Một hồi thao tác nhanh như hổ, cuối cùng cũng không thoát khỏi lời nguyền «cầm cố chịu lỗ hoặc bán sớm tiếc nuối»?
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Một hồi thao tác nhanh như hổ, cuối cùng cũng không thoát khỏi lời nguyền «cầm cố chịu lỗ hoặc bán sớm tiếc nuối»?
Thành công không thể sao chép, nhưng thất bại thì luôn bị lặp đi lặp lại. Bài viết này sẽ ẩn đi các con số cụ thể về lợi nhuận hay thua lỗ tạm thời, chủ yếu tập trung vào những bài học thất bại để người mới tham khảo và tránh mắc sai lầm.
Chuyên sâu báo cáo Web3Bài viết: 1912212.eth, Foresight News
Thị trường tăng giá này cuối cùng cũng đã đến như mong đợi của chúng ta. Sau nửa năm chờ đợi kể từ khi thị trường giảm điểm vào tháng 3 năm nay, cuối cùng đợt bùng nổ lớn đã xuất hiện: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất, Trump đắc cử, Chủ tịch SEC sắp từ chức – tâm lý giao dịch toàn thị trường trở nên cực kỳ sôi động. Ngày 5 tháng 12, Bitcoin lần đầu tiên phá mốc 100.000 USD, và phần lớn thị trường cho rằng đỉnh chu kỳ tăng có thể xuất hiện vào nửa đầu năm sau.
Tuy nhiên, thị trường cải thiện không đồng nghĩa với việc mọi giao dịch của chúng ta đều sinh lời. Như câu nói dân gian: “Biết mua chỉ là đồ đệ, biết bán mới là sư phụ.”
Bài viết này sẽ phân tích hai bài học thất bại trước đây của tác giả với hai loại tiền mã hóa để cảnh tỉnh các nhà đầu tư mới.
Cảnh giác với coin mới ở giai đoạn cuối chu kỳ tăng, không nên kỳ vọng lợi nhuận quá cao
Vào nửa cuối năm 2021, thị trường đã ở giai đoạn cuối chu kỳ tăng. DYDX thu hút sự chú ý nhờ khoản airdrop lớn và vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực phái sinh. Tác giả mua vào quanh mức 10 USD, chỉ trong một tuần đã tăng gấp đôi, thị trường sôi sục, liên tục leo dốc. Khi ấy tưởng rằng giá còn tiếp tục tăng mạnh, nhưng thực tế đỉnh thị trường đã xuất hiện vào đầu tháng 11, khiến lợi nhuận từ coin mới không như kỳ vọng. Thị trường bắt đầu lao dốc dữ dội, do giữ cứng (hold) mà bỏ lỡ thời điểm bán tốt nhất, cuối cùng phải cắt lỗ đau đớn quanh mức 2 USD.
Sau thất bại đó, tác giả vẫn chưa cam tâm, cho rằng xác suất DYDX rớt dưới 1 là rất thấp. Đến giữa năm 2023, khi thị trường hồi phục, lại tiếp tục mua vào token thường, cộng thêm tin tức tích cực về dYdX V4. Quả thật thị trường quay lại, DYDX từng vươn lên vượt ngưỡng 4 USD. Thời điểm đó là tháng 11 năm 2023 – cũng chính là lúc thị trường bắt đầu đà tăng đồng loạt. Tác giả cho rằng DYDX sẽ bước vào đợt tăng giá mới, nhưng thú vị thay, đầu năm 2024 giá giảm một nửa so với đỉnh, cuối cùng rời thị trường với lợi nhuận chỉ bằng 1/3 mức lợi nhuận cao nhất từng đạt được.
Sau này nhìn lại, vấn đề lớn nằm ở việc chọn sai mục tiêu. Thứ nhất, CEO đội ngũ phát triển từng có thái độ coi thường giá token (“giá token算个屁”), thậm chí từ chức để theo đuổi “lý tưởng”, dù mô hình kinh tế học token đã được nâng cấp nhưng không thể ngăn áp lực bán ra khổng lồ từ VC và những người khai thác. Tốc độ ra mắt sản phẩm mới chậm chạp, thiếu sức hút, khiến giá token từ tháng 6/2022 đến nay gần như chìm nghỉm.
Thứ hai, ở giai đoạn cuối chu kỳ tăng, không nên đặt kỳ vọng lợi nhuận quá cao vào coin mới. Trong chu kỳ trước, khoản lỗ duy nhất xảy ra đúng vào thời điểm cuối chu kỳ tăng khi mua vào DYDX. Ngược lại, các đồng như DOT, NEAR – được nắm giữ từ sớm – khi nhìn lại thì dễ giữ hơn và mang lại lợi nhuận khá ổn định.
Chờ gió đến đôi khi khó hơn là đuổi theo gió
Đầu năm 2024, khi sàng lọc các dự án trên CoinList và đội ngũ VC, tác giả chọn RWA token ONDO với giá vốn trung bình khoảng 0,3 USD, đặt trọng仓. ONDO luôn là một phần tài sản HOLD, sau đó từng làm vài lần giao dịch ngắn hạn, nhưng số lượng token giảm mất hàng chục nghìn, nên quyết tâm từ bỏ chiến lược này. Tuy nhiên, hành động tiếp theo lại trở thành giao dịch tồi tệ nhất trong vài năm gần đây.
