero.
Vì vậy, ngay cả khi bạn bán sớm và bỏ lỡ một phần lợi nhuận, nhưng sau vài tháng hoặc vài năm nhìn lại quyết định đó—bạn thật sự là thiên tài!
2. Chụp màn hình là lúc nên bán
Khi bạn chụp màn hình khoản lợi nhuận bạn đã kiếm được, đó chính là lúc nên bán.
Tất nhiên, bạn không nhất thiết phải bán toàn bộ, nhưng thường thì nên cắt giảm ít nhất 20-50%, đó sẽ là thời điểm tốt.
3. Bỏ qua tạp âm
Đa số mọi người trên nền tảng X và các ứng dụng liên quan đến tiền mã hóa đều không biết gì về điều họ đang nói.
Những người ồn ào nhất, tự tin nhất thường lại là người hiểu biết ít nhất; còn những người im lặng và biết tự phản tỉnh mới thực sự đầy trí tuệ.
4. Niềm tin không thể vay mượn
Rõ ràng, bạn không thể vay mượn lòng tin mua vào từ người khác.
Nếu bạn mua một thứ chỉ vì người khác mua hoặc bảo rằng nó sắp bùng nổ, thì gần như chắc chắn bạn sẽ bị cắt cổ.
Sau đó, những người này sẽ đổ lỗi cho bạn, còn bạn thì vẫn đang lo lắng chờ đợi tweet hay video YouTube tiếp theo của họ để chỉ dẫn bạn bước tiếp theo.
5. Đừng bận tâm ánh mắt người khác
Đừng cố gây ấn tượng với người khác nữa.
Đây vốn là lời khuyên sống thông thường, nhưng đặc biệt đúng trong lĩnh vực tiền mã hóa.
Việc muốn gây ấn tượng với bạn bè, gia đình, khiến họ thích bạn, chú ý đến bạn – đó là một chuyện.
Nhưng muốn gây ấn tượng với người lạ trên mạng để được chú ý? Đừng ngu ngốc như vậy.
6. Bitcoin mới là chân lý duy nhất
Có Bitcoin trước, rồi mới có tất cả những thứ khác.
Tôi mất rất lâu mới thực sự nhận ra điều này.
Đúng là đôi khi thị trường altcoin có thể vượt trội hơn Bitcoin – thậm chí trong một khoảng thời gian dài – nhưng về cơ bản, về lâu dài, mọi thứ rồi cũng sẽ chảy về Bitcoin.
Đa số người ta cố gắng giao dịch các altcoin để đạt lợi nhuận vượt xa Bitcoin; nhưng chưa đến 5% người thực sự làm được điều đó.
Cũng giống như việc cố gắng đánh bại quỹ chỉ số S&P 500. Đối với đa số, cách đầu tư tốt nhất là mua trực tiếp quỹ chỉ số.
7. Đừng để FOMO do tâm lý đám đông làm mờ mắt
Ngành crypto luôn có cách bóp méo suy nghĩ của bạn,简直 điên rồ.
Trong chu kỳ trước, nhiều người trong chúng ta từ chối bán một bức ảnh gồm những từ đơn (tức NFT) ở mức 50.000 USD vì nghĩ rằng “nó đang bị định giá thấp”. Rất nhiều người thông minh khác cũng vậy, và bạn cũng không ngoại lệ.
Tâm lý bầy đàn là có thật, và chống lại xu hướng này cần rất, rất, rất nhiều can đảm – bạn nên thử làm điều đó.
8. Tiếp xúc nhiều hơn với thế giới thực, đừng đánh mất cảm giác thực về tiền bạc
Hãy mở rộng tầm nhìn từ ngay lúc này, dành thời gian giao du với những người ngoài ngành crypto.
1 SOL hoặc 0.08 ETH có thể trông không nhiều (thực tế có thiên kiến đơn vị), nhưng hãy nghĩ xem bạn tích lũy được bao nhiêu mỗi ngày hay mỗi năm, rồi tưởng tượng bạn có thể làm gì với số tiền đó trong đời thực.
Hơn nữa, đa số người cảm thấy rất phấn khích khi đầu tư đạt lợi suất 10% trong một năm – điều này hoàn toàn hợp lý.
Thực tế, con số này là một tỷ suất sinh lời khá tốt, chỉ là crypto đã bóp méo mọi quan niệm về lợi suất đầu tư.
9. Trân trọng hiệu ứng lãi kép, nắm bắt cơ hội chắc chắn
Hiệu ứng lãi kép cực kỳ mạnh mẽ.
