Mùa giải mã altcoin: 6 chiến lược mở vị thế giúp bạn nắm bắt cơ hội từ đợt tăng giá của các altcoin
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Mùa giải mã altcoin: 6 chiến lược mở vị thế giúp bạn nắm bắt cơ hội từ đợt tăng giá của các altcoin
Mùa thực sự của hàng nhái vẫn còn ở phía trước.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: CryptoAmsterdam
Biên dịch: TechFlow
1.Mùa altcoin sẽ đến khi nào?
Theo tôi, mùa altcoin sắp bắt đầu. Dưới đây là một số điểm phân tích then chốt:
1.1 Chu kỳ gồm hai giai đoạn
-
Giai đoạn 1: Giá Bitcoin tăng, giá altcoin giảm (Bitcoin Dominance tăng).
-
Giai đoạn 2: Bitcoin phá đỉnh cao trước đó, các altcoin bắt đầu tăng mạnh.
Biểu đồ dưới đây minh họa rõ hơn quy luật này:
Tại thời điểm này, chúng ta nên bắt đầu tích lũy altcoin khi vốn hóa thị trường altcoin đạt mức đáy trong vùng dao động. Tôi tin rằng giá altcoin cũng sẽ phá đỉnh cao mới như Bitcoin.
Hiện tại, Giai đoạn 2 đã chính thức khởi động!
Xem thêm chi tiết tại: liên kết.
1.2 Quy luật luân chuyển dòng tiền
Điểm khởi đầu của thị trường tăng giá có thể truy ngược về cuối năm 2023, khi Bitcoin chạm đáy và phục hồi trở lại vùng giá trước đó, trong khi các altcoin mất giá so với Bitcoin và Bitcoin Dominance tăng lên.
Khi Bitcoin phá vỡ đỉnh cao lịch sử (chính là giai đoạn hiện tại), dòng tiền bắt đầu chảy vào các altcoin lớn. Theo biểu đồ Total 3 (tổng vốn hóa 100 altcoin hàng đầu trừ BTC và ETH), dù hiện nay chủ yếu do các đồng lớn như XRP dẫn dắt, nhưng các altcoin vốn hóa vừa và nhỏ cũng đang dần theo kịp.
Cuối cùng, dòng tiền từ Bitcoin và các altcoin lớn sẽ dần lan tỏa sang các altcoin vốn hóa trung bình và nhỏ.
Khi tâm lý thị trường sôi động, nhà đầu tư trở nên tham lam hơn và bắt đầu săn lùng các altcoin vốn hóa nhỏ. Tôi dự đoán nhóm "Other" – altcoin vốn hóa trung bình – sẽ lập đỉnh mới. Mùa altcoin thực sự vẫn còn ở phía trước.
1.3 Bitcoin Dominance (BTC.D)
Mỗi chu kỳ đều cho thấy quy luật tương tự: Khi giá Bitcoin phá vỡ đỉnh cũ và lần đầu tiên tăng mạnh, tỷ trọng thị phần của nó sẽ bắt đầu giảm xuống.
Hiện tại, BTC.D đã phá vỡ xu hướng tăng kéo dài hơn 800 ngày.
1.4 Phân tích biểu đồ ETHBTC
Trong mỗi chu kỳ, Ethereum thường suy yếu ở giai đoạn đầu (Bitcoin tăng nhưng chưa vượt đỉnh), sau đó mới bật tăng trở lại khi Bitcoin vững vàng trên đỉnh cũ.
Chu kỳ hiện tại cũng không ngoại lệ. Dự kiến dòng tiền sẽ đổ mạnh vào các token thuộc hệ sinh thái Ethereum, các token tiện ích trên chuỗi và các token rủi ro cao. Một khi ETHBTC thực sự bước vào xu hướng tăng, các loại token này sẽ thể hiện nổi bật hơn nữa.
Phân tích biểu đồ ETHBTC
Hiện tại, ETHBTC đã kiểm định và quay lại trên mức đáy vùng dao động.
Năm 2021, giá chưa thể phá vỡ kháng cự tại giai đoạn 4. Trong chu kỳ này, liệu chúng ta có thể chứng kiến đợt "tăng siêu mạnh" của giai đoạn 5?
