Bài học từ giao dịch một triệu USD: Ít mới là nhiều
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Bài học từ giao dịch một triệu USD: Ít mới là nhiều
Giao dịch là một cuộc đối thoại vô tận với chính bản thân mình.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: b12ny
Trên thị trường có hai loại nhà giao dịch, một loại là hiểu biết quá ít nên kiếm được chẳng bao nhiêu, loại còn lại là hiểu biết càng nhiều nhưng lại thua lỗ càng lớn.
Khi tôi bước chân vào con đường giao dịch, lúc nào cũng nghĩ rằng học càng nhiều thì sẽ kiếm được càng nhiều. Nhưng mãi về sau mới nhận ra, thị trường không phải một cuộc thi kiến thức, mà là một trò chơi đối đầu tàn khốc.
Chính vì tình hình thị trường không còn nóng như vài tháng trước, và đầu năm nay cũng là thời điểm hiệu suất giao dịch của tôi tệ nhất, nên tôi bắt đầu nhìn lại hành trình giao dịch từ trước đến nay.
Từ giao dịch theo cảm xúc – kiểu mà mọi người mới bắt đầu đều mắc phải, đến giai đoạn giao dịch theo dữ liệu, rồi cuối cùng chuyển sang giao dịch cảm xúc thị trường.
Hành trình này không giúp tôi hiểu thị trường sâu sắc hơn, mà khiến tôi nhận ra cách thích nghi với thị trường. Tôi học được cách loại bỏ những gánh nặng nhận thức không cần thiết, tìm ra những yếu tố cốt lõi thực sự phù hợp với phong cách giao dịch của mình.
Giai đoạn 1: Giao dịch theo cảm xúc
Tôi nhớ khi mới tham gia, mọi quyết định giao dịch đều dựa vào trực giác và độ "nóng" mờ nhạt của thị trường. FOMO chính là động lực giao dịch của tôi. Giống như bao người khác, tôi dùng tweet của Musk để quyết định thời điểm all-in. Tôi lướt Twitter, tham gia hàng loạt nhóm Telegram, sợ bỏ lỡ bất kỳ cơ hội "gấp trăm lần" nào.
Tôi cảm thấy bản thân cực kỳ tham gia tích cực, lúc nào cũng có thể nhảy vào thị trường. Độ nóng của thị trường và Dogecoin thời điểm đó khiến tôi tưởng mình là thiên tài blockchain. Cho đến khi giao dịch liên tục và gặp đợt sụp đổ đầu tiên, chịu mức rút vốn lớn nhất gần 70%. Nhìn lại, các điểm vào ra dường như hợp lý, nhưng thật ra toàn là ngớ ngẩn.
Lúc ấy tôi thậm chí nghi ngờ liệu có tay to nào đang theo dõi vị thế của tôi không, nhưng thực tế chỉ đơn giản là tôi chưa hiểu logic vận hành của thị trường để giao dịch.
Giai đoạn 2: Giao dịch theo dữ liệu
Nhận ra vấn đề của giao dịch cảm xúc, tôi bắt đầu chuyển sang phân tích dữ liệu. Với nền tảng phân tích dữ liệu sẵn có, tôi nghiên cứu dữ liệu on-chain, dòng tiền, biến động thanh khoản, xây dựng chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu, cố gắng đi theo các cá voi để tìm điểm vào/ra hoàn hảo.
Ưu thế dữ liệu này khiến tôi trở nên lý trí hơn, tưởng như đã vạch trần các chiêu trò操縱 của tay to, giảm số lần bị thị trường dắt mũi. Nhưng khi việc giao dịch quá phụ thuộc vào chỉ báo, quyết định ngày càng phức tạp, việc thực thi cũng khó khăn hơn.
Khi dữ liệu không khớp với tâm lý thị trường, tôi cũng rơi vào困境: lý luận cho rằng mình đúng, nhưng thị trường thì không chấp nhận. Tôi học được cách dùng dữ liệu để kiểm chứng logic thị trường, nhưng thị trường lại dạy tôi một bài học đau đớn:
"Không có dữ liệu nào có thể dự đoán hoàn toàn điều gì sẽ xảy ra trong tương lai."
Giai đoạn 3: Giao dịch cảm xúc thị trường
Đến giai đoạn giữa và cuối hành trình giao dịch, tôi dần nhận ra thị trường sẽ không bao giờ cho bạn cơ hội hoàn hảo. Điểm giao dịch thực sự nằm ở sự cộng hưởng giữa biến số then chốt (sự bất định) và tâm lý thị trường.
Giá trị của dữ liệu nằm ở việc cung cấp lịch sử và định hướng có thể xảy ra, chứ không phải chiếc cốc thánh mang lại chiến thắng 100%. Giao dịch về cuối không phải là ai biết nhiều sẽ kiếm được nhiều, mà là ai sống sót lâu hơn trên thị trường (thua lỗ ít hơn).
Vì vậy tôi bắt đầu loại bỏ các phân tích dữ liệu vô ích, không còn câu nệ từng chi tiết nhỏ, mà chỉ tập trung vào Narrative, dòng tiền, thanh khoản và điểm đảo chiều tâm lý thị trường.
Cách giao dịch của tôi ngày càng đơn giản, không còn theo đuổi "sự trùng khớp hoàn hảo của dữ liệu", chỉ vào lệnh tại các điểm tới hạn của thị trường, tăng không gian sai sót cho bản thân, giảm tải thông tin, tập trung vào những biến số cốt lõi ảnh hưởng đến thị trường, từ đó linh hoạt thích nghi với biến động thị trường mà không bị giới hạn bởi một chiến lược duy nhất.
Giao dịch là một cuộc đối thoại vô tận với chính mình
Cho đến hôm nay, tôi mới thật sự ngộ ra: giao dịch không nằm ở việc biết được bao nhiêu, mà là biết nên bỏ qua điều gì.
Bạn có thể phân tích dữ liệu on-chain, nghiên cứu tâm lý thị trường, bắt đỉnh đáy, theo dõi dòng tiền, bạn có thể đọc được tâm lý thị trường trong các đồng MEME, một bức ảnh chế đủ đốt cháy FOMO, một dòng tweet có thể kéo một đồng coin bay lên trời, hay rút lui kịp thời trước khi niềm tin sụp đổ.
Dù bạn nắm trong tay tất cả kỹ năng ấy, nhưng vẫn không ngăn bạn thua tiền — đó là hiện thực tàn khốc.
Mấu chốt của giao dịch không phải là nắm giữ mọi thông tin, mà là đơn giản hóa, tập trung vào vài điều quan trọng, có khả năng lọc nhiễu thị trường, tin tưởng vào từng quyết định của bản thân và dũng cảm thừa nhận đúng sai, thì mới có cơ hội tiếp tục tồn tại trên thị trường này.
Trên đây là trải nghiệm cá nhân của tôi – từ giao dịch theo cảm xúc, đến giao dịch theo dữ liệu, cuối cùng quay trở lại nhịp điệu thị trường. Hành trình này không tuyến tính, mà là một quá trình từ hỗn loạn đến trật tự, và cuối cùng hướng tới sự tối giản.
Cuối cùng, tôi muốn nói rằng, thứ gì cũng có thể đánh mất,
Nhưng nụ cười của super idol cũng không ngọt bằng nụ cười của bạn.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
