Hai nghìn dữ liệu địa chỉ thông minh tóm tắt đặc điểm người chiến thắng Meme trên Ethereum: Diamond Hand hay PvP
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Hai nghìn dữ liệu địa chỉ thông minh tóm tắt đặc điểm người chiến thắng Meme trên Ethereum: Diamond Hand hay PvP
Đặc điểm của cao thủ hàng đầu: tay chơi kim cương siêu cấp, tỷ lệ thắng 40%-45%, tỷ lệ lợi nhuận trên thua lỗ trên 1:5.
Chuyên sâu báo cáo Web3Bài viết: Nam Chỉ, Odaily Tin Tức Hành Tinh
Gần đây, làn sóng Meme trên Ethereum quay trở lại, khí Gas trên chuỗi cũng phần nào phục hồi. Mặt khác, so với các chuỗi khác, không khí thị trường Meme và người chơi trên Ethereum trong mắt công chúng có xu hướng thiên về kiểu "tay kim cương" hơn. Vậy những người chiến thắng thực sự là những "tay kim cương" hay tay chơi cao thủ PvP? Đặc điểm dữ liệu của họ ra sao?
Odaily Tin Tức Hành Tinh đã tổng hợp danh sách 100 địa chỉ lợi nhuận hàng đầu (TOP 100) của 20 token Meme trong bài viết này, bao gồm nhiều loại token với vốn hóa từ hàng triệu đô la như BURGER, hàng chục triệu đô la như DOGE đến hàng trăm triệu đô la như Nerio và MOG, tiến hành phân tích đặc điểm đa chiều.
Nguồn dữ liệu và xử lý thông tin
Dữ liệu ví trong bài viết này được lấy từ GMGN, trong đó dữ liệu cơ bản chưa chỉnh sửa bao gồm lợi nhuận 7 ngày, lợi nhuận 30 ngày, tỷ lệ thắng 30 ngày và số dư ví. Dữ liệu tùy chỉnh bao gồm:
-
Tổng lợi nhuận: Do dữ liệu tổng lợi nhuận của nhiều địa chỉ trên GMGN bị sai lệch, bài viết sử dụng giá trị "lợi nhuận từ 10 token có lợi nhuận cao nhất" trừ đi "lợi nhuận từ 10 token thua lỗ nhiều nhất" để thay thế cho tổng lợi nhuận; nếu dưới 10 thì tính theo số lượng thực tế.
-
Lợi nhuận TOP: Loại bỏ các token có lợi nhuận lớn nhưng được GMGN gán nhãn "thiếu thanh khoản", vì đây thường là các token lừa đảo làm giả vốn hóa. Sau đó thống kê lần lượt giá trị lợi nhuận từ các token đứng thứ 1, 3, 5 về lợi nhuận, tương tự với thua lỗ.
-
Lợi nhuận trung bình mỗi lần mua/bán: Tổng lợi nhuận 30 ngày ÷ số lần mua/bán trong 30 ngày.
Bên cạnh đó, bài viết đã thủ công loại bỏ các địa chỉ trùng lặp, các địa chỉ nhận được lượng lớn token qua chuyển khoản (loại này có thể gây sai lệch khi tính toán lợi nhuận), cũng như các địa chỉ MEV Bot, cuối cùng còn lại 1.581 địa chỉ.
Phân tích dữ liệu ví
Có bao nhiêu "tay kim cương"?
-
Tổng lợi nhuận của 1.581 địa chỉ được thống kê đạt 208 triệu USD, lợi nhuận trung bình mỗi địa chỉ là 131.900 USD;
-
Token lợi nhuận cao nhất (TOP 1) mang lại 190 triệu USD lợi nhuận cho các địa chỉ này, lợi nhuận trung bình là 120.700 USD;
-
Token thua lỗ nhiều nhất (TOP 1) khiến tổng cộng thua lỗ 30,9 triệu USD, trung bình mỗi địa chỉ mất 19.500 USD.