Nếu phá vỡ đường xu hướng giảm hiện tại, thị trường sẽ chấm dứt chu kỳ giảm giá kéo dài 1100 ngày.
Hơn nữa, năm 2024 cũng là năm ra mắt quan trọng của ETF Ethereum (Quỹ giao dịch hối đoái), và tôi cho rằng tiềm năng của Ethereum vẫn đang bị đánh giá thấp.
2.Bạn đã bỏ lỡ cơ hội chưa?
Như đã nói ở trên, đội Amsterdam đã tích lũy altcoin từ 5-6 tháng qua tại điểm thấp nhất của Total 3.
Tại vùng đáy, khuyến nghị:
-
Mua tại các mức hỗ trợ then chốt;
-
Tích lũy dần trong giai đoạn biến động chậm, tránh mua đuổi giá tăng;
-
Thiết lập điểm cắt lỗ rõ ràng (ví dụ: dưới vùng dao động);
-
Biến động thị trường thấp giúp dễ nắm giữ hơn.
Nhưng nếu bạn chọn mua sau khi giá tăng thẳng đứng:
-
Bạn có thể không có điểm cắt lỗ rõ ràng. Điều này ít ảnh hưởng với trader ngắn hạn, nhưng làm tăng rủi ro cho nhà đầu tư dài hạn.
-
Cơ hội lợi nhuận từ đáy đến đỉnh đã mất, giờ bạn đang đặt cược vào việc "vốn hóa altcoin có thể phá đỉnh mới hay không".
-
Mua trong giai đoạn tăng mạnh khiến bạn đối mặt với biến động lớn hơn, điều chỉnh 20-30% là chuyện bình thường.
Vì vậy, tôi cho rằng bạn chưa quá muộn, vì:
-
Bitcoin vẫn còn dư địa tăng.
-
Dòng tiền luân chuyển chưa đến giai đoạn altcoin vốn hóa trung bình-nhỏ ("Others" có thể lập đỉnh mới), nên giai đoạn kiếm nhiều lợi nhuận nhất vẫn chưa tới.
-
Bitcoin Dominance có thể tiếp tục giảm, trong khi tỷ giá ETHBTC sẽ tăng.
Nhưng hãy lưu ý những điểm sau:
-
Hiểu rõ giai đoạn hiện tại của chu kỳ thị trường.
-
Xác định rõ mục đích: giao dịch ngắn hạn hay đầu tư dài hạn.
-
Lập kế hoạch lợi nhuận rõ ràng.
-
Biết rằng đây là giai đoạn biến động cao, có thể xuất hiện điều chỉnh nhanh 10%-30%.
-
Chấp nhận rằng các đợt điều chỉnh này rất khó dự đoán, và nếu cố canh bán mua lại, bạn có thể làm hỏng kế hoạch đầu tư dài hạn ban đầu.
Phân tích "rủi ro" khi tham gia ở giai đoạn này (thay vì 3-6 tháng trước):
Xem thêm tại đây.
3. Gợi ý cách tham gia thị trường:
Nếu bạn đã bỏ lỡ giai đoạn tích lũy 6 tháng trước, hãy tự hỏi lý do vì sao.
Rất có thể do ảnh hưởng cảm xúc:
-
Trong thị trường tăng, giá thường tăng rất nhanh, hiếm khi có đợt điều chỉnh rõ ràng và bền vững.
-
Nhiều người bỏ lỡ cơ hội, rồi khi "sợ bỏ lỡ" (FOMO) thì mua đuổi giá cao, đúng lúc thị trường bước vào giai đoạn giằng co hoặc giảm mạnh.
-
Trong giai đoạn giằng co, họ lại bi quan, cuối cùng bỏ lỡ đợt tăng tiếp theo.
Chiến lược đúng là: Chia lệnh mua trong giai đoạn giằng co hoặcđiều chỉnh, kiên nhẫn và tập trung vào cấu trúc thị trường trong khung thời gian dài hơn.
Xem thêm tại đây.
Sau đây là các gợi ý cụ thể!
Gợi ý 1: Ưu tiên giao dịch giao ngay, tránh dùngđòn bẩy
Hãy ưu tiên giao dịch spot (giao ngay).
