Chiến lược "quả tạ" có thể kiếm lời trong đợt tăng giá này không?
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Chiến lược "quả tạ" có thể kiếm lời trong đợt tăng giá này không?
Chỉ khi phần lớn tiền được an toàn, việc mạo hiểm mới có ý nghĩa.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Viee - Cộng sự cốt lõi Biteye
Biên tập: Crush - Cộng sự cốt lõi Biteye
Cộng đồng: @BiteyeCN
Chiến lược tạ (Dumbbell) có thể kiếm lời trong đợt tăng giá này không?
Hôm nay mình xin chia sẻ một chiến lược vừa có thể kiếm được lợi nhuận lớn, vừa tránh được nguy cơ mất trắng: chiến lược tạ.
👇 Dưới đây là phân tích hiệu suất các tài sản tiền mã hóa qua các chỉ số:
-
BTC luôn là vua: Chỉ số BTC.D
-
ETH đang đi sau BTC trong giai đoạn này: Tỷ giá ETH/BTC
-
Altcoin nói chung ảm đạm: (1) Chỉ số Altseason (2) Vốn hóa thị trường altcoin
-
Meme coin rủi ro cao nhưng sinh lời cao, vượt trội BTC và ETH: Chỉ số Memecoin
01 Chiến lược tạ là gì?
Chiến lược tạ là khái niệm Nassim Taleb đề cập trong cuốn "Antifragile": theo đuổi chiến lược bảo thủ trong một lĩnh vực, đồng thời chọn chiến lược mạo hiểm ở lĩnh vực khác, từ bỏ con đường trung dung. Nói đơn giản là "phần lớn bảo thủ, phần nhỏ liều lĩnh".
Khi áp dụng vào thị trường tiền mã hóa, bạn có thể đầu tư phần lớn tài sản vào các tài sản an toàn như BTC và ETH, còn một phần nhỏ thì đổ vào các tài sản rủi ro cao như Meme coin, còn phần lớn các altcoin trung gian thì nên hạn chế tham gia.
Cách làm này giúp vừa duy trì sự ổn định, bảo toàn vốn trước biến động mạnh của thị trường, vừa có cơ hội thu được lợi nhuận cao thông qua các tài sản rủi ro (như Meme coin).
Tiếp theo, hãy cùng khách quan đánh giá hiệu suất của BTC, ETH, phần lớn altcoin và Meme coin thông qua một số chỉ số.
02 BTC luôn là vua: Tham khảo chỉ số BTC.D (Bitcoin Dominance)
Chỉ số thống trị Bitcoin (BTC.D) phản ánh tỷ lệ vốn hóa thị trường của Bitcoin, thường dùng để xác định liệu mùa altcoin đã bắt đầu hay chưa. Trong hình, ta thấy rằng trong đợt tăng giá năm 2021, khi mùa altcoin diễn ra, chỉ số BTC.D giảm rõ rệt.
Logic giải thích: Khi chỉ số BTC.D giảm ➡️ vị thế thống trị của BTC suy yếu ➡️ rủi ro tăng ➡️ altcoin lấy lại vị thế trên thị trường ➡️ altcoin bắt đầu tăng mạnh. (Ngược lại cũng đúng)
Hiện tại vẫn đang là mùa Bitcoin, chỉ số này từ đầu năm đến nay liên tục tăng, tính đến ngày 26/7 đạt 56%. Hiệu suất của altcoin vẫn kém hơn Bitcoin, cho thấy Bitcoin đang chiếm ưu thế tuyệt đối.
03 ETH đang đi sau BTC trong giai đoạn này: Tham khảo tỷ giá ETH/BTC
Thông thường, tỷ giá ETH/BTC càng cao, khoảng cách giá giữa hai loại càng nhỏ, tức là ETH đang thể hiện sức mạnh. Ngược lại, nếu tỷ lệ này thấp, khoảng cách giá lớn hơn, cho thấy ETH đang yếu.
Ngoài ra, chỉ số này còn được dùng để đo lường mức độ quan tâm của thị trường đối với altcoin. Nếu tỷ lệ này bắt đầu vượt trội so với BTC, có thể là dấu hiệu dòng tiền đang chảy vào altcoin.
