WOO X Research: Thị trường biến động như khỉ nhảy, tìm kiếm lợi nhuận ổn định
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
WOO X Research: Thị trường biến động như khỉ nhảy, tìm kiếm lợi nhuận ổn định
Gần đây thị trường biến động mạnh, cơ hội khai thác vẫn còn.
Chuyên sâu báo cáo Web3Giá Bitcoin gần đây dao động trong khoảng từ 80.000 đến 90.000 USD, mỗi phát biểu hay hành động của Trump đều ảnh hưởng sâu sắc đến xu hướng thị trường. Gần đây, Trump chính thức ký kết Chiến lược Dự trữ Bitcoin của Mỹ, theo lẽ thường thì thị trường nên kỳ vọng một đợt tăng giá. Tuy nhiên, Bitcoin đã nhanh chóng giảm mạnh 3% trong thời gian ngắn, nguyên nhân là vì Mỹ chỉ đưa số Bitcoin bị tịch thu trước đó vào dự trữ chứ không mua thêm Bitcoin trên thị trường thứ cấp như kỳ vọng. Sự chênh lệch lớn này cộng với việc tin tốt đã được phản ánh hết khiến thị trường sụp đổ, điều mà không bất kỳ chỉ báo hay phân tích kỹ thuật biểu đồ K nào có thể dự đoán trước.
Thị trường tương lai khó dự đoán, dù là giao dịch trên thị trường thứ cấp hay đầu tư tiền mới (meme coin) ở thị trường sơ cấp, hiện tại đều đối mặt với độ khó "cực hạn". Có lẽ lựa chọn khai thác (mining) thụ động cũng là một phương án không tồi. Hiện tại vẫn còn những cơ hội sinh lời bằng stablecoin với lợi suất trên 10%, hãy để WOO X Research cùng bạn khám phá các cơ hội này. (Đây không phải lời khuyên tài chính, người dùng vui lòng tự nghiên cứu)
Lợi suất Ethena USD
Bể thanh khoản này tạo ra lợi nhuận từ việc thế chấp USDe, lợi nhuận này được hỗ trợ bởi vị thế delta trung tính, cân bằng giữa rổ các phái sinh ETH thế chấp và vị thế bán khống ETH trên các sàn giao dịch tập trung. Lợi nhuận đến từ phần thưởng thế chấp ETH gốc và lãi suất tài chính dương trả cho vị thế bán khống.
Giới thiệu dự án liên quan:
-
Ethena: Giao thức đồng đô la tổng hợp dựa trên Ethereum, cung cấp USDe và sUSDe. Đồng đô la tổng hợp USDe của Ethena sử dụng hợp đồng tương lai vĩnh viễn có thể giao dịch để thực hiện phòng hộ delta đối với tài sản giao ngay Bitcoin, Ethereum và Solana. Người dùng thế chấp USDe sẽ nhận được sUSDe.
Nguồn lợi nhuận: Người dùng thế chấp USDe, chu kỳ rút vốn T+7, lợi suất hàng năm là 10,69% (thay đổi liên tục, lợi nhuận nhận bằng sUSDe, ghép lãi hàng tuần)
Tình hình dữ liệu hiện tại:
Nguồn dữ liệu:
MEV Capital Usual USDC
Morpho Vaults trên Ethereum dành cho việc thế chấp USDC, được hỗ trợ bởi MEV Capital, là sản phẩm hợp tác giữa ba bên Morpho, Usual. Do đó, sản phẩm được hưởng thêm phần thưởng từ Usual.
Giới thiệu dự án liên quan:
-
Morpho: Giao thức cho vay. Trên nền tảng có nhiều Vaults với tổ hợp tài sản khác nhau, mỗi Vault có quản trị viên riêng và có thể tùy chỉnh yêu cầu cho vay (ví dụ: thời gian khóa, phí quản lý, phần thưởng...).
-
Giới thiệu MEV Capital: Công ty quản lý tài sản kỹ thuật số định chế chuyên về DeFi.
-
Giới thiệu Usual: Giao thức stablecoin, phát hành USD – loại stablecoin được đảm bảo 1:1 bằng tài sản thật (RWA). USUAL là token quản trị, bao gồm hai sản phẩm USD0 và USD0++. Pill là điểm tích lũy người dùng nhận được khi tham gia các hoạt động trong giao thức Usual, điểm này liên quan đến tỷ lệ airdrop token USUAL.
-
USD0: Stablecoin neo theo tỷ giá 1:1 với đô la Mỹ, được đảm bảo bằng các trái phiếu (ví dụ: trái phiếu kho bạc ngắn hạn...).
-
USD0++: Token质押 thanh khoản, người dùng khóa USD0 làm vốn gốc, được thưởng bằng USUAL và USD0. Trong thời gian khóa, phần vốn này sẽ được đầu tư vào các sản phẩm trái phiếu kho bạc.
-
Nguồn lợi nhuận: Người dùng thế chấp USDC, chu kỳ rút vốn T+3, lợi suất hàng năm là 9,18% (thay đổi liên tục, lợi nhuận nhận bằng USDC + MORPHO + điểm tích lũy)
【8,61% (lợi suất gốc) + 1,42% (phần thưởng nền tảng MORPHO) - 0,86% (phí hiệu suất 10%) + điểm Resolv x1 lần】
Lưu ý: Phí hiệu suất của sản phẩm này là 10%.