Nhiều người quen dùng đòn bẩy, nhưng thực tế đây là cái bẫy. Mỗi biến động giá đều khiến họ cảm thấy như "cơ hội", nhưng thực tế phần lớn không phải. Bạn không cần vội vàng hành động. Giao dịch đòn bẩy cuối cùng khiến đa số thua lỗ thậm chí cháy tài khoản — đừng để nó phá hủy thành quả của bạn trong mùa tăng giá.
Hãy giao dịch giao ngay, bạn sẽ không bị ép phải đóng vị thế do đòn bẩy quá cao, hay tệ hơn là thanh lý, bỏ lỡ cơ hội thị trường.
Tin tôi đi, hãy tránh xa đòn bẩy.
Gợi ý 2: Không mua đuổi giá, hãy tập trung vào điều chỉnh
Đa số giao dịch theo cảm xúc, chỉ mua khi giá tăng (nến xanh), vì điều này mang lại cảm giác "an toàn".
Nhưng thị trường không tăng thẳng mãi, ngay cả trong牛市 cũng có điều chỉnh:
-
Biến động hàng ngày: điều chỉnh nhẹ vài phần trăm.
-
Cứ vài tuần: giảm hoảng loạn 10%-30%.
Nếu bạn mua khi giá tăng, rất có thể bạn sẽ bán ra vì hoảng loạn khi điều chỉnh xảy ra.
-
Mua khi tăng giá khiến bạn cảm thấy an tâm.
-
Bán khi giảm giá mang lại cảm giác giải thoát.
Nhưng chiến lược đúng là:
-
Mua vào có thể khiến bạn sợ hãi, nhưng đó là thời điểm đúng.
-
Bán ra có thể khiến bạn tiếc nuối, nhưng đó là lựa chọn hợp lý.
Nếu bạn có thể đi ngược đám đông, tích lũy trong điều chỉnh và mạnh dạn mua khi thị trường hoảng loạn, bạn sẽ vượt trội hơn phần lớn người chơi.
Gợi ý 3: Mua chia lệnh, hành động kiên nhẫn
Cho đến nay:
-
Chỉ chọn giao dịch giao ngay.
-
Không mua đuổi giá, mà tích lũy trong điều chỉnh.
Thêm nữa, bạn không cần phải đổ hết tiền vào một lúc.
Bạn có thể chia nhỏ lệnh mua. Nếu bạn đổ toàn bộ vốn vào altcoin khi giá giảm 5%, thì khi thị trường điều chỉnh sâu hơn (giảm 10%, 20% hay 30%), bạn có thể bán tháo vì hoảng loạn.
Chiến lược đúng là: Khi giá giảm 5%, hãy dùng 10% vốn. Như vậy, khi điều chỉnh sâu hơn (10%, 20%, 30%), bạn có thể tiếp tục mua thêm, chứ không bị rung lắc khỏi thị trường.
Nếu điều chỉnh không sâu thêm thì sao? Cũng không sao. Đừng vì sợ FOMO mà đổ hết tiền, vì điều đó có thể khiến bạn buộc phải rời thị trường khi điều chỉnh sâu hơn xảy ra.
Sẽ còn nhiều cơ hội điều chỉnh và tích lũy hơn nữa.
Trong thị trường cực kỳ biến động, bạn không thể tối ưu mọi nhịp sóng. Bạn cũng không cần mua đúng đáy hay bán đúng đỉnh, chỉ cần tập trung vào lợi nhuận dài hạn.
Gợi ý 4: Kiểm soát rủi ro, tránh mạo hiểm quá mức
Bạn có thể từng nghe những câu chuyện "đánh tất tay kiếm được hàng triệu đô", nhưng mạo hiểm quá mức sẽ thử thách nghiêm trọng khả năng chịu đựng tâm lý. Nếu仓位 quá nặng, bạn có thể bán tháo vì hoảng loạn trong điều chỉnh, và bỏ lỡ cơ hội lớn hơn.
Gợi ý 5: Lập kế hoạch phù hợp với bản thân
Đừng áp dụng nguyên xi kế hoạch của người khác, mà hãy tự xây dựng kế hoạch đầu tư rõ ràng dựa trên mục tiêu và khả năng chịu rủi ro của riêng bạn. Kế hoạch này cần bao gồm quản lý rủi ro và nhiều kịch bản ứng phó, phòng trường hợp thị trường diễn biến ngoài dự kiến.