Thực tế, bạn không cần phải tìm được khoản tăng trưởng 100 lần; thường thì vài lần tăng gấp đôi là đủ tốt rồi, thậm chí tăng trưởng lãi kép 10-50% mỗi năm cũng đã rất khó đạt được (hãy tính thử, bạn có từng nghĩ đến mức độ điên rồ của lãi kép phần trăm cao kéo dài nhiều năm không?) (Ghi chú Odaily Tin tức Hành tinh: Ý tác giả là kiểu tăng trưởng bùng nổ theo cấp số nhân).
Một cách nói khác: “Đa số người đánh giá quá cao thành quả mình có thể đạt được trong một năm, nhưng lại đánh giá thấp thành quả có thể đạt được trong mười năm.”
Nhà nghiên cứu crypto Miles – người từng mất sạch một con A7 rồi lại gầy dựng lại: Chốt lời dừng lỗ kịp thời, tôn trọng từng đồng tiền
Dưới đây là 10 bài học cay đắng mà tôi đã học được sau khi trả học phí lên tới hàng triệu đô la Mỹ.
Không nghi ngờ gì, mỗi chu kỳ crypto đều buộc bạn phải quản lý cảm xúc tốt hơn.
Với tôi, năm 2021 là một thảm họa. Tài sản của tôi từng đạt mức bảy chữ số, nhưng cuối cùng gần như mất sạch.
Đến chu kỳ hiện tại, hiệu suất đầu tư của tôi đã tốt hơn, dù vẫn có những lần rút vốn bất ngờ, nhưng phần lớn lợi nhuận đã được giữ lại. Không còn cách nào khác, trong ngành crypto, bạn không bao giờ ngừng học hỏi.
1. Bán sớm tốt hơn bán muộn
Tôi chưa bao giờ hối hận vì bán sớm một đồng coin nào, nhưng luôn hối hận vì không bán kịp thời để chốt lời.
Thà chốt lời từng phần, thu lợi nhuận, còn hơn bán quá muộn rồi cuối cùng chẳng còn gì.
2. Đến lúc chốt lời thì phải chốt
Nhiều lần tôi chọn chuyển lợi nhuận sang stablecoin, nhưng sau đó lại sa vào vòng xoáy đuổi theo cơ hội đầu tư tiếp theo.
Tuy nhiên, khi tôi đổi sang tiền pháp định hoặc các hình thức đầu tư “thế giới thực” khác, số tiền đó có thể tạm thời không thể di chuyển (do vấn đề an toàn).
Tôi nghĩ điều này còn tùy tính cách mỗi người.
Tôi mắc chứng tăng động, nên việc tạo càng nhiều biện pháp ngăn chặn quyết định bốc đồng và buộc bản thân suy nghĩ kỹ hơn, thì hành vi đó càng có lợi cho tôi.
3. Tự mãn là chết
Từng có giai đoạn, tôi tự lừa mình rằng mình đang kiếm tiền, nhưng thực tế thì tôi kiếm quá ít.
Ừ thì, hôm nay tôi lại lấy 100.000 USD từ bàn chơi — “Nhìn mẹ này! Con giỏi không!”
Thực tế, tôi vẫn đang nắm giữ hàng triệu đồng altcoin chỉ có lợi nhuận trên giấy.
Tôi nhận ra mình luôn tự an ủi bằng cách xem giá trị danh mục đầu tư, chứ không phải trọng lượng stablecoin thực tế trong danh mục – điều này mới là chỉ số quan trọng hơn trong việc giữ tài sản.
Không nghi ngờ gì, kẻ giết người lớn nhất trong ngành crypto chính là sự tự mãn.
Bỏ qua tín hiệu cảnh báo = tự mãn;
Không chốt lời = tự mãn;
Phản ứng chậm với thông tin mới = tự mãn;
Kế hoạch tồi = tự mãn;
99% sai lầm trên thị trường đều có thể quy về một dạng tự mãn nào đó.
4. Tôn trọng từng đồng tiền
Hôm đó tôi đọc được dòng tweet này, cảm xúc rất mạnh. (Ghi chú Odaily Tin tức Hành tinh: Loopify – một chuyên gia lớn tại nước ngoài – trước đó đăng bài viết rằng: Mọi người thực sự không hiểu rõ việc sở hữu dự trữ tiền mặt 1 triệu USD quý giá đến mức nào. Ngay cả với một sự nghiệp thành công, cũng cần rất nhiều thời gian để kiếm được. Nếu bạn trở thành người đứng đầu trong lĩnh vực nghề nghiệp, thu nhập hàng năm lên tới 400.000 USD, thì vẫn cần 5 năm để tích lũy; nếu bạn kiếm 200.000 USD mỗi năm, thì cần khoảng 10 năm).
Đối với những người trong ngành crypto, đôi khi chúng ta hoàn toàn mất cảm giác về giá trị.
Ví dụ, vào tháng 12 năm ngoái, tôi thực hiện một giao dịch, qua lại kiếm được 1,7 triệu USD. Giờ đây, tôi ước mình chỉ cần có một nửa khối tài sản đó lúc đó.