Trong làn sóng meme coin gần đây, vô số meme coin bay bổng, trong khi ONDO trong tay tác giả gần như đứng im. Hơn nữa, kể từ khi ONDO được niêm yết hợp đồng tương lai trên Binance đầu năm 2024, nó vẫn chưa được niêm yết giao ngay, khiến mỗi lần phân khúc RWA tăng, ONDO chỉ tăng nhẹ, gây thất vọng lớn.
Những lần thất vọng liên tiếp dần biến thành dao động tâm lý. Nếu cứ giữ như vậy, khả năng lợi nhuận có thể không bằng meme coin, nên tác giả quyết định chuyển仓位 thành ba phần: BONK, FLOKI và ZK.
Chọn ZK vì Ethereum đã rõ ràng bật tăng, OP và ARB đã tăng mạnh, ZK trông có tiềm năng. Luận điểm này về bản chất không sai, nhưng thời điểm tham gia meme coin lại cực kỳ tồi tệ.
Ai ngờ rằng, vừa chuyển xong仓位, tiếng nhạc meme liền tắt phụt. Ngoài ZK ra, hai phần chuyển đổi còn lại bắt đầu giảm dần. Đau lòng nhất là ONDO, sau khi bán ra quanh 0,99 USD, chỉ một tuần sau đã bứt phá mạnh mẽ, lên tới mức cao nhất 1,95 USD.
Ở giai đoạn khởi đầu chu kỳ tăng mới, để vuột mất mức tăng gấp đôi với仓位 trọng, cảm giác này ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý.
Sau này suy ngẫm, tâm lý quá bồng bột, khi仓位 nặng dài ngày không tăng, trong khi các đồng khác tăng vùn vụt, dễ sinh dao động. Luân chuyển nhóm ngành trên thị trường diễn ra cực nhanh, dòng tiền chuyển từ meme sang L1, DeFi, RWA rất nhanh.
Nhiều lựa chọn được đưa ra chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng những quyết định này thường bị ảnh hưởng ngầm bởi trải nghiệm tích lũy trước đó.
Việc luân phiên dài ngày của meme coin khiến tôi tự nghi ngờ mức lợi nhuận của các coin VC, dẫn đến mất cân bằng tâm lý và đánh mất lợi nhuận khổng lồ – coi như hình phạt cho sự bồng bột của bản thân.
Tóm tắt
Trong chu kỳ biến động, có vài điểm cần lưu ý:
Thứ nhất,尽量 tránh mua coin mới ở giai đoạn cuối chu kỳ tăng, hoặc dù có mua thì cũng đừng kỳ vọng lợi nhuận quá cao. Chu kỳ lớn của thị trường rất quan trọng, một khi dấu hiệu thị trường chuyển sang giảm (bearish) xuất hiện, nếu thoát lệnh chậm, lợi nhuận sẽ sụt giảm mạnh.
Thứ hai, trong luân chuyển nhóm ngành, đừng dễ dàng chuyển仓位 để đuổi theo xu hướng nóng. Trong chu kỳ tăng, một chủ đề nào đó bỗng nhiên nổi lên, trên Twitter đầy rẫy lời kêu gọi mua, tâm lý thị trường sôi động, trong khi仓位 của bạn thì dậm chân tại chỗ, ì ạch. Có thể khi bạn chuẩn bị chuyển sang, thị trường bỗng đổi chiều, rất dễ bị mắc kẹt. Lúc này cần kiên định, cần có khả năng và can đảm loại bỏ nhiễu loạn.
Thứ ba, khi giao dịch, trước hết phải tự thuyết phục bản thân: Lý do thực sự khiến bạn bị thuyết phục là gì? Nếu trình bày lý do đó với người khác, liệu nó có đơn giản, trực tiếp và dễ thuyết phục không? Nếu nhiều điều kiện không đáp ứng, có lẽ mục tiêu đó từ đầu đã không phù hợp.
Kế hoạch giao dịch cũng rất quan trọng. Hiện tại thị trường đang ở giai đoạn nào của chu kỳ tăng? Nếu mới chỉ bắt đầu, liệu bán hết bây giờ có tìm được mục tiêu tốt hơn để vượt qua tài sản đang nắm giữ không? Vì sao thời điểm này lại là lúc nên bán? Nếu lý do quá tùy tiện, chỉ vì nghe KOL hô hào mà không có suy nghĩ độc lập, rất dễ bị đường biểu đồ (K-line) chi phối, đuổi theo coin hot rồi bị mắc kẹt ở đỉnh, ảnh hưởng tâm lý.
Thị hiếu của mỗi người khác nhau, quy mô vốn, khẩu vị rủi ro cũng khác biệt lớn, lựa chọn của người khác chưa chắc đã phù hợp với mình.
Việc rèn luyện kỹ năng và tâm lý trong giao dịch luôn là hành trình dài. Cuối cùng, dù bán không đúng đỉnh cũng đừng quá ám ảnh, vì không ai có thể lúc nào cũng bán đúng đỉnh tuyệt đối.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
Foresight News
