Hướng dẫn giao dịch dành cho người mới tìm hiểu tiền mã hóa: Bảo vệ vốn gốc, không bổ sung thêm vốn vào cuối chu kỳ tăng giá
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Hướng dẫn giao dịch dành cho người mới tìm hiểu tiền mã hóa: Bảo vệ vốn gốc, không bổ sung thêm vốn vào cuối chu kỳ tăng giá
Nếu bạn có thể bảo vệ hiệu quả nguồn vốn của mình, lợi nhuận cuối cùng sẽ đến.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Eugene Ng Ah Sio
Biên dịch: TechFlow
Chào buổi sáng —— Khi Bitcoin gần đây vừa phá đỉnh cao lịch sử, có thể một số người lần đầu tiên bước chân vào thế giới tiền mã hóa. Sau nhiều năm lăn lộn trong lĩnh vực này, tôi đã tích lũy được vài bài học quý giá, muốn chia sẻ để các bạn có thể rút ngắn con đường khi học hỏi kỹ năng giao dịch. Nếu bạn bắt đầu với số vốn nhỏ (danh mục 4-5 chữ số), tôi cũng sẽ chia sẻ những chiến lược thị trường phù hợp.
Luật vàng
-
Nếu bạn bảo vệ được vốn hiệu quả, lợi nhuận rồi sẽ đến.
-
Hoàn toàn có thể thành công mà không cần đòn bẩy.
-
Hãy quyết định trước số tiền bạn định đầu tư vào tiền mã hóa, và tuyệt đối không bổ sung thêm vốn ở giai đoạn sau của chu kỳ thị trường.
1. Kiểm soát thua lỗ là chìa khóa thành công
Thị trường tiền mã hóa tràn ngập những viễn cảnh "lợi nhuận trăm lần", điều này thường gây ra nỗi sợ bỏ lỡ (FOMO) cực lớn. Nhiều ảnh chụp màn hình lợi nhuận như vậy được tạo ra nhờ sử dụng đòn bẩy từ 10 đến 100 lần, nhưng điều này thường dẫn đến mất vốn vĩnh viễn. Tuy nhiên, do thiên kiến sống sót (survivorship bias), bạn thường chỉ nhìn thấy những trường hợp thành công mà bỏ qua rủi ro thất bại.
Khi phân tích phương án giao dịch, tôi luôn tự hỏi: “Trong giao dịch này, mức thua lỗ tối đa mà tôi có thể chấp nhận là bao nhiêu?” Dựa trên suy nghĩ này, tôi sẽ tính ngược lại để xác định quy mô giao dịch phù hợp. Trong hầu hết mọi trường hợp, mức tổn thất tôi sẵn sàng chịu đựng là yếu tố quan trọng nhất trong quyết định của mình. Dưới đây là tiêu chuẩn tham khảo của tôi:
-
Tin tưởng thấp – Thua lỗ tối đa = 1%
-
Tin tưởng bình thường – Thua lỗ tối đa = 2%
-
Tin tưởng cao – Thua lỗ tối đa = 5%
-
Tin tưởng rất cao – Thua lỗ tối đa = 10%
2. Đòn bẩy
Đòn bẩy là một trong những rủi ro lớn nhất đối với người tham gia thị trường, đồng thời cũng là phần mở rộng của Luật vàng số 1. Đòn bẩy cao (trên 5x) hoàn toàn không cần thiết, vì chúng ta nên tập trung vào việc giảm biến động tiêu cực. Đòn bẩy làm tăng biến động hai chiều của thị trường.
Thông thường, ham muốn dùng đòn bẩy bắt nguồn từ lòng tham, mong muốn kiếm nhiều lợi nhuận hơn từ vốn hiện có. Đây là cách nhìn sai lầm. Chúng ta nên ưu tiên thực hiện những giao dịch có lợi nhuận cao với rủi ro rõ ràng. Ví dụ, mua theo kết quả backtest 4 giờ hoặc mua tại vùng hỗ trợ lịch sử có thể là hợp lý, vì điểm cắt lỗ rõ ràng và gần điểm vào lệnh. Do đó, ngay cả khi giao dịch sai, tổn thất cũng rất nhỏ.
3. Rút tiền ra, chứ không phải nạp vào
Duy nhất chỉ nên bước chân vào thị trường tiền mã hóa khi bạn quyết định dấn thân hoàn toàn trở thành nhà đầu tư hoặc người đầu cơ. Mặc dù có một vài ngoại lệ với quy tắc này, nhưng nói chung tuân thủ nó sẽ giúp bạn tránh được sai lầm lớn thứ hai dẫn đến sụp đổ tài chính: tăng vốn khi giá tăng.
Trong thị trường tăng giá (bull market), tình huống phổ biến là bạn ban đầu chỉ đầu tư ít, vì lúc đó bạn chưa có thành tích chiến thắng, cũng chưa trải qua cảm giác tham lam và cuồng nhiệt đi kèm. Ở giai đoạn này, mọi người thường chỉ đặt cược nhỏ, có thể chỉ dành 1–5% tổng tài sản cho tiền mã hóa. Sau vài lần lãi, sự tự tin tăng lên, hồ sơ đầu tư bắt đầu xuất hiện, bạn có thể cảm thấy mình đủ khả năng để tăng vốn mạnh hơn. Tuy nhiên, mọi người thường không nhận ra rằng, trong thị trường tăng giá, ai cũng trông thông minh cả.