Giải thích về phí hiệu suất Morpho Vaults: Giao thức Morpho Vaults không có cơ chế quản trị tập trung, nhưng từng Vault riêng lẻ do chủ sở hữu hợp đồng thông minh quản lý (chủ sở hữu có thể chỉ định quản trị viên, giám hộ viên, bộ phân phối để hỗ trợ), và chủ sở hữu có thể thiết lập phí hiệu suất cho Vault tương ứng (để chi trả cho quản trị, vận hành...), phí này được tính theo phần trăm lãi sinh ra từ Vault (tối đa có thể đặt tới 50%).
Tình hình phân bổ thị trường:
Nguồn: https://app.morpho.org/ethereum/vault/0xd63070114470f685b75B74D60EEc7c1113d33a3D/mev-capital-usual-usdc
Rủi ro: Sản phẩm này có tỷ trọng lớn ở các cặp USD0++/USDC. Cần lưu ý rằng vào tháng 1/2025, sau khi cơ chế tỷ giá mới cho việc chuyển đổi USD0++/USD0 xuất hiện, lượng lớn USD0 bị rút ra khiến bể thanh khoản USD0++/USD0 trên Curve (nguồn thanh khoản USD0 chính trên thị trường) mất cân bằng, phá vỡ tỷ giá 1:1 và giảm xuống mức thấp 0,90 USD trong vài giờ tiếp theo. Sau đó, MEV Capital triển khai các vault naked USD0++ cho phép người đi vay điều chỉnh và di chuyển vị thế bất cứ lúc nào mà không cần hoàn trả nợ, từ đó giảm đáng kể lãi suất vay và chi phí giữ vị thế. Ngoài ra, họ tạm dừng thu phí từ curator (phí hiệu suất).
Sản phẩm này chủ yếu cung cấp thị trường cho USD0++/USDC và USD0USD0++/USDC. Vì đã từng xảy ra tình trạng mất cân bằng, nhà đầu tư cần tự đánh giá kỹ rủi ro khi tham gia.
Tình hình dữ liệu hiện tại:
Nguồn dữ liệu: https://app.morpho.org/ethereum/vault/0xd63070114470f685b75B74D60EEc7c1113d33a3D/mev-capital-usual-usdc
Smokehouse USDC
Thông qua Morpho, được hỗ trợ bởi Steakhouse Financial.
Giới thiệu dự án liên quan:
-
Giới thiệu Steakhouse Financial: Cung cấp báo cáo và phân tích tài chính cho các DAO (MakerDAO, LidoDAO, ENS) và doanh nghiệp tiền mã hóa. Đảm nhiệm vai trò cố vấn chiến lược cho Morpho và vận hành các Morpho Vaults bao gồm tài sản thực tế (RWA).
Nguồn lợi nhuận: Người dùng thế chấp USDC, chu kỳ rút vốn T+3, lợi suất hàng năm là 8,75% (thay đổi liên tục, lợi nhuận nhận bằng USDC + MORPHO + Points (Resolv) x1)
【7,70% (lợi suất gốc) + 1,40% (phần thưởng nền tảng MORPHO) - 0,38% (phí hiệu suất 5%) + điểm Resolv x1 lần】
Lưu ý: Phí hiệu suất của sản phẩm này là 5%. Phần giải thích về phí hiệu suất Morpho Vaults đã nêu ở trên, không nhắc lại.
Tình hình dữ liệu sản phẩm hiện tại:
Nguồn dữ liệu: https://app.morpho.org/ethereum/vault/0xBEeFFF209270748ddd194831b3fa287a5386f5bC/smokehouse-usdc
Supercharger USDT
WOOFi hợp tác cùng Mantle để mang lại lợi nhuận. Chiến lược này cho vay tài sản theo lãi suất vào WOOFi sPMMLP.
Giới thiệu dự án liên quan:
-
Mantle: Mạng lớp 2 hiệu suất cao trên Ethereum, sản phẩm của BitDAO, do cộng đồng $BIT quản lý.
-
WOOFi: Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) đa chuỗi thuộc hệ sinh thái WOO, hỗ trợ giao dịch token, thế chấp và hoán đổi.
Nguồn lợi nhuận: Người dùng thế chấp USDT sẽ nhận được weUSDT (làm chứng từ), tiếp tục thế chấp weUSDT để nhận thưởng WOO và WMNT. Có thể rút vốn tức thì (10% TVL của Vault dùng cho rút vốn tức thì, phí 1%, giới hạn rút vốn tức thì được thiết lập lại vào mỗi thứ Hai hàng tuần).
Lợi suất hàng năm là 18,63% (thay đổi liên tục, lợi nhuận nhận bằng USDT + WMNT)
【0,45% (lợi suất gốc) + 18,17% (phần thưởng nền tảng WMNT)】
Bên cạnh đó, như một phần của hợp tác, người tham gia có thể nhận được MNT theo tỷ lệ tương ứng, đồng thời người dùng gửi tiền vào WOOFi có thể tham gia rút thăm trúng thưởng MNT (trị giá 5.000 USD).
Tình hình dữ liệu sản phẩm hiện tại:
Nguồn dữ liệu: https://woofi.com/earn
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@WOOXResearch