Một kế hoạch tốt giúp bạn giữ bình tĩnh giữa biến động, tránh ra quyết định sai do hoảng loạn hay phấn khích, đồng thời hỗ trợ bạn rút vốn có lãi từng bước.
Dưới đây là những điểm cần xác định rõ trong kế hoạch:
-
Giữ đơn giản: Đừng làm kế hoạch quá phức tạp.
-
Tập trung vào khung thời gian dài (HTF): Nhìn xu hướng lớn, không bị cuốn vào biến động ngắn hạn.
-
Xác định mục tiêu rõ ràng:
-
Tôi muốn thấy những tín hiệu thị trường nào?
-
Tôi muốn đầu tư vào token nào? Vì sao chọn chúng?
-
Tôi dự định đầu tư bao nhiêu vốn?
-
Tôi sẽ chia lệnh mua ở những vùng giá nào?
-
Tôi sẽ thoát lệnh khi nào?
-
Về cách lập kế hoạch chốt lời theo chu kỳ, xem thêm tại tweet này.
Gợi ý 6: Tập trung vào khung thời gian dài, giữ chiến lược đơn giản
-
Chỉ xem biểu đồ khung thời gian dài (HTF), tránh bị nhiễu bởi biến động ngắn hạn.
-
Bạn chỉ cần quan tâm đến các vùng giá then chốt và cấu trúc thị trường, không cần để ý quá nhiều tiếng ồn thị trường.
-
Giữ chiến lược đơn giản, rõ ràng.
Ngay cả chiến lược đơn giản cũng giúp bạn chiếm lợi thế:
-
Đa số dùng đòn bẩy, còn bạn thì không.
-
Đa số mua đuổi giá tăng (nến xanh), còn bạn thì không.
-
Đa số không có kế hoạch chốt lời rõ ràng, còn bạn thì có.
-
Đa số mua/bán một lần duy nhất, còn bạn thì chia lệnh mua và thoát dần.
Trước khi chia sẻ danh sách theo dõi altcoin của tôi, hãy bàn về một quan điểm quan trọng:
Quan điểm:
Altcoin ("Others") có tiềm năng lập đỉnh mới và thu hút dòng tiền từ Bitcoin và các đồng lớn.
Hiện tại, vốn hóa "Others" đã vượt nhẹ trên mức trung bình vùng dao động và đang tiến gần đến mức cao.
Cần lưu ý rằng mức cao vùng thường là khu vực kháng cự mạnh, có thể bị kiểm tra và điều chỉnh nhiều lần trước khi phá vỡ. Điều này dễ bị bỏ qua khi thị trường mạnh (toàn màn hình "xanh").
Hãy nhớ lại hành động của Bitcoin trước khi phá vỡ mức cao vùng: nó đã trải qua nhiều đợt điều chỉnh và giằng co mới thành công.
Ngay cả trong chu kỳ牛市 trước, khi mùa altcoin mới bắt đầu, biểu đồ vốn hóa "Others" cũng từng giảm 30% trước khi phá vỡ mức cao vùng.
Vì vậy, hãy ghi nhớ:
-
Trước khi mùa altcoin toàn diện bắt đầu, thị trường có thể trải qua điều chỉnh lớn, thậm chí giảm trong vài tuần.
-
Đừng cố dự đoán hay chờ đợi các đợt điều chỉnh này, mà hãy áp dụng chiến lược:
-
Tích lũy dần bằng cách chia lệnh: Tăng dần仓位, không đổ hết tiền một lúc.
-
Tránh dùngđòn bẩy: Rủi ro rất cao, có thể dẫn đến thanh lý.
-
Mua trongđiều chỉnh: Tập trung mua khi thị trường giảm (nến đỏ), không mua đuổi khi tăng (nến xanh).
-
Hãy kiên nhẫn, tuân thủ chiến lược dài hạn, bạn sẽ có nhiều khả năng sinh lời giữa biến động thị trường.
SOL là một altcoin vốn hóa lớn đang thể hiện mạnh mẽ, cho thấy lợi thế rõ rệt trong chu kỳ thị trường này — một lựa chọn đáng chú ý.