Khi bạn tăng vốn ở giai đoạn sau của chu kỳ, khoản đầu tư tiền mã hóa ban đầu chỉ chiếm 3% có thể phình to thành 30%, và cuối cùng đối mặt với sụp đổ khi bong bóng vỡ. Bằng cách đặt ra một quy tắc nghiêm ngặt: tuyệt đối không nạp thêm tiền pháp định, bạn có thể tránh được sai lầm này. Nếu bạn thấy mình phải bổ sung vốn vì đã mất quá nhiều, thì có lẽ ban đầu bạn đã không nên tham gia đầu cơ.
Từ hôm nay (Q4/2024)
Nếu bạn đọc bài viết này khi mới bắt đầu tiếp xúc với tiền mã hóa hoặc đang chuẩn bị nghiêm túc học hỏi, tôi sẽ chia sẻ góc nhìn và chiến lược của mình về thị trường.
Khuôn khổ tổng thể:
Trong lĩnh vực tiền mã hóa, có hai cách tham gia chính:
-
Giao dịch trên sàn giao dịch tập trung
-
Giao dịch trên chuỗi (on-chain)
Mỗi lĩnh vực đều đòi hỏi chiến lược khác nhau để thành công. Bạn không cần giỏi cả hai, nhưng ít nhất nên thành thạo một trong hai.
Trong giao dịch trên sàn tập trung (CEX), thường thực hiện các giao dịch nhỏ, nhanh để kiếm lợi nhuận theo tỷ lệ phần trăm. Bạn cần giảm thiểu tổn thất bằng cách đặt điểm cắt lỗ sát. Một ví dụ đơn giản và hiệu quả về giao dịch rủi ro/lợi nhuận như sau:
-
Giá vào lệnh: $1.00
-
Giá mục tiêu: $1.25
-
Giá cắt lỗ: $0.95
-
Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận = $0.25 / 0.05 = 5.0
Cách tìm cơ hội giao dịch hay xác định vị trí các thông số này phụ thuộc vào bạn, nhưng chiến lược tổng thể là đặt cắt lỗ sát để bảo vệ rủi ro xuống phía dưới. Bạn không nhất thiết phải thắng một phát ăn ngay, nhưng nếu duy trì liên tục các giao dịch thành công như trên, tôi cam đoan rằng, ngay cả khi không dùng đòn bẩy, tài khoản cũng hoàn toàn có thể tăng 3–10 lần.
Giao dịch trên chuỗi thường là những khoản đầu tư nhỏ ở giai đoạn rất sớm, nhằm hướng tới lợi nhuận nhiều lần. Chiến lược ở đây là giảm thiểu tổn thất thông qua định giá thấp. Một giao dịch rủi ro/lợi nhuận tốt trên chuỗi ví dụ như:
-
Giá vào: FDV $2 triệu
-
Giá mục tiêu: FDV $20 triệu
-
Cắt lỗ: Không
-
Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận = 10.0
Như bạn thấy, các khoản đầu tư sớm trên chuỗi thường không có điểm cắt lỗ rõ ràng, nhưng bạn có thể tự bảo vệ bằng cách nâng đường cong rủi ro, tức là mỗi khoản đầu tư không cần quá lớn, nhưng vẫn mang lại tiềm năng tăng trưởng đáng kể để xứng đáng tham gia. Với tài khoản lớn, tôi khuyên mục tiêu đầu tư trên chuỗi nên là 1% tổng nguồn cung. Tại FDV $2 triệu, điều này nghĩa là đầu tư $20.000. Nếu bạn quản lý một tài khoản cỡ 6 chữ số, khoản đầu tư như vậy là hợp lý mà không gặp rủi ro quá lớn, đồng thời nếu may mắn phát hiện một "altcoin" sắp niêm yết trên sàn T1, bạn cũng có thể thu được lợi nhuận đủ lớn. Đây là cách phổ biến nhất mà tôi từng thấy, khi người ta kiếm được lợi nhuận hàng triệu đô la từ một giao dịch duy nhất (ví dụ: mua 1% nguồn cung tại FDV $5 triệu, giữ đến FDV $500 triệu rồi thoái vốn, thu lời $5 triệu).
Kết luận
Cách chọn con đường đầu tư phụ thuộc vào phong cách của bạn. Tôi đề xuất với tài khoản nhỏ, hãy thử nghiệm trước với giao dịch trên chuỗi, sau đó khi tài khoản lớn dần, hãy dần đưa giao dịch CEX vào chiến lược. Sau một giai đoạn nhất định, giao dịch trên chuỗi có thể chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng thể chiến lược, nhưng điều này thường chỉ xảy ra khi danh mục đạt mức 7 chữ số trở lên. Hãy nhớ rằng, hai lĩnh vực này đòi hỏi tư duy quản lý rủi ro rất khác nhau, do đó giỏi ở một lĩnh vực không đồng nghĩa sẽ thành công ở lĩnh vực kia (thực tế, đôi khi còn ngược lại).
Dù bạn không còn là người đến sớm nhất trong thị trường này, nhưng tôi cho rằng hiện tại có thể là thời điểm dễ kiếm lời nhất kể từ đầu năm 2021. Bạn sẽ phải đối mặt với những đối thủ dày dạn kinh nghiệm đã sống sót qua 3 năm thị trường PvP, nhưng bạn có một lợi thế then chốt —— tâm lý tự do, không bị ràng buộc bởi quá khứ. Hãy tận dụng điều này, bạn hoàn toàn có thể vượt mặt những tay chơi kỳ cựu trong chu kỳ mới này. Bok Bok, Pigeon
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@0xENAS