Lúc đó tôi cảm thấy tiền không quan trọng, bởi con người dễ bị ảnh hưởng bởi trạng thái phấn khích này.
Hãy luôn tỉnh táo (ngay cả trong những khoảnh khắc điên cuồng), trân trọng từng đồng tiền, bởi một ngày nào đó bạn sẽ trân trọng chúng hơn bao giờ hết.
5. Tích lũy lãi kép từ từ
Đa số sai lầm trên thị trường đều bắt nguồn từ việc theo đuổi lợi nhuận nhanh chóng (và “dễ dàng”).
Nhưng của cải tích lũy lâu dài thực chất đến từ lợi nhuận lãi kép theo thời gian.
Bạn nên coi mỗi giao dịch như một “canh bạc”, mục tiêu là tăng số chip tổng thể của bạn (giống như chơi poker).
6. Đừng bị mê hoặc bởi giá mục tiêu hay mục tiêu lợi nhuận
Thị trường không quan tâm đến mức giá mục tiêu bạn đặt ra một cách tùy tiện, dù là giá USD cụ thể hay bội số. Việc đuổi theo mục tiêu là con đường chắc chắn dẫn đến thất bại.
Nếu một lúc nào đó bạn thực sự đạt được mức giá mục tiêu, hãy bán. Đừng tham lam, cũng đừng thay đổi mục tiêu lợi nhuận của bạn.
Ít nhất, hãy dùng số vốn nhỏ hơn để theo đuổi mục tiêu giá mới, và bảo vệ nguyên tắc giao dịch của bạn.
7. Thiết lập chỉ báo cắt lỗ
Vào cuối năm ngoái, tôi đã tiến bộ rất nhiều ở điểm này. Nhưng có giai đoạn (đặc biệt là tháng 3/2024) vẫn làm chưa tốt, nếu cắt lỗ hiệu quả hơn có thể tránh được nhiều đau đớn. Nó có thể đơn giản như đặt một mức hỗ trợ HTF (High Time Frame – khung thời gian dài) hoặc đường trung bình động đã định trước, giảm仓位 khi cấu trúc bị phá vỡ; hoặc nâng cao hơn, ví dụ nhận diện đà giảm LTF (Low Time Frame – khung thời gian ngắn) và tăng仓位 lại khi thị trường đi lên.
Trong thị trường xu hướng, cách làm này thường hiệu quả. Nhưng ít nhất phải có một dạng chỉ báo cắt lỗ, chứ đừng chờ đến khi tài sản về zero.
8. Đừng vay mượn niềm tin từ người khác
Mỗi lần tôi mua tiền mã hóa theo quan điểm của người khác (chứ không phải phán đoán của riêng mình), kết quả đều không tốt.
Tham khảo ý kiến người khác – nhưng phải tự kiểm chứng, xây dựng quan điểm và niềm tin riêng.
Nếu không, bạn cuối cùng sẽ cầm những đồng coin mà không thực sự có niềm tin, hoặc khi niềm tin bị thử thách thì không biết phải làm gì.
9. Đừng nắm giữ dài hạn bất kỳ altcoin nào
"Đầu tư" vào altcoin hơi giống như một mê cung.
Tâm lý mặc định của bạn nên là, mỗi lần mua, bạn đang thực hiện giao dịch cặp altcoin/USD. (Ghi chú Odaily Tin tức Hành tinh: Tức là luôn theo dõi biến động tỷ giá altcoin so với USD, để phán đoán xu hướng giá tiềm năng.)
Tôi thích cách tư duy này, vì nó chính thức hóa nhu cầu lập kế hoạch chốt lời/dừng lỗ rõ ràng. Nhiều người có thể lười biếng ở điểm này.
"Đầu tư" không phải là cái cớ cho quản lý rủi ro kém. Hiện tại, một giao dịch có thể kéo dài 3 ngày, 3 tuần, 3 tháng, 6 tháng, trong một số trường hợp thậm chí lên tới 12 tháng.
Nhưng hãy nhớ, đây chỉ là giao dịch, mục tiêu cuối cùng của bạn là tích lũy thêm nhiều BTC hoặc vốn khác.
10. Đừng dùng đòn bẩy cho hợp đồng chỉ để mạo hiểm
Từ đầu chu kỳ đến nay, tôi chỉ có hai đêm mất ngủ, và cả hai lần đó đều xảy ra khi tôi đang nắm giữ hợp đồng đòn bẩy lớn.
Chỉ dùng đòn bẩy để quản lý rủi ro (ví dụ như phòng hộ), chứ không phải để gánh thêm rủi ro.
Nếu bạn định nắm giữ dài hạn, giao ngay (spot) phù hợp hơn một chút.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
Odaily