Xét theo chu kỳ thị trường, tôi dự kiến SOL sẽ phá vỡ mức cao vùng hiện tại và có tiềm năng tăng mạnh khi bước vào "giai đoạn khám phá giá" (khi giá vượt đỉnh lịch sử và thị trường tìm hiểu giá trị thực).
Hiện có thể xem xét tích lũy dần ở giai đoạn này, nhưng cần lưu ý rằng giá hiện tại đang ở vùng kháng cự cao. Nếu mua toàn bộ仓位 một lúc, bạn có thể khó chịu đựng đợt điều chỉnh 10%-30% trong tương lai. Vì vậy, hãy tuân thủ nghiêm ngặt kế hoạch chia lệnh.
Hơn nữa, khuyến nghị dùng giao dịch giao ngay, tránh đòn bẩy. Dưới đây là chiến lược của tôi:
-
Chờ giá phá vỡ mức cao vùng, sau đó mua nhỏ lần đầu.
-
Nếu giá tiếp tục tăng và ổn định trên cao, có thể tiếp tục chia lệnh mua thêm.
-
Nếu giá quay lại dưới vùng rồi phá lên lại, đó là cơ hội mua thêm.
-
Nếu giá điều chỉnh về vùng dao động trước đó, cũng có thể dùng để tích lũy dần.
-
Khi giá điều chỉnh xong quay lại tăng và phá vỡ đường xu hướng giảm ngắn hạn, cũng có thể cân nhắc mua thêm.
Tóm lại, hãy lập kế hoạch ứng phó rõ ràng cho mọi kịch bản thị trường và tích lũy dần bằng giao dịch giao ngay.
2. $BLUR
BLUR là một đồng tiền đặc biệt. Đầu năm nay, nó không giữ được mức đáy vùng giai đoạn 4 (kháng cự vùng thấp thất bại), có lẽ do thị trường NFT lúc đó ảm đạm.
Hiện tại, thị trường NFT đang phục hồi. Opensea có thể ra mắt token riêng, và token của Magic Eden cũng sẽ niêm yết tuần tới.
Dưới tác động của các tin tích cực này, kết hợp với diễn biến thị trường và biểu đồ hiện tại, BLUR có thể thu hút lại sự chú ý.
Điểm quan sát chính của tôi: Khi giá lấy lại mức đáy vùng (mũi tên trên biểu đồ), liệu có cơ hội tích lũy?
Nếu thị trường giảm tiếp, bạn cũng có thể thử mua tại mức đáy vùng giai đoạn 3.
Tuy nhiên, với tôi, đồng này phù hợp hơn cho giao dịch ngắn hạn, không phải nắm giữ dài hạn.
3. $MEME
Chu kỳ đầu tư theo chủ đề Meme ngay cả nhà đầu tư phổ thông cũng biết đến. Tôi khó tưởng tượng một token tên "MEME" được niêm yết trên mọi sàn lớn lại không thu hút sự chú ý.
Cấu trúc giá của token này rất đẹp, hiện ở giai đoạn 3. Tôi sẽ chờ giá phá và xác nhận rõ ràng các vị trí then chốt mới tham gia.
Hơn nữa, token này liên kết với một bộ sưu tập NFT lớn. Với sự phục hồi của thị trường NFT, chương trình thưởng $ME, và khả năng ra mắt token Opensea, tất cả có thể tạo đà tăng tiếp.
4. $ORAI
$ORAI là một token AI lâu đời. Tuần trước, nó đã lấy lại thành công giai đoạn 4 (vùng cam) trong cấu trúc thị trường ngắn hạn, nên tôi đã mua thêm một ít.
Nếu giá điều chỉnh lại vùng này, tôi sẽ tiếp tục mua thêm.
Ngoài ra, tôi đã đặt cảnh báo giá, khi nó phá vỡ vùng đáy lớn trên biểu đồ vĩ mô, sẽ là tín hiệu nhập cuộc mới.
5. $TIA
Kể từ khi TIA lấy lại và kiểm định lại mức đáy vùng, tôi đã nắm giữ nó.
Hiện tại, nó đang cố gắng phá vỡ cấu trúc giá hiện tại. Tôi cho rằng nếu giá phá vỡ rõ ràng trên vùng xám, thì đợt điều chỉnh sau đó sẽ là cơ hội mua thêm tuyệt vời.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@damskotrades