Có thể thấy các địa chỉ "tiền thông minh" này thể hiện khá tốt về mặt tỷ lệ lời/lỗ, với tỷ lệ lời/lỗ lên tới 600%, chỉ cần tỷ lệ thắng 14% là đã có thể hòa vốn.
Hơn nữa, Odaily đã chia nhỏ các địa chỉ theo mức lợi nhuận tổng khác nhau, đồng thời bổ sung phân tích lời/lỗ ở các vị trí TOP 3 và TOP 5, kết quả như hình dưới:
-
Các địa chỉ có tổng lợi nhuận càng cao thì tỷ lệ lời/lỗ hay còn gọi là "mức độ tay kim cương" càng lớn;
-
Tỷ lệ lời/lỗ ở TOP 1 cao hơn hẳn so với TOP 3 và TOP 5, điều này cho thấy các địa chỉ "tiền thông minh" thường kiếm được lợi nhuận lớn từ một token duy nhất.
Tần suất giao dịch của các "tay kim cương"?
Chúng tôi tiếp tục loại bỏ các địa chỉ có số dư ETH trong ví dưới 0,1 ETH hoặc không thực hiện giao dịch nào trong 30 ngày, thu được kết quả trung bình mỗi địa chỉ giao dịch 337 lần trong 30 ngày, chi tiết theo từng khoảng lợi nhuận tổng như bảng sau:
-
Điều bất ngờ là các địa chỉ có lợi nhuận cao nhất lại có tần suất giao dịch cao hơn hẳn các nhóm khác, có thể họ đang tích cực tìm kiếm cơ hội;
-
Lợi nhuận trung bình mỗi giao dịch của các địa chỉ có lợi nhuận cao nhất cũng vượt xa các nhóm khác; kiểm tra kỹ cho thấy nguyên nhân chủ yếu là do một vài địa chỉ đã mua vào vài lệnh trị giá hàng chục nghìn USD trước khi token Nerio niêm yết trên Binance, dẫn đến lợi nhuận trung bình mỗi địa chỉ rất cao;
-
Tỷ lệ "lợi nhuận trung bình mỗi lần bán ÷ lợi nhuận trung bình mỗi lần mua" ở nhóm địa chỉ có lợi nhuận trên 100.000 USD thấp đáng kể so với các nhóm khác, cho thấy họ có xu hướng mua ít lần, sau đó bán ra từng phần.
Giải mã tỷ lệ thắng và lợi nhuận
Tương tự, phân tích theo từng nhóm về tỷ lệ thắng, lợi nhuận 7 ngày và lợi nhuận 30 ngày, kết quả như bảng sau:
-
Có thể thấy, khác với Solana, các nhóm địa chỉ có lợi nhuận đều không có tỷ lệ thắng quá cao. Kết hợp với hai phần trên, điều này cho thấy rằng thay vì tập trung vào nâng cao tỷ lệ thắng, nên ưu tiên mở rộng tỷ lệ lời/lỗ.
(Xem thêm phân tích tiền thông minh trên Solana tại bài viết: Soi kỹ 1.000 ví "thông minh" trên Solana: Ai đang kiếm bộn? Ta học được gì từ họ?)
-
Các địa chỉ có lợi nhuận trên 200.000 USD có lợi nhuận 7 ngày và 30 ngày gần như bằng nhau, nguyên nhân chính vẫn là do một số địa chỉ gần đây đã lãi lớn từ token Nerio. Điều này có nghĩa rằng các địa chỉ có lợi nhuận trong khoảng 50.000 - 200.000 USD, xét riêng về khả năng sinh lời bền vững, ngược lại có phần nhỉnh hơn, xứng đáng để các độc giả ưa chuộng chiến lược này lưu tâm.
-
Các địa chỉ thua lỗ âm có đặc điểm tỷ lệ thắng thấp và thua lỗ kéo dài, có thể dùng như một chỉ báo ngược (contrarian indicator) để tham khảo.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
Odaily