Hiện tại, tỷ giá ETH/BTC vẫn ở mức khá thấp, cho thấy hiệu suất của ETH yếu. Dù ETF đã được thông qua nhưng Ethereum vẫn không thể đảo ngược xu hướng. Tuy nhiên, do đang ở vùng đáy, nếu bạn tin tưởng vào ETH, có thể cân nhắc mua gom dần, chờ đợt tăng giá tiếp theo.
04 Altcoin nói chung ảm đạm: Tham khảo (1) Chỉ số Altseason
Chỉ số Altseason là một công cụ đo lường tâm lý thị trường altcoin, thống kê tỷ lệ số altcoin trong top 50 vượt trội hơn Bitcoin trong một khoảng thời gian nhất định. Chỉ số >75 nghĩa là mùa altcoin, <25 nghĩa là mùa Bitcoin.
Rõ ràng hiện tại đang là mùa Bitcoin, chỉ số hiện tại là 16, cho thấy đà tăng của altcoin rất yếu. Từ đầu năm đến nay, chỉ có duy nhất nửa cuối tháng 1 chỉ số vượt 75, và chỉ kéo dài nửa tháng. So sánh với giai đoạn từ cuối tháng 3 đến cuối tháng 6 năm 2021 khi chỉ số duy trì trên 75 suốt 3 tháng, thì đây chưa thể coi là một mùa altcoin thực sự.
05 Altcoin nói chung ảm đạm: Tham khảo (2) Tổng vốn hóa thị trường altcoin
Chỉ số này có tên đầy đủ là "Tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa ngoại trừ BTC & ETH", cho biết tổng vốn hóa của tất cả các token khác ngoài BTC và ETH, phản ánh tình trạng dòng tiền chảy vào thị trường altcoin nói chung.
Sau khi tăng mạnh vào đầu năm, tổng vốn hóa altcoin không duy trì được đà tăng, mà dao động lên xuống trong những tháng gần đây. Hiện tại chưa có tín hiệu bứt phá rõ ràng, cho thấy altcoin nói chung vẫn còn yếu.
06 Meme coin rủi ro cao, sinh lời cao, vượt trội BTC và ETH: Tham khảo chỉ số Memecoin
Chỉ số Meme Coin Index do MarketVector phát triển, theo dõi hiệu suất lợi nhuận của 6 đồng Meme coin có vốn hóa lớn nhất.
Thành phần chính gồm $DOGE, $SHIB, $PEPE, $FLOKI, $WIF và $BONK, đại diện tiêu biểu nhất cho hiệu suất chung của Meme coin.
So sánh cho thấy Meme coin từ đầu năm đến nay thể hiện quá nổi bật, tăng 120%, vượt xa BTC (tăng 52%) và ETH (tăng 37%).
07 Tổng kết & Cảnh báo rủi ro
Áp dụng chiến lược tạ, dựa trên các chỉ số trên có thể thấy rõ trong tình hình thị trường hiện tại, BTC và ETH thực sự là các tài sản an toàn, chiếm tỷ trọng cao trên thị trường.
Đặc biệt là BTC, thậm chí còn mạnh hơn cả ETH. So sánh lợi nhuận cho thấy Meme coin vẫn là đại diện tiêu biểu cho tài sản rủi ro cao - sinh lời cao. Trong khi đó, phần lớn altcoin vẫn ảm đạm, chưa có nhiều cơ hội, việc phân bổ ít vốn vào nhóm này cũng không ảnh hưởng nhiều.
Ở đây cũng cần lưu ý về rủi ro: việc phân bổ danh mục đầu tư tiền mã hóa là điều cực kỳ khó, không phải cứ dùng vài chỉ số là xong.
Nhưng dù sao đi nữa, hãy luôn nhớ rằng chỉ khi phần lớn vốn được đảm bảo an toàn, việc mạo hiểm mới có ý nghĩa. Những ai trải qua nhiều chu kỳ tăng-giảm đều hiểu sâu sắc điều này! Câu nói cũ vẫn đúng: "Giữ được núi xanh, chẳng sợ hết củi đốt".
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@BiteyeCN
